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de Jazeneuil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 265 | 7 438 | 826 | |
CU | Autres participations | 2 947 398 | 1 883 909 | 1 063 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 568 | 20 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 231 | 1 891 347 | 1 084 884 | |
BZ | Autres créances | 1 637 | 1 637 | ||
CF | Disponibilités | 1 021 | 1 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 658 | 2 658 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810 | 7 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699 | 1 891 347 | 1 095 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 700 | |||
DG | Autres réserves | 140 284 | |||
DH | Report à nouveau | -1 957 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 352 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 211 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 347 | |||
EA | Autres dettes | 47 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 000 | 375 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 000 | 375 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 823 | |||
FZ | Charges sociales | 107 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 415 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 118 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 233 340 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 992 | 1 360 | 6 352 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 909 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909 | 1 883 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 901 | 1 360 | 1 890 261 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 | 1 637 | 20 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770 | 5 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102 | 280 902 | 1 143 397 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 888 | 18 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927 | 40 927 | ||
VW | T.V.A. | 37 806 | 37 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725 | 3 725 | ||
VI | Groupe et associés | 317 070 | 1 379 | 315 691 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646 | 47 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935 | 437 044 | 1 459 088 | 410 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 265 | 7 438 | 826 | |
CU | Autres participations | 2 947 398 | 1 883 909 | 1 063 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 568 | 20 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 231 | 1 891 347 | 1 084 884 | |
BZ | Autres créances | 1 637 | 1 637 | ||
CF | Disponibilités | 1 021 | 1 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 658 | 2 658 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810 | 7 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699 | 1 891 347 | 1 095 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 700 | |||
DG | Autres réserves | 140 284 | |||
DH | Report à nouveau | -1 957 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 352 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 211 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 347 | |||
EA | Autres dettes | 47 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 000 | 375 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 000 | 375 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 823 | |||
FZ | Charges sociales | 107 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 415 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 118 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 233 340 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 992 | 1 360 | 6 352 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 909 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909 | 1 883 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 901 | 1 360 | 1 890 261 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 | 1 637 | 20 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770 | 5 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102 | 280 902 | 1 143 397 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 888 | 18 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927 | 40 927 | ||
VW | T.V.A. | 37 806 | 37 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725 | 3 725 | ||
VI | Groupe et associés | 317 070 | 1 379 | 315 691 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646 | 47 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935 | 437 044 | 1 459 088 | 410 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 265 | 7 438 | 826 | |
CU | Autres participations | 2 947 398 | 1 883 909 | 1 063 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 568 | 20 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 231 | 1 891 347 | 1 084 884 | |
BZ | Autres créances | 1 637 | 1 637 | ||
CF | Disponibilités | 1 021 | 1 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 658 | 2 658 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810 | 7 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699 | 1 891 347 | 1 095 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 700 | |||
DG | Autres réserves | 140 284 | |||
DH | Report à nouveau | -1 957 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 352 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 211 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 347 | |||
EA | Autres dettes | 47 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 000 | 375 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 000 | 375 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 823 | |||
FZ | Charges sociales | 107 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 415 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 118 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 233 340 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 992 | 1 360 | 6 352 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 909 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909 | 1 883 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 901 | 1 360 | 1 890 261 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 | 1 637 | 20 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770 | 5 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102 | 280 902 | 1 143 397 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 888 | 18 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927 | 40 927 | ||
VW | T.V.A. | 37 806 | 37 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725 | 3 725 | ||
VI | Groupe et associés | 317 070 | 1 379 | 315 691 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646 | 47 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935 | 437 044 | 1 459 088 | 410 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 265 | 7 438 | 826 | |
CU | Autres participations | 2 947 398 | 1 883 909 | 1 063 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 568 | 20 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 231 | 1 891 347 | 1 084 884 | |
BZ | Autres créances | 1 637 | 1 637 | ||
CF | Disponibilités | 1 021 | 1 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 658 | 2 658 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810 | 7 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699 | 1 891 347 | 1 095 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 700 | |||
DG | Autres réserves | 140 284 | |||
DH | Report à nouveau | -1 957 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 352 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 211 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 347 | |||
EA | Autres dettes | 47 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 000 | 375 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 000 | 375 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 823 | |||
FZ | Charges sociales | 107 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 415 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 118 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 233 340 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 992 | 1 360 | 6 352 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 909 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909 | 1 883 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 901 | 1 360 | 1 890 261 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 | 1 637 | 20 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770 | 5 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102 | 280 902 | 1 143 397 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 888 | 18 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927 | 40 927 | ||
VW | T.V.A. | 37 806 | 37 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725 | 3 725 | ||
VI | Groupe et associés | 317 070 | 1 379 | 315 691 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646 | 47 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935 | 437 044 | 1 459 088 | 410 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 265 | 7 438 | 826 | |
CU | Autres participations | 2 947 398 | 1 883 909 | 1 063 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 568 | 20 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 231 | 1 891 347 | 1 084 884 | |
BZ | Autres créances | 1 637 | 1 637 | ||
CF | Disponibilités | 1 021 | 1 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 658 | 2 658 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810 | 7 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699 | 1 891 347 | 1 095 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 700 | |||
DG | Autres réserves | 140 284 | |||
DH | Report à nouveau | -1 957 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 352 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 211 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 347 | |||
EA | Autres dettes | 47 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 000 | 375 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 000 | 375 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 823 | |||
FZ | Charges sociales | 107 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 415 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 118 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 233 340 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 992 | 1 360 | 6 352 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 909 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909 | 1 883 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 901 | 1 360 | 1 890 261 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 | 1 637 | 20 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770 | 5 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102 | 280 902 | 1 143 397 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 888 | 18 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927 | 40 927 | ||
VW | T.V.A. | 37 806 | 37 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725 | 3 725 | ||
VI | Groupe et associés | 317 070 | 1 379 | 315 691 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646 | 47 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935 | 437 044 | 1 459 088 | 410 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 265 | 7 438 | 826 | |
CU | Autres participations | 2 947 398 | 1 883 909 | 1 063 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 568 | 20 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 976 231 | 1 891 347 | 1 084 884 | |
BZ | Autres créances | 1 637 | 1 637 | ||
CF | Disponibilités | 1 021 | 1 021 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 658 | 2 658 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 810 | 7 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 699 | 1 891 347 | 1 095 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 437 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 700 | |||
DG | Autres réserves | 140 284 | |||
DH | Report à nouveau | -1 957 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 352 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 211 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 347 | |||
EA | Autres dettes | 47 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 306 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 000 | 375 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 000 | 375 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 823 | |||
FZ | Charges sociales | 107 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 777 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 415 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 118 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 233 340 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 772 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 | 1 653 | 7 438 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 992 | 1 360 | 6 352 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 883 909 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 909 | 1 883 909 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 901 | 1 360 | 1 890 261 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 568 | |||
VB | T. V. A. | 1 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 | 1 637 | 20 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770 | 5 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 102 | 280 902 | 1 143 397 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 888 | 18 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927 | 40 927 | ||
VW | T.V.A. | 37 806 | 37 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725 | 3 725 | ||
VI | Groupe et associés | 317 070 | 1 379 | 315 691 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646 | 47 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 935 | 437 044 | 1 459 088 | 410 803 |