Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 519 | 9 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 190 989 | 166 620 | 24 369 | 26 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 | 15 250 | 7 154 | 2 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 415 | 157 590 | 92 826 | 109 097 |
AV | Immobilisations en cours | 409 | |||
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | 1 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 559 | 348 979 | 186 580 | 200 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 769 | 44 769 | 48 396 | |
BN | En cours de production de biens | 44 424 | 44 424 | 38 429 | |
BT | Marchandises | 119 063 | 119 063 | 120 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 382 | 25 636 | 166 746 | 209 389 |
BZ | Autres créances | 47 818 | 47 818 | 43 736 | |
CF | Disponibilités | 40 449 | 40 449 | 64 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 915 | 25 636 | 474 279 | 537 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474 | 374 615 | 660 859 | 737 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 127 950 | 120 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619 | 22 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 709 | 220 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843 | 168 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367 | 198 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 200 | 113 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 784 | 10 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 950 | 495 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859 | 737 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924 | 364 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 684 026 | 684 026 | 578 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 008 998 | 1 008 998 | 1 030 462 | |
FG | Production vendue services | 79 319 | 79 319 | 73 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 344 | 1 772 344 | 1 682 547 | |
FM | Production stockée | 5 995 | 7 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 634 | 1 131 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 904 | 1 692 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 880 | 399 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 126 | 40 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 964 | 451 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 627 | -7 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 938 | 239 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | 13 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 651 | 292 272 | ||
FZ | Charges sociales | 129 675 | 128 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 261 | 26 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | 7 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 72 346 | 72 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 202 | 1 665 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 702 | 26 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 052 | 8 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 052 | 8 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 690 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 012 | 19 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 344 | 1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 | -1 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266 | 1 694 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647 | 1 671 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 619 | 22 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 061 | 7 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 793 | 284 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 336 | 72 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519 | 9 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293 | 23 261 | 1 095 | 339 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813 | 23 261 | 1 095 | 348 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 800 | 14 200 | |
6T | Sur comptes clients | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 383 | 5 294 | 8 841 | 39 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 294 | 8 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 349 | |||
UX | Autres créances clients | 157 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 389 | |||
VP | Divers | 10 387 | |||
VC | Groupe et associés | 25 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210 | 251 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 | 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729 | 39 360 | 88 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 367 | 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 787 | 31 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298 | 22 298 | ||
VW | T.V.A. | 31 267 | 31 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293 | 307 924 | 88 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 519 | 9 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 190 989 | 166 620 | 24 369 | 26 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 | 15 250 | 7 154 | 2 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 415 | 157 590 | 92 826 | 109 097 |
AV | Immobilisations en cours | 409 | |||
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | 1 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 559 | 348 979 | 186 580 | 200 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 769 | 44 769 | 48 396 | |
BN | En cours de production de biens | 44 424 | 44 424 | 38 429 | |
BT | Marchandises | 119 063 | 119 063 | 120 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 382 | 25 636 | 166 746 | 209 389 |
BZ | Autres créances | 47 818 | 47 818 | 43 736 | |
CF | Disponibilités | 40 449 | 40 449 | 64 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 915 | 25 636 | 474 279 | 537 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474 | 374 615 | 660 859 | 737 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 127 950 | 120 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619 | 22 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 709 | 220 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843 | 168 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367 | 198 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 200 | 113 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 784 | 10 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 950 | 495 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859 | 737 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924 | 364 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 684 026 | 684 026 | 578 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 008 998 | 1 008 998 | 1 030 462 | |
FG | Production vendue services | 79 319 | 79 319 | 73 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 344 | 1 772 344 | 1 682 547 | |
FM | Production stockée | 5 995 | 7 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 634 | 1 131 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 904 | 1 692 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 880 | 399 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 126 | 40 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 964 | 451 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 627 | -7 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 938 | 239 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | 13 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 651 | 292 272 | ||
FZ | Charges sociales | 129 675 | 128 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 261 | 26 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | 7 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 72 346 | 72 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 202 | 1 665 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 702 | 26 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 052 | 8 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 052 | 8 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 690 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 012 | 19 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 344 | 1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 | -1 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266 | 1 694 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647 | 1 671 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 619 | 22 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 061 | 7 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 793 | 284 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 336 | 72 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519 | 9 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293 | 23 261 | 1 095 | 339 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813 | 23 261 | 1 095 | 348 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 800 | 14 200 | |
6T | Sur comptes clients | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 383 | 5 294 | 8 841 | 39 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 294 | 8 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 349 | |||
UX | Autres créances clients | 157 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 389 | |||
VP | Divers | 10 387 | |||
VC | Groupe et associés | 25 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210 | 251 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 | 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729 | 39 360 | 88 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 367 | 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 787 | 31 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298 | 22 298 | ||
VW | T.V.A. | 31 267 | 31 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293 | 307 924 | 88 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 519 | 9 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 190 989 | 166 620 | 24 369 | 26 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 | 15 250 | 7 154 | 2 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 415 | 157 590 | 92 826 | 109 097 |
AV | Immobilisations en cours | 409 | |||
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | 1 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 559 | 348 979 | 186 580 | 200 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 769 | 44 769 | 48 396 | |
BN | En cours de production de biens | 44 424 | 44 424 | 38 429 | |
BT | Marchandises | 119 063 | 119 063 | 120 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 382 | 25 636 | 166 746 | 209 389 |
BZ | Autres créances | 47 818 | 47 818 | 43 736 | |
CF | Disponibilités | 40 449 | 40 449 | 64 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 915 | 25 636 | 474 279 | 537 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474 | 374 615 | 660 859 | 737 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 127 950 | 120 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619 | 22 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 709 | 220 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843 | 168 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367 | 198 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 200 | 113 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 784 | 10 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 950 | 495 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859 | 737 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924 | 364 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 684 026 | 684 026 | 578 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 008 998 | 1 008 998 | 1 030 462 | |
FG | Production vendue services | 79 319 | 79 319 | 73 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 344 | 1 772 344 | 1 682 547 | |
FM | Production stockée | 5 995 | 7 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 634 | 1 131 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 904 | 1 692 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 880 | 399 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 126 | 40 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 964 | 451 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 627 | -7 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 938 | 239 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | 13 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 651 | 292 272 | ||
FZ | Charges sociales | 129 675 | 128 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 261 | 26 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | 7 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 72 346 | 72 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 202 | 1 665 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 702 | 26 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 052 | 8 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 052 | 8 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 690 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 012 | 19 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 344 | 1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 | -1 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266 | 1 694 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647 | 1 671 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 619 | 22 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 061 | 7 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 793 | 284 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 336 | 72 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519 | 9 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293 | 23 261 | 1 095 | 339 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813 | 23 261 | 1 095 | 348 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 800 | 14 200 | |
6T | Sur comptes clients | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 383 | 5 294 | 8 841 | 39 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 294 | 8 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 349 | |||
UX | Autres créances clients | 157 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 389 | |||
VP | Divers | 10 387 | |||
VC | Groupe et associés | 25 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210 | 251 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 | 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729 | 39 360 | 88 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 367 | 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 787 | 31 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298 | 22 298 | ||
VW | T.V.A. | 31 267 | 31 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293 | 307 924 | 88 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 519 | 9 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 190 989 | 166 620 | 24 369 | 26 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 | 15 250 | 7 154 | 2 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 415 | 157 590 | 92 826 | 109 097 |
AV | Immobilisations en cours | 409 | |||
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | 1 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 559 | 348 979 | 186 580 | 200 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 769 | 44 769 | 48 396 | |
BN | En cours de production de biens | 44 424 | 44 424 | 38 429 | |
BT | Marchandises | 119 063 | 119 063 | 120 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 382 | 25 636 | 166 746 | 209 389 |
BZ | Autres créances | 47 818 | 47 818 | 43 736 | |
CF | Disponibilités | 40 449 | 40 449 | 64 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 915 | 25 636 | 474 279 | 537 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474 | 374 615 | 660 859 | 737 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 127 950 | 120 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619 | 22 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 709 | 220 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843 | 168 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367 | 198 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 200 | 113 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 784 | 10 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 950 | 495 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859 | 737 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924 | 364 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 684 026 | 684 026 | 578 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 008 998 | 1 008 998 | 1 030 462 | |
FG | Production vendue services | 79 319 | 79 319 | 73 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 344 | 1 772 344 | 1 682 547 | |
FM | Production stockée | 5 995 | 7 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 634 | 1 131 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 904 | 1 692 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 880 | 399 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 126 | 40 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 964 | 451 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 627 | -7 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 938 | 239 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | 13 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 651 | 292 272 | ||
FZ | Charges sociales | 129 675 | 128 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 261 | 26 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | 7 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 72 346 | 72 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 202 | 1 665 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 702 | 26 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 052 | 8 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 052 | 8 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 690 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 012 | 19 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 344 | 1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 | -1 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266 | 1 694 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647 | 1 671 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 619 | 22 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 061 | 7 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 793 | 284 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 336 | 72 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519 | 9 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293 | 23 261 | 1 095 | 339 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813 | 23 261 | 1 095 | 348 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 800 | 14 200 | |
6T | Sur comptes clients | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 383 | 5 294 | 8 841 | 39 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 294 | 8 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 349 | |||
UX | Autres créances clients | 157 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 389 | |||
VP | Divers | 10 387 | |||
VC | Groupe et associés | 25 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210 | 251 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 | 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729 | 39 360 | 88 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 367 | 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 787 | 31 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298 | 22 298 | ||
VW | T.V.A. | 31 267 | 31 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293 | 307 924 | 88 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 519 | 9 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 190 989 | 166 620 | 24 369 | 26 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 | 15 250 | 7 154 | 2 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 415 | 157 590 | 92 826 | 109 097 |
AV | Immobilisations en cours | 409 | |||
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | 1 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 559 | 348 979 | 186 580 | 200 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 769 | 44 769 | 48 396 | |
BN | En cours de production de biens | 44 424 | 44 424 | 38 429 | |
BT | Marchandises | 119 063 | 119 063 | 120 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 382 | 25 636 | 166 746 | 209 389 |
BZ | Autres créances | 47 818 | 47 818 | 43 736 | |
CF | Disponibilités | 40 449 | 40 449 | 64 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 915 | 25 636 | 474 279 | 537 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474 | 374 615 | 660 859 | 737 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 127 950 | 120 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619 | 22 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 709 | 220 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843 | 168 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367 | 198 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 200 | 113 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 784 | 10 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 950 | 495 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859 | 737 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924 | 364 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 684 026 | 684 026 | 578 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 008 998 | 1 008 998 | 1 030 462 | |
FG | Production vendue services | 79 319 | 79 319 | 73 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 344 | 1 772 344 | 1 682 547 | |
FM | Production stockée | 5 995 | 7 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 634 | 1 131 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 904 | 1 692 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 880 | 399 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 126 | 40 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 964 | 451 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 627 | -7 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 938 | 239 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | 13 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 651 | 292 272 | ||
FZ | Charges sociales | 129 675 | 128 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 261 | 26 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | 7 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 72 346 | 72 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 202 | 1 665 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 702 | 26 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 052 | 8 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 052 | 8 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 690 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 012 | 19 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 344 | 1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 | -1 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266 | 1 694 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647 | 1 671 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 619 | 22 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 061 | 7 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 793 | 284 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 336 | 72 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519 | 9 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293 | 23 261 | 1 095 | 339 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813 | 23 261 | 1 095 | 348 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 800 | 14 200 | |
6T | Sur comptes clients | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 383 | 5 294 | 8 841 | 39 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 294 | 8 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 349 | |||
UX | Autres créances clients | 157 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 389 | |||
VP | Divers | 10 387 | |||
VC | Groupe et associés | 25 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210 | 251 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 | 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729 | 39 360 | 88 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 367 | 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 787 | 31 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298 | 22 298 | ||
VW | T.V.A. | 31 267 | 31 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293 | 307 924 | 88 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 519 | 9 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 190 989 | 166 620 | 24 369 | 26 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 | 15 250 | 7 154 | 2 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 415 | 157 590 | 92 826 | 109 097 |
AV | Immobilisations en cours | 409 | |||
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | 1 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 559 | 348 979 | 186 580 | 200 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 769 | 44 769 | 48 396 | |
BN | En cours de production de biens | 44 424 | 44 424 | 38 429 | |
BT | Marchandises | 119 063 | 119 063 | 120 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 382 | 25 636 | 166 746 | 209 389 |
BZ | Autres créances | 47 818 | 47 818 | 43 736 | |
CF | Disponibilités | 40 449 | 40 449 | 64 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | 12 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 915 | 25 636 | 474 279 | 537 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 474 | 374 615 | 660 859 | 737 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 127 950 | 120 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619 | 22 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 709 | 220 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843 | 168 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 657 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367 | 198 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 200 | 113 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 784 | 10 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 950 | 495 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859 | 737 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 924 | 364 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 684 026 | 684 026 | 578 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 008 998 | 1 008 998 | 1 030 462 | |
FG | Production vendue services | 79 319 | 79 319 | 73 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 772 344 | 1 772 344 | 1 682 547 | |
FM | Production stockée | 5 995 | 7 013 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | 1 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 634 | 1 131 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 904 | 1 692 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 880 | 399 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 126 | 40 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 964 | 451 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 627 | -7 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 938 | 239 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | 13 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 651 | 292 272 | ||
FZ | Charges sociales | 129 675 | 128 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 261 | 26 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 294 | 7 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 72 346 | 72 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 202 | 1 665 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 702 | 26 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 052 | 8 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 052 | 8 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 690 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 012 | 19 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 344 | 1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 049 | -1 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 266 | 1 694 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 647 | 1 671 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 619 | 22 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 061 | 7 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 793 | 284 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 336 | 72 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519 | 9 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293 | 23 261 | 1 095 | 339 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 813 | 23 261 | 1 095 | 348 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 800 | 14 200 | |
6T | Sur comptes clients | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 383 | 5 294 | 1 041 | 25 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 383 | 5 294 | 8 841 | 39 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 294 | 8 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 349 | |||
UX | Autres créances clients | 157 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 389 | |||
VP | Divers | 10 387 | |||
VC | Groupe et associés | 25 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210 | 251 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 | 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 729 | 39 360 | 88 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 367 | 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 787 | 31 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298 | 22 298 | ||
VW | T.V.A. | 31 267 | 31 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 | 2 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 293 | 307 924 | 88 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357 |