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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 856 | 172 644 | 72 212 | 3 577 |
AH | Fonds commercial | 5 434 231 | 5 434 231 | 4 674 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 350 | 85 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562 | 567 353 | 200 209 | 149 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 953 | 1 045 648 | 1 030 305 | 666 164 |
AV | Immobilisations en cours | 5 304 | |||
CU | Autres participations | 20 255 | 20 255 | 20 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 850 | 17 850 | 2 016 | |
BF | Prêts | 47 671 | 47 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 809 | 148 809 | 126 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 842 537 | 1 785 644 | 7 056 893 | 5 646 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 190 269 | 173 713 | 1 016 556 | 1 907 345 |
BP | En cours de production de services | 783 167 | 874 | 782 293 | 466 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 845 825 | 149 612 | 16 696 213 | 17 365 252 |
BZ | Autres créances | 12 461 745 | 12 461 745 | 12 978 467 | |
CF | Disponibilités | 150 422 | 150 422 | 1 003 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | 1 299 916 | 1 542 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 731 345 | 324 199 | 32 407 146 | 35 264 094 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 | 87 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969 | 2 109 844 | 39 464 125 | 40 910 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280 | 7 280 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 865 | 448 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 102 868 | 10 969 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 239 587 | 355 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 320 | 4 702 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 907 | 359 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960 | 256 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749 | 1 082 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850 | 11 227 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 885 363 | 9 292 685 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 806 | 1 734 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622 | 5 974 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 045 350 | 29 568 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125 | 40 910 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 650 832 | 10 341 531 | ||
FD | Production vendue biens | 4 262 175 | 5 403 156 | ||
FG | Production vendue services | 54 652 066 | 52 128 773 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 565 073 | 67 873 460 | ||
FM | Production stockée | 313 399 | 261 445 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 914 | 1 281 284 | ||
FQ | Autres produits | 9 286 | 2 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 844 672 | 69 424 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 620 035 | 8 899 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 477 | 6 009 247 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | 857 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 767 610 | 27 160 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 429 | 1 349 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 181 | 18 964 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 964 826 | 18 768 728 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | 31 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 220 | 91 884 | ||
GE | Autres charges | 21 386 | 12 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 460 980 | 62 883 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 383 691 | 6 540 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 573 | 6 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 445 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 2 839 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 767 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 | 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 490 | 13 424 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 417 | 22 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 994 | 36 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 773 | -28 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600 | 3 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 371 | 130 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655 | 766 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 659 772 | 1 859 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 889 723 | 3 913 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073 | 10 571 | 172 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536 | 381 523 | 218 058 | 1 613 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609 | 392 094 | 218 058 | 1 785 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 87 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 712 | 94 907 | 138 712 | 315 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 143 800 | 174 587 | 143 800 | 174 587 |
6T | Sur comptes clients | 143 619 | 59 559 | 53 565 | 149 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 419 | 234 146 | 197 365 | 324 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 647 131 | 329 052 | 336 077 | 640 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 336 | 331 249 | ||
UG | - Financières | 87 | 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 600 | 3 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 671 | 11 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 148 809 | 9 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 637 | |||
UX | Autres créances clients | 16 644 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | |||
VB | T. V. A. | 894 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569 | |||
VC | Groupe et associés | 10 638 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 299 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966 | 30 600 554 | 203 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291 | 67 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669 | 120 109 | 138 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749 | 430 814 | 705 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 702 850 | 10 702 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 763 102 | 3 075 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900 | 2 317 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 273 | 67 273 | ||
VW | T.V.A. | 2 639 520 | 2 639 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569 | 97 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 092 | 1 233 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714 | 241 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 519 622 | 5 519 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350 | 26 513 201 | 844 495 | 687 655 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091 |