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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 350 | 24 291 | 101 059 | 72 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 316 | 67 278 | 12 038 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 66 410 | 44 542 | 21 868 | 5 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 970 | 324 379 | 139 591 | 149 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 702 | 189 707 | 71 994 | 70 566 |
BF | Prêts | 72 559 | 72 559 | 65 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 751 | 47 751 | 46 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 140 558 | 654 697 | 485 861 | 434 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 390 | 214 476 | 781 914 | 885 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 665 | 20 336 | 141 328 | 109 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 623 | 451 623 | 392 919 | |
BZ | Autres créances | 514 023 | 514 023 | 376 326 | |
CF | Disponibilités | 55 881 | 55 881 | 262 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 299 | 79 299 | 125 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 880 | 234 812 | 2 024 068 | 2 152 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 438 | 889 509 | 2 509 929 | 2 586 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 598 | -31 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 29 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 636 | 23 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 196 | 572 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 242 265 | 220 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 265 | 220 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 911 | 207 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000 | 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 | 198 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 616 | 841 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 779 | 426 054 | ||
EA | Autres dettes | 6 476 | 1 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 468 | 1 794 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 929 | 2 586 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 101 | 1 571 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 305 509 | 1 019 130 | 6 324 639 | 6 608 022 |
FG | Production vendue services | 302 202 | 302 202 | 153 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 711 | 1 019 130 | 6 626 841 | 6 761 117 |
FM | Production stockée | 32 962 | -16 747 | ||
FN | Production immobilisée | 52 850 | 95 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 672 | 95 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 881 | 119 789 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 232 | 7 056 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 311 958 | 3 554 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 251 | 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 550 | 988 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 609 | 158 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 867 | 1 553 236 | ||
FZ | Charges sociales | 680 661 | 693 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 277 | 115 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 999 | 32 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 992 | 14 466 | ||
GE | Autres charges | 1 227 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 391 | 7 111 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 159 | -55 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 2 096 | ||
GN | Différences positives de change | 1 586 | 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 525 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 774 | 41 449 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 931 | 2 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 705 | 44 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 180 | -41 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 339 | -96 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 578 | 11 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578 | 11 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559 | 6 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559 | 8 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | 2 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 478 | -123 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 335 | 7 070 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 177 | 7 040 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 29 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 201 | 49 114 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 918 | 101 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 481 | 115 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 218 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 350 | 24 291 | 101 059 | 72 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 316 | 67 278 | 12 038 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 66 410 | 44 542 | 21 868 | 5 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 970 | 324 379 | 139 591 | 149 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 702 | 189 707 | 71 994 | 70 566 |
BF | Prêts | 72 559 | 72 559 | 65 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 751 | 47 751 | 46 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 140 558 | 654 697 | 485 861 | 434 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 390 | 214 476 | 781 914 | 885 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 665 | 20 336 | 141 328 | 109 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 623 | 451 623 | 392 919 | |
BZ | Autres créances | 514 023 | 514 023 | 376 326 | |
CF | Disponibilités | 55 881 | 55 881 | 262 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 299 | 79 299 | 125 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 880 | 234 812 | 2 024 068 | 2 152 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 438 | 889 509 | 2 509 929 | 2 586 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 598 | -31 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 29 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 636 | 23 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 196 | 572 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 242 265 | 220 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 265 | 220 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 911 | 207 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000 | 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 | 198 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 616 | 841 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 779 | 426 054 | ||
EA | Autres dettes | 6 476 | 1 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 468 | 1 794 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 929 | 2 586 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 101 | 1 571 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 462 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 305 509 | 1 019 130 | 6 324 639 | 6 608 022 |
FG | Production vendue services | 302 202 | 302 202 | 153 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 711 | 1 019 130 | 6 626 841 | 6 761 117 |
FM | Production stockée | 32 962 | -16 747 | ||
FN | Production immobilisée | 52 850 | 95 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 672 | 95 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 881 | 119 789 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 232 | 7 056 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 311 958 | 3 554 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 251 | 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 550 | 988 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 609 | 158 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 867 | 1 553 236 | ||
FZ | Charges sociales | 680 661 | 693 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 277 | 115 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 999 | 32 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 992 | 14 466 | ||
GE | Autres charges | 1 227 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 391 | 7 111 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 159 | -55 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 2 096 | ||
GN | Différences positives de change | 1 586 | 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 525 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 774 | 41 449 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 931 | 2 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 705 | 44 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 180 | -41 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 339 | -96 224 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 578 | 11 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578 | 11 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559 | 6 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559 | 8 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | 2 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 478 | -123 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 335 | 7 070 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 177 | 7 040 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 29 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 201 | 49 114 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 918 | 101 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 481 | 115 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 218 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 350 | 24 291 | 101 059 | 72 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 316 | 67 278 | 12 038 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 66 410 | 44 542 | 21 868 | 5 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 970 | 324 379 | 139 591 | 149 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 702 | 189 707 | 71 994 | 70 566 |
BF | Prêts | 72 559 | 72 559 | 65 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 751 | 47 751 | 46 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 140 558 | 654 697 | 485 861 | 434 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 390 | 214 476 | 781 914 | 885 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 665 | 20 336 | 141 328 | 109 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 623 | 451 623 | 392 919 | |
BZ | Autres créances | 514 023 | 514 023 | 376 326 | |
CF | Disponibilités | 55 881 | 55 881 | 262 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 299 | 79 299 | 125 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 880 | 234 812 | 2 024 068 | 2 152 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 438 | 889 509 | 2 509 929 | 2 586 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 598 | -31 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 29 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 636 | 23 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 196 | 572 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 242 265 | 220 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 265 | 220 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 911 | 207 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000 | 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 | 198 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 616 | 841 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 779 | 426 054 | ||
EA | Autres dettes | 6 476 | 1 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 468 | 1 794 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 929 | 2 586 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 101 | 1 571 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 462 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 305 509 | 1 019 130 | 6 324 639 | 6 608 022 |
FG | Production vendue services | 302 202 | 302 202 | 153 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 711 | 1 019 130 | 6 626 841 | 6 761 117 |
FM | Production stockée | 32 962 | -16 747 | ||
FN | Production immobilisée | 52 850 | 95 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 672 | 95 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 881 | 119 789 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 232 | 7 056 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 311 958 | 3 554 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 251 | 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 550 | 988 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 609 | 158 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 867 | 1 553 236 | ||
FZ | Charges sociales | 680 661 | 693 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 277 | 115 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 999 | 32 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 992 | 14 466 | ||
GE | Autres charges | 1 227 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 391 | 7 111 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 159 | -55 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 2 096 | ||
GN | Différences positives de change | 1 586 | 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 525 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 774 | 41 449 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 931 | 2 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 705 | 44 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 180 | -41 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 339 | -96 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 578 | 11 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578 | 11 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559 | 6 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559 | 8 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | 2 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 478 | -123 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 335 | 7 070 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 177 | 7 040 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 29 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 201 | 49 114 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 918 | 101 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 481 | 115 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 350 | 24 291 | 101 059 | 72 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 316 | 67 278 | 12 038 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 66 410 | 44 542 | 21 868 | 5 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 970 | 324 379 | 139 591 | 149 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 702 | 189 707 | 71 994 | 70 566 |
BF | Prêts | 72 559 | 72 559 | 65 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 751 | 47 751 | 46 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 140 558 | 654 697 | 485 861 | 434 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 390 | 214 476 | 781 914 | 885 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 665 | 20 336 | 141 328 | 109 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 623 | 451 623 | 392 919 | |
BZ | Autres créances | 514 023 | 514 023 | 376 326 | |
CF | Disponibilités | 55 881 | 55 881 | 262 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 299 | 79 299 | 125 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 880 | 234 812 | 2 024 068 | 2 152 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 438 | 889 509 | 2 509 929 | 2 586 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 598 | -31 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 29 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 636 | 23 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 196 | 572 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 242 265 | 220 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 265 | 220 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 911 | 207 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000 | 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 | 198 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 616 | 841 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 779 | 426 054 | ||
EA | Autres dettes | 6 476 | 1 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 468 | 1 794 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 929 | 2 586 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 101 | 1 571 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 305 509 | 1 019 130 | 6 324 639 | 6 608 022 |
FG | Production vendue services | 302 202 | 302 202 | 153 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 711 | 1 019 130 | 6 626 841 | 6 761 117 |
FM | Production stockée | 32 962 | -16 747 | ||
FN | Production immobilisée | 52 850 | 95 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 672 | 95 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 881 | 119 789 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 232 | 7 056 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 311 958 | 3 554 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 251 | 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 550 | 988 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 609 | 158 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 867 | 1 553 236 | ||
FZ | Charges sociales | 680 661 | 693 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 277 | 115 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 999 | 32 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 992 | 14 466 | ||
GE | Autres charges | 1 227 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 391 | 7 111 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 159 | -55 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 2 096 | ||
GN | Différences positives de change | 1 586 | 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 525 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 774 | 41 449 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 931 | 2 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 705 | 44 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 180 | -41 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 339 | -96 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 578 | 11 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578 | 11 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559 | 6 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559 | 8 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | 2 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 478 | -123 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 335 | 7 070 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 177 | 7 040 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 29 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 201 | 49 114 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 918 | 101 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 481 | 115 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 350 | 24 291 | 101 059 | 72 500 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 316 | 67 278 | 12 038 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 66 410 | 44 542 | 21 868 | 5 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 970 | 324 379 | 139 591 | 149 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 702 | 189 707 | 71 994 | 70 566 |
BF | Prêts | 72 559 | 72 559 | 65 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 751 | 47 751 | 46 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 140 558 | 654 697 | 485 861 | 434 513 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 996 390 | 214 476 | 781 914 | 885 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 665 | 20 336 | 141 328 | 109 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 623 | 451 623 | 392 919 | |
BZ | Autres créances | 514 023 | 514 023 | 376 326 | |
CF | Disponibilités | 55 881 | 55 881 | 262 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 299 | 79 299 | 125 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 880 | 234 812 | 2 024 068 | 2 152 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 438 | 889 509 | 2 509 929 | 2 586 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 598 | -31 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157 | 29 782 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 636 | 23 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 196 | 572 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 242 265 | 220 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 265 | 220 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 911 | 207 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000 | 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 | 198 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 616 | 841 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 779 | 426 054 | ||
EA | Autres dettes | 6 476 | 1 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 468 | 1 794 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 929 | 2 586 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 101 | 1 571 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 305 509 | 1 019 130 | 6 324 639 | 6 608 022 |
FG | Production vendue services | 302 202 | 302 202 | 153 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 607 711 | 1 019 130 | 6 626 841 | 6 761 117 |
FM | Production stockée | 32 962 | -16 747 | ||
FN | Production immobilisée | 52 850 | 95 913 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 672 | 95 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 881 | 119 789 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 232 | 7 056 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 311 958 | 3 554 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 251 | 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 550 | 988 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 609 | 158 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 867 | 1 553 236 | ||
FZ | Charges sociales | 680 661 | 693 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 277 | 115 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 999 | 32 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 992 | 14 466 | ||
GE | Autres charges | 1 227 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 391 | 7 111 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 159 | -55 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 2 096 | ||
GN | Différences positives de change | 1 586 | 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 525 | 2 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 774 | 41 449 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 931 | 2 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 705 | 44 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 180 | -41 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 339 | -96 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 578 | 11 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578 | 11 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559 | 6 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559 | 8 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | 2 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 478 | -123 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 335 | 7 070 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 177 | 7 040 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 157 | 29 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 201 | 49 114 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 918 | 101 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 481 | 115 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 218 |