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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 383 | 2 383 | ||
AH | Fonds commercial | 111 602 | 111 602 | 121 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 336 | 103 268 | 4 068 | 3 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 277 | 55 673 | 15 604 | 33 292 |
BF | Prêts | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 647 | 161 324 | 131 324 | 158 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 22 995 | 22 995 | 18 416 | |
BZ | Autres créances | 20 967 | 20 967 | 3 003 | |
CF | Disponibilités | 116 954 | 116 954 | 48 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 611 | 2 611 | 1 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 527 | 163 527 | 71 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 174 | 161 324 | 294 850 | 229 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 028 | 209 028 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205 | -1 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 463 | 207 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 911 | 12 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 857 | 5 269 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 388 | 22 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 850 | 229 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 388 | 22 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 383 | 165 383 | 120 573 | |
FD | Production vendue biens | 25 010 | 25 010 | 8 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 393 | 190 393 | 129 219 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 644 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 289 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 336 | 133 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 768 | 71 264 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 579 | 1 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 608 | 19 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198 | 3 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 691 | 19 651 | ||
FZ | Charges sociales | 3 072 | 9 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 191 | 13 658 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 969 | 138 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 367 | -4 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 | 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 191 | -4 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 101 | 3 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 840 | 3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 437 | 136 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 232 | 138 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 205 | -1 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383 | 2 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 943 | 9 191 | 19 194 | 158 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 327 | 9 191 | 19 194 | 161 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 383 | 2 383 | ||
AH | Fonds commercial | 111 602 | 111 602 | 121 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 336 | 103 268 | 4 068 | 3 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 277 | 55 673 | 15 604 | 33 292 |
BF | Prêts | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 647 | 161 324 | 131 324 | 158 093 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 22 995 | 22 995 | 18 416 | |
BZ | Autres créances | 20 967 | 20 967 | 3 003 | |
CF | Disponibilités | 116 954 | 116 954 | 48 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 611 | 2 611 | 1 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 527 | 163 527 | 71 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 174 | 161 324 | 294 850 | 229 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 028 | 209 028 | ||
DH | Report à nouveau | -1 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205 | -1 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 463 | 207 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | 1 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 911 | 12 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 857 | 5 269 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 388 | 22 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 850 | 229 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 388 | 22 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 383 | 165 383 | 120 573 | |
FD | Production vendue biens | 25 010 | 25 010 | 8 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 393 | 190 393 | 129 219 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 644 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 289 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 336 | 133 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 768 | 71 264 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 579 | 1 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 608 | 19 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198 | 3 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 691 | 19 651 | ||
FZ | Charges sociales | 3 072 | 9 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 191 | 13 658 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 969 | 138 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 367 | -4 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 | 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 191 | -4 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 101 | 3 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 840 | 3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 437 | 136 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 232 | 138 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 205 | -1 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383 | 2 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 943 | 9 191 | 19 194 | 158 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 327 | 9 191 | 19 194 | 161 324 |