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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 512 | 62 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -330 955 | 44 270 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 898 | 660 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 955 | 44 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192 | 1 318 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 090 | 657 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 898 | 660 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 512 | 62 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -330 955 | 44 270 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 898 | 660 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 955 | 44 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192 | 1 318 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 090 | 657 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 898 | 660 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 512 | 62 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -330 955 | 44 270 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 898 | 660 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 955 | 44 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192 | 1 318 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 090 | 657 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 898 | 660 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 898 | 660 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 955 | 44 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192 | 1 318 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 090 | 657 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 898 | 660 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 512 | 62 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -330 955 | 44 270 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 898 | 660 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 955 | 44 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192 | 1 318 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 090 | 657 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 898 | 660 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 512 | 62 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -330 955 | 44 270 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 512 | 62 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -330 955 | 44 270 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 286 231 | 2 850 | 5 283 381 | 5 286 231 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 412 | 95 412 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 381 683 | 98 262 | 5 283 421 | 5 286 271 |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 345 | 174 345 | 134 912 | |
BZ | Autres créances | 5 393 742 | 968 761 | 4 424 981 | 3 455 781 |
CF | Disponibilités | 824 227 | 824 227 | 1 848 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 390 | 2 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 394 704 | 968 761 | 5 425 943 | 5 439 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 387 | 1 067 023 | 10 709 364 | 10 725 853 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 045 | |||
DG | Autres réserves | 21 772 | |||
DH | Report à nouveau | -11 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 898 | 660 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 017 | 6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 936 | 9 405 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 262 | 1 171 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971 | 34 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 142 | 98 412 | ||
EA | Autres dettes | 15 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 364 | 10 725 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 428 | 1 320 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 213 766 | 373 815 | 587 581 | 566 675 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 107 | 628 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 948 | 235 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755 | 4 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 512 | 239 016 | ||
FZ | Charges sociales | 117 437 | 114 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 761 | |||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 420 | 593 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 313 | 35 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 492 500 | 595 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 585 | 75 017 | ||
GN | Différences positives de change | 19 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 085 | 689 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 331 | 13 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 580 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 445 506 | 676 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 808 | 711 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045 | 6 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 045 | -6 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 955 | 44 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 192 | 1 318 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 090 | 657 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 898 | 660 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 512 | 62 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |