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de Chauray
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 664 | 1 015 | 2 649 | |
CU | Autres participations | 1 266 021 | 1 266 021 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 65 234 | 65 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 334 988 | 1 015 | 1 333 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 627 | 6 464 | 36 163 | |
BZ | Autres créances | 5 926 | 5 926 | ||
CF | Disponibilités | 522 426 | 522 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 570 980 | 6 464 | 564 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 969 | 7 479 | 1 898 489 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 227 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 351 | |||
DG | Autres réserves | 108 813 | |||
DH | Report à nouveau | -551 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 669 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 732 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 155 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 804 | |||
FZ | Charges sociales | 80 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 893 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 430 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114 | 2 004 | 13 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 | 2 491 | 9 128 | 1 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765 | 4 495 | 22 245 | 1 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 65 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 68 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 | 48 553 | 65 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 244 | 366 105 | 147 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 638 528 | 638 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 187 | 9 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 | 9 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 267 | 1 047 128 | 147 139 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 664 | 1 015 | 2 649 | |
CU | Autres participations | 1 266 021 | 1 266 021 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 65 234 | 65 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 334 988 | 1 015 | 1 333 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 627 | 6 464 | 36 163 | |
BZ | Autres créances | 5 926 | 5 926 | ||
CF | Disponibilités | 522 426 | 522 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 570 980 | 6 464 | 564 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 969 | 7 479 | 1 898 489 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 227 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 351 | |||
DG | Autres réserves | 108 813 | |||
DH | Report à nouveau | -551 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 669 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 732 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 155 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 804 | |||
FZ | Charges sociales | 80 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 893 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 430 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114 | 2 004 | 13 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 | 2 491 | 9 128 | 1 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765 | 4 495 | 22 245 | 1 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 65 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 68 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 | 48 553 | 65 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 244 | 366 105 | 147 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 638 528 | 638 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 187 | 9 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 | 9 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 267 | 1 047 128 | 147 139 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 664 | 1 015 | 2 649 | |
CU | Autres participations | 1 266 021 | 1 266 021 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 65 234 | 65 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 334 988 | 1 015 | 1 333 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 627 | 6 464 | 36 163 | |
BZ | Autres créances | 5 926 | 5 926 | ||
CF | Disponibilités | 522 426 | 522 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 570 980 | 6 464 | 564 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 969 | 7 479 | 1 898 489 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 227 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 351 | |||
DG | Autres réserves | 108 813 | |||
DH | Report à nouveau | -551 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 669 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 732 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 155 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 804 | |||
FZ | Charges sociales | 80 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 893 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 430 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114 | 2 004 | 13 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 | 2 491 | 9 128 | 1 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765 | 4 495 | 22 245 | 1 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 65 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 68 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 | 48 553 | 65 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 244 | 366 105 | 147 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 638 528 | 638 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 187 | 9 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 | 9 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 267 | 1 047 128 | 147 139 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 664 | 1 015 | 2 649 | |
CU | Autres participations | 1 266 021 | 1 266 021 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 65 234 | 65 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 334 988 | 1 015 | 1 333 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 627 | 6 464 | 36 163 | |
BZ | Autres créances | 5 926 | 5 926 | ||
CF | Disponibilités | 522 426 | 522 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 570 980 | 6 464 | 564 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 969 | 7 479 | 1 898 489 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 227 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 351 | |||
DG | Autres réserves | 108 813 | |||
DH | Report à nouveau | -551 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 669 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 732 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 155 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 804 | |||
FZ | Charges sociales | 80 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 893 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 430 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114 | 2 004 | 13 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 | 2 491 | 9 128 | 1 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765 | 4 495 | 22 245 | 1 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 65 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 68 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 | 48 553 | 65 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 244 | 366 105 | 147 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 638 528 | 638 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 187 | 9 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 | 9 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 267 | 1 047 128 | 147 139 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 664 | 1 015 | 2 649 | |
CU | Autres participations | 1 266 021 | 1 266 021 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 65 234 | 65 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 334 988 | 1 015 | 1 333 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 627 | 6 464 | 36 163 | |
BZ | Autres créances | 5 926 | 5 926 | ||
CF | Disponibilités | 522 426 | 522 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 570 980 | 6 464 | 564 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 969 | 7 479 | 1 898 489 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 227 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 351 | |||
DG | Autres réserves | 108 813 | |||
DH | Report à nouveau | -551 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 669 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 732 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 155 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 804 | |||
FZ | Charges sociales | 80 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 893 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 430 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114 | 2 004 | 13 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 | 2 491 | 9 128 | 1 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765 | 4 495 | 22 245 | 1 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 65 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 68 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 | 48 553 | 65 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 244 | 366 105 | 147 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 638 528 | 638 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 187 | 9 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 | 9 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 267 | 1 047 128 | 147 139 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 664 | 1 015 | 2 649 | |
CU | Autres participations | 1 266 021 | 1 266 021 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 65 234 | 65 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 | 68 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 334 988 | 1 015 | 1 333 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 627 | 6 464 | 36 163 | |
BZ | Autres créances | 5 926 | 5 926 | ||
CF | Disponibilités | 522 426 | 522 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 570 980 | 6 464 | 564 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 969 | 7 479 | 1 898 489 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 227 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 351 | |||
DG | Autres réserves | 108 813 | |||
DH | Report à nouveau | -551 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 669 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 732 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 172 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 155 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 804 | |||
FZ | Charges sociales | 80 540 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 480 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 893 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 430 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114 | 2 004 | 13 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 | 2 491 | 9 128 | 1 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765 | 4 495 | 22 245 | 1 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 65 234 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 68 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856 | 48 553 | 65 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 244 | 366 105 | 147 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 638 528 | 638 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 187 | 9 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509 | 9 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 267 | 1 047 128 | 147 139 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649 |