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de Plivot
de Plivot
Déposant 1 : THIMEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383277233
Adresse :
13 Rue Isaac Newton, Z I Nord-Extension Ouest
77100 MEAUX
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 Rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 016 | 156 177 | 18 839 | 18 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 47 545 | |
AP | Constructions | 3 911 825 | 2 682 867 | 1 228 958 | 1 210 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595 | 9 044 243 | 7 211 352 | 6 400 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 807 367 | 9 140 143 | 5 667 224 | 6 076 999 |
AV | Immobilisations en cours | 370 314 | 370 315 | 1 496 779 | |
BF | Prêts | 1 420 | 1 420 | 4 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | 131 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 660 990 | 21 023 430 | 14 637 560 | 15 386 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 875 | 360 875 | 329 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 | 6 131 | 10 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 613 501 | 93 280 | 5 520 221 | 6 179 193 |
BZ | Autres créances | 5 984 282 | 5 984 282 | 471 702 | |
CF | Disponibilités | 173 937 | 173 937 | 16 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 580 | 76 580 | 79 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 215 307 | 93 280 | 12 122 027 | 7 087 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297 | 21 116 710 | 26 759 588 | 22 473 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DG | Autres réserves | 4 378 469 | 880 919 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 232 | 127 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 985 593 | 7 648 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 058 806 | 12 330 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 508 | 373 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 892 303 | 784 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 211 811 | 1 158 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136 | 285 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688 | 1 102 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 | 1 976 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 | 4 268 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 797 400 | ||
EA | Autres dettes | 427 080 | 361 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 772 | 191 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 488 971 | 8 984 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588 | 22 473 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 814 | 66 814 | 27 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 602 | 2 602 | 6 166 | |
FG | Production vendue services | 33 097 247 | 33 097 247 | 32 752 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 166 664 | 33 166 664 | 32 786 260 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380 | 303 366 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 327 | 794 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370 | 33 884 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 | 8 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 | 1 107 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191 | -35 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 959 654 | 6 283 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 | 1 869 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 434 858 | 10 014 074 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 944 | 2 520 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 894 511 | 4 919 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 602 | 91 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156 | 109 344 | ||
GE | Autres charges | 6 217 | 29 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305 | 26 917 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 762 066 | 6 966 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 303 | 4 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 | 6 353 | ||
GN | Différences positives de change | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 247 | 10 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 461 | 53 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 605 | 53 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 358 | -42 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 756 708 | 6 923 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 | 8 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 | 102 492 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 | 2 799 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701 | 2 910 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 | 972 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 | 3 127 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935 | 4 166 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 235 | -1 256 381 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208 | 670 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 084 754 | 1 500 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318 | 36 805 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807 | 33 308 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370 | 7 807 | 156 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733 | 20 030 715 | 2 885 184 | 20 867 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103 | 20 038 522 | 2 885 184 | 21 023 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 985 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 648 799 | 2 631 983 | 2 295 189 | 7 985 593 |
4A | Provisions pour litiges | 86 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723 | 130 473 | 77 385 | 1 211 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 807 522 | 2 762 456 | 2 372 574 | 9 197 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 420 | 1 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819 | |||
VC | Groupe et associés | 5 746 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985 | 11 810 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136 | 123 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688 | 192 221 | 626 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117 | 2 248 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 685 | 1 637 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402 | 882 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 479 699 | 1 479 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056 | 453 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 188 004 | ||
VI | Groupe et associés | 59 836 | 59 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244 | 367 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639 | 7 859 172 | 626 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 016 | 156 177 | 18 839 | 18 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 47 545 | |
AP | Constructions | 3 911 825 | 2 682 867 | 1 228 958 | 1 210 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595 | 9 044 243 | 7 211 352 | 6 400 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 807 367 | 9 140 143 | 5 667 224 | 6 076 999 |
AV | Immobilisations en cours | 370 314 | 370 315 | 1 496 779 | |
BF | Prêts | 1 420 | 1 420 | 4 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | 131 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 660 990 | 21 023 430 | 14 637 560 | 15 386 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 875 | 360 875 | 329 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 | 6 131 | 10 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 613 501 | 93 280 | 5 520 221 | 6 179 193 |
BZ | Autres créances | 5 984 282 | 5 984 282 | 471 702 | |
CF | Disponibilités | 173 937 | 173 937 | 16 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 580 | 76 580 | 79 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 215 307 | 93 280 | 12 122 027 | 7 087 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297 | 21 116 710 | 26 759 588 | 22 473 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DG | Autres réserves | 4 378 469 | 880 919 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 232 | 127 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 985 593 | 7 648 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 058 806 | 12 330 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 508 | 373 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 892 303 | 784 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 211 811 | 1 158 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136 | 285 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688 | 1 102 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 | 1 976 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 | 4 268 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 797 400 | ||
EA | Autres dettes | 427 080 | 361 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 772 | 191 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 488 971 | 8 984 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588 | 22 473 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 814 | 66 814 | 27 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 602 | 2 602 | 6 166 | |
FG | Production vendue services | 33 097 247 | 33 097 247 | 32 752 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 166 664 | 33 166 664 | 32 786 260 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380 | 303 366 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 327 | 794 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370 | 33 884 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 | 8 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 | 1 107 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191 | -35 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 959 654 | 6 283 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 | 1 869 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 434 858 | 10 014 074 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 944 | 2 520 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 894 511 | 4 919 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 602 | 91 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156 | 109 344 | ||
GE | Autres charges | 6 217 | 29 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305 | 26 917 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 762 066 | 6 966 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 303 | 4 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 | 6 353 | ||
GN | Différences positives de change | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 247 | 10 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 461 | 53 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 605 | 53 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 358 | -42 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 756 708 | 6 923 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 | 8 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 | 102 492 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 | 2 799 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701 | 2 910 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 | 972 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 | 3 127 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935 | 4 166 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 235 | -1 256 381 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208 | 670 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 084 754 | 1 500 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318 | 36 805 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807 | 33 308 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370 | 7 807 | 156 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733 | 20 030 715 | 2 885 184 | 20 867 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103 | 20 038 522 | 2 885 184 | 21 023 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 985 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 648 799 | 2 631 983 | 2 295 189 | 7 985 593 |
4A | Provisions pour litiges | 86 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723 | 130 473 | 77 385 | 1 211 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 807 522 | 2 762 456 | 2 372 574 | 9 197 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 420 | 1 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819 | |||
VC | Groupe et associés | 5 746 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985 | 11 810 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136 | 123 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688 | 192 221 | 626 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117 | 2 248 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 685 | 1 637 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402 | 882 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 479 699 | 1 479 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056 | 453 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 188 004 | ||
VI | Groupe et associés | 59 836 | 59 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244 | 367 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639 | 7 859 172 | 626 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 016 | 156 177 | 18 839 | 18 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 47 545 | |
AP | Constructions | 3 911 825 | 2 682 867 | 1 228 958 | 1 210 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595 | 9 044 243 | 7 211 352 | 6 400 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 807 367 | 9 140 143 | 5 667 224 | 6 076 999 |
AV | Immobilisations en cours | 370 314 | 370 315 | 1 496 779 | |
BF | Prêts | 1 420 | 1 420 | 4 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | 131 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 660 990 | 21 023 430 | 14 637 560 | 15 386 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 875 | 360 875 | 329 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 | 6 131 | 10 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 613 501 | 93 280 | 5 520 221 | 6 179 193 |
BZ | Autres créances | 5 984 282 | 5 984 282 | 471 702 | |
CF | Disponibilités | 173 937 | 173 937 | 16 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 580 | 76 580 | 79 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 215 307 | 93 280 | 12 122 027 | 7 087 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297 | 21 116 710 | 26 759 588 | 22 473 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DG | Autres réserves | 4 378 469 | 880 919 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 232 | 127 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 985 593 | 7 648 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 058 806 | 12 330 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 508 | 373 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 892 303 | 784 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 211 811 | 1 158 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136 | 285 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688 | 1 102 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 | 1 976 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 | 4 268 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 797 400 | ||
EA | Autres dettes | 427 080 | 361 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 772 | 191 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 488 971 | 8 984 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588 | 22 473 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 814 | 66 814 | 27 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 602 | 2 602 | 6 166 | |
FG | Production vendue services | 33 097 247 | 33 097 247 | 32 752 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 166 664 | 33 166 664 | 32 786 260 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380 | 303 366 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 327 | 794 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370 | 33 884 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 | 8 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 | 1 107 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191 | -35 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 959 654 | 6 283 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 | 1 869 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 434 858 | 10 014 074 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 944 | 2 520 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 894 511 | 4 919 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 602 | 91 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156 | 109 344 | ||
GE | Autres charges | 6 217 | 29 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305 | 26 917 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 762 066 | 6 966 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 303 | 4 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 | 6 353 | ||
GN | Différences positives de change | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 247 | 10 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 461 | 53 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 605 | 53 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 358 | -42 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 756 708 | 6 923 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 | 8 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 | 102 492 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 | 2 799 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701 | 2 910 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 | 972 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 | 3 127 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935 | 4 166 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 235 | -1 256 381 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208 | 670 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 084 754 | 1 500 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318 | 36 805 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807 | 33 308 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370 | 7 807 | 156 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733 | 20 030 715 | 2 885 184 | 20 867 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103 | 20 038 522 | 2 885 184 | 21 023 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 985 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 648 799 | 2 631 983 | 2 295 189 | 7 985 593 |
4A | Provisions pour litiges | 86 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723 | 130 473 | 77 385 | 1 211 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 807 522 | 2 762 456 | 2 372 574 | 9 197 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 420 | 1 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819 | |||
VC | Groupe et associés | 5 746 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985 | 11 810 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136 | 123 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688 | 192 221 | 626 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117 | 2 248 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 685 | 1 637 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402 | 882 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 479 699 | 1 479 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056 | 453 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 188 004 | ||
VI | Groupe et associés | 59 836 | 59 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244 | 367 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639 | 7 859 172 | 626 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 016 | 156 177 | 18 839 | 18 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 47 545 | |
AP | Constructions | 3 911 825 | 2 682 867 | 1 228 958 | 1 210 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595 | 9 044 243 | 7 211 352 | 6 400 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 807 367 | 9 140 143 | 5 667 224 | 6 076 999 |
AV | Immobilisations en cours | 370 314 | 370 315 | 1 496 779 | |
BF | Prêts | 1 420 | 1 420 | 4 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | 131 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 660 990 | 21 023 430 | 14 637 560 | 15 386 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 875 | 360 875 | 329 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 | 6 131 | 10 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 613 501 | 93 280 | 5 520 221 | 6 179 193 |
BZ | Autres créances | 5 984 282 | 5 984 282 | 471 702 | |
CF | Disponibilités | 173 937 | 173 937 | 16 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 580 | 76 580 | 79 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 215 307 | 93 280 | 12 122 027 | 7 087 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297 | 21 116 710 | 26 759 588 | 22 473 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DG | Autres réserves | 4 378 469 | 880 919 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 232 | 127 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 985 593 | 7 648 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 058 806 | 12 330 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 508 | 373 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 892 303 | 784 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 211 811 | 1 158 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136 | 285 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688 | 1 102 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 | 1 976 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 | 4 268 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 797 400 | ||
EA | Autres dettes | 427 080 | 361 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 772 | 191 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 488 971 | 8 984 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588 | 22 473 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 814 | 66 814 | 27 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 602 | 2 602 | 6 166 | |
FG | Production vendue services | 33 097 247 | 33 097 247 | 32 752 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 166 664 | 33 166 664 | 32 786 260 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380 | 303 366 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 327 | 794 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370 | 33 884 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 | 8 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 | 1 107 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191 | -35 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 959 654 | 6 283 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 | 1 869 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 434 858 | 10 014 074 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 944 | 2 520 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 894 511 | 4 919 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 602 | 91 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156 | 109 344 | ||
GE | Autres charges | 6 217 | 29 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305 | 26 917 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 762 066 | 6 966 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 303 | 4 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 | 6 353 | ||
GN | Différences positives de change | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 247 | 10 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 461 | 53 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 605 | 53 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 358 | -42 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 756 708 | 6 923 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 | 8 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 | 102 492 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 | 2 799 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701 | 2 910 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 | 972 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 | 3 127 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935 | 4 166 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 235 | -1 256 381 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208 | 670 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 084 754 | 1 500 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318 | 36 805 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807 | 33 308 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370 | 7 807 | 156 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733 | 20 030 715 | 2 885 184 | 20 867 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103 | 20 038 522 | 2 885 184 | 21 023 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 985 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 648 799 | 2 631 983 | 2 295 189 | 7 985 593 |
4A | Provisions pour litiges | 86 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723 | 130 473 | 77 385 | 1 211 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 807 522 | 2 762 456 | 2 372 574 | 9 197 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 420 | 1 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819 | |||
VC | Groupe et associés | 5 746 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985 | 11 810 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136 | 123 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688 | 192 221 | 626 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117 | 2 248 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 685 | 1 637 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402 | 882 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 479 699 | 1 479 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056 | 453 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 188 004 | ||
VI | Groupe et associés | 59 836 | 59 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244 | 367 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639 | 7 859 172 | 626 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 016 | 156 177 | 18 839 | 18 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 47 545 | |
AP | Constructions | 3 911 825 | 2 682 867 | 1 228 958 | 1 210 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595 | 9 044 243 | 7 211 352 | 6 400 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 807 367 | 9 140 143 | 5 667 224 | 6 076 999 |
AV | Immobilisations en cours | 370 314 | 370 315 | 1 496 779 | |
BF | Prêts | 1 420 | 1 420 | 4 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | 131 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 660 990 | 21 023 430 | 14 637 560 | 15 386 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 875 | 360 875 | 329 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 | 6 131 | 10 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 613 501 | 93 280 | 5 520 221 | 6 179 193 |
BZ | Autres créances | 5 984 282 | 5 984 282 | 471 702 | |
CF | Disponibilités | 173 937 | 173 937 | 16 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 580 | 76 580 | 79 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 215 307 | 93 280 | 12 122 027 | 7 087 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297 | 21 116 710 | 26 759 588 | 22 473 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DG | Autres réserves | 4 378 469 | 880 919 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 232 | 127 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 985 593 | 7 648 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 058 806 | 12 330 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 508 | 373 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 892 303 | 784 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 211 811 | 1 158 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136 | 285 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688 | 1 102 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 | 1 976 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 | 4 268 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 797 400 | ||
EA | Autres dettes | 427 080 | 361 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 772 | 191 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 488 971 | 8 984 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588 | 22 473 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 814 | 66 814 | 27 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 602 | 2 602 | 6 166 | |
FG | Production vendue services | 33 097 247 | 33 097 247 | 32 752 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 166 664 | 33 166 664 | 32 786 260 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380 | 303 366 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 327 | 794 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370 | 33 884 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 | 8 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 | 1 107 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191 | -35 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 959 654 | 6 283 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 | 1 869 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 434 858 | 10 014 074 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 944 | 2 520 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 894 511 | 4 919 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 602 | 91 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156 | 109 344 | ||
GE | Autres charges | 6 217 | 29 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305 | 26 917 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 762 066 | 6 966 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 303 | 4 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 | 6 353 | ||
GN | Différences positives de change | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 247 | 10 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 461 | 53 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 605 | 53 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 358 | -42 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 756 708 | 6 923 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 | 8 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 | 102 492 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 | 2 799 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701 | 2 910 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 | 972 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 | 3 127 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935 | 4 166 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 235 | -1 256 381 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208 | 670 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 084 754 | 1 500 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318 | 36 805 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807 | 33 308 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370 | 7 807 | 156 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733 | 20 030 715 | 2 885 184 | 20 867 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103 | 20 038 522 | 2 885 184 | 21 023 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 985 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 648 799 | 2 631 983 | 2 295 189 | 7 985 593 |
4A | Provisions pour litiges | 86 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723 | 130 473 | 77 385 | 1 211 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 807 522 | 2 762 456 | 2 372 574 | 9 197 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 420 | 1 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819 | |||
VC | Groupe et associés | 5 746 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985 | 11 810 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136 | 123 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688 | 192 221 | 626 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117 | 2 248 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 685 | 1 637 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402 | 882 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 479 699 | 1 479 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056 | 453 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 188 004 | ||
VI | Groupe et associés | 59 836 | 59 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244 | 367 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639 | 7 859 172 | 626 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 016 | 156 177 | 18 839 | 18 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 47 545 | |
AP | Constructions | 3 911 825 | 2 682 867 | 1 228 958 | 1 210 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255 595 | 9 044 243 | 7 211 352 | 6 400 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 807 367 | 9 140 143 | 5 667 224 | 6 076 999 |
AV | Immobilisations en cours | 370 314 | 370 315 | 1 496 779 | |
BF | Prêts | 1 420 | 1 420 | 4 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | 131 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 660 990 | 21 023 430 | 14 637 560 | 15 386 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 360 875 | 360 875 | 329 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 | 6 131 | 10 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 613 501 | 93 280 | 5 520 221 | 6 179 193 |
BZ | Autres créances | 5 984 282 | 5 984 282 | 471 702 | |
CF | Disponibilités | 173 937 | 173 937 | 16 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 580 | 76 580 | 79 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 215 307 | 93 280 | 12 122 027 | 7 087 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 297 | 21 116 710 | 26 759 588 | 22 473 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 | |||
DG | Autres réserves | 4 378 469 | 880 919 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 232 | 127 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 985 593 | 7 648 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 058 806 | 12 330 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 508 | 373 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 892 303 | 784 903 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 211 811 | 1 158 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 136 | 285 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 688 | 1 102 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 | 1 976 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 | 4 268 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 797 400 | ||
EA | Autres dettes | 427 080 | 361 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 772 | 191 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 488 971 | 8 984 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 759 588 | 22 473 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 814 | 66 814 | 27 657 | |
FD | Production vendue biens | 2 602 | 2 602 | 6 166 | |
FG | Production vendue services | 33 097 247 | 33 097 247 | 32 752 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 166 664 | 33 166 664 | 32 786 260 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 380 | 303 366 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 327 | 794 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 619 370 | 33 884 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 | 8 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 | 1 107 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 191 | -35 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 959 654 | 6 283 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 | 1 869 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 434 858 | 10 014 074 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 944 | 2 520 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 894 511 | 4 919 143 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 602 | 91 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 156 | 109 344 | ||
GE | Autres charges | 6 217 | 29 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 857 305 | 26 917 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 762 066 | 6 966 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 303 | 4 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 | 6 353 | ||
GN | Différences positives de change | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 247 | 10 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 461 | 53 033 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 605 | 53 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 358 | -42 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 756 708 | 6 923 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 | 8 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 | 102 492 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 | 2 799 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 701 | 2 910 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 | 972 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 | 3 127 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796 935 | 4 166 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -466 235 | -1 256 381 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 208 | 670 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 084 754 | 1 500 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 318 | 36 805 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 807 | 33 308 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 423 511 | 3 496 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 370 | 7 807 | 156 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865 733 | 20 030 715 | 2 885 184 | 20 867 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014 103 | 20 038 522 | 2 885 184 | 21 023 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 985 593 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 648 799 | 2 631 983 | 2 295 189 | 7 985 593 |
4A | Provisions pour litiges | 86 925 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 892 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 723 | 130 473 | 77 385 | 1 211 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 807 522 | 2 762 456 | 2 372 574 | 9 197 404 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 420 | 1 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 135 203 | 135 203 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 819 | |||
VC | Groupe et associés | 5 746 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 985 | 11 810 985 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 136 | 123 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 688 | 192 221 | 626 467 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 248 117 | 2 248 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 685 | 1 637 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 402 | 882 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 479 699 | 1 479 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 056 | 453 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 | 188 004 | ||
VI | Groupe et associés | 59 836 | 59 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244 | 367 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 639 | 7 859 172 | 626 467 |