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de Soumans
de Soumans
Déposant 1 : TIBBLOC, SARL
Numéro de SIREN : 500358221
Adresse :
480 RUE DE LA RONZE
69440 TALUYERS
FR
Mandataire 1 : TIBBLOC
Adresse :
480 RUE DE LA RONZE
69440 TALUYERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 403 | 2 166 226 | 2 046 176 | 2 117 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 273 | 96 764 | 186 509 | 196 278 |
AV | Immobilisations en cours | 6 850 | 6 850 | 6 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 283 | 68 283 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 870 | 2 270 052 | 2 307 818 | 2 389 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 115 | 281 115 | 223 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580 | 16 580 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 269 | 100 303 | 1 788 966 | 1 818 622 |
BZ | Autres créances | 141 679 | 141 679 | 59 305 | |
CF | Disponibilités | 272 927 | 272 927 | 161 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 644 | 80 644 | 62 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 682 215 | 100 303 | 2 581 912 | 2 331 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 085 | 2 370 355 | 4 889 730 | 4 720 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 000 | |||
DH | Report à nouveau | 438 | 349 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898 | 195 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 336 | 1 024 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 236 | 36 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 236 | 36 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 323 | 1 924 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275 | 191 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 219 | 961 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 455 | 457 948 | ||
EA | Autres dettes | 73 887 | 50 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 998 | 73 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 728 158 | 3 659 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 730 | 4 720 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 525 | 2 017 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 | 1 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 444 | |||
FG | Production vendue services | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 4 986 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 5 001 245 |
FN | Production immobilisée | 55 273 | 68 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 501 | 10 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 708 | 5 098 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 572 | 709 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 322 | -38 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 965 851 | 2 340 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 296 | 70 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 487 | 668 148 | ||
FZ | Charges sociales | 461 308 | 308 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 987 | 547 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 094 | 77 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 236 | |||
GE | Autres charges | 1 930 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 203 | 4 725 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 504 | 372 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 1 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 1 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 454 | 75 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 454 | 75 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 274 | -73 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 230 | 298 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453 | 1 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453 | 7 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 453 | -199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 981 | 35 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 898 | 67 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 887 | 5 106 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 989 | 4 911 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 898 | 195 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 788 | 480 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 7 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 003 | 651 987 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 065 | 651 987 | 2 270 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 236 | 36 236 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 446 | 16 094 | 136 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 219 | |||
VB | T. V. A. | 45 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 876 | 2 111 593 | 68 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271 | 3 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 052 | 481 919 | 1 867 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 500 | 30 000 | 57 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 219 | 623 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 171 | 31 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463 | 142 463 | ||
VW | T.V.A. | 260 762 | 260 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059 | 9 059 | ||
VI | Groupe et associés | 75 775 | 75 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887 | 73 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 998 | 33 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 158 | 1 765 525 | 1 924 633 | 38 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 403 | 2 166 226 | 2 046 176 | 2 117 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 273 | 96 764 | 186 509 | 196 278 |
AV | Immobilisations en cours | 6 850 | 6 850 | 6 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 283 | 68 283 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 870 | 2 270 052 | 2 307 818 | 2 389 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 115 | 281 115 | 223 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580 | 16 580 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 269 | 100 303 | 1 788 966 | 1 818 622 |
BZ | Autres créances | 141 679 | 141 679 | 59 305 | |
CF | Disponibilités | 272 927 | 272 927 | 161 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 644 | 80 644 | 62 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 682 215 | 100 303 | 2 581 912 | 2 331 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 085 | 2 370 355 | 4 889 730 | 4 720 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 000 | |||
DH | Report à nouveau | 438 | 349 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898 | 195 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 336 | 1 024 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 236 | 36 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 236 | 36 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 323 | 1 924 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275 | 191 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 219 | 961 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 455 | 457 948 | ||
EA | Autres dettes | 73 887 | 50 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 998 | 73 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 728 158 | 3 659 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 730 | 4 720 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 525 | 2 017 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 | 1 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 444 | |||
FG | Production vendue services | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 4 986 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 5 001 245 |
FN | Production immobilisée | 55 273 | 68 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 501 | 10 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 708 | 5 098 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 572 | 709 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 322 | -38 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 965 851 | 2 340 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 296 | 70 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 487 | 668 148 | ||
FZ | Charges sociales | 461 308 | 308 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 987 | 547 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 094 | 77 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 236 | |||
GE | Autres charges | 1 930 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 203 | 4 725 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 504 | 372 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 1 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 1 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 454 | 75 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 454 | 75 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 274 | -73 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 230 | 298 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453 | 1 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453 | 7 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 453 | -199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 981 | 35 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 898 | 67 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 887 | 5 106 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 989 | 4 911 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 898 | 195 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 788 | 480 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 7 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 003 | 651 987 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 065 | 651 987 | 2 270 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 236 | 36 236 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 446 | 16 094 | 136 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 219 | |||
VB | T. V. A. | 45 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 876 | 2 111 593 | 68 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271 | 3 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 052 | 481 919 | 1 867 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 500 | 30 000 | 57 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 219 | 623 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 171 | 31 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463 | 142 463 | ||
VW | T.V.A. | 260 762 | 260 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059 | 9 059 | ||
VI | Groupe et associés | 75 775 | 75 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887 | 73 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 998 | 33 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 158 | 1 765 525 | 1 924 633 | 38 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 403 | 2 166 226 | 2 046 176 | 2 117 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 273 | 96 764 | 186 509 | 196 278 |
AV | Immobilisations en cours | 6 850 | 6 850 | 6 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 283 | 68 283 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 870 | 2 270 052 | 2 307 818 | 2 389 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 115 | 281 115 | 223 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580 | 16 580 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 269 | 100 303 | 1 788 966 | 1 818 622 |
BZ | Autres créances | 141 679 | 141 679 | 59 305 | |
CF | Disponibilités | 272 927 | 272 927 | 161 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 644 | 80 644 | 62 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 682 215 | 100 303 | 2 581 912 | 2 331 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 085 | 2 370 355 | 4 889 730 | 4 720 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 000 | |||
DH | Report à nouveau | 438 | 349 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898 | 195 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 336 | 1 024 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 236 | 36 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 236 | 36 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 323 | 1 924 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275 | 191 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 219 | 961 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 455 | 457 948 | ||
EA | Autres dettes | 73 887 | 50 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 998 | 73 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 728 158 | 3 659 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 730 | 4 720 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 525 | 2 017 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 | 1 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 444 | |||
FG | Production vendue services | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 4 986 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 5 001 245 |
FN | Production immobilisée | 55 273 | 68 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 501 | 10 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 708 | 5 098 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 572 | 709 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 322 | -38 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 965 851 | 2 340 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 296 | 70 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 487 | 668 148 | ||
FZ | Charges sociales | 461 308 | 308 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 987 | 547 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 094 | 77 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 236 | |||
GE | Autres charges | 1 930 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 203 | 4 725 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 504 | 372 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 1 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 1 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 454 | 75 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 454 | 75 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 274 | -73 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 230 | 298 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453 | 1 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453 | 7 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 453 | -199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 981 | 35 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 898 | 67 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 887 | 5 106 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 989 | 4 911 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 898 | 195 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 788 | 480 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 7 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 003 | 651 987 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 065 | 651 987 | 2 270 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 236 | 36 236 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 446 | 16 094 | 136 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 219 | |||
VB | T. V. A. | 45 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 876 | 2 111 593 | 68 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271 | 3 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 052 | 481 919 | 1 867 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 500 | 30 000 | 57 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 219 | 623 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 171 | 31 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463 | 142 463 | ||
VW | T.V.A. | 260 762 | 260 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059 | 9 059 | ||
VI | Groupe et associés | 75 775 | 75 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887 | 73 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 998 | 33 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 158 | 1 765 525 | 1 924 633 | 38 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 403 | 2 166 226 | 2 046 176 | 2 117 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 273 | 96 764 | 186 509 | 196 278 |
AV | Immobilisations en cours | 6 850 | 6 850 | 6 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 283 | 68 283 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 870 | 2 270 052 | 2 307 818 | 2 389 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 115 | 281 115 | 223 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580 | 16 580 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 269 | 100 303 | 1 788 966 | 1 818 622 |
BZ | Autres créances | 141 679 | 141 679 | 59 305 | |
CF | Disponibilités | 272 927 | 272 927 | 161 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 644 | 80 644 | 62 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 682 215 | 100 303 | 2 581 912 | 2 331 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 085 | 2 370 355 | 4 889 730 | 4 720 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 000 | |||
DH | Report à nouveau | 438 | 349 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898 | 195 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 336 | 1 024 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 236 | 36 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 236 | 36 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 323 | 1 924 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275 | 191 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 219 | 961 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 455 | 457 948 | ||
EA | Autres dettes | 73 887 | 50 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 998 | 73 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 728 158 | 3 659 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 730 | 4 720 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 525 | 2 017 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 | 1 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 444 | |||
FG | Production vendue services | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 4 986 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 5 001 245 |
FN | Production immobilisée | 55 273 | 68 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 501 | 10 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 708 | 5 098 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 572 | 709 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 322 | -38 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 965 851 | 2 340 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 296 | 70 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 487 | 668 148 | ||
FZ | Charges sociales | 461 308 | 308 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 987 | 547 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 094 | 77 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 236 | |||
GE | Autres charges | 1 930 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 203 | 4 725 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 504 | 372 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 1 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 1 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 454 | 75 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 454 | 75 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 274 | -73 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 230 | 298 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453 | 1 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453 | 7 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 453 | -199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 981 | 35 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 898 | 67 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 887 | 5 106 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 989 | 4 911 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 898 | 195 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 788 | 480 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 7 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 003 | 651 987 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 065 | 651 987 | 2 270 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 236 | 36 236 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 446 | 16 094 | 136 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 219 | |||
VB | T. V. A. | 45 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 876 | 2 111 593 | 68 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271 | 3 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 052 | 481 919 | 1 867 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 500 | 30 000 | 57 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 219 | 623 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 171 | 31 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463 | 142 463 | ||
VW | T.V.A. | 260 762 | 260 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059 | 9 059 | ||
VI | Groupe et associés | 75 775 | 75 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887 | 73 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 998 | 33 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 158 | 1 765 525 | 1 924 633 | 38 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 403 | 2 166 226 | 2 046 176 | 2 117 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 273 | 96 764 | 186 509 | 196 278 |
AV | Immobilisations en cours | 6 850 | 6 850 | 6 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 283 | 68 283 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 870 | 2 270 052 | 2 307 818 | 2 389 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 115 | 281 115 | 223 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580 | 16 580 | 4 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 889 269 | 100 303 | 1 788 966 | 1 818 622 |
BZ | Autres créances | 141 679 | 141 679 | 59 305 | |
CF | Disponibilités | 272 927 | 272 927 | 161 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 644 | 80 644 | 62 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 682 215 | 100 303 | 2 581 912 | 2 331 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 085 | 2 370 355 | 4 889 730 | 4 720 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 000 | |||
DH | Report à nouveau | 438 | 349 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898 | 195 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 336 | 1 024 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 236 | 36 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 236 | 36 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 323 | 1 924 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275 | 191 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 219 | 961 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 455 | 457 948 | ||
EA | Autres dettes | 73 887 | 50 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 998 | 73 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 728 158 | 3 659 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 730 | 4 720 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 525 | 2 017 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 | 1 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 444 | |||
FG | Production vendue services | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 4 986 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 326 | 102 523 | 6 050 849 | 5 001 245 |
FN | Production immobilisée | 55 273 | 68 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 501 | 10 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 708 | 5 098 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 572 | 709 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 322 | -38 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 965 851 | 2 340 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 296 | 70 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 487 | 668 148 | ||
FZ | Charges sociales | 461 308 | 308 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 987 | 547 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 094 | 77 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 236 | |||
GE | Autres charges | 1 930 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 925 203 | 4 725 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 504 | 372 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 1 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 | 1 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 454 | 75 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 454 | 75 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 274 | -73 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 230 | 298 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453 | 1 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453 | 7 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 453 | -199 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 981 | 35 737 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 898 | 67 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 887 | 5 106 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 989 | 4 911 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 898 | 195 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 562 788 | 480 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 17 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 7 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 003 | 651 987 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 065 | 651 987 | 2 270 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 236 | 36 236 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 210 | 16 094 | 100 303 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 446 | 16 094 | 136 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 219 | |||
VB | T. V. A. | 45 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 876 | 2 111 593 | 68 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271 | 3 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 052 | 481 919 | 1 867 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 500 | 30 000 | 57 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 219 | 623 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 171 | 31 171 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 463 | 142 463 | ||
VW | T.V.A. | 260 762 | 260 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059 | 9 059 | ||
VI | Groupe et associés | 75 775 | 75 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887 | 73 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 998 | 33 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 158 | 1 765 525 | 1 924 633 | 38 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 506 |