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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 201 | 89 765 | 124 435 | 89 208 |
CU | Autres participations | 10 000 000 | 269 400 | 9 730 600 | 9 730 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 244 489 | 359 165 | 9 885 323 | 9 850 096 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | 8 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 428 | 247 428 | 292 828 | |
BZ | Autres créances | 460 948 | 460 948 | 350 655 | |
CF | Disponibilités | 299 328 | 299 328 | 334 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 4 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 728 | 1 009 728 | 991 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217 | 359 165 | 10 895 052 | 10 841 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 800 | 222 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 800 | 22 800 | ||
DH | Report à nouveau | 190 207 | -109 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566 | 499 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 372 | 635 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 634 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 634 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498 | 1 505 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210 | 7 302 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930 | 48 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 407 | 269 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 086 046 | 10 125 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052 | 10 841 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046 | 8 566 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 940 | 890 940 | 856 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 969 | 858 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 021 | 152 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 058 | 32 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 477 | 477 174 | ||
FZ | Charges sociales | 210 622 | 206 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 086 | 40 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 634 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 897 | 908 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 073 | -49 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 352 977 | 671 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 8 461 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 951 | 680 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 127 | 234 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 127 | 234 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 184 824 | 446 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 897 | 396 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 26 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 26 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 | 21 798 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867 | 24 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 367 | 1 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 036 | -101 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421 | 1 564 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855 | 1 065 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 566 | 499 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 030 | 2 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500 | 52 086 | 20 820 | 89 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 103 634 | 183 634 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 269 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 400 | 269 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 400 | 103 634 | 453 034 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 247 428 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 668 | |||
VC | Groupe et associés | 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701 | 739 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991 | 558 991 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298 | 7 312 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 930 | 37 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 645 | 14 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577 | 105 577 | ||
VW | T.V.A. | 39 318 | 39 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868 | 15 868 | ||
VI | Groupe et associés | 912 | 912 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046 | 8 086 046 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397 |