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Déposant 1 : TIE RACK TRADING LIMITED, Société britannique
Mandataire 1 : TIE RACK FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 338019466
Adresse :
15 Place des Reflets La Defense 2
92080 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : TIE RACK FRANCE
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TIE RACK FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 338019466
Adresse :
15 Place des Reflets La Defense 2
92080 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : DRAEGER, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 572156594
Adresse :
32 Rue de Mogador
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TIE RACK TRADING LIMITED, Société britannique
Mandataire 1 : TIE RACK FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 338019466
Adresse :
15 Place des Reflets La Defense 2
92080 PARIS LA DEFENSE
FR
Bénéficiare 1 : TIE RACK FRANCE
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TIE RACK FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 338019466
Adresse :
15 Place des Reflets La Defense 2
92080 PARIS LA DEFENSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 065 | 38 684 | 106 381 | 135 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 084 | 8 528 | 194 555 | 5 405 |
AH | Fonds commercial | 3 580 331 | 76 728 | 3 503 603 | 2 755 431 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 43 690 | 43 690 | 61 500 | |
AP | Constructions | 4 153 953 | 2 534 005 | 1 619 948 | 1 020 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461 | 6 190 | 272 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 001 | 159 461 | 342 540 | 90 320 |
AV | Immobilisations en cours | 4 506 | 4 506 | ||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
BF | Prêts | 92 676 | 92 676 | 78 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 478 | 433 478 | 423 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 165 246 | 2 823 596 | 6 341 650 | 4 602 437 |
BT | Marchandises | 1 491 850 | 1 491 850 | 1 803 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461 | 17 461 | 18 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 079 | 134 079 | 93 490 | |
BZ | Autres créances | 428 154 | 428 154 | 133 038 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 236 | 236 | 236 | |
CF | Disponibilités | 2 171 897 | 2 171 897 | 1 317 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 145 | 498 145 | 461 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 741 823 | 4 741 823 | 3 826 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 538 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 069 | 2 823 596 | 11 083 473 | 8 430 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 526 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 607 336 | 3 768 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 159 | -161 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 417 833 | 116 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 429 328 | 5 307 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 940 | 1 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 940 | 1 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 724 | 339 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 685 | 77 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 083 | 1 627 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 778 | 1 023 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 9 140 | ||
EA | Autres dettes | 16 414 | 43 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 586 730 | 3 120 910 | ||
ED | (V) | 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 473 | 8 430 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 571 | 3 023 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 272 | 10 126 272 | 11 838 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 126 272 | 10 126 272 | 11 838 006 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 869 | 27 839 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 166 630 | 11 867 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627 783 | 3 251 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 220 | -85 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 103 | 95 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 548 807 | 3 720 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 844 | 203 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 764 933 | 3 115 825 | ||
FZ | Charges sociales | 907 874 | 995 818 | ||
GE | Autres charges | 23 583 | 28 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 985 | 11 586 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -632 355 | 280 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 336 | 3 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538 | 351 | ||
GN | Différences positives de change | 261 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 135 | 4 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 538 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 612 | 12 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 077 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 689 | 15 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 553 | -11 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 908 | 269 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 865 | 294 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 590 | 892 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 275 | -598 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 540 345 | -167 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 631 | 12 166 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 472 | 12 327 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 159 | -161 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932 | 111 008 | 123 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 639 | 263 829 | 917 812 | 2 699 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 571 | 374 837 | 917 812 | 2 823 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 538 | 66 940 | 1 538 | 66 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 682 | 2 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 220 | 66 940 | 4 220 | 66 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 533 | 1 586 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 083 | 1 534 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 099 | 418 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 730 | 3 440 571 | 812 681 | 333 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 065 | 38 684 | 106 381 | 135 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 084 | 8 528 | 194 555 | 5 405 |
AH | Fonds commercial | 3 580 331 | 76 728 | 3 503 603 | 2 755 431 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 43 690 | 43 690 | 61 500 | |
AP | Constructions | 4 153 953 | 2 534 005 | 1 619 948 | 1 020 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461 | 6 190 | 272 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 001 | 159 461 | 342 540 | 90 320 |
AV | Immobilisations en cours | 4 506 | 4 506 | ||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
BF | Prêts | 92 676 | 92 676 | 78 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 478 | 433 478 | 423 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 165 246 | 2 823 596 | 6 341 650 | 4 602 437 |
BT | Marchandises | 1 491 850 | 1 491 850 | 1 803 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461 | 17 461 | 18 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 079 | 134 079 | 93 490 | |
BZ | Autres créances | 428 154 | 428 154 | 133 038 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 236 | 236 | 236 | |
CF | Disponibilités | 2 171 897 | 2 171 897 | 1 317 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 145 | 498 145 | 461 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 741 823 | 4 741 823 | 3 826 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 538 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 069 | 2 823 596 | 11 083 473 | 8 430 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 526 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 607 336 | 3 768 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 159 | -161 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 417 833 | 116 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 429 328 | 5 307 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 940 | 1 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 940 | 1 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 724 | 339 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 685 | 77 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 083 | 1 627 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 778 | 1 023 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 9 140 | ||
EA | Autres dettes | 16 414 | 43 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 586 730 | 3 120 910 | ||
ED | (V) | 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 473 | 8 430 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 571 | 3 023 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 272 | 10 126 272 | 11 838 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 126 272 | 10 126 272 | 11 838 006 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 869 | 27 839 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 166 630 | 11 867 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627 783 | 3 251 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 220 | -85 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 103 | 95 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 548 807 | 3 720 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 844 | 203 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 764 933 | 3 115 825 | ||
FZ | Charges sociales | 907 874 | 995 818 | ||
GE | Autres charges | 23 583 | 28 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 985 | 11 586 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -632 355 | 280 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 336 | 3 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538 | 351 | ||
GN | Différences positives de change | 261 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 135 | 4 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 538 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 612 | 12 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 077 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 689 | 15 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 553 | -11 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 908 | 269 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 865 | 294 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 590 | 892 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 275 | -598 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 540 345 | -167 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 631 | 12 166 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 472 | 12 327 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 159 | -161 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932 | 111 008 | 123 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 639 | 263 829 | 917 812 | 2 699 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 571 | 374 837 | 917 812 | 2 823 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 538 | 66 940 | 1 538 | 66 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 682 | 2 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 220 | 66 940 | 4 220 | 66 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 533 | 1 586 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 083 | 1 534 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 099 | 418 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 730 | 3 440 571 | 812 681 | 333 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 065 | 38 684 | 106 381 | 135 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 084 | 8 528 | 194 555 | 5 405 |
AH | Fonds commercial | 3 580 331 | 76 728 | 3 503 603 | 2 755 431 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 43 690 | 43 690 | 61 500 | |
AP | Constructions | 4 153 953 | 2 534 005 | 1 619 948 | 1 020 927 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461 | 6 190 | 272 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 001 | 159 461 | 342 540 | 90 320 |
AV | Immobilisations en cours | 4 506 | 4 506 | ||
AX | Avances et acomptes | 30 000 | |||
BF | Prêts | 92 676 | 92 676 | 78 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 478 | 433 478 | 423 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 165 246 | 2 823 596 | 6 341 650 | 4 602 437 |
BT | Marchandises | 1 491 850 | 1 491 850 | 1 803 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461 | 17 461 | 18 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 079 | 134 079 | 93 490 | |
BZ | Autres créances | 428 154 | 428 154 | 133 038 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 236 | 236 | 236 | |
CF | Disponibilités | 2 171 897 | 2 171 897 | 1 317 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 498 145 | 498 145 | 461 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 741 823 | 4 741 823 | 3 826 175 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 538 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 069 | 2 823 596 | 11 083 473 | 8 430 150 |
CP | Parts à moins d’un an | 526 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 607 336 | 3 768 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 159 | -161 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 417 833 | 116 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 429 328 | 5 307 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 940 | 1 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 940 | 1 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 724 | 339 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 685 | 77 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 083 | 1 627 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 778 | 1 023 717 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 9 140 | ||
EA | Autres dettes | 16 414 | 43 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 586 730 | 3 120 910 | ||
ED | (V) | 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 473 | 8 430 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 571 | 3 023 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 | 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 272 | 10 126 272 | 11 838 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 126 272 | 10 126 272 | 11 838 006 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 869 | 27 839 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 1 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 166 630 | 11 867 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627 783 | 3 251 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 311 220 | -85 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 103 | 95 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 548 807 | 3 720 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 844 | 203 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 764 933 | 3 115 825 | ||
FZ | Charges sociales | 907 874 | 995 818 | ||
GE | Autres charges | 23 583 | 28 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 985 | 11 586 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -632 355 | 280 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 336 | 3 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538 | 351 | ||
GN | Différences positives de change | 261 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 135 | 4 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 538 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 612 | 12 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 077 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 689 | 15 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 553 | -11 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 908 | 269 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 865 | 294 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 590 | 892 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 182 275 | -598 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 863 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 540 345 | -167 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 631 | 12 166 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 472 | 12 327 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 820 159 | -161 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932 | 111 008 | 123 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 639 | 263 829 | 917 812 | 2 699 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 571 | 374 837 | 917 812 | 2 823 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 538 | 66 940 | 1 538 | 66 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 682 | 2 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 220 | 66 940 | 4 220 | 66 940 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 533 | 1 586 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 083 | 1 534 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 099 | 418 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 730 | 3 440 571 | 812 681 | 333 478 |