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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 186 | 90 208 | 92 979 | 127 953 |
CU | Autres participations | 4 420 766 | 858 670 | 3 562 096 | 3 801 365 |
BB | Créances rattachées à des participations | 685 509 | 685 509 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 289 476 | 948 877 | 4 340 599 | 3 929 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 748 | 33 748 | 417 276 | |
BZ | Autres créances | 328 033 | 328 033 | 507 956 | |
CF | Disponibilités | 2 697 | 2 697 | 27 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 253 | 69 253 | 77 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 731 | 433 731 | 1 030 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 207 | 948 877 | 4 774 330 | 4 959 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 873 | 5 873 | ||
DG | Autres réserves | 3 175 | |||
DH | Report à nouveau | -201 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 397 | -204 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 402 | 11 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 393 | 1 716 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 562 | 2 682 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 349 | 264 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 | 9 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 454 | 285 767 | ||
EA | Autres dettes | 1 359 | 1 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 937 | 3 243 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 330 | 4 959 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 841 | 858 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 259 | 499 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 436 | 62 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 9 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 514 | 317 739 | ||
FZ | Charges sociales | 134 082 | 117 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 975 | 34 879 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 317 | 541 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 058 | -42 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 465 714 | 258 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 704 | 258 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 259 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 927 | 71 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 186 | 130 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 518 | 128 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 460 | 85 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510 | 7 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134 | 358 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 866 | -358 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 071 | -67 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 963 | 758 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 566 | 962 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 397 | -204 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 892 | 7 510 | 19 402 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 858 670 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 400 | 249 259 | 9 990 | 858 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 292 | 256 769 | 9 990 | 878 071 |
UG | - Financières | 249 259 | 9 990 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 509 | |||
UX | Autres créances clients | 33 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 486 | |||
VC | Groupe et associés | 137 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 543 | 431 034 | 685 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557 | 3 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 005 | 314 666 | 1 294 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 | 6 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 031 | 172 031 | ||
VW | T.V.A. | 33 144 | 33 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 | 279 | ||
VI | Groupe et associés | 167 349 | 167 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 | 1 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 937 | 698 597 | 1 294 307 | 786 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 186 | 90 208 | 92 979 | 127 953 |
CU | Autres participations | 4 420 766 | 858 670 | 3 562 096 | 3 801 365 |
BB | Créances rattachées à des participations | 685 509 | 685 509 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 289 476 | 948 877 | 4 340 599 | 3 929 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 748 | 33 748 | 417 276 | |
BZ | Autres créances | 328 033 | 328 033 | 507 956 | |
CF | Disponibilités | 2 697 | 2 697 | 27 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 253 | 69 253 | 77 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 731 | 433 731 | 1 030 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 207 | 948 877 | 4 774 330 | 4 959 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 873 | 5 873 | ||
DG | Autres réserves | 3 175 | |||
DH | Report à nouveau | -201 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 397 | -204 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 402 | 11 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 393 | 1 716 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 562 | 2 682 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 349 | 264 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 | 9 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 454 | 285 767 | ||
EA | Autres dettes | 1 359 | 1 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 937 | 3 243 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 330 | 4 959 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 841 | 858 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 259 | 499 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 436 | 62 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 9 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 514 | 317 739 | ||
FZ | Charges sociales | 134 082 | 117 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 975 | 34 879 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 317 | 541 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 058 | -42 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 465 714 | 258 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 704 | 258 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 259 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 927 | 71 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 186 | 130 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 518 | 128 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 460 | 85 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510 | 7 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134 | 358 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 866 | -358 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 071 | -67 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 963 | 758 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 566 | 962 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 397 | -204 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 892 | 7 510 | 19 402 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 858 670 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 400 | 249 259 | 9 990 | 858 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 292 | 256 769 | 9 990 | 878 071 |
UG | - Financières | 249 259 | 9 990 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 509 | |||
UX | Autres créances clients | 33 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 486 | |||
VC | Groupe et associés | 137 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 543 | 431 034 | 685 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557 | 3 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 005 | 314 666 | 1 294 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 | 6 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 031 | 172 031 | ||
VW | T.V.A. | 33 144 | 33 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 | 279 | ||
VI | Groupe et associés | 167 349 | 167 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 | 1 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 937 | 698 597 | 1 294 307 | 786 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 186 | 90 208 | 92 979 | 127 953 |
CU | Autres participations | 4 420 766 | 858 670 | 3 562 096 | 3 801 365 |
BB | Créances rattachées à des participations | 685 509 | 685 509 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 289 476 | 948 877 | 4 340 599 | 3 929 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 748 | 33 748 | 417 276 | |
BZ | Autres créances | 328 033 | 328 033 | 507 956 | |
CF | Disponibilités | 2 697 | 2 697 | 27 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 253 | 69 253 | 77 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 731 | 433 731 | 1 030 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 207 | 948 877 | 4 774 330 | 4 959 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 873 | 5 873 | ||
DG | Autres réserves | 3 175 | |||
DH | Report à nouveau | -201 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 397 | -204 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 402 | 11 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 393 | 1 716 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 562 | 2 682 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 349 | 264 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 | 9 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 454 | 285 767 | ||
EA | Autres dettes | 1 359 | 1 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 937 | 3 243 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 330 | 4 959 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 841 | 858 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 259 | 499 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 436 | 62 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 9 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 514 | 317 739 | ||
FZ | Charges sociales | 134 082 | 117 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 975 | 34 879 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 317 | 541 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 058 | -42 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 465 714 | 258 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 704 | 258 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 259 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 927 | 71 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 186 | 130 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 518 | 128 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 460 | 85 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510 | 7 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134 | 358 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 866 | -358 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 071 | -67 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 963 | 758 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 566 | 962 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 397 | -204 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 892 | 7 510 | 19 402 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 858 670 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 400 | 249 259 | 9 990 | 858 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 292 | 256 769 | 9 990 | 878 071 |
UG | - Financières | 249 259 | 9 990 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 509 | |||
UX | Autres créances clients | 33 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 486 | |||
VC | Groupe et associés | 137 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 543 | 431 034 | 685 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557 | 3 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 005 | 314 666 | 1 294 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 | 6 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 031 | 172 031 | ||
VW | T.V.A. | 33 144 | 33 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 | 279 | ||
VI | Groupe et associés | 167 349 | 167 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 | 1 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 937 | 698 597 | 1 294 307 | 786 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 186 | 90 208 | 92 979 | 127 953 |
CU | Autres participations | 4 420 766 | 858 670 | 3 562 096 | 3 801 365 |
BB | Créances rattachées à des participations | 685 509 | 685 509 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 289 476 | 948 877 | 4 340 599 | 3 929 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 748 | 33 748 | 417 276 | |
BZ | Autres créances | 328 033 | 328 033 | 507 956 | |
CF | Disponibilités | 2 697 | 2 697 | 27 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 253 | 69 253 | 77 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 731 | 433 731 | 1 030 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 207 | 948 877 | 4 774 330 | 4 959 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 873 | 5 873 | ||
DG | Autres réserves | 3 175 | |||
DH | Report à nouveau | -201 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 397 | -204 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 402 | 11 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 393 | 1 716 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 562 | 2 682 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 349 | 264 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 | 9 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 454 | 285 767 | ||
EA | Autres dettes | 1 359 | 1 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 937 | 3 243 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 330 | 4 959 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 841 | 858 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 253 | 433 253 | 499 748 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 259 | 499 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 436 | 62 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 9 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 514 | 317 739 | ||
FZ | Charges sociales | 134 082 | 117 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 975 | 34 879 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 317 | 541 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 058 | -42 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 465 714 | 258 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 286 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 704 | 258 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 259 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 927 | 71 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 186 | 130 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 518 | 128 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 460 | 85 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510 | 7 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134 | 358 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 866 | -358 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 071 | -67 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 963 | 758 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 566 | 962 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 397 | -204 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233 | 34 975 | 90 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 402 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 892 | 7 510 | 19 402 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 858 670 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 400 | 249 259 | 9 990 | 858 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 292 | 256 769 | 9 990 | 878 071 |
UG | - Financières | 249 259 | 9 990 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 685 509 | |||
UX | Autres créances clients | 33 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 187 933 | |||
VB | T. V. A. | 2 486 | |||
VC | Groupe et associés | 137 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 543 | 431 034 | 685 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557 | 3 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 005 | 314 666 | 1 294 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 | 6 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 031 | 172 031 | ||
VW | T.V.A. | 33 144 | 33 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 | 279 | ||
VI | Groupe et associés | 167 349 | 167 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 | 1 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 937 | 698 597 | 1 294 307 | 786 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 971 |