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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | 614 | |
AH | Fonds commercial | 1 352 972 | 7 000 | 1 345 972 | 1 382 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245 | 292 229 | 67 016 | 71 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 435 | 938 136 | 232 299 | 271 565 |
CU | Autres participations | 1 735 657 | 4 983 | 1 730 674 | 1 736 115 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 870 | 371 870 | 208 304 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 339 | |||
BF | Prêts | 35 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 152 354 | 20 182 | 132 172 | 165 060 |
BJ | TOTAL (I) | 5 143 942 | 1 263 937 | 3 880 005 | 3 874 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 420 | 77 420 | 376 452 | |
BT | Marchandises | 143 727 | 143 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | 13 841 | |
BZ | Autres créances | 371 689 | 371 689 | 694 041 | |
CF | Disponibilités | 109 001 | 109 001 | 239 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 814 | 71 814 | 77 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 495 | 848 495 | 1 401 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437 | 1 263 937 | 4 728 499 | 5 276 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 864 | 249 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718 | 429 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 546 | 10 519 | ||
DG | Autres réserves | 285 276 | 170 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811 | 120 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 214 | 981 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620 | 438 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475 | 1 882 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606 | 720 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 793 | 734 720 | ||
EA | Autres dettes | 125 790 | 518 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 285 | 4 294 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499 | 5 276 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 276 | 534 276 | 536 590 | |
FG | Production vendue services | 3 972 793 | 3 972 793 | 4 509 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 069 | 4 507 069 | 5 046 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 370 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 723 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 162 | 5 195 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 853 | 295 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 616 | 416 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 110 | -127 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 419 | 1 181 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 488 | 159 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 052 650 | 2 355 148 | ||
FZ | Charges sociales | 557 320 | 619 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 557 | 121 963 | ||
GE | Autres charges | 8 880 | 6 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 088 | 5 028 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 926 | 167 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 704 | 64 222 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 937 | 2 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 649 | 66 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 983 | 20 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 181 | 80 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 164 | 100 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 516 | -34 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 442 | 133 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079 | 7 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961 | 350 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040 | 400 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869 | 60 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755 | 315 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 15 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624 | 390 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 417 | 9 097 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 836 | 20 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851 | 5 662 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040 | 5 542 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 811 | 120 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 614 | 1 373 | 1 408 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921 | 123 944 | 30 501 | 1 230 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088 | 124 558 | 31 874 | 1 231 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 983 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
UG | - Financières | 4 983 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 870 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 152 354 | |||
UX | Autres créances clients | 74 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 83 296 | |||
VP | Divers | 19 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572 | 518 347 | 524 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620 | 181 500 | 8 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475 | 2 116 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 606 | 746 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 687 | 194 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254 | 226 254 | ||
VW | T.V.A. | 94 542 | 94 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310 | 6 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285 | 3 692 165 | 8 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | 614 | |
AH | Fonds commercial | 1 352 972 | 7 000 | 1 345 972 | 1 382 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245 | 292 229 | 67 016 | 71 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 435 | 938 136 | 232 299 | 271 565 |
CU | Autres participations | 1 735 657 | 4 983 | 1 730 674 | 1 736 115 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 870 | 371 870 | 208 304 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 339 | |||
BF | Prêts | 35 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 152 354 | 20 182 | 132 172 | 165 060 |
BJ | TOTAL (I) | 5 143 942 | 1 263 937 | 3 880 005 | 3 874 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 420 | 77 420 | 376 452 | |
BT | Marchandises | 143 727 | 143 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | 13 841 | |
BZ | Autres créances | 371 689 | 371 689 | 694 041 | |
CF | Disponibilités | 109 001 | 109 001 | 239 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 814 | 71 814 | 77 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 495 | 848 495 | 1 401 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437 | 1 263 937 | 4 728 499 | 5 276 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 864 | 249 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718 | 429 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 546 | 10 519 | ||
DG | Autres réserves | 285 276 | 170 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811 | 120 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 214 | 981 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620 | 438 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475 | 1 882 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606 | 720 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 793 | 734 720 | ||
EA | Autres dettes | 125 790 | 518 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 285 | 4 294 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499 | 5 276 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 276 | 534 276 | 536 590 | |
FG | Production vendue services | 3 972 793 | 3 972 793 | 4 509 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 069 | 4 507 069 | 5 046 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 370 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 723 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 162 | 5 195 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 853 | 295 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 616 | 416 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 110 | -127 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 419 | 1 181 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 488 | 159 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 052 650 | 2 355 148 | ||
FZ | Charges sociales | 557 320 | 619 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 557 | 121 963 | ||
GE | Autres charges | 8 880 | 6 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 088 | 5 028 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 926 | 167 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 704 | 64 222 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 937 | 2 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 649 | 66 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 983 | 20 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 181 | 80 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 164 | 100 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 516 | -34 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 442 | 133 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079 | 7 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961 | 350 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040 | 400 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869 | 60 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755 | 315 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 15 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624 | 390 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 417 | 9 097 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 836 | 20 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851 | 5 662 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040 | 5 542 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 811 | 120 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 614 | 1 373 | 1 408 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921 | 123 944 | 30 501 | 1 230 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088 | 124 558 | 31 874 | 1 231 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 983 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
UG | - Financières | 4 983 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 870 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 152 354 | |||
UX | Autres créances clients | 74 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 83 296 | |||
VP | Divers | 19 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572 | 518 347 | 524 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620 | 181 500 | 8 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475 | 2 116 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 606 | 746 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 687 | 194 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254 | 226 254 | ||
VW | T.V.A. | 94 542 | 94 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310 | 6 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285 | 3 692 165 | 8 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | 614 | |
AH | Fonds commercial | 1 352 972 | 7 000 | 1 345 972 | 1 382 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245 | 292 229 | 67 016 | 71 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 435 | 938 136 | 232 299 | 271 565 |
CU | Autres participations | 1 735 657 | 4 983 | 1 730 674 | 1 736 115 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 870 | 371 870 | 208 304 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 339 | |||
BF | Prêts | 35 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 152 354 | 20 182 | 132 172 | 165 060 |
BJ | TOTAL (I) | 5 143 942 | 1 263 937 | 3 880 005 | 3 874 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 420 | 77 420 | 376 452 | |
BT | Marchandises | 143 727 | 143 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | 13 841 | |
BZ | Autres créances | 371 689 | 371 689 | 694 041 | |
CF | Disponibilités | 109 001 | 109 001 | 239 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 814 | 71 814 | 77 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 495 | 848 495 | 1 401 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437 | 1 263 937 | 4 728 499 | 5 276 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 864 | 249 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718 | 429 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 546 | 10 519 | ||
DG | Autres réserves | 285 276 | 170 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811 | 120 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 214 | 981 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620 | 438 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475 | 1 882 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606 | 720 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 793 | 734 720 | ||
EA | Autres dettes | 125 790 | 518 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 285 | 4 294 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499 | 5 276 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 276 | 534 276 | 536 590 | |
FG | Production vendue services | 3 972 793 | 3 972 793 | 4 509 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 069 | 4 507 069 | 5 046 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 370 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 723 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 162 | 5 195 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 853 | 295 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 616 | 416 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 110 | -127 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 419 | 1 181 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 488 | 159 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 052 650 | 2 355 148 | ||
FZ | Charges sociales | 557 320 | 619 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 557 | 121 963 | ||
GE | Autres charges | 8 880 | 6 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 088 | 5 028 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 926 | 167 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 704 | 64 222 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 937 | 2 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 649 | 66 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 983 | 20 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 181 | 80 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 164 | 100 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 516 | -34 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 442 | 133 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079 | 7 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961 | 350 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040 | 400 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869 | 60 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755 | 315 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 15 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624 | 390 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 417 | 9 097 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 836 | 20 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851 | 5 662 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040 | 5 542 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 811 | 120 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 614 | 1 373 | 1 408 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921 | 123 944 | 30 501 | 1 230 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088 | 124 558 | 31 874 | 1 231 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 983 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
UG | - Financières | 4 983 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 870 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 152 354 | |||
UX | Autres créances clients | 74 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 83 296 | |||
VP | Divers | 19 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572 | 518 347 | 524 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620 | 181 500 | 8 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475 | 2 116 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 606 | 746 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 687 | 194 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254 | 226 254 | ||
VW | T.V.A. | 94 542 | 94 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310 | 6 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285 | 3 692 165 | 8 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | 614 | |
AH | Fonds commercial | 1 352 972 | 7 000 | 1 345 972 | 1 382 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245 | 292 229 | 67 016 | 71 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 435 | 938 136 | 232 299 | 271 565 |
CU | Autres participations | 1 735 657 | 4 983 | 1 730 674 | 1 736 115 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 870 | 371 870 | 208 304 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 339 | |||
BF | Prêts | 35 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 152 354 | 20 182 | 132 172 | 165 060 |
BJ | TOTAL (I) | 5 143 942 | 1 263 937 | 3 880 005 | 3 874 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 420 | 77 420 | 376 452 | |
BT | Marchandises | 143 727 | 143 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | 13 841 | |
BZ | Autres créances | 371 689 | 371 689 | 694 041 | |
CF | Disponibilités | 109 001 | 109 001 | 239 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 814 | 71 814 | 77 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 495 | 848 495 | 1 401 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437 | 1 263 937 | 4 728 499 | 5 276 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 864 | 249 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718 | 429 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 546 | 10 519 | ||
DG | Autres réserves | 285 276 | 170 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811 | 120 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 214 | 981 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620 | 438 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475 | 1 882 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606 | 720 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 793 | 734 720 | ||
EA | Autres dettes | 125 790 | 518 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 285 | 4 294 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499 | 5 276 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 276 | 534 276 | 536 590 | |
FG | Production vendue services | 3 972 793 | 3 972 793 | 4 509 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 069 | 4 507 069 | 5 046 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 370 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 723 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 162 | 5 195 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 853 | 295 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 616 | 416 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 110 | -127 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 419 | 1 181 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 488 | 159 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 052 650 | 2 355 148 | ||
FZ | Charges sociales | 557 320 | 619 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 557 | 121 963 | ||
GE | Autres charges | 8 880 | 6 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 088 | 5 028 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 926 | 167 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 704 | 64 222 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 937 | 2 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 649 | 66 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 983 | 20 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 181 | 80 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 164 | 100 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 516 | -34 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 442 | 133 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079 | 7 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961 | 350 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040 | 400 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869 | 60 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755 | 315 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 15 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624 | 390 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 417 | 9 097 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 836 | 20 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851 | 5 662 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040 | 5 542 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 811 | 120 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 614 | 1 373 | 1 408 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921 | 123 944 | 30 501 | 1 230 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088 | 124 558 | 31 874 | 1 231 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 983 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
UG | - Financières | 4 983 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 870 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 152 354 | |||
UX | Autres créances clients | 74 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 83 296 | |||
VP | Divers | 19 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572 | 518 347 | 524 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620 | 181 500 | 8 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475 | 2 116 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 606 | 746 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 687 | 194 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254 | 226 254 | ||
VW | T.V.A. | 94 542 | 94 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310 | 6 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285 | 3 692 165 | 8 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | 614 | |
AH | Fonds commercial | 1 352 972 | 7 000 | 1 345 972 | 1 382 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245 | 292 229 | 67 016 | 71 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 435 | 938 136 | 232 299 | 271 565 |
CU | Autres participations | 1 735 657 | 4 983 | 1 730 674 | 1 736 115 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 870 | 371 870 | 208 304 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 339 | |||
BF | Prêts | 35 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 152 354 | 20 182 | 132 172 | 165 060 |
BJ | TOTAL (I) | 5 143 942 | 1 263 937 | 3 880 005 | 3 874 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 420 | 77 420 | 376 452 | |
BT | Marchandises | 143 727 | 143 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | 13 841 | |
BZ | Autres créances | 371 689 | 371 689 | 694 041 | |
CF | Disponibilités | 109 001 | 109 001 | 239 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 814 | 71 814 | 77 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 495 | 848 495 | 1 401 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437 | 1 263 937 | 4 728 499 | 5 276 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 864 | 249 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718 | 429 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 546 | 10 519 | ||
DG | Autres réserves | 285 276 | 170 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811 | 120 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 214 | 981 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620 | 438 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475 | 1 882 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606 | 720 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 793 | 734 720 | ||
EA | Autres dettes | 125 790 | 518 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 285 | 4 294 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499 | 5 276 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 276 | 534 276 | 536 590 | |
FG | Production vendue services | 3 972 793 | 3 972 793 | 4 509 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 069 | 4 507 069 | 5 046 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 370 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 723 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 162 | 5 195 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 853 | 295 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 616 | 416 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 110 | -127 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 419 | 1 181 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 488 | 159 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 052 650 | 2 355 148 | ||
FZ | Charges sociales | 557 320 | 619 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 557 | 121 963 | ||
GE | Autres charges | 8 880 | 6 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 088 | 5 028 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 926 | 167 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 704 | 64 222 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 937 | 2 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 649 | 66 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 983 | 20 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 181 | 80 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 164 | 100 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 516 | -34 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 442 | 133 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079 | 7 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961 | 350 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040 | 400 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869 | 60 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755 | 315 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 15 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624 | 390 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 417 | 9 097 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 836 | 20 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851 | 5 662 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040 | 5 542 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 811 | 120 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 614 | 1 373 | 1 408 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921 | 123 944 | 30 501 | 1 230 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088 | 124 558 | 31 874 | 1 231 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 983 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
UG | - Financières | 4 983 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 870 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 152 354 | |||
UX | Autres créances clients | 74 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 83 296 | |||
VP | Divers | 19 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572 | 518 347 | 524 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620 | 181 500 | 8 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475 | 2 116 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 606 | 746 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 687 | 194 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254 | 226 254 | ||
VW | T.V.A. | 94 542 | 94 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310 | 6 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285 | 3 692 165 | 8 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | 614 | |
AH | Fonds commercial | 1 352 972 | 7 000 | 1 345 972 | 1 382 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245 | 292 229 | 67 016 | 71 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 435 | 938 136 | 232 299 | 271 565 |
CU | Autres participations | 1 735 657 | 4 983 | 1 730 674 | 1 736 115 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 870 | 371 870 | 208 304 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 339 | |||
BF | Prêts | 35 125 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 152 354 | 20 182 | 132 172 | 165 060 |
BJ | TOTAL (I) | 5 143 942 | 1 263 937 | 3 880 005 | 3 874 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 420 | 77 420 | 376 452 | |
BT | Marchandises | 143 727 | 143 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | 13 841 | |
BZ | Autres créances | 371 689 | 371 689 | 694 041 | |
CF | Disponibilités | 109 001 | 109 001 | 239 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 814 | 71 814 | 77 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 495 | 848 495 | 1 401 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437 | 1 263 937 | 4 728 499 | 5 276 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 864 | 249 864 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718 | 429 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 546 | 10 519 | ||
DG | Autres réserves | 285 276 | 170 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811 | 120 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 028 214 | 981 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620 | 438 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475 | 1 882 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606 | 720 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 793 | 734 720 | ||
EA | Autres dettes | 125 790 | 518 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 285 | 4 294 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499 | 5 276 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 276 | 534 276 | 536 590 | |
FG | Production vendue services | 3 972 793 | 3 972 793 | 4 509 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 069 | 4 507 069 | 5 046 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 370 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 723 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 162 | 5 195 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 853 | 295 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 616 | 416 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 110 | -127 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 419 | 1 181 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 488 | 159 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 052 650 | 2 355 148 | ||
FZ | Charges sociales | 557 320 | 619 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 557 | 121 963 | ||
GE | Autres charges | 8 880 | 6 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 088 | 5 028 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 926 | 167 721 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 704 | 64 222 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 937 | 2 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 649 | 66 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 983 | 20 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 181 | 80 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 164 | 100 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 516 | -34 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 442 | 133 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079 | 7 803 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961 | 350 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040 | 400 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869 | 60 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755 | 315 276 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 15 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624 | 390 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 417 | 9 097 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 836 | 20 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851 | 5 662 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040 | 5 542 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 811 | 120 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167 | 614 | 1 373 | 1 408 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921 | 123 944 | 30 501 | 1 230 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088 | 124 558 | 31 874 | 1 231 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 983 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 182 | 11 983 | 32 165 | |
UG | - Financières | 4 983 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 870 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 152 354 | |||
UX | Autres créances clients | 74 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 83 296 | |||
VP | Divers | 19 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572 | 518 347 | 524 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620 | 181 500 | 8 120 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475 | 2 116 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 606 | 746 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 687 | 194 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254 | 226 254 | ||
VW | T.V.A. | 94 542 | 94 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310 | 6 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285 | 3 692 165 | 8 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373 |