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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 079 | 22 079 | 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 399 | 38 397 | 10 002 | 10 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 751 | 10 439 | 8 312 | 16 572 |
CU | Autres participations | 1 106 539 | 1 106 539 | 1 106 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 132 443 | 129 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 210 | 70 915 | 1 257 296 | 1 264 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 996 | 172 996 | 150 695 | |
BZ | Autres créances | 181 098 | 181 098 | 174 265 | |
CF | Disponibilités | 889 | 889 | 47 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 198 | 27 198 | 30 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 180 | 382 180 | 355 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 391 | 70 915 | 1 639 476 | 1 619 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 700 | 686 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 670 | 68 670 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 857 | 77 857 | ||
DH | Report à nouveau | -24 456 | -64 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467 | 39 696 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 866 | 816 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 | 7 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 079 | 603 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662 | 59 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 956 | 122 500 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 9 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 731 610 | 803 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 476 | 1 619 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 610 | 803 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 | 6 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 405 | 582 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 | 1 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 420 | 85 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 8 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 879 | 349 134 | ||
FZ | Charges sociales | 117 527 | 100 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 321 | 8 125 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 136 | 551 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 269 | 30 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 508 | 22 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 830 | 22 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 14 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 14 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 570 | 8 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 839 | 39 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 | 1 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 627 | 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 862 | 606 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396 | 567 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 467 | 39 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 641 | 22 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495 | 8 680 | 339 | 48 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 9 321 | 339 | 70 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 629 | 7 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 80 | ||
UX | Autres créances clients | 172 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 043 | |||
VP | Divers | 4 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734 | 381 291 | 132 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251 | 6 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 909 | 398 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 662 | 39 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | 13 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047 | 41 047 | ||
VW | T.V.A. | 40 708 | 40 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662 | 13 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 610 | 731 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 079 | 22 079 | 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 399 | 38 397 | 10 002 | 10 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 751 | 10 439 | 8 312 | 16 572 |
CU | Autres participations | 1 106 539 | 1 106 539 | 1 106 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 132 443 | 129 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 210 | 70 915 | 1 257 296 | 1 264 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 996 | 172 996 | 150 695 | |
BZ | Autres créances | 181 098 | 181 098 | 174 265 | |
CF | Disponibilités | 889 | 889 | 47 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 198 | 27 198 | 30 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 180 | 382 180 | 355 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 391 | 70 915 | 1 639 476 | 1 619 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 700 | 686 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 670 | 68 670 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 857 | 77 857 | ||
DH | Report à nouveau | -24 456 | -64 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467 | 39 696 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 866 | 816 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 | 7 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 079 | 603 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662 | 59 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 956 | 122 500 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 9 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 731 610 | 803 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 476 | 1 619 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 610 | 803 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 | 6 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 405 | 582 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 | 1 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 420 | 85 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 8 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 879 | 349 134 | ||
FZ | Charges sociales | 117 527 | 100 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 321 | 8 125 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 136 | 551 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 269 | 30 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 508 | 22 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 830 | 22 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 14 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 14 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 570 | 8 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 839 | 39 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 | 1 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 627 | 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 862 | 606 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396 | 567 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 467 | 39 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 641 | 22 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495 | 8 680 | 339 | 48 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 9 321 | 339 | 70 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 629 | 7 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 80 | ||
UX | Autres créances clients | 172 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 043 | |||
VP | Divers | 4 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734 | 381 291 | 132 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251 | 6 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 909 | 398 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 662 | 39 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | 13 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047 | 41 047 | ||
VW | T.V.A. | 40 708 | 40 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662 | 13 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 610 | 731 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 079 | 22 079 | 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 399 | 38 397 | 10 002 | 10 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 751 | 10 439 | 8 312 | 16 572 |
CU | Autres participations | 1 106 539 | 1 106 539 | 1 106 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 132 443 | 129 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 210 | 70 915 | 1 257 296 | 1 264 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 996 | 172 996 | 150 695 | |
BZ | Autres créances | 181 098 | 181 098 | 174 265 | |
CF | Disponibilités | 889 | 889 | 47 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 198 | 27 198 | 30 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 180 | 382 180 | 355 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 391 | 70 915 | 1 639 476 | 1 619 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 700 | 686 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 670 | 68 670 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 857 | 77 857 | ||
DH | Report à nouveau | -24 456 | -64 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467 | 39 696 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 866 | 816 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 | 7 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 079 | 603 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662 | 59 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 956 | 122 500 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 9 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 731 610 | 803 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 476 | 1 619 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 610 | 803 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 | 6 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 405 | 582 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 | 1 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 420 | 85 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 8 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 879 | 349 134 | ||
FZ | Charges sociales | 117 527 | 100 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 321 | 8 125 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 136 | 551 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 269 | 30 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 508 | 22 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 830 | 22 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 14 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 14 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 570 | 8 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 839 | 39 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 | 1 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 627 | 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 862 | 606 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396 | 567 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 467 | 39 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 641 | 22 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495 | 8 680 | 339 | 48 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 9 321 | 339 | 70 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 629 | 7 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 80 | ||
UX | Autres créances clients | 172 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 043 | |||
VP | Divers | 4 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734 | 381 291 | 132 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251 | 6 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 909 | 398 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 662 | 39 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | 13 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047 | 41 047 | ||
VW | T.V.A. | 40 708 | 40 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662 | 13 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 610 | 731 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 079 | 22 079 | 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 399 | 38 397 | 10 002 | 10 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 751 | 10 439 | 8 312 | 16 572 |
CU | Autres participations | 1 106 539 | 1 106 539 | 1 106 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 132 443 | 129 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 210 | 70 915 | 1 257 296 | 1 264 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 996 | 172 996 | 150 695 | |
BZ | Autres créances | 181 098 | 181 098 | 174 265 | |
CF | Disponibilités | 889 | 889 | 47 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 198 | 27 198 | 30 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 180 | 382 180 | 355 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 391 | 70 915 | 1 639 476 | 1 619 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 700 | 686 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 670 | 68 670 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 857 | 77 857 | ||
DH | Report à nouveau | -24 456 | -64 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467 | 39 696 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 866 | 816 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 | 7 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 079 | 603 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662 | 59 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 956 | 122 500 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 9 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 731 610 | 803 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 476 | 1 619 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 610 | 803 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 | 6 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 405 | 582 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 | 1 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 420 | 85 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 8 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 879 | 349 134 | ||
FZ | Charges sociales | 117 527 | 100 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 321 | 8 125 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 136 | 551 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 269 | 30 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 508 | 22 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 830 | 22 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 14 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 14 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 570 | 8 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 839 | 39 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 | 1 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 627 | 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 862 | 606 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396 | 567 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 467 | 39 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 641 | 22 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495 | 8 680 | 339 | 48 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 9 321 | 339 | 70 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 629 | 7 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 80 | ||
UX | Autres créances clients | 172 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 043 | |||
VP | Divers | 4 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734 | 381 291 | 132 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251 | 6 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 909 | 398 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 662 | 39 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | 13 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047 | 41 047 | ||
VW | T.V.A. | 40 708 | 40 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662 | 13 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 610 | 731 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 079 | 22 079 | 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 399 | 38 397 | 10 002 | 10 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 751 | 10 439 | 8 312 | 16 572 |
CU | Autres participations | 1 106 539 | 1 106 539 | 1 106 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 132 443 | 129 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 210 | 70 915 | 1 257 296 | 1 264 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 996 | 172 996 | 150 695 | |
BZ | Autres créances | 181 098 | 181 098 | 174 265 | |
CF | Disponibilités | 889 | 889 | 47 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 198 | 27 198 | 30 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 180 | 382 180 | 355 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 391 | 70 915 | 1 639 476 | 1 619 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 700 | 686 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 670 | 68 670 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 857 | 77 857 | ||
DH | Report à nouveau | -24 456 | -64 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467 | 39 696 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 866 | 816 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 | 7 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 079 | 603 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662 | 59 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 956 | 122 500 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 9 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 731 610 | 803 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 476 | 1 619 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 610 | 803 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 | 6 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 405 | 582 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 | 1 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 420 | 85 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 8 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 879 | 349 134 | ||
FZ | Charges sociales | 117 527 | 100 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 321 | 8 125 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 136 | 551 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 269 | 30 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 508 | 22 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 830 | 22 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 14 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 14 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 570 | 8 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 839 | 39 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 | 1 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 627 | 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 862 | 606 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396 | 567 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 467 | 39 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 641 | 22 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495 | 8 680 | 339 | 48 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 9 321 | 339 | 70 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 629 | 7 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 80 | ||
UX | Autres créances clients | 172 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 043 | |||
VP | Divers | 4 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734 | 381 291 | 132 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251 | 6 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 909 | 398 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 662 | 39 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | 13 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047 | 41 047 | ||
VW | T.V.A. | 40 708 | 40 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662 | 13 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 610 | 731 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 079 | 22 079 | 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 399 | 38 397 | 10 002 | 10 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 751 | 10 439 | 8 312 | 16 572 |
CU | Autres participations | 1 106 539 | 1 106 539 | 1 106 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 132 443 | 129 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 328 210 | 70 915 | 1 257 296 | 1 264 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 996 | 172 996 | 150 695 | |
BZ | Autres créances | 181 098 | 181 098 | 174 265 | |
CF | Disponibilités | 889 | 889 | 47 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 198 | 27 198 | 30 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 180 | 382 180 | 355 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 391 | 70 915 | 1 639 476 | 1 619 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 700 | 686 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 670 | 68 670 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 857 | 77 857 | ||
DH | Report à nouveau | -24 456 | -64 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467 | 39 696 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 866 | 816 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 | 7 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 079 | 603 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 662 | 59 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 956 | 122 500 | ||
EA | Autres dettes | 13 662 | 9 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 731 610 | 803 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 476 | 1 619 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 610 | 803 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 | 6 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 064 | 650 064 | 576 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 405 | 582 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 | 1 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 420 | 85 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941 | 8 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 879 | 349 134 | ||
FZ | Charges sociales | 117 527 | 100 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 321 | 8 125 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 136 | 551 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 269 | 30 820 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 508 | 22 710 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 830 | 22 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 14 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 14 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 570 | 8 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 839 | 39 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 | 1 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 627 | 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 862 | 606 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396 | 567 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 467 | 39 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 302 | 5 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 641 | 22 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495 | 8 680 | 339 | 48 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933 | 9 321 | 339 | 70 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 629 | 7 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 629 | 7 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 443 | 80 | ||
UX | Autres créances clients | 172 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 043 | |||
VP | Divers | 4 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734 | 381 291 | 132 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251 | 6 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 909 | 398 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 662 | 39 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 668 | 13 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047 | 41 047 | ||
VW | T.V.A. | 40 708 | 40 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 | 1 533 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662 | 13 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 610 | 731 610 |