Déposant 1 : TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479026619
Adresse :
1, avenue Ampère Zone Industrielle
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647 | 1 049 469 | 184 178 | 211 656 |
AH | Fonds commercial | 51 074 545 | 11 800 000 | 39 274 545 | 39 274 545 |
AN | Terrains | 676 205 | 145 038 | 531 166 | 541 089 |
AP | Constructions | 7 466 470 | 6 267 684 | 1 198 786 | 1 260 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726 | 46 198 187 | 7 495 538 | 9 147 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 613 848 | 2 083 504 | 530 344 | 582 439 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 740 | 2 524 740 | 1 430 217 | |
BF | Prêts | 19 639 306 | 19 639 306 | 30 373 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 800 | 57 800 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 980 291 | 67 543 883 | 71 436 407 | 82 880 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 064 108 | 878 786 | 3 185 321 | 3 278 760 |
BN | En cours de production de biens | 1 673 428 | 88 000 | 1 585 428 | 1 212 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 585 795 | 67 000 | 1 518 795 | 1 473 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517 | 9 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 236 794 | 23 236 794 | 19 082 458 | |
BZ | Autres créances | 239 736 | 239 736 | 494 843 | |
CF | Disponibilités | 260 641 | 260 641 | 220 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 229 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 181 041 | 1 033 786 | 30 147 254 | 25 991 769 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 950 | 5 950 | 1 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282 | 68 577 669 | 101 589 612 | 108 873 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 070 000 | 47 070 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 278 343 | 917 269 | ||
DH | Report à nouveau | 278 611 | 13 418 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 215 | 11 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 359 151 | 6 361 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 576 230 | 75 000 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 652 | 877 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 602 099 | 3 693 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 756 751 | 4 570 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 | 2 036 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148 | 4 395 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549 | 13 865 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 467 379 | 5 938 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829 | 710 673 | ||
EA | Autres dettes | 1 980 845 | 861 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770 | 1 476 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 234 155 | 29 284 450 | ||
ED | (V) | 22 474 | 17 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612 | 108 873 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790 | 27 365 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 489 067 | 116 489 067 | 106 441 477 | |
FG | Production vendue services | 10 764 097 | 10 764 097 | 10 641 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 253 164 | 127 253 164 | 117 083 277 | |
FM | Production stockée | -317 543 | -292 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 406 | 46 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 379 | 2 517 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 295 626 | 5 221 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 724 034 | 124 576 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 025 700 | 66 325 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 875 | -934 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 478 503 | 18 374 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 542 | 1 438 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 853 499 | 15 771 142 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 120 | 6 580 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 576 401 | 3 345 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 850 | 987 456 | ||
GE | Autres charges | 139 561 | 120 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 550 054 | 113 139 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 173 979 | 11 436 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 967 032 | 704 979 | ||
GN | Différences positives de change | 10 846 | 63 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 878 | 768 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 053 | 22 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 889 | 148 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 942 | 171 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 929 936 | 597 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 103 915 | 12 034 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 | 328 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786 | 1 103 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057 | 1 432 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045 | 324 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555 | 924 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601 | 1 249 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 455 | 183 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197 | 904 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 298 264 | 4 091 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970 | 126 777 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060 | 119 556 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 051 | 65 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000 | 2 477 000 | 724 000 | 54 694 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000 | 2 576 000 | 936 000 | 67 544 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 359 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 361 000 | 283 000 | 1 285 000 | 5 359 000 |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 602 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000 | 447 000 | 1 261 000 | 3 756 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 063 000 | 730 000 | 2 643 000 | 10 150 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000 | 23 486 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000 | 31 048 000 | 2 089 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647 | 1 049 469 | 184 178 | 211 656 |
AH | Fonds commercial | 51 074 545 | 11 800 000 | 39 274 545 | 39 274 545 |
AN | Terrains | 676 205 | 145 038 | 531 166 | 541 089 |
AP | Constructions | 7 466 470 | 6 267 684 | 1 198 786 | 1 260 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726 | 46 198 187 | 7 495 538 | 9 147 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 613 848 | 2 083 504 | 530 344 | 582 439 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 740 | 2 524 740 | 1 430 217 | |
BF | Prêts | 19 639 306 | 19 639 306 | 30 373 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 800 | 57 800 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 980 291 | 67 543 883 | 71 436 407 | 82 880 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 064 108 | 878 786 | 3 185 321 | 3 278 760 |
BN | En cours de production de biens | 1 673 428 | 88 000 | 1 585 428 | 1 212 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 585 795 | 67 000 | 1 518 795 | 1 473 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517 | 9 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 236 794 | 23 236 794 | 19 082 458 | |
BZ | Autres créances | 239 736 | 239 736 | 494 843 | |
CF | Disponibilités | 260 641 | 260 641 | 220 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 229 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 181 041 | 1 033 786 | 30 147 254 | 25 991 769 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 950 | 5 950 | 1 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282 | 68 577 669 | 101 589 612 | 108 873 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 070 000 | 47 070 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 278 343 | 917 269 | ||
DH | Report à nouveau | 278 611 | 13 418 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 215 | 11 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 359 151 | 6 361 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 576 230 | 75 000 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 652 | 877 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 602 099 | 3 693 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 756 751 | 4 570 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 | 2 036 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148 | 4 395 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549 | 13 865 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 467 379 | 5 938 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829 | 710 673 | ||
EA | Autres dettes | 1 980 845 | 861 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770 | 1 476 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 234 155 | 29 284 450 | ||
ED | (V) | 22 474 | 17 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612 | 108 873 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790 | 27 365 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 489 067 | 116 489 067 | 106 441 477 | |
FG | Production vendue services | 10 764 097 | 10 764 097 | 10 641 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 253 164 | 127 253 164 | 117 083 277 | |
FM | Production stockée | -317 543 | -292 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 406 | 46 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 379 | 2 517 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 295 626 | 5 221 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 724 034 | 124 576 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 025 700 | 66 325 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 875 | -934 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 478 503 | 18 374 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 542 | 1 438 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 853 499 | 15 771 142 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 120 | 6 580 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 576 401 | 3 345 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 850 | 987 456 | ||
GE | Autres charges | 139 561 | 120 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 550 054 | 113 139 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 173 979 | 11 436 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 967 032 | 704 979 | ||
GN | Différences positives de change | 10 846 | 63 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 878 | 768 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 053 | 22 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 889 | 148 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 942 | 171 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 929 936 | 597 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 103 915 | 12 034 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 | 328 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786 | 1 103 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057 | 1 432 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045 | 324 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555 | 924 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601 | 1 249 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 455 | 183 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197 | 904 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 298 264 | 4 091 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970 | 126 777 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060 | 119 556 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 051 | 65 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000 | 2 477 000 | 724 000 | 54 694 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000 | 2 576 000 | 936 000 | 67 544 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 359 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 361 000 | 283 000 | 1 285 000 | 5 359 000 |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 602 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000 | 447 000 | 1 261 000 | 3 756 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 063 000 | 730 000 | 2 643 000 | 10 150 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000 | 23 486 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000 | 31 048 000 | 2 089 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647 | 1 049 469 | 184 178 | 211 656 |
AH | Fonds commercial | 51 074 545 | 11 800 000 | 39 274 545 | 39 274 545 |
AN | Terrains | 676 205 | 145 038 | 531 166 | 541 089 |
AP | Constructions | 7 466 470 | 6 267 684 | 1 198 786 | 1 260 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726 | 46 198 187 | 7 495 538 | 9 147 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 613 848 | 2 083 504 | 530 344 | 582 439 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 740 | 2 524 740 | 1 430 217 | |
BF | Prêts | 19 639 306 | 19 639 306 | 30 373 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 800 | 57 800 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 980 291 | 67 543 883 | 71 436 407 | 82 880 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 064 108 | 878 786 | 3 185 321 | 3 278 760 |
BN | En cours de production de biens | 1 673 428 | 88 000 | 1 585 428 | 1 212 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 585 795 | 67 000 | 1 518 795 | 1 473 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517 | 9 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 236 794 | 23 236 794 | 19 082 458 | |
BZ | Autres créances | 239 736 | 239 736 | 494 843 | |
CF | Disponibilités | 260 641 | 260 641 | 220 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 229 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 181 041 | 1 033 786 | 30 147 254 | 25 991 769 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 950 | 5 950 | 1 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282 | 68 577 669 | 101 589 612 | 108 873 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 070 000 | 47 070 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 278 343 | 917 269 | ||
DH | Report à nouveau | 278 611 | 13 418 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 215 | 11 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 359 151 | 6 361 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 576 230 | 75 000 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 652 | 877 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 602 099 | 3 693 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 756 751 | 4 570 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 | 2 036 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148 | 4 395 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549 | 13 865 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 467 379 | 5 938 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829 | 710 673 | ||
EA | Autres dettes | 1 980 845 | 861 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770 | 1 476 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 234 155 | 29 284 450 | ||
ED | (V) | 22 474 | 17 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612 | 108 873 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790 | 27 365 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 489 067 | 116 489 067 | 106 441 477 | |
FG | Production vendue services | 10 764 097 | 10 764 097 | 10 641 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 253 164 | 127 253 164 | 117 083 277 | |
FM | Production stockée | -317 543 | -292 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 406 | 46 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 379 | 2 517 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 295 626 | 5 221 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 724 034 | 124 576 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 025 700 | 66 325 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 875 | -934 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 478 503 | 18 374 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 542 | 1 438 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 853 499 | 15 771 142 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 120 | 6 580 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 576 401 | 3 345 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 850 | 987 456 | ||
GE | Autres charges | 139 561 | 120 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 550 054 | 113 139 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 173 979 | 11 436 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 967 032 | 704 979 | ||
GN | Différences positives de change | 10 846 | 63 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 878 | 768 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 053 | 22 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 889 | 148 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 942 | 171 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 929 936 | 597 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 103 915 | 12 034 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 | 328 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786 | 1 103 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057 | 1 432 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045 | 324 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555 | 924 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601 | 1 249 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 455 | 183 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197 | 904 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 298 264 | 4 091 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970 | 126 777 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060 | 119 556 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 051 | 65 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000 | 2 477 000 | 724 000 | 54 694 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000 | 2 576 000 | 936 000 | 67 544 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 359 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 361 000 | 283 000 | 1 285 000 | 5 359 000 |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 602 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000 | 447 000 | 1 261 000 | 3 756 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 063 000 | 730 000 | 2 643 000 | 10 150 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000 | 23 486 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000 | 31 048 000 | 2 089 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647 | 1 049 469 | 184 178 | 211 656 |
AH | Fonds commercial | 51 074 545 | 11 800 000 | 39 274 545 | 39 274 545 |
AN | Terrains | 676 205 | 145 038 | 531 166 | 541 089 |
AP | Constructions | 7 466 470 | 6 267 684 | 1 198 786 | 1 260 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726 | 46 198 187 | 7 495 538 | 9 147 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 613 848 | 2 083 504 | 530 344 | 582 439 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 740 | 2 524 740 | 1 430 217 | |
BF | Prêts | 19 639 306 | 19 639 306 | 30 373 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 800 | 57 800 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 980 291 | 67 543 883 | 71 436 407 | 82 880 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 064 108 | 878 786 | 3 185 321 | 3 278 760 |
BN | En cours de production de biens | 1 673 428 | 88 000 | 1 585 428 | 1 212 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 585 795 | 67 000 | 1 518 795 | 1 473 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517 | 9 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 236 794 | 23 236 794 | 19 082 458 | |
BZ | Autres créances | 239 736 | 239 736 | 494 843 | |
CF | Disponibilités | 260 641 | 260 641 | 220 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 229 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 181 041 | 1 033 786 | 30 147 254 | 25 991 769 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 950 | 5 950 | 1 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282 | 68 577 669 | 101 589 612 | 108 873 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 070 000 | 47 070 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 278 343 | 917 269 | ||
DH | Report à nouveau | 278 611 | 13 418 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 215 | 11 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 359 151 | 6 361 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 576 230 | 75 000 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 652 | 877 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 602 099 | 3 693 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 756 751 | 4 570 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 | 2 036 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148 | 4 395 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549 | 13 865 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 467 379 | 5 938 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829 | 710 673 | ||
EA | Autres dettes | 1 980 845 | 861 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770 | 1 476 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 234 155 | 29 284 450 | ||
ED | (V) | 22 474 | 17 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612 | 108 873 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790 | 27 365 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 489 067 | 116 489 067 | 106 441 477 | |
FG | Production vendue services | 10 764 097 | 10 764 097 | 10 641 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 253 164 | 127 253 164 | 117 083 277 | |
FM | Production stockée | -317 543 | -292 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 406 | 46 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 379 | 2 517 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 295 626 | 5 221 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 724 034 | 124 576 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 025 700 | 66 325 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 875 | -934 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 478 503 | 18 374 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 542 | 1 438 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 853 499 | 15 771 142 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 120 | 6 580 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 576 401 | 3 345 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 850 | 987 456 | ||
GE | Autres charges | 139 561 | 120 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 550 054 | 113 139 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 173 979 | 11 436 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 967 032 | 704 979 | ||
GN | Différences positives de change | 10 846 | 63 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 878 | 768 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 053 | 22 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 889 | 148 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 942 | 171 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 929 936 | 597 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 103 915 | 12 034 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 | 328 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786 | 1 103 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057 | 1 432 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045 | 324 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555 | 924 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601 | 1 249 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 455 | 183 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197 | 904 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 298 264 | 4 091 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970 | 126 777 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060 | 119 556 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 051 | 65 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000 | 2 477 000 | 724 000 | 54 694 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000 | 2 576 000 | 936 000 | 67 544 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 359 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 361 000 | 283 000 | 1 285 000 | 5 359 000 |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 602 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000 | 447 000 | 1 261 000 | 3 756 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 063 000 | 730 000 | 2 643 000 | 10 150 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000 | 23 486 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000 | 31 048 000 | 2 089 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647 | 1 049 469 | 184 178 | 211 656 |
AH | Fonds commercial | 51 074 545 | 11 800 000 | 39 274 545 | 39 274 545 |
AN | Terrains | 676 205 | 145 038 | 531 166 | 541 089 |
AP | Constructions | 7 466 470 | 6 267 684 | 1 198 786 | 1 260 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726 | 46 198 187 | 7 495 538 | 9 147 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 613 848 | 2 083 504 | 530 344 | 582 439 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 740 | 2 524 740 | 1 430 217 | |
BF | Prêts | 19 639 306 | 19 639 306 | 30 373 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 800 | 57 800 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 980 291 | 67 543 883 | 71 436 407 | 82 880 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 064 108 | 878 786 | 3 185 321 | 3 278 760 |
BN | En cours de production de biens | 1 673 428 | 88 000 | 1 585 428 | 1 212 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 585 795 | 67 000 | 1 518 795 | 1 473 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517 | 9 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 236 794 | 23 236 794 | 19 082 458 | |
BZ | Autres créances | 239 736 | 239 736 | 494 843 | |
CF | Disponibilités | 260 641 | 260 641 | 220 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 229 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 181 041 | 1 033 786 | 30 147 254 | 25 991 769 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 950 | 5 950 | 1 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282 | 68 577 669 | 101 589 612 | 108 873 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 070 000 | 47 070 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 278 343 | 917 269 | ||
DH | Report à nouveau | 278 611 | 13 418 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 215 | 11 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 359 151 | 6 361 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 576 230 | 75 000 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 652 | 877 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 602 099 | 3 693 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 756 751 | 4 570 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 | 2 036 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148 | 4 395 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549 | 13 865 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 467 379 | 5 938 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829 | 710 673 | ||
EA | Autres dettes | 1 980 845 | 861 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770 | 1 476 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 234 155 | 29 284 450 | ||
ED | (V) | 22 474 | 17 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612 | 108 873 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790 | 27 365 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 489 067 | 116 489 067 | 106 441 477 | |
FG | Production vendue services | 10 764 097 | 10 764 097 | 10 641 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 253 164 | 127 253 164 | 117 083 277 | |
FM | Production stockée | -317 543 | -292 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 406 | 46 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 379 | 2 517 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 295 626 | 5 221 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 724 034 | 124 576 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 025 700 | 66 325 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 875 | -934 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 478 503 | 18 374 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 542 | 1 438 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 853 499 | 15 771 142 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 120 | 6 580 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 576 401 | 3 345 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 850 | 987 456 | ||
GE | Autres charges | 139 561 | 120 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 550 054 | 113 139 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 173 979 | 11 436 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 967 032 | 704 979 | ||
GN | Différences positives de change | 10 846 | 63 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 878 | 768 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 053 | 22 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 889 | 148 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 942 | 171 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 929 936 | 597 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 103 915 | 12 034 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 | 328 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786 | 1 103 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057 | 1 432 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045 | 324 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555 | 924 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601 | 1 249 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 455 | 183 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197 | 904 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 298 264 | 4 091 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970 | 126 777 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060 | 119 556 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 051 | 65 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000 | 2 477 000 | 724 000 | 54 694 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000 | 2 576 000 | 936 000 | 67 544 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 359 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 361 000 | 283 000 | 1 285 000 | 5 359 000 |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 602 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000 | 447 000 | 1 261 000 | 3 756 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 063 000 | 730 000 | 2 643 000 | 10 150 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000 | 23 486 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000 | 31 048 000 | 2 089 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647 | 1 049 469 | 184 178 | 211 656 |
AH | Fonds commercial | 51 074 545 | 11 800 000 | 39 274 545 | 39 274 545 |
AN | Terrains | 676 205 | 145 038 | 531 166 | 541 089 |
AP | Constructions | 7 466 470 | 6 267 684 | 1 198 786 | 1 260 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726 | 46 198 187 | 7 495 538 | 9 147 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 613 848 | 2 083 504 | 530 344 | 582 439 |
AV | Immobilisations en cours | 2 524 740 | 2 524 740 | 1 430 217 | |
BF | Prêts | 19 639 306 | 19 639 306 | 30 373 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 800 | 57 800 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 980 291 | 67 543 883 | 71 436 407 | 82 880 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 064 108 | 878 786 | 3 185 321 | 3 278 760 |
BN | En cours de production de biens | 1 673 428 | 88 000 | 1 585 428 | 1 212 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 585 795 | 67 000 | 1 518 795 | 1 473 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517 | 9 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 236 794 | 23 236 794 | 19 082 458 | |
BZ | Autres créances | 239 736 | 239 736 | 494 843 | |
CF | Disponibilités | 260 641 | 260 641 | 220 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 018 | 111 018 | 229 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 181 041 | 1 033 786 | 30 147 254 | 25 991 769 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 950 | 5 950 | 1 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282 | 68 577 669 | 101 589 612 | 108 873 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 070 000 | 47 070 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 278 343 | 917 269 | ||
DH | Report à nouveau | 278 611 | 13 418 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 215 | 11 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 359 151 | 6 361 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 576 230 | 75 000 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 652 | 877 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 602 099 | 3 693 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 756 751 | 4 570 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 | 2 036 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148 | 4 395 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549 | 13 865 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 467 379 | 5 938 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829 | 710 673 | ||
EA | Autres dettes | 1 980 845 | 861 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770 | 1 476 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 234 155 | 29 284 450 | ||
ED | (V) | 22 474 | 17 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612 | 108 873 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790 | 27 365 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 489 067 | 116 489 067 | 106 441 477 | |
FG | Production vendue services | 10 764 097 | 10 764 097 | 10 641 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 253 164 | 127 253 164 | 117 083 277 | |
FM | Production stockée | -317 543 | -292 074 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 406 | 46 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 379 | 2 517 571 | ||
FQ | Autres produits | 5 295 626 | 5 221 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 724 034 | 124 576 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 025 700 | 66 325 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 875 | -934 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 478 503 | 18 374 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 542 | 1 438 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 853 499 | 15 771 142 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 120 | 6 580 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 576 401 | 3 345 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 850 | 987 456 | ||
GE | Autres charges | 139 561 | 120 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 550 054 | 113 139 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 173 979 | 11 436 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 967 032 | 704 979 | ||
GN | Différences positives de change | 10 846 | 63 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 977 878 | 768 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 053 | 22 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 889 | 148 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 942 | 171 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 929 936 | 597 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 103 915 | 12 034 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 | 328 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786 | 1 103 985 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057 | 1 432 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045 | 324 681 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555 | 924 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601 | 1 249 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 455 | 183 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197 | 904 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 298 264 | 4 091 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970 | 126 777 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060 | 119 556 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 579 909 | 7 221 485 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 051 | 65 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000 | 2 477 000 | 724 000 | 54 694 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000 | 2 576 000 | 936 000 | 67 544 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 359 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 361 000 | 283 000 | 1 285 000 | 5 359 000 |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 602 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000 | 447 000 | 1 261 000 | 3 756 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000 | 97 000 | 1 034 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 063 000 | 730 000 | 2 643 000 | 10 150 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000 | 23 486 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000 | 31 048 000 | 2 089 000 |