de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : Mme. Valérie PERRICHON
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92215 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : VALERIE PERRICHON, AVOCATS, Mme PERRICHON Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Hervé, VIGHIER
Adresse :
Rua Alexandre Herculano N 7 2 esq 150005
LISBONNE
PT
Bénéficiare 1 : VERSAILLES VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 589806462
Adresse :
27 boulevard des Italiens
75002 Paris
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92215 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : VALERIE PERRICHON, AVOCATS, Mme PERRICHON Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Hervé, VIGHIER
Adresse :
Rua Alexandre Herculano N 7 2 esq 150005
LISBONNE
PT
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : VALERIE PERRICHON, AVOCATS, Mme PERRICHON Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : VALERIE PERRICHON, AVOCATS, Mme PERRICHON Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : VALERIE PERRICHON, AVOCATS, Mme PERRICHON Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92/98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : VALERIE PERRICHON, AVOCATS, Mme PERRICHON Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : Valérie Perrichon
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Déposant 1 : THOMAS COOK, SAS
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY Cedex
FR
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon, Avocat à la Cour
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Hervé, VIGHIER
Adresse :
Rua Alexandre Herculano N 7 2 esq 150005
LISBONNE
PT
Déposant 1 : THOMAS COOK, SAS
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY Cedex
FR
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon, Avocat à la Cour
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Hervé, VIGHIER
Adresse :
Rua Alexandre Herculano N 7 2 esq 150005
LISBONNE
PT
Bénéficiare 1 : VERSAILLES VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 589806462
Adresse :
27 boulevard des Italiens
75002 Paris
FR
Déposant 1 : THOMAS COOK, SAS
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY Cedex
FR
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon, Avocat à a Cour
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon Avocat à la Cour
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : Mme Perrichon Valérie, Avocat
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : Mme Perrichon Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée – SAS
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 Boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY Cedex
FR
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon, Avocat à la Cour
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon Avocat à la Cour
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
FR
Mandataire 1 : Mme Perrichon Valérie
Adresse :
109 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 Boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG, Valérie PERRICHON
Adresse :
10 boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Bénéficiare 1 : Hervé, VIGHIER
Adresse :
Rua Alexandre Herculano N 7 2 esq 150005
LISBONNE
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Bénéficiare 1 : VERSAILLES VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 589806462
Adresse :
27 boulevard des Italiens
75002 Paris
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Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 Boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG, Valérie PERRICHON
Adresse :
10 boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Bénéficiare 1 : Hervé, VIGHIER
Adresse :
Rua Alexandre Herculano N 7 2 esq 150005
LISBONNE
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Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK VOYAGES
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY CEDEX
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK VOYAGES
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572158905
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92-98 Boulevard Victor Hugo
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée – SAS
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 Boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY Cedex
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon, Avocat à la Cour
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : THOMAS COOK SAS, Société par actions simplifiée – SAS
Numéro de SIREN : 572158905
Adresse :
92-98 Boulevard Victor Hugo
92115 CLICHY Cedex
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Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, Valérie Perrichon, Avocat à la Cour
Adresse :
10, boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon Avocat à la Cour
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon Avocat à la Cour
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon Avocat à la Cour
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER Valérie Perrichon
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Déposant 1 : JET TOURS Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 572158905
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER
Bénéficiare 1 : THOMAS COOK SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 476 | 96 825 | 10 652 | 112 354 |
AH | Fonds commercial | 158 001 431 | 144 921 601 | 13 079 830 | 15 601 804 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 425 546 | 12 070 146 | 1 355 400 | 1 796 894 |
AP | Constructions | 160 491 | 98 556 | 61 935 | 65 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 220 000 | 19 016 258 | 7 203 742 | 6 893 405 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 198 | 1 072 198 | 623 371 | |
CU | Autres participations | 17 654 249 | 5 434 402 | 12 219 848 | 11 663 160 |
BF | Prêts | 7 042 | 7 042 | 7 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 632 763 | 302 508 | 5 330 255 | 5 371 686 |
BJ | TOTAL (I) | 224 427 106 | 181 940 295 | 42 486 811 | 42 941 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 252 767 | 15 252 767 | 14 854 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 523 218 | 2 982 362 | 23 540 855 | 21 952 285 |
BZ | Autres créances | 170 779 595 | 839 447 | 169 940 148 | 193 860 109 |
CF | Disponibilités | 9 849 054 | 9 849 054 | 5 246 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 048 980 | 4 048 980 | 4 115 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 453 614 | 3 821 809 | 222 631 805 | 241 029 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 077 664 | 185 762 104 | 265 315 560 | 285 500 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 419 | 36 340 419 | ||
DH | Report à nouveau | -8 988 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 943 609 | -28 988 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 831 | 578 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 922 688 | 18 930 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 817 635 | 10 854 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 851 390 | 14 714 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 669 024 | 25 569 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013 632 | 70 655 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 792 437 | 58 698 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 039 825 | 96 147 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 797 180 | 14 657 706 | ||
EA | Autres dettes | 174 100 | 72 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 289 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 057 173 | 240 520 872 | ||
ED | (V) | 666 675 | 480 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 315 560 | 285 500 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 264 736 | 117 822 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 252 660 | 365 252 660 | 374 737 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 252 660 | 365 252 660 | 374 737 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 563 382 | 11 532 804 | ||
FQ | Autres produits | 1 228 121 | 1 716 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 044 163 | 387 987 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 759 533 | 281 094 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 905 725 | 66 382 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865 515 | 1 782 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 847 544 | 35 336 305 | ||
FZ | Charges sociales | 13 889 137 | 15 285 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 161 404 | 2 408 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 749 | 1 153 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 902 | 3 527 930 | ||
GE | Autres charges | 3 290 063 | 3 816 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 851 734 | 410 788 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 807 570 | -22 801 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 111 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 124 259 | 2 846 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 339 | 230 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 171 | |||
GN | Différences positives de change | 936 282 | 1 719 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 069 881 | 6 109 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -551 875 | 2 415 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 988 773 | 5 196 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 124 737 | 2 023 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 635 | 9 635 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 491 755 | -3 526 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 299 325 | -26 320 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 397 001 | 1 305 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 813 486 | 12 304 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210 487 | 13 609 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 4 286 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853 539 | 7 993 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990 187 | 3 970 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845 098 | 16 250 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 389 | -2 641 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 673 | 26 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 324 531 | 407 712 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 268 140 | 436 701 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 943 609 | -28 988 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 476 | 96 825 | 10 652 | 112 354 |
AH | Fonds commercial | 158 001 431 | 144 921 601 | 13 079 830 | 15 601 804 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 425 546 | 12 070 146 | 1 355 400 | 1 796 894 |
AP | Constructions | 160 491 | 98 556 | 61 935 | 65 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 220 000 | 19 016 258 | 7 203 742 | 6 893 405 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 198 | 1 072 198 | 623 371 | |
CU | Autres participations | 17 654 249 | 5 434 402 | 12 219 848 | 11 663 160 |
BF | Prêts | 7 042 | 7 042 | 7 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 632 763 | 302 508 | 5 330 255 | 5 371 686 |
BJ | TOTAL (I) | 224 427 106 | 181 940 295 | 42 486 811 | 42 941 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 252 767 | 15 252 767 | 14 854 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 523 218 | 2 982 362 | 23 540 855 | 21 952 285 |
BZ | Autres créances | 170 779 595 | 839 447 | 169 940 148 | 193 860 109 |
CF | Disponibilités | 9 849 054 | 9 849 054 | 5 246 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 048 980 | 4 048 980 | 4 115 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 453 614 | 3 821 809 | 222 631 805 | 241 029 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 077 664 | 185 762 104 | 265 315 560 | 285 500 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 419 | 36 340 419 | ||
DH | Report à nouveau | -8 988 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 943 609 | -28 988 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 831 | 578 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 922 688 | 18 930 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 817 635 | 10 854 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 851 390 | 14 714 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 669 024 | 25 569 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013 632 | 70 655 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 792 437 | 58 698 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 039 825 | 96 147 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 797 180 | 14 657 706 | ||
EA | Autres dettes | 174 100 | 72 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 289 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 057 173 | 240 520 872 | ||
ED | (V) | 666 675 | 480 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 315 560 | 285 500 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 264 736 | 117 822 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 252 660 | 365 252 660 | 374 737 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 252 660 | 365 252 660 | 374 737 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 563 382 | 11 532 804 | ||
FQ | Autres produits | 1 228 121 | 1 716 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 044 163 | 387 987 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 759 533 | 281 094 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 905 725 | 66 382 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865 515 | 1 782 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 847 544 | 35 336 305 | ||
FZ | Charges sociales | 13 889 137 | 15 285 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 161 404 | 2 408 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 749 | 1 153 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 902 | 3 527 930 | ||
GE | Autres charges | 3 290 063 | 3 816 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 851 734 | 410 788 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 807 570 | -22 801 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 111 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 124 259 | 2 846 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 339 | 230 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 171 | |||
GN | Différences positives de change | 936 282 | 1 719 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 069 881 | 6 109 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -551 875 | 2 415 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 988 773 | 5 196 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 124 737 | 2 023 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 635 | 9 635 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 491 755 | -3 526 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 299 325 | -26 320 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 397 001 | 1 305 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 813 486 | 12 304 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210 487 | 13 609 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 4 286 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853 539 | 7 993 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990 187 | 3 970 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845 098 | 16 250 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 389 | -2 641 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 673 | 26 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 324 531 | 407 712 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 268 140 | 436 701 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 943 609 | -28 988 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 476 | 96 825 | 10 652 | 112 354 |
AH | Fonds commercial | 158 001 431 | 144 921 601 | 13 079 830 | 15 601 804 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 425 546 | 12 070 146 | 1 355 400 | 1 796 894 |
AP | Constructions | 160 491 | 98 556 | 61 935 | 65 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 220 000 | 19 016 258 | 7 203 742 | 6 893 405 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 198 | 1 072 198 | 623 371 | |
CU | Autres participations | 17 654 249 | 5 434 402 | 12 219 848 | 11 663 160 |
BF | Prêts | 7 042 | 7 042 | 7 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 632 763 | 302 508 | 5 330 255 | 5 371 686 |
BJ | TOTAL (I) | 224 427 106 | 181 940 295 | 42 486 811 | 42 941 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 252 767 | 15 252 767 | 14 854 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 523 218 | 2 982 362 | 23 540 855 | 21 952 285 |
BZ | Autres créances | 170 779 595 | 839 447 | 169 940 148 | 193 860 109 |
CF | Disponibilités | 9 849 054 | 9 849 054 | 5 246 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 048 980 | 4 048 980 | 4 115 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 453 614 | 3 821 809 | 222 631 805 | 241 029 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 077 664 | 185 762 104 | 265 315 560 | 285 500 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 419 | 36 340 419 | ||
DH | Report à nouveau | -8 988 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 943 609 | -28 988 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 831 | 578 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 922 688 | 18 930 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 817 635 | 10 854 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 851 390 | 14 714 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 669 024 | 25 569 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013 632 | 70 655 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 792 437 | 58 698 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 039 825 | 96 147 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 797 180 | 14 657 706 | ||
EA | Autres dettes | 174 100 | 72 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 289 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 231 057 173 | 240 520 872 | ||
ED | (V) | 666 675 | 480 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 315 560 | 285 500 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 264 736 | 117 822 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 365 252 660 | 365 252 660 | 374 737 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 365 252 660 | 365 252 660 | 374 737 874 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 563 382 | 11 532 804 | ||
FQ | Autres produits | 1 228 121 | 1 716 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 044 163 | 387 987 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 759 533 | 281 094 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 905 725 | 66 382 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865 515 | 1 782 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 847 544 | 35 336 305 | ||
FZ | Charges sociales | 13 889 137 | 15 285 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 161 404 | 2 408 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 749 | 1 153 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 464 902 | 3 527 930 | ||
GE | Autres charges | 3 290 063 | 3 816 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 851 734 | 410 788 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 807 570 | -22 801 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 111 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 124 259 | 2 846 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 339 | 230 429 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 171 | |||
GN | Différences positives de change | 936 282 | 1 719 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 069 881 | 6 109 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -551 875 | 2 415 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 988 773 | 5 196 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 124 737 | 2 023 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 561 635 | 9 635 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 491 755 | -3 526 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 299 325 | -26 320 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 397 001 | 1 305 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 813 486 | 12 304 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210 487 | 13 609 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 4 286 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853 539 | 7 993 861 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990 187 | 3 970 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845 098 | 16 250 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 389 | -2 641 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 673 | 26 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 324 531 | 407 712 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 268 140 | 436 701 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 943 609 | -28 988 952 |