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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052 | 81 669 | 427 383 | 126 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 650 | 47 108 | 2 942 543 | 2 156 |
AV | Immobilisations en cours | 2 120 030 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 717 | 128 777 | 3 619 940 | 2 498 953 |
BT | Marchandises | 1 908 | 1 908 | 1 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 | |||
BZ | Autres créances | 1 988 354 | 1 988 354 | 738 059 | |
CF | Disponibilités | 74 024 | 74 024 | 25 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | 3 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 689 | 2 067 689 | 779 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406 | 128 777 | 5 687 630 | 3 278 276 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 963 030 | 893 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 984 | 18 157 | ||
DG | Autres réserves | 173 409 | 157 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735 | 16 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 333 183 | 64 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 001 | 1 150 456 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 265 | 113 265 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 265 | 113 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131 | 1 137 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842 | 723 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382 | 20 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 490 | 8 231 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 91 422 | ||
EA | Autres dettes | 37 076 | 33 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 364 | 2 014 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630 | 3 278 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069 | 972 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 835 | 15 835 | 11 871 | |
FG | Production vendue services | 284 644 | 284 644 | 270 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 479 | 300 479 | 282 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 700 | 13 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 419 | 728 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 598 | 296 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 | 3 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 | 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 343 | 180 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 | 1 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 585 | 50 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 481 | 2 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 133 | 24 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 896 | |||
GE | Autres charges | 6 686 | 4 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 773 | 269 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 175 | 27 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 108 | 1 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 108 | 1 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 577 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 577 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 469 | -9 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -128 644 | 18 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165 | 8 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165 | 8 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 8 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 | 8 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 909 | 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871 | 306 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607 | 289 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 735 | 16 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 523 | 728 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 790 | 4 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610 | 72 133 | 84 966 | 128 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 896 | 1 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 896 | 1 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 896 | 1 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 833 | |||
VB | T. V. A. | 194 836 | |||
VP | Divers | 471 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772 | 1 991 772 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 | 3 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881 | 85 586 | 506 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 382 | 114 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 234 | 4 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973 | 8 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 330 | 5 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602 | 5 602 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443 | 828 443 | ||
VI | Groupe et associés | 946 193 | 946 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076 | 37 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364 | 2 039 069 | 506 974 | 585 321 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644 |