Portail de la ville de Gueltas |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 253 060 | 180 589 | 72 471 | 90 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150 | 145 170 | 40 979 | 56 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 076 | 111 693 | 50 382 | 66 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 751 286 | 437 453 | 313 833 | 213 863 |
BT | Marchandises | 111 405 | 53 991 | 57 414 | 473 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 591 | 6 591 | 266 554 | |
BZ | Autres créances | 1 015 400 | 60 840 | 954 560 | 999 056 |
CF | Disponibilités | 182 061 | 182 061 | 184 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 691 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 457 | 114 831 | 1 200 626 | 1 928 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742 | 552 284 | 1 514 458 | 2 142 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 805 580 | 1 154 844 | ||
DH | Report à nouveau | -35 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574 | -314 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 391 | 813 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 413 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364 | 243 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 | 2 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158 | 783 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 120 | 127 326 | ||
EA | Autres dettes | 134 023 | 92 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 655 | 1 323 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458 | 2 142 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962 | 1 252 080 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 610 | 314 610 | 1 779 592 | |
FG | Production vendue services | 618 899 | 618 899 | 163 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 509 | 933 509 | 1 942 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 336 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 845 | 1 942 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208 | 1 279 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 362 380 | 261 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 057 | 287 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258 | 29 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 725 | 233 711 | ||
FZ | Charges sociales | 34 224 | 34 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 367 | 63 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 3 209 | 1 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574 | 2 196 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -306 730 | -254 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653 | 111 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 696 | 11 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | 7 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | 7 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 518 | 4 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 212 | -249 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 37 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382 | 64 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 362 | -64 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561 | 1 954 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135 | 2 269 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 574 | -314 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 19 413 | 5 000 | 19 413 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 991 | 53 991 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 840 | 60 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 840 | 53 991 | 114 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 840 | 73 404 | 5 000 | 134 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 404 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 6 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 079 | |||
VB | T. V. A. | 33 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991 | 1 171 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699 | 113 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665 | 93 962 | 36 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 158 | 574 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | 26 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688 | 21 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 | 3 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665 | 967 962 | 36 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 253 060 | 180 589 | 72 471 | 90 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150 | 145 170 | 40 979 | 56 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 076 | 111 693 | 50 382 | 66 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 751 286 | 437 453 | 313 833 | 213 863 |
BT | Marchandises | 111 405 | 53 991 | 57 414 | 473 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 591 | 6 591 | 266 554 | |
BZ | Autres créances | 1 015 400 | 60 840 | 954 560 | 999 056 |
CF | Disponibilités | 182 061 | 182 061 | 184 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 691 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 457 | 114 831 | 1 200 626 | 1 928 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742 | 552 284 | 1 514 458 | 2 142 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 805 580 | 1 154 844 | ||
DH | Report à nouveau | -35 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574 | -314 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 391 | 813 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 413 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364 | 243 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 | 2 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158 | 783 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 120 | 127 326 | ||
EA | Autres dettes | 134 023 | 92 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 655 | 1 323 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458 | 2 142 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962 | 1 252 080 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 610 | 314 610 | 1 779 592 | |
FG | Production vendue services | 618 899 | 618 899 | 163 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 509 | 933 509 | 1 942 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 336 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 845 | 1 942 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208 | 1 279 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 362 380 | 261 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 057 | 287 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258 | 29 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 725 | 233 711 | ||
FZ | Charges sociales | 34 224 | 34 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 367 | 63 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 3 209 | 1 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574 | 2 196 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -306 730 | -254 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653 | 111 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 696 | 11 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | 7 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | 7 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 518 | 4 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 212 | -249 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 37 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382 | 64 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 362 | -64 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561 | 1 954 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135 | 2 269 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 574 | -314 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 19 413 | 5 000 | 19 413 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 991 | 53 991 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 840 | 60 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 840 | 53 991 | 114 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 840 | 73 404 | 5 000 | 134 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 404 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 6 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 079 | |||
VB | T. V. A. | 33 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991 | 1 171 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699 | 113 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665 | 93 962 | 36 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 158 | 574 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | 26 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688 | 21 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 | 3 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665 | 967 962 | 36 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 253 060 | 180 589 | 72 471 | 90 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150 | 145 170 | 40 979 | 56 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 076 | 111 693 | 50 382 | 66 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 751 286 | 437 453 | 313 833 | 213 863 |
BT | Marchandises | 111 405 | 53 991 | 57 414 | 473 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 591 | 6 591 | 266 554 | |
BZ | Autres créances | 1 015 400 | 60 840 | 954 560 | 999 056 |
CF | Disponibilités | 182 061 | 182 061 | 184 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 691 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 457 | 114 831 | 1 200 626 | 1 928 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742 | 552 284 | 1 514 458 | 2 142 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 805 580 | 1 154 844 | ||
DH | Report à nouveau | -35 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574 | -314 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 391 | 813 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 413 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364 | 243 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 | 2 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158 | 783 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 120 | 127 326 | ||
EA | Autres dettes | 134 023 | 92 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 655 | 1 323 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458 | 2 142 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962 | 1 252 080 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 610 | 314 610 | 1 779 592 | |
FG | Production vendue services | 618 899 | 618 899 | 163 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 509 | 933 509 | 1 942 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 336 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 845 | 1 942 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208 | 1 279 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 362 380 | 261 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 057 | 287 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258 | 29 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 725 | 233 711 | ||
FZ | Charges sociales | 34 224 | 34 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 367 | 63 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 3 209 | 1 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574 | 2 196 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -306 730 | -254 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653 | 111 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 696 | 11 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | 7 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | 7 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 518 | 4 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 212 | -249 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 37 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382 | 64 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 362 | -64 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561 | 1 954 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135 | 2 269 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 574 | -314 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 19 413 | 5 000 | 19 413 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 991 | 53 991 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 840 | 60 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 840 | 53 991 | 114 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 840 | 73 404 | 5 000 | 134 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 404 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 6 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 079 | |||
VB | T. V. A. | 33 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991 | 1 171 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699 | 113 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665 | 93 962 | 36 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 158 | 574 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | 26 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688 | 21 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 | 3 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665 | 967 962 | 36 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 253 060 | 180 589 | 72 471 | 90 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150 | 145 170 | 40 979 | 56 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 076 | 111 693 | 50 382 | 66 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 751 286 | 437 453 | 313 833 | 213 863 |
BT | Marchandises | 111 405 | 53 991 | 57 414 | 473 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 591 | 6 591 | 266 554 | |
BZ | Autres créances | 1 015 400 | 60 840 | 954 560 | 999 056 |
CF | Disponibilités | 182 061 | 182 061 | 184 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 691 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 457 | 114 831 | 1 200 626 | 1 928 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742 | 552 284 | 1 514 458 | 2 142 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 805 580 | 1 154 844 | ||
DH | Report à nouveau | -35 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574 | -314 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 391 | 813 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 413 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364 | 243 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 | 2 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158 | 783 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 120 | 127 326 | ||
EA | Autres dettes | 134 023 | 92 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 655 | 1 323 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458 | 2 142 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962 | 1 252 080 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 610 | 314 610 | 1 779 592 | |
FG | Production vendue services | 618 899 | 618 899 | 163 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 509 | 933 509 | 1 942 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 336 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 845 | 1 942 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208 | 1 279 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 362 380 | 261 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 057 | 287 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258 | 29 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 725 | 233 711 | ||
FZ | Charges sociales | 34 224 | 34 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 367 | 63 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 3 209 | 1 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574 | 2 196 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -306 730 | -254 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653 | 111 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 696 | 11 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | 7 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | 7 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 518 | 4 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 212 | -249 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 37 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382 | 64 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 362 | -64 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561 | 1 954 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135 | 2 269 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 574 | -314 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 19 413 | 5 000 | 19 413 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 991 | 53 991 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 840 | 60 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 840 | 53 991 | 114 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 840 | 73 404 | 5 000 | 134 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 404 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 6 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 079 | |||
VB | T. V. A. | 33 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991 | 1 171 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699 | 113 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665 | 93 962 | 36 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 158 | 574 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | 26 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688 | 21 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 | 3 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665 | 967 962 | 36 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 253 060 | 180 589 | 72 471 | 90 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150 | 145 170 | 40 979 | 56 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 076 | 111 693 | 50 382 | 66 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 751 286 | 437 453 | 313 833 | 213 863 |
BT | Marchandises | 111 405 | 53 991 | 57 414 | 473 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 591 | 6 591 | 266 554 | |
BZ | Autres créances | 1 015 400 | 60 840 | 954 560 | 999 056 |
CF | Disponibilités | 182 061 | 182 061 | 184 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 691 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 457 | 114 831 | 1 200 626 | 1 928 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742 | 552 284 | 1 514 458 | 2 142 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 805 580 | 1 154 844 | ||
DH | Report à nouveau | -35 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574 | -314 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 391 | 813 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 413 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364 | 243 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 | 2 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158 | 783 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 120 | 127 326 | ||
EA | Autres dettes | 134 023 | 92 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 655 | 1 323 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458 | 2 142 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962 | 1 252 080 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 610 | 314 610 | 1 779 592 | |
FG | Production vendue services | 618 899 | 618 899 | 163 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 509 | 933 509 | 1 942 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 336 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 845 | 1 942 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208 | 1 279 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 362 380 | 261 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 057 | 287 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258 | 29 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 725 | 233 711 | ||
FZ | Charges sociales | 34 224 | 34 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 367 | 63 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 3 209 | 1 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574 | 2 196 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -306 730 | -254 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653 | 111 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 696 | 11 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | 7 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | 7 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 518 | 4 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 212 | -249 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 37 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382 | 64 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 362 | -64 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561 | 1 954 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135 | 2 269 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 574 | -314 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 19 413 | 5 000 | 19 413 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 991 | 53 991 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 840 | 60 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 840 | 53 991 | 114 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 840 | 73 404 | 5 000 | 134 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 404 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 6 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 079 | |||
VB | T. V. A. | 33 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991 | 1 171 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699 | 113 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665 | 93 962 | 36 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 158 | 574 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | 26 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688 | 21 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 | 3 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665 | 967 962 | 36 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 253 060 | 180 589 | 72 471 | 90 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150 | 145 170 | 40 979 | 56 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 076 | 111 693 | 50 382 | 66 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 751 286 | 437 453 | 313 833 | 213 863 |
BT | Marchandises | 111 405 | 53 991 | 57 414 | 473 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 591 | 6 591 | 266 554 | |
BZ | Autres créances | 1 015 400 | 60 840 | 954 560 | 999 056 |
CF | Disponibilités | 182 061 | 182 061 | 184 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 691 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 457 | 114 831 | 1 200 626 | 1 928 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742 | 552 284 | 1 514 458 | 2 142 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 805 580 | 1 154 844 | ||
DH | Report à nouveau | -35 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574 | -314 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 391 | 813 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 413 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 413 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364 | 243 186 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 | 2 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158 | 783 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 120 | 127 326 | ||
EA | Autres dettes | 134 023 | 92 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 655 | 1 323 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458 | 2 142 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962 | 1 252 080 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 610 | 314 610 | 1 779 592 | |
FG | Production vendue services | 618 899 | 618 899 | 163 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 509 | 933 509 | 1 942 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 336 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 845 | 1 942 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208 | 1 279 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 362 380 | 261 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 1 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 057 | 287 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258 | 29 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 725 | 233 711 | ||
FZ | Charges sociales | 34 224 | 34 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 367 | 63 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 3 209 | 1 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574 | 2 196 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -306 730 | -254 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653 | 111 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 696 | 11 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | 7 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | 7 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 518 | 4 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 212 | -249 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 37 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382 | 64 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 362 | -64 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561 | 1 954 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135 | 2 269 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 574 | -314 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086 | 51 367 | 437 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 19 413 | 5 000 | 19 413 |
6N | Sur stocks et en cours | 53 991 | 53 991 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 840 | 60 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 840 | 53 991 | 114 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 840 | 73 404 | 5 000 | 134 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 404 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 6 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 079 | |||
VB | T. V. A. | 33 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991 | 1 171 991 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699 | 113 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665 | 93 962 | 36 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 158 | 574 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | 26 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688 | 21 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 | 3 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665 | 967 962 | 36 703 |