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de Saint-Germain-sur-l'Arbresle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 023 746 | 846 | 1 022 899 | 1 023 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 676 | 112 443 | 167 233 | 196 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 550 | 16 550 | 16 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 319 973 | 113 290 | 1 206 682 | 1 236 029 |
BX | Clients et comptes rattachés | 119 846 | 119 846 | 58 294 | |
BZ | Autres créances | 121 878 | 10 324 | 111 554 | 86 609 |
CF | Disponibilités | 1 156 678 | 1 156 678 | 1 087 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 538 | 21 538 | 3 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 419 942 | 10 324 | 1 409 618 | 1 236 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 915 | 123 615 | 2 616 300 | 2 472 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 368 142 | 216 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 057 | 221 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 200 | 528 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 084 | 1 297 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 | 1 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021 | 67 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 837 | 465 842 | ||
EA | Autres dettes | 126 844 | 111 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 956 100 | 1 943 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 300 | 2 472 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 450 225 | 1 931 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 450 225 | 1 931 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154 | 23 050 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 469 478 | 1 954 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 779 | 55 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 168 | 34 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 315 | 359 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 367 | 10 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 777 | 795 643 | ||
FZ | Charges sociales | 525 062 | 382 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 255 | 35 507 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 324 | |||
GE | Autres charges | 12 892 | 9 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 942 | 1 684 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 535 | 270 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 147 | 41 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 147 | 41 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 272 | 13 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 272 | 13 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 874 | 28 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 410 | 298 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 | 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -691 | 5 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 662 | 82 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 626 | 2 002 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 568 | 1 780 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 057 | 221 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 583 | 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 771 | 44 673 | 112 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 035 | 45 256 | 113 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 324 | 10 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 324 | 10 324 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 324 | 10 324 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 324 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 550 | 16 550 | ||
UX | Autres créances clients | 119 847 | 119 847 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 324 | 10 324 | ||
VB | T. V. A. | 6 366 | 6 366 | ||
VP | Divers | 1 173 | 1 173 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 015 | 104 015 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 539 | 21 539 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 815 | 263 265 | 16 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 085 | 109 661 | 448 788 | 626 635 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 313 | 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 021 | 49 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 838 | 248 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 074 | 254 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 797 | 23 797 | ||
VW | T.V.A. | 60 606 | 60 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 785 | 26 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397 016 | 8 397 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245 536 | 9 170 113 | 448 788 | 626 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 061 |