THIERRY MERCIER HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Caractère employeur : Oui

Etat administratif : Ouvert
Caractère employeur : Non

Annonce N°13
NOJO : 0101MYG39402800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°15
NOJO : 0101MYG36181200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°48
NOJO : 000101MYG361647
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MERCIER Thierry Jacques Albin ; Commissaire aux comptes titulaire : VEAMA GROUPE

Annonce N°5
NOJO : 0101MYG33210800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°41
NOJO : 0101MYG30380900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°47
NOJO : 0101MYG28104300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°10
NOJO : 0101MYG25776600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°37
NOJO : 010228596900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°63
NOJO : 010226463100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°31
NOJO : 010224312800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°111
NOJO : 010224272700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°163
NOJO : BXC10319009970U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
zi
01460 Montréal-la-Cluse

Annonce N°114
NOJO : BXC08302001480G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

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Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 434 002 556
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING - T.M.H.
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
zi du Musinet - Plastic avenue
01460 Montréal-la-Cluse

Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Etat administratif : Active
Dénomination : THIERRY MERCIER HOLDING
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NIC : 00018

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Type : Personne Physique

Nom : MERCIER Thierry Jacques Albin
Né le 09/06/1960 à NANTUA (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
CASSE CAILLOUX
01430 MAILLAT
FRANCE

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°27 déposé le 03/01/2002
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°1533 déposé le 02/05/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°26 déposé le 04/01/2001
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°12 déposé le 15/03/2001
Etat : Déposé
Décision : ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG EN BRESSE LE 15.3.01 DESIGNANT UN COMMISSAIRE AUX APPORTS

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°972 déposé le 20/03/2001
Etat : Déposé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°1533 déposé le 02/05/2001
Etat : Déposé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°27 déposé le 03/01/2002
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZI DU MUSINET - PLASTIC AVENUE
01460 MONTREAL LA CLUSE
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/12/2000
Activité : PRISE DE PARTICIPATION, ACQUISITION, ADMINISTRATION, GESTION DE TOUTES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES OU VALEURS MOBILIERES DANS LE CADRE DE LA GESTION D'UN PORTE-FEUILLE, LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE, GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, ASSISTANCE ET CONSEIL AUPRES DE TOUTES SOCIETES SOUS FORME DE PRESTATIONS DE SERVICES ET PAR LE BIAIS DE TOUS MOYENS APPROPRIES, NOTAMMENT DE SYSTEMES INFORMATISES EVOLUTIFS, L'OCTROI DE PRETS OU D'AVANCES A DES SOCIETES AYANT DES RELATIONS DE SOCIETES LIEES.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : T.M.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/01/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 686700.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°10213 déposé le 28/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°10695 déposé le 26/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°11018 déposé le 29/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°7703 déposé le 22/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°6501 déposé le 15/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°5517 déposé le 05/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°5727 déposé le 18/10/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°5354 déposé le 12/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°4971 déposé le 07/10/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°5138 déposé le 14/10/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°4747 déposé le 11/10/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2001B00003
Dépôt : N°4895 déposé le 30/10/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 13333 du 13/10/2022
Numéro de gestion : 2001B00003
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	22 079	22 079		641
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 399	38 397	10 002	10 422
AT	Autres immobilisations corporelles	18 751	10 439	8 312	16 572
CU	Autres participations	1 106 539		1 106 539	1 106 539
BB	Créances rattachées à des participations	132 443		132 443	129 935
BJ	TOTAL (I)	1 328 210	70 915	1 257 296	1 264 109
BX	Clients et comptes rattachés	172 996		172 996	150 695
BZ	Autres créances	181 098		181 098	174 265
CF	Disponibilités	889		889	47
CH	Charges constatées d’avance	27 198		27 198	30 332
CJ	TOTAL (II)	382 180		382 180	355 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 710 391	70 915	1 639 476	1 619 447
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	686 700	686 700
DD	Réserve légale (1)	68 670	68 670
DF	Réserves réglementées (1)	77 857	77 857
DH	Report à nouveau	-24 456	-64 152
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 467	39 696
DK	Provisions réglementées	7 629	7 629
DL	TOTAL (I)	907 866	816 399
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 251	7 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	575 079	603 910
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	59 146
DY	Dettes fiscales et sociales	96 956	122 500
EA	Autres dettes	13 662	9 698
EC	TOTAL (IV)	731 610	803 048
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 639 476	1 619 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731 610	803 048
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 993	6 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	650 064		650 064	576 845
FJ	Chiffres d’affaires nets	650 064		650 064	576 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 302	5 708
FQ	Autres produits			39	48
FR	Total des produits d’exploitation (I)			663 405	582 601
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 044	1 063
FW	Autres achats et charges externes			88 420	85 073
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 941	8 155
FY	Salaires et traitements			388 879	349 134
FZ	Charges sociales			117 527	100 229
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 321	8 125
GE	Autres charges			4	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			615 136	551 780
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 269	30 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32 323
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 508	22 710
GP	Total des produits financiers (V)			50 830	22 710
GR	Intérêts et charges assimilées			9 260	14 229
GU	Total des charges financières (VI)			9 260	14 229
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41 570	8 481
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89 839	39 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 627	1 440
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 627	1 440
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 045
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 045
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 627	395
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715 862	606 751
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624 396	567 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 467	39 696
A1	Renvois : Transfert de charges	13 302	5 708
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 438	641		22 079
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40 495	8 680	339	48 836
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	9 321	339	70 915
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 629
3Z	Total Provisions réglementées	7 629			7 629
7C	TOTAL GENERAL	7 629			7 629
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	132 443	80
UX	Autres créances clients	172 996
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 767
VM	Impôts sur les bénéfices	169 122
VB	T. V. A.	3 043
VP	Divers	4 166
VS	Charges constatées d’avance	27 198
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 734	381 291	132 443
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 251	6 251
8A	Emprunts et dettes financières divers	398 909	398 909
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	39 662	39 662
8C	Personnel et comptes rattachés	13 668	13 668
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 047	41 047
VW	T.V.A.	40 708	40 708
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	1 533
VI	Groupe et associés	176 170	176 170
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 662	13 662
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	731 610	731 610

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 13588 du 20/10/2021
Numéro de gestion : 2001B00003
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	22 079	22 079		641
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 399	38 397	10 002	10 422
AT	Autres immobilisations corporelles	18 751	10 439	8 312	16 572
CU	Autres participations	1 106 539		1 106 539	1 106 539
BB	Créances rattachées à des participations	132 443		132 443	129 935
BJ	TOTAL (I)	1 328 210	70 915	1 257 296	1 264 109
BX	Clients et comptes rattachés	172 996		172 996	150 695
BZ	Autres créances	181 098		181 098	174 265
CF	Disponibilités	889		889	47
CH	Charges constatées d’avance	27 198		27 198	30 332
CJ	TOTAL (II)	382 180		382 180	355 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 710 391	70 915	1 639 476	1 619 447
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	686 700	686 700
DD	Réserve légale (1)	68 670	68 670
DF	Réserves réglementées (1)	77 857	77 857
DH	Report à nouveau	-24 456	-64 152
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 467	39 696
DK	Provisions réglementées	7 629	7 629
DL	TOTAL (I)	907 866	816 399
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 251	7 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	575 079	603 910
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	59 146
DY	Dettes fiscales et sociales	96 956	122 500
EA	Autres dettes	13 662	9 698
EC	TOTAL (IV)	731 610	803 048
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 639 476	1 619 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731 610	803 048
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 993	6 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	650 064		650 064	576 845
FJ	Chiffres d’affaires nets	650 064		650 064	576 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 302	5 708
FQ	Autres produits			39	48
FR	Total des produits d’exploitation (I)			663 405	582 601
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 044	1 063
FW	Autres achats et charges externes			88 420	85 073
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 941	8 155
FY	Salaires et traitements			388 879	349 134
FZ	Charges sociales			117 527	100 229
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 321	8 125
GE	Autres charges			4	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			615 136	551 780
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 269	30 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32 323
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 508	22 710
GP	Total des produits financiers (V)			50 830	22 710
GR	Intérêts et charges assimilées			9 260	14 229
GU	Total des charges financières (VI)			9 260	14 229
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41 570	8 481
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89 839	39 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 627	1 440
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 627	1 440
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 045
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 045
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 627	395
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715 862	606 751
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624 396	567 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 467	39 696
A1	Renvois : Transfert de charges	13 302	5 708
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 438	641		22 079
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40 495	8 680	339	48 836
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	9 321	339	70 915
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 629
3Z	Total Provisions réglementées	7 629			7 629
7C	TOTAL GENERAL	7 629			7 629
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	132 443	80
UX	Autres créances clients	172 996
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 767
VM	Impôts sur les bénéfices	169 122
VB	T. V. A.	3 043
VP	Divers	4 166
VS	Charges constatées d’avance	27 198
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 734	381 291	132 443
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 251	6 251
8A	Emprunts et dettes financières divers	398 909	398 909
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	39 662	39 662
8C	Personnel et comptes rattachés	13 668	13 668
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 047	41 047
VW	T.V.A.	40 708	40 708
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	1 533
VI	Groupe et associés	176 170	176 170
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 662	13 662
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	731 610	731 610

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10552 du 04/11/2020
Numéro de gestion : 2001B00003
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	22 079	22 079		641
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 399	38 397	10 002	10 422
AT	Autres immobilisations corporelles	18 751	10 439	8 312	16 572
CU	Autres participations	1 106 539		1 106 539	1 106 539
BB	Créances rattachées à des participations	132 443		132 443	129 935
BJ	TOTAL (I)	1 328 210	70 915	1 257 296	1 264 109
BX	Clients et comptes rattachés	172 996		172 996	150 695
BZ	Autres créances	181 098		181 098	174 265
CF	Disponibilités	889		889	47
CH	Charges constatées d’avance	27 198		27 198	30 332
CJ	TOTAL (II)	382 180		382 180	355 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 710 391	70 915	1 639 476	1 619 447
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	686 700	686 700
DD	Réserve légale (1)	68 670	68 670
DF	Réserves réglementées (1)	77 857	77 857
DH	Report à nouveau	-24 456	-64 152
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 467	39 696
DK	Provisions réglementées	7 629	7 629
DL	TOTAL (I)	907 866	816 399
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 251	7 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	575 079	603 910
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	59 146
DY	Dettes fiscales et sociales	96 956	122 500
EA	Autres dettes	13 662	9 698
EC	TOTAL (IV)	731 610	803 048
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 639 476	1 619 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731 610	803 048
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 993	6 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	650 064		650 064	576 845
FJ	Chiffres d’affaires nets	650 064		650 064	576 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 302	5 708
FQ	Autres produits			39	48
FR	Total des produits d’exploitation (I)			663 405	582 601
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 044	1 063
FW	Autres achats et charges externes			88 420	85 073
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 941	8 155
FY	Salaires et traitements			388 879	349 134
FZ	Charges sociales			117 527	100 229
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 321	8 125
GE	Autres charges			4	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			615 136	551 780
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 269	30 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32 323
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 508	22 710
GP	Total des produits financiers (V)			50 830	22 710
GR	Intérêts et charges assimilées			9 260	14 229
GU	Total des charges financières (VI)			9 260	14 229
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41 570	8 481
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89 839	39 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 627	1 440
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 627	1 440
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 045
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 045
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 627	395
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715 862	606 751
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624 396	567 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 467	39 696
A1	Renvois : Transfert de charges	13 302	5 708
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 438	641		22 079
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40 495	8 680	339	48 836
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	9 321	339	70 915
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 629
3Z	Total Provisions réglementées	7 629			7 629
7C	TOTAL GENERAL	7 629			7 629
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	132 443	80
UX	Autres créances clients	172 996
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 767
VM	Impôts sur les bénéfices	169 122
VB	T. V. A.	3 043
VP	Divers	4 166
VS	Charges constatées d’avance	27 198
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 734	381 291	132 443
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 251	6 251
8A	Emprunts et dettes financières divers	398 909	398 909
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	39 662	39 662
8C	Personnel et comptes rattachés	13 668	13 668
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 047	41 047
VW	T.V.A.	40 708	40 708
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	1 533
VI	Groupe et associés	176 170	176 170
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 662	13 662
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	731 610	731 610

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 12462 du 16/10/2019
Numéro de gestion : 2001B00003
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	22 079	22 079		641
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 399	38 397	10 002	10 422
AT	Autres immobilisations corporelles	18 751	10 439	8 312	16 572
CU	Autres participations	1 106 539		1 106 539	1 106 539
BB	Créances rattachées à des participations	132 443		132 443	129 935
BJ	TOTAL (I)	1 328 210	70 915	1 257 296	1 264 109
BX	Clients et comptes rattachés	172 996		172 996	150 695
BZ	Autres créances	181 098		181 098	174 265
CF	Disponibilités	889		889	47
CH	Charges constatées d’avance	27 198		27 198	30 332
CJ	TOTAL (II)	382 180		382 180	355 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 710 391	70 915	1 639 476	1 619 447
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	686 700	686 700
DD	Réserve légale (1)	68 670	68 670
DF	Réserves réglementées (1)	77 857	77 857
DH	Report à nouveau	-24 456	-64 152
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 467	39 696
DK	Provisions réglementées	7 629	7 629
DL	TOTAL (I)	907 866	816 399
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 251	7 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	575 079	603 910
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	59 146
DY	Dettes fiscales et sociales	96 956	122 500
EA	Autres dettes	13 662	9 698
EC	TOTAL (IV)	731 610	803 048
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 639 476	1 619 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731 610	803 048
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 993	6 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	650 064		650 064	576 845
FJ	Chiffres d’affaires nets	650 064		650 064	576 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 302	5 708
FQ	Autres produits			39	48
FR	Total des produits d’exploitation (I)			663 405	582 601
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 044	1 063
FW	Autres achats et charges externes			88 420	85 073
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 941	8 155
FY	Salaires et traitements			388 879	349 134
FZ	Charges sociales			117 527	100 229
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 321	8 125
GE	Autres charges			4	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			615 136	551 780
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 269	30 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32 323
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 508	22 710
GP	Total des produits financiers (V)			50 830	22 710
GR	Intérêts et charges assimilées			9 260	14 229
GU	Total des charges financières (VI)			9 260	14 229
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41 570	8 481
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89 839	39 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 627	1 440
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 627	1 440
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 045
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 045
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 627	395
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715 862	606 751
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624 396	567 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 467	39 696
A1	Renvois : Transfert de charges	13 302	5 708
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 438	641		22 079
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40 495	8 680	339	48 836
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	9 321	339	70 915
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 629
3Z	Total Provisions réglementées	7 629			7 629
7C	TOTAL GENERAL	7 629			7 629
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	132 443	80
UX	Autres créances clients	172 996
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 767
VM	Impôts sur les bénéfices	169 122
VB	T. V. A.	3 043
VP	Divers	4 166
VS	Charges constatées d’avance	27 198
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 734	381 291	132 443
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 251	6 251
8A	Emprunts et dettes financières divers	398 909	398 909
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	39 662	39 662
8C	Personnel et comptes rattachés	13 668	13 668
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 047	41 047
VW	T.V.A.	40 708	40 708
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	1 533
VI	Groupe et associés	176 170	176 170
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 662	13 662
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	731 610	731 610

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10689 du 24/10/2018
Numéro de gestion : 2001B00003
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	22 079	22 079		641
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 399	38 397	10 002	10 422
AT	Autres immobilisations corporelles	18 751	10 439	8 312	16 572
CU	Autres participations	1 106 539		1 106 539	1 106 539
BB	Créances rattachées à des participations	132 443		132 443	129 935
BJ	TOTAL (I)	1 328 210	70 915	1 257 296	1 264 109
BX	Clients et comptes rattachés	172 996		172 996	150 695
BZ	Autres créances	181 098		181 098	174 265
CF	Disponibilités	889		889	47
CH	Charges constatées d’avance	27 198		27 198	30 332
CJ	TOTAL (II)	382 180		382 180	355 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 710 391	70 915	1 639 476	1 619 447
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	686 700	686 700
DD	Réserve légale (1)	68 670	68 670
DF	Réserves réglementées (1)	77 857	77 857
DH	Report à nouveau	-24 456	-64 152
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 467	39 696
DK	Provisions réglementées	7 629	7 629
DL	TOTAL (I)	907 866	816 399
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 251	7 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	575 079	603 910
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	59 146
DY	Dettes fiscales et sociales	96 956	122 500
EA	Autres dettes	13 662	9 698
EC	TOTAL (IV)	731 610	803 048
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 639 476	1 619 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731 610	803 048
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 993	6 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	650 064		650 064	576 845
FJ	Chiffres d’affaires nets	650 064		650 064	576 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 302	5 708
FQ	Autres produits			39	48
FR	Total des produits d’exploitation (I)			663 405	582 601
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 044	1 063
FW	Autres achats et charges externes			88 420	85 073
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 941	8 155
FY	Salaires et traitements			388 879	349 134
FZ	Charges sociales			117 527	100 229
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 321	8 125
GE	Autres charges			4	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			615 136	551 780
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 269	30 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32 323
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 508	22 710
GP	Total des produits financiers (V)			50 830	22 710
GR	Intérêts et charges assimilées			9 260	14 229
GU	Total des charges financières (VI)			9 260	14 229
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41 570	8 481
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89 839	39 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 627	1 440
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 627	1 440
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 045
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 045
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 627	395
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715 862	606 751
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624 396	567 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 467	39 696
A1	Renvois : Transfert de charges	13 302	5 708
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 438	641		22 079
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40 495	8 680	339	48 836
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	9 321	339	70 915
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 629
3Z	Total Provisions réglementées	7 629			7 629
7C	TOTAL GENERAL	7 629			7 629
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	132 443	80
UX	Autres créances clients	172 996
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 767
VM	Impôts sur les bénéfices	169 122
VB	T. V. A.	3 043
VP	Divers	4 166
VS	Charges constatées d’avance	27 198
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 734	381 291	132 443
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 251	6 251
8A	Emprunts et dettes financières divers	398 909	398 909
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	39 662	39 662
8C	Personnel et comptes rattachés	13 668	13 668
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 047	41 047
VW	T.V.A.	40 708	40 708
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	1 533
VI	Groupe et associés	176 170	176 170
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 662	13 662
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	731 610	731 610

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10522 du 19/10/2017
Numéro de gestion : 2001B00003
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	22 079	22 079		641
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 399	38 397	10 002	10 422
AT	Autres immobilisations corporelles	18 751	10 439	8 312	16 572
CU	Autres participations	1 106 539		1 106 539	1 106 539
BB	Créances rattachées à des participations	132 443		132 443	129 935
BJ	TOTAL (I)	1 328 210	70 915	1 257 296	1 264 109
BX	Clients et comptes rattachés	172 996		172 996	150 695
BZ	Autres créances	181 098		181 098	174 265
CF	Disponibilités	889		889	47
CH	Charges constatées d’avance	27 198		27 198	30 332
CJ	TOTAL (II)	382 180		382 180	355 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 710 391	70 915	1 639 476	1 619 447
CP	Parts à moins d’un an	6
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	686 700	686 700
DD	Réserve légale (1)	68 670	68 670
DF	Réserves réglementées (1)	77 857	77 857
DH	Report à nouveau	-24 456	-64 152
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 467	39 696
DK	Provisions réglementées	7 629	7 629
DL	TOTAL (I)	907 866	816 399
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 251	7 793
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	575 079	603 910
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 662	59 146
DY	Dettes fiscales et sociales	96 956	122 500
EA	Autres dettes	13 662	9 698
EC	TOTAL (IV)	731 610	803 048
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 639 476	1 619 447
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731 610	803 048
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 993	6 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	650 064		650 064	576 845
FJ	Chiffres d’affaires nets	650 064		650 064	576 845
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 302	5 708
FQ	Autres produits			39	48
FR	Total des produits d’exploitation (I)			663 405	582 601
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 044	1 063
FW	Autres achats et charges externes			88 420	85 073
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 941	8 155
FY	Salaires et traitements			388 879	349 134
FZ	Charges sociales			117 527	100 229
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 321	8 125
GE	Autres charges			4	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			615 136	551 780
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 269	30 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32 323
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 508	22 710
GP	Total des produits financiers (V)			50 830	22 710
GR	Intérêts et charges assimilées			9 260	14 229
GU	Total des charges financières (VI)			9 260	14 229
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41 570	8 481
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89 839	39 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 627	1 440
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 627	1 440
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 045
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 045
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 627	395
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715 862	606 751
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624 396	567 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 467	39 696
A1	Renvois : Transfert de charges	13 302	5 708
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 438	641		22 079
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40 495	8 680	339	48 836
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	9 321	339	70 915
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 629
3Z	Total Provisions réglementées	7 629			7 629
7C	TOTAL GENERAL	7 629			7 629
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	132 443	80
UX	Autres créances clients	172 996
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 767
VM	Impôts sur les bénéfices	169 122
VB	T. V. A.	3 043
VP	Divers	4 166
VS	Charges constatées d’avance	27 198
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 734	381 291	132 443
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6 251	6 251
8A	Emprunts et dettes financières divers	398 909	398 909
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	39 662	39 662
8C	Personnel et comptes rattachés	13 668	13 668
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 047	41 047
VW	T.V.A.	40 708	40 708
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 533	1 533
VI	Groupe et associés	176 170	176 170
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 662	13 662
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	731 610	731 610