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de Chauray

THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 18/10/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48931389000035 / Siren : 489313890 / NIC : 00035
N° de TVA : FR 39 489313890
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 17/10/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Adresse :
70 Rue DIX HUIT JUIN
17138 PUILBOREAU
Historique de l'établissement :
31/07/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
08/01/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
18/10/2016 : Succession
Prédécesseur : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 17/03/2006
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
31/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1652
NOJO : 1704MYG28750200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1653
NOJO : 1704MYG28750300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2217
NOJO : 1704MYG25668100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°903
NOJO : 170423971700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°290
NOJO : 000001704230159
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SAYAH Thierry, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : MORANNE Sylvain-Claude ; Commissaire aux comptes suppléant : ORDONNEAU François
05/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°356
NOJO : 170423017900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1168
NOJO : 170420636600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/11/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°271
NOJO : 000001704187047
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 10/11/2016
Date de commencement d'activité : 17/03/2006
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SAYAH Thierry, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : BARBOTTIN Jean-Paul ; Commissaire aux comptes suppléant : ORDONNEAU François
Montant du capital : 3227000 EUR
22/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1768
NOJO : 160150828000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Angoulème 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1203
NOJO : 160143682000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Angoulème 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°285
NOJO : BXB15097001066N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Angoulème 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3457
NOJO : 160131159000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Angoulème 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°940
NOJO : 160119677000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Angoulème 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1556
NOJO : BXC12352001785L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Angoulème 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
356 route de Paris
16160 Gond Pontouvre
23/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2051
NOJO : BXC112550234779
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Angoulême 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
356 route de Paris
16160 Gond-Pontouvre
14/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2182
NOJO : BXC110600125056
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Angoulême 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°320
NOJO : BXB103400015679
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Date de commencement d'activité : 17/03/2006
Date d'effet : 2009-06-30
Descriptif : Changement de commissaire aux comptes

Numéro d'identification : RCS Angoulême 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : SAYAH Thierry Albert Commissaire aux comptes titulaire : BARBOTTIN Jean-Paul Commissaire aux comptes suppléant : ORDONNEAU François
Montant du capital : 3227000.00 EUR
24/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2799
NOJO : BXC08193001367P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Angoulême 489 313 890
Dénomination : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
356 route de Paris
16160 Gond-Pontouvre
Historique de l'unité légale :
31/07/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
29/06/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
18/10/2016 : code NIC
Code NIC : 00035
31/12/2014 : code NIC
Code NIC : 00027
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
28/06/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : SAYAH Thierry Albert
Né le 31/05/1960 à Meknès (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 rue de la Frenaie
17140 Lagord
FRANCE
28/06/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : MORANNE Sylvain-Claude
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Vignolles
33860 Marcillac
FRANCE
28/06/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : ORDONNEAU François
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 rue Abbé Rousselot
Résidence Victor Hugo
16000 Angoulême
FRANCE
28/06/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : SAYAH Thierry Albert
Né le 31/05/1960 à Meknès (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 rue de la Frenaie
17140 Lagord
FRANCE
28/06/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : MORANNE Sylvain-Claude
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Vignolles
33860 Marcillac
FRANCE
28/06/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : ORDONNEAU François
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 rue Abbé Rousselot
Résidence Victor Hugo
16000 Angoulême
FRANCE
10/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : SAYAH Thierry Albert
Né le 31/05/1960 à Meknès (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 rue de la Frenaie
17140 Lagord
FRANCE
10/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : BARBOTTIN Jean-Paul
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
186 rue Saint Roch
16000 Angoulême
FRANCE
10/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Personne Physique

Nom : ORDONNEAU François
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 rue Abbé Rousselot
Résidence Victor Hugo
16000 Angoulême
FRANCE
Dépôts des actes :
29/06/2018 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°5440 déposé le 28/06/2019
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
02/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°1873 déposé le 12/02/2018
Etat : Déposé
11/12/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°1293 déposé le 31/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
11/12/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°1293 déposé le 31/01/2018
Etat : Déposé
01/12/2017 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°1293 déposé le 31/01/2018
Etat : Déposé
18/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°4807 déposé le 10/11/2016
Etat : Déposé
18/10/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°4807 déposé le 10/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société à La Rochelle suite transfert T.C Angoulême (16)
18/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°4807 déposé le 10/11/2016
Etat : Déposé
18/10/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°4807 déposé le 10/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société à La Rochelle suite transfert T.C Angoulême (16)
Etablissements :
28/06/2019 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
70 rue du 18 Juin
17138 Puilboreau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/03/2006
Activité : Holding de gestion, acquisition, détention, gestion, cession de participations dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
10/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
70 rue du 18 Juin
17138 Puilboreau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/03/2006
Activité : Holding de gestion, acquisition, détention, gestion, cession de participations dans toutes sociétés
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
ransfert d'activité (origine hors ressort) - Création à La Rochelle suite transfert sis de 248 rue de l'Entrait, ZA les Montagnes 16430 Champniers, à compter du 18.10.201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/06/2019 : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/03/2006
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 18/10/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/03/2006
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 17/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 580860.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
10/11/2016 : THIERRY SAYAH INVESTISSEMENTS - T.S.I
Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/03/2006
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 18/10/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/03/2006
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 17/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 3227000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°4320 déposé le 28/06/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2016B01080
Dépôt : N°562 déposé le 31/01/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6091 du 28/07/2022
Numéro de gestion : 2016B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 6641 0152 649
CUAutres participations1 266 0211 266 021
BBCréances rattachées à des participations65 23465 234
BHAutres immobilisations financières6868
BJTOTAL (I)1 334 9881 0151 333 973
BXClients et comptes rattachés42 6276 46436 163
BZAutres créances5 9265 926
CFDisponibilités522 426522 426
CJTOTAL (II)570 9806 464564 516
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 905 9697 4791 898 489
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 227 000
DDRéserve légale (1)12 351
DGAutres réserves108 813
DHReport à nouveau-551 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 127 101
DLTOTAL (I)669 223
DPProvisions pour risques35 000
DRTOTAL (III)35 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)514 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)648 036
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 186
DYDettes fiscales et sociales22 859
ECTOTAL (IV)1 194 266
EETOTAL GENERAL (I à V)1 898 489
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 047 127
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.939
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services26 00026 000
FJChiffres d’affaires nets26 00026 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges146 732
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)172 734
FWAutres achats et charges externes155 405
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 082
FYSalaires et traitements230 804
FZCharges sociales80 540
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 329
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 464
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)480 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-307 893
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1 201
GMReprises sur provisions et transferts de charges638 000
GPTotal des produits financiers (V)639 201
GRIntérêts et charges assimilées28 080
GUTotal des charges financières (VI)28 080
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)611 120
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)303 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion391
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital331 595
HDTotal des produits exceptionnels (VII)331 987
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion587
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 724 561
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 166
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 762 315
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 430 328
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 923
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 271 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 127 101
A1Renvois : Transfert de charges146 732
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1142 00413 118
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6512 4919 1281 015
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 7654 49522 2451 015
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges35 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges35 00035 000
7CTOTAL GENERAL35 00035 000
UJ- Exceptionnelles35 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations65 234
UTAutres immobilisations financières68
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES113 85648 55365 302
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine940940
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine513 244366 105147 139
8AEmprunts et dettes financières divers638 528638 528
8BFournisseurs et comptes rattaché9 1879 187
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 5099 509
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 194 2671 047 128147 139
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice106 649
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6090 du 28/07/2022
Numéro de gestion : 2016B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 6641 0152 649
CUAutres participations1 266 0211 266 021
BBCréances rattachées à des participations65 23465 234
BHAutres immobilisations financières6868
BJTOTAL (I)1 334 9881 0151 333 973
BXClients et comptes rattachés42 6276 46436 163
BZAutres créances5 9265 926
CFDisponibilités522 426522 426
CJTOTAL (II)570 9806 464564 516
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 905 9697 4791 898 489
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 227 000
DDRéserve légale (1)12 351
DGAutres réserves108 813
DHReport à nouveau-551 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 127 101
DLTOTAL (I)669 223
DPProvisions pour risques35 000
DRTOTAL (III)35 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)514 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)648 036
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 186
DYDettes fiscales et sociales22 859
ECTOTAL (IV)1 194 266
EETOTAL GENERAL (I à V)1 898 489
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 047 127
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.939
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services26 00026 000
FJChiffres d’affaires nets26 00026 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges146 732
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)172 734
FWAutres achats et charges externes155 405
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 082
FYSalaires et traitements230 804
FZCharges sociales80 540
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 329
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 464
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)480 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-307 893
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1 201
GMReprises sur provisions et transferts de charges638 000
GPTotal des produits financiers (V)639 201
GRIntérêts et charges assimilées28 080
GUTotal des charges financières (VI)28 080
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)611 120
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)303 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion391
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital331 595
HDTotal des produits exceptionnels (VII)331 987
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion587
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 724 561
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 166
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 762 315
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 430 328
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 923
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 271 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 127 101
A1Renvois : Transfert de charges146 732
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1142 00413 118
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6512 4919 1281 015
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 7654 49522 2451 015
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges35 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges35 00035 000
7CTOTAL GENERAL35 00035 000
UJ- Exceptionnelles35 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations65 234
UTAutres immobilisations financières68
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES113 85648 55365 302
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine940940
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine513 244366 105147 139
8AEmprunts et dettes financières divers638 528638 528
8BFournisseurs et comptes rattaché9 1879 187
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 5099 509
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 194 2671 047 128147 139
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice106 649
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 707 du 29/01/2021
Numéro de gestion : 2016B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 6641 0152 649
CUAutres participations1 266 0211 266 021
BBCréances rattachées à des participations65 23465 234
BHAutres immobilisations financières6868
BJTOTAL (I)1 334 9881 0151 333 973
BXClients et comptes rattachés42 6276 46436 163
BZAutres créances5 9265 926
CFDisponibilités522 426522 426
CJTOTAL (II)570 9806 464564 516
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 905 9697 4791 898 489
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 227 000
DDRéserve légale (1)12 351
DGAutres réserves108 813
DHReport à nouveau-551 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 127 101
DLTOTAL (I)669 223
DPProvisions pour risques35 000
DRTOTAL (III)35 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)514 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)648 036
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 186
DYDettes fiscales et sociales22 859
ECTOTAL (IV)1 194 266
EETOTAL GENERAL (I à V)1 898 489
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 047 127
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.939
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services26 00026 000
FJChiffres d’affaires nets26 00026 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges146 732
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)172 734
FWAutres achats et charges externes155 405
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 082
FYSalaires et traitements230 804
FZCharges sociales80 540
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 329
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 464
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)480 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-307 893
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1 201
GMReprises sur provisions et transferts de charges638 000
GPTotal des produits financiers (V)639 201
GRIntérêts et charges assimilées28 080
GUTotal des charges financières (VI)28 080
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)611 120
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)303 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion391
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital331 595
HDTotal des produits exceptionnels (VII)331 987
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion587
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 724 561
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 166
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 762 315
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 430 328
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 923
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 271 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 127 101
A1Renvois : Transfert de charges146 732
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1142 00413 118
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6512 4919 1281 015
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 7654 49522 2451 015
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges35 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges35 00035 000
7CTOTAL GENERAL35 00035 000
UJ- Exceptionnelles35 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations65 234
UTAutres immobilisations financières68
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES113 85648 55365 302
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine940940
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine513 244366 105147 139
8AEmprunts et dettes financières divers638 528638 528
8BFournisseurs et comptes rattaché9 1879 187
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 5099 509
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 194 2671 047 128147 139
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice106 649
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 295 du 16/01/2020
Numéro de gestion : 2016B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 6641 0152 649
CUAutres participations1 266 0211 266 021
BBCréances rattachées à des participations65 23465 234
BHAutres immobilisations financières6868
BJTOTAL (I)1 334 9881 0151 333 973
BXClients et comptes rattachés42 6276 46436 163
BZAutres créances5 9265 926
CFDisponibilités522 426522 426
CJTOTAL (II)570 9806 464564 516
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 905 9697 4791 898 489
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 227 000
DDRéserve légale (1)12 351
DGAutres réserves108 813
DHReport à nouveau-551 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 127 101
DLTOTAL (I)669 223
DPProvisions pour risques35 000
DRTOTAL (III)35 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)514 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)648 036
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 186
DYDettes fiscales et sociales22 859
ECTOTAL (IV)1 194 266
EETOTAL GENERAL (I à V)1 898 489
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 047 127
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.939
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services26 00026 000
FJChiffres d’affaires nets26 00026 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges146 732
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)172 734
FWAutres achats et charges externes155 405
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 082
FYSalaires et traitements230 804
FZCharges sociales80 540
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 329
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 464
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)480 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-307 893
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1 201
GMReprises sur provisions et transferts de charges638 000
GPTotal des produits financiers (V)639 201
GRIntérêts et charges assimilées28 080
GUTotal des charges financières (VI)28 080
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)611 120
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)303 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion391
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital331 595
HDTotal des produits exceptionnels (VII)331 987
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion587
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 724 561
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 166
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 762 315
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 430 328
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 923
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 271 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 127 101
A1Renvois : Transfert de charges146 732
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1142 00413 118
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6512 4919 1281 015
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 7654 49522 2451 015
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges35 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges35 00035 000
7CTOTAL GENERAL35 00035 000
UJ- Exceptionnelles35 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations65 234
UTAutres immobilisations financières68
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES113 85648 55365 302
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine940940
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine513 244366 105147 139
8AEmprunts et dettes financières divers638 528638 528
8BFournisseurs et comptes rattaché9 1879 187
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 5099 509
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 194 2671 047 128147 139
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice106 649
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4320 du 28/06/2019
Numéro de gestion : 2016B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 6641 0152 649
CUAutres participations1 266 0211 266 021
BBCréances rattachées à des participations65 23465 234
BHAutres immobilisations financières6868
BJTOTAL (I)1 334 9881 0151 333 973
BXClients et comptes rattachés42 6276 46436 163
BZAutres créances5 9265 926
CFDisponibilités522 426522 426
CJTOTAL (II)570 9806 464564 516
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 905 9697 4791 898 489
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 227 000
DDRéserve légale (1)12 351
DGAutres réserves108 813
DHReport à nouveau-551 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 127 101
DLTOTAL (I)669 223
DPProvisions pour risques35 000
DRTOTAL (III)35 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)514 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)648 036
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 186
DYDettes fiscales et sociales22 859
ECTOTAL (IV)1 194 266
EETOTAL GENERAL (I à V)1 898 489
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 047 127
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.939
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services26 00026 000
FJChiffres d’affaires nets26 00026 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges146 732
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)172 734
FWAutres achats et charges externes155 405
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 082
FYSalaires et traitements230 804
FZCharges sociales80 540
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 329
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 464
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)480 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-307 893
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1 201
GMReprises sur provisions et transferts de charges638 000
GPTotal des produits financiers (V)639 201
GRIntérêts et charges assimilées28 080
GUTotal des charges financières (VI)28 080
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)611 120
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)303 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion391
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital331 595
HDTotal des produits exceptionnels (VII)331 987
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion587
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 724 561
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 166
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 762 315
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 430 328
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 923
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 271 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 127 101
A1Renvois : Transfert de charges146 732
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1142 00413 118
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6512 4919 1281 015
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 7654 49522 2451 015
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges35 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges35 00035 000
7CTOTAL GENERAL35 00035 000
UJ- Exceptionnelles35 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations65 234
UTAutres immobilisations financières68
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES113 85648 55365 302
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine940940
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine513 244366 105147 139
8AEmprunts et dettes financières divers638 528638 528
8BFournisseurs et comptes rattaché9 1879 187
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 5099 509
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 194 2671 047 128147 139
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice106 649
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 562 du 31/01/2018
Numéro de gestion : 2016B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 6641 0152 649
CUAutres participations1 266 0211 266 021
BBCréances rattachées à des participations65 23465 234
BHAutres immobilisations financières6868
BJTOTAL (I)1 334 9881 0151 333 973
BXClients et comptes rattachés42 6276 46436 163
BZAutres créances5 9265 926
CFDisponibilités522 426522 426
CJTOTAL (II)570 9806 464564 516
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 905 9697 4791 898 489
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 227 000
DDRéserve légale (1)12 351
DGAutres réserves108 813
DHReport à nouveau-551 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 127 101
DLTOTAL (I)669 223
DPProvisions pour risques35 000
DRTOTAL (III)35 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)514 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)648 036
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 186
DYDettes fiscales et sociales22 859
ECTOTAL (IV)1 194 266
EETOTAL GENERAL (I à V)1 898 489
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 047 127
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.939
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services26 00026 000
FJChiffres d’affaires nets26 00026 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges146 732
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)172 734
FWAutres achats et charges externes155 405
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 082
FYSalaires et traitements230 804
FZCharges sociales80 540
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 329
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 464
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)480 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-307 893
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1 201
GMReprises sur provisions et transferts de charges638 000
GPTotal des produits financiers (V)639 201
GRIntérêts et charges assimilées28 080
GUTotal des charges financières (VI)28 080
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)611 120
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)303 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion391
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital331 595
HDTotal des produits exceptionnels (VII)331 987
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion587
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 724 561
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions37 166
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 762 315
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 430 328
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 143 923
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 271 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 127 101
A1Renvois : Transfert de charges146 732
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles11 1142 00413 118
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6512 4919 1281 015
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 7654 49522 2451 015
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges35 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges35 00035 000
7CTOTAL GENERAL35 00035 000
UJ- Exceptionnelles35 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations65 234
UTAutres immobilisations financières68
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES113 85648 55365 302
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine940940
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine513 244366 105147 139
8AEmprunts et dettes financières divers638 528638 528
8BFournisseurs et comptes rattaché9 1879 187
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 5099 509
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 194 2671 047 128147 139
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice106 649

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