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de Dornas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 650 | ||
AH | Fonds commercial | 8 876 | 8 876 | 8 876 | |
AP | Constructions | 61 231 | 61 231 | 66 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423 | 8 626 | 796 | 1 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 500 | 38 180 | 13 320 | 13 228 |
CU | Autres participations | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
BF | Prêts | 4 827 | 4 827 | 4 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 192 | 109 687 | 45 505 | 45 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 85 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 554 | 512 554 | 547 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 694 | 5 475 | 238 219 | 203 832 |
BZ | Autres créances | 132 346 | 132 346 | 66 571 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 937 | 5 910 | 428 027 | 447 463 |
CF | Disponibilités | 211 793 | 211 793 | 115 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 456 | 1 456 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 868 | 11 385 | 1 579 484 | 1 469 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 060 | 121 071 | 1 624 989 | 1 515 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 755 | 147 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DG | Autres réserves | 430 515 | 411 605 | ||
DH | Report à nouveau | 577 124 | 577 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205 | 36 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 376 | 1 187 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573 | 187 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600 | 90 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 857 | 47 069 | ||
EA | Autres dettes | 6 583 | 1 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 613 | 327 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 989 | 1 515 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 613 | 327 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -246 | 2 540 | 2 295 | -3 070 |
FD | Production vendue biens | 1 038 542 | 152 374 | 1 190 916 | 1 107 001 |
FG | Production vendue services | 47 370 | 47 370 | 47 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 666 | 154 914 | 1 240 581 | 1 151 798 |
FM | Production stockée | -34 965 | 49 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 706 | 19 938 | ||
FQ | Autres produits | 621 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 943 | 1 221 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 250 | 265 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 085 | 141 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 779 | -33 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 494 | 563 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575 | 5 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 287 | 175 588 | ||
FZ | Charges sociales | 43 742 | 43 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 561 | 8 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493 | 3 876 | ||
GE | Autres charges | 7 173 | 14 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 438 | 1 188 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | 32 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | 4 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | 9 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 329 | 14 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 948 | 3 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 266 | 4 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | 8 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 116 | 6 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 620 | 39 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 693 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 892 | 2 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105 | 1 235 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 900 | 1 199 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 205 | 36 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 415 | 5 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598 | 9 561 | 122 | 108 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 248 | 9 561 | 122 | 109 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 274 | 1 493 | 4 292 | 5 475 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 962 | 1 948 | 5 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 493 | 4 292 | ||
UG | - Financières | 1 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 827 | 4 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 551 | |||
UX | Autres créances clients | 237 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 980 | |||
VB | T. V. A. | 50 527 | |||
VC | Groupe et associés | 3 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 476 | 382 322 | 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 559 | 43 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 600 | 122 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 884 | 10 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390 | 24 390 | ||
VW | T.V.A. | 35 926 | 35 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 657 | 657 | ||
VI | Groupe et associés | 191 014 | 191 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583 | 6 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 613 | 435 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 650 | ||
AH | Fonds commercial | 8 876 | 8 876 | 8 876 | |
AP | Constructions | 61 231 | 61 231 | 66 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423 | 8 626 | 796 | 1 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 500 | 38 180 | 13 320 | 13 228 |
CU | Autres participations | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
BF | Prêts | 4 827 | 4 827 | 4 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 192 | 109 687 | 45 505 | 45 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 85 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 554 | 512 554 | 547 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 694 | 5 475 | 238 219 | 203 832 |
BZ | Autres créances | 132 346 | 132 346 | 66 571 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 937 | 5 910 | 428 027 | 447 463 |
CF | Disponibilités | 211 793 | 211 793 | 115 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 456 | 1 456 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 868 | 11 385 | 1 579 484 | 1 469 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 060 | 121 071 | 1 624 989 | 1 515 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 755 | 147 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DG | Autres réserves | 430 515 | 411 605 | ||
DH | Report à nouveau | 577 124 | 577 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205 | 36 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 376 | 1 187 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573 | 187 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600 | 90 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 857 | 47 069 | ||
EA | Autres dettes | 6 583 | 1 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 613 | 327 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 989 | 1 515 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 613 | 327 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -246 | 2 540 | 2 295 | -3 070 |
FD | Production vendue biens | 1 038 542 | 152 374 | 1 190 916 | 1 107 001 |
FG | Production vendue services | 47 370 | 47 370 | 47 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 666 | 154 914 | 1 240 581 | 1 151 798 |
FM | Production stockée | -34 965 | 49 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 706 | 19 938 | ||
FQ | Autres produits | 621 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 943 | 1 221 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 250 | 265 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 085 | 141 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 779 | -33 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 494 | 563 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575 | 5 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 287 | 175 588 | ||
FZ | Charges sociales | 43 742 | 43 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 561 | 8 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493 | 3 876 | ||
GE | Autres charges | 7 173 | 14 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 438 | 1 188 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | 32 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | 4 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | 9 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 329 | 14 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 948 | 3 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 266 | 4 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | 8 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 116 | 6 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 620 | 39 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 693 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 892 | 2 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105 | 1 235 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 900 | 1 199 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 205 | 36 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 415 | 5 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598 | 9 561 | 122 | 108 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 248 | 9 561 | 122 | 109 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 274 | 1 493 | 4 292 | 5 475 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 962 | 1 948 | 5 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 493 | 4 292 | ||
UG | - Financières | 1 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 827 | 4 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 551 | |||
UX | Autres créances clients | 237 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 980 | |||
VB | T. V. A. | 50 527 | |||
VC | Groupe et associés | 3 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 476 | 382 322 | 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 559 | 43 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 600 | 122 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 884 | 10 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390 | 24 390 | ||
VW | T.V.A. | 35 926 | 35 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 657 | 657 | ||
VI | Groupe et associés | 191 014 | 191 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583 | 6 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 613 | 435 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 650 | ||
AH | Fonds commercial | 8 876 | 8 876 | 8 876 | |
AP | Constructions | 61 231 | 61 231 | 66 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423 | 8 626 | 796 | 1 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 500 | 38 180 | 13 320 | 13 228 |
CU | Autres participations | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
BF | Prêts | 4 827 | 4 827 | 4 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 192 | 109 687 | 45 505 | 45 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 85 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 554 | 512 554 | 547 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 694 | 5 475 | 238 219 | 203 832 |
BZ | Autres créances | 132 346 | 132 346 | 66 571 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 937 | 5 910 | 428 027 | 447 463 |
CF | Disponibilités | 211 793 | 211 793 | 115 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 456 | 1 456 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 868 | 11 385 | 1 579 484 | 1 469 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 060 | 121 071 | 1 624 989 | 1 515 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 755 | 147 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DG | Autres réserves | 430 515 | 411 605 | ||
DH | Report à nouveau | 577 124 | 577 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205 | 36 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 376 | 1 187 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573 | 187 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600 | 90 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 857 | 47 069 | ||
EA | Autres dettes | 6 583 | 1 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 613 | 327 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 989 | 1 515 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 613 | 327 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -246 | 2 540 | 2 295 | -3 070 |
FD | Production vendue biens | 1 038 542 | 152 374 | 1 190 916 | 1 107 001 |
FG | Production vendue services | 47 370 | 47 370 | 47 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 666 | 154 914 | 1 240 581 | 1 151 798 |
FM | Production stockée | -34 965 | 49 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 706 | 19 938 | ||
FQ | Autres produits | 621 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 943 | 1 221 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 250 | 265 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 085 | 141 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 779 | -33 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 494 | 563 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575 | 5 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 287 | 175 588 | ||
FZ | Charges sociales | 43 742 | 43 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 561 | 8 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493 | 3 876 | ||
GE | Autres charges | 7 173 | 14 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 438 | 1 188 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | 32 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | 4 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | 9 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 329 | 14 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 948 | 3 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 266 | 4 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | 8 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 116 | 6 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 620 | 39 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 693 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 892 | 2 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105 | 1 235 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 900 | 1 199 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 205 | 36 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 415 | 5 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598 | 9 561 | 122 | 108 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 248 | 9 561 | 122 | 109 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 274 | 1 493 | 4 292 | 5 475 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 962 | 1 948 | 5 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 493 | 4 292 | ||
UG | - Financières | 1 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 827 | 4 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 551 | |||
UX | Autres créances clients | 237 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 980 | |||
VB | T. V. A. | 50 527 | |||
VC | Groupe et associés | 3 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 476 | 382 322 | 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 559 | 43 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 600 | 122 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 884 | 10 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390 | 24 390 | ||
VW | T.V.A. | 35 926 | 35 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 657 | 657 | ||
VI | Groupe et associés | 191 014 | 191 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583 | 6 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 613 | 435 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 650 | ||
AH | Fonds commercial | 8 876 | 8 876 | 8 876 | |
AP | Constructions | 61 231 | 61 231 | 66 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423 | 8 626 | 796 | 1 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 500 | 38 180 | 13 320 | 13 228 |
CU | Autres participations | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
BF | Prêts | 4 827 | 4 827 | 4 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 192 | 109 687 | 45 505 | 45 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 85 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 554 | 512 554 | 547 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 694 | 5 475 | 238 219 | 203 832 |
BZ | Autres créances | 132 346 | 132 346 | 66 571 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 937 | 5 910 | 428 027 | 447 463 |
CF | Disponibilités | 211 793 | 211 793 | 115 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 456 | 1 456 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 868 | 11 385 | 1 579 484 | 1 469 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 060 | 121 071 | 1 624 989 | 1 515 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 755 | 147 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DG | Autres réserves | 430 515 | 411 605 | ||
DH | Report à nouveau | 577 124 | 577 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205 | 36 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 376 | 1 187 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573 | 187 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600 | 90 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 857 | 47 069 | ||
EA | Autres dettes | 6 583 | 1 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 613 | 327 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 989 | 1 515 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 613 | 327 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -246 | 2 540 | 2 295 | -3 070 |
FD | Production vendue biens | 1 038 542 | 152 374 | 1 190 916 | 1 107 001 |
FG | Production vendue services | 47 370 | 47 370 | 47 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 666 | 154 914 | 1 240 581 | 1 151 798 |
FM | Production stockée | -34 965 | 49 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 706 | 19 938 | ||
FQ | Autres produits | 621 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 943 | 1 221 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 250 | 265 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 085 | 141 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 779 | -33 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 494 | 563 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575 | 5 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 287 | 175 588 | ||
FZ | Charges sociales | 43 742 | 43 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 561 | 8 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493 | 3 876 | ||
GE | Autres charges | 7 173 | 14 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 438 | 1 188 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | 32 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | 4 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | 9 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 329 | 14 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 948 | 3 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 266 | 4 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | 8 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 116 | 6 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 620 | 39 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 693 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 892 | 2 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105 | 1 235 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 900 | 1 199 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 205 | 36 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 415 | 5 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598 | 9 561 | 122 | 108 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 248 | 9 561 | 122 | 109 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 274 | 1 493 | 4 292 | 5 475 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 962 | 1 948 | 5 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 493 | 4 292 | ||
UG | - Financières | 1 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 827 | 4 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 551 | |||
UX | Autres créances clients | 237 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 980 | |||
VB | T. V. A. | 50 527 | |||
VC | Groupe et associés | 3 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 476 | 382 322 | 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 559 | 43 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 600 | 122 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 884 | 10 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390 | 24 390 | ||
VW | T.V.A. | 35 926 | 35 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 657 | 657 | ||
VI | Groupe et associés | 191 014 | 191 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583 | 6 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 613 | 435 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 650 | ||
AH | Fonds commercial | 8 876 | 8 876 | 8 876 | |
AP | Constructions | 61 231 | 61 231 | 66 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423 | 8 626 | 796 | 1 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 500 | 38 180 | 13 320 | 13 228 |
CU | Autres participations | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
BF | Prêts | 4 827 | 4 827 | 4 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 | 154 | 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 192 | 109 687 | 45 505 | 45 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 85 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 512 554 | 512 554 | 547 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 694 | 5 475 | 238 219 | 203 832 |
BZ | Autres créances | 132 346 | 132 346 | 66 571 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 937 | 5 910 | 428 027 | 447 463 |
CF | Disponibilités | 211 793 | 211 793 | 115 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 456 | 1 456 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 868 | 11 385 | 1 579 484 | 1 469 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 060 | 121 071 | 1 624 989 | 1 515 039 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 755 | 147 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 776 | 14 776 | ||
DG | Autres réserves | 430 515 | 411 605 | ||
DH | Report à nouveau | 577 124 | 577 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205 | 36 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 376 | 1 187 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573 | 187 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600 | 90 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 857 | 47 069 | ||
EA | Autres dettes | 6 583 | 1 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 613 | 327 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 989 | 1 515 039 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 613 | 327 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -246 | 2 540 | 2 295 | -3 070 |
FD | Production vendue biens | 1 038 542 | 152 374 | 1 190 916 | 1 107 001 |
FG | Production vendue services | 47 370 | 47 370 | 47 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 666 | 154 914 | 1 240 581 | 1 151 798 |
FM | Production stockée | -34 965 | 49 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 706 | 19 938 | ||
FQ | Autres produits | 621 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 943 | 1 221 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 250 | 265 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 085 | 141 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 779 | -33 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 494 | 563 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575 | 5 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 287 | 175 588 | ||
FZ | Charges sociales | 43 742 | 43 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 561 | 8 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493 | 3 876 | ||
GE | Autres charges | 7 173 | 14 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 438 | 1 188 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 495 | 32 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | 4 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | 9 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 329 | 14 039 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 948 | 3 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 266 | 4 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | 8 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 116 | 6 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 620 | 39 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 693 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 892 | 2 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105 | 1 235 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 900 | 1 199 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 205 | 36 266 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 415 | 5 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598 | 9 561 | 122 | 108 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 248 | 9 561 | 122 | 109 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 274 | 1 493 | 4 292 | 5 475 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 962 | 1 948 | 5 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 236 | 3 440 | 4 292 | 11 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 493 | 4 292 | ||
UG | - Financières | 1 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 827 | 4 827 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 551 | |||
UX | Autres créances clients | 237 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 980 | |||
VB | T. V. A. | 50 527 | |||
VC | Groupe et associés | 3 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 476 | 382 322 | 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 559 | 43 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 600 | 122 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 884 | 10 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390 | 24 390 | ||
VW | T.V.A. | 35 926 | 35 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 657 | 657 | ||
VI | Groupe et associés | 191 014 | 191 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583 | 6 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 613 | 435 613 |