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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 542 | 30 542 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 915 | 1 039 | 5 875 | |
AN | Terrains | 91 709 | 15 427 | 76 282 | 85 453 |
AP | Constructions | 531 928 | 369 711 | 162 218 | 177 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 645 | 449 636 | 48 010 | 32 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 887 | 121 918 | 74 969 | 43 162 |
AV | Immobilisations en cours | 165 197 | 165 197 | 163 835 | |
BF | Prêts | 59 765 | 59 765 | 55 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 983 | 22 983 | 16 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 571 | 988 273 | 615 299 | 575 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501 | 18 501 | 18 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 191 | 31 914 | 37 277 | 36 462 |
BZ | Autres créances | 745 480 | 12 051 | 733 430 | 1 281 520 |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 022 | 62 022 | 64 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 525 | 43 965 | 851 561 | 1 401 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 096 | 1 032 237 | 1 466 859 | 1 976 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 199 755 | 679 210 | ||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403 | 275 794 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 302 445 | 165 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 291 | 1 232 671 | ||
DO | TOTAL (II) | 110 397 | 90 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 427 | 126 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 427 | 126 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 | 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 875 | 89 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246 | 175 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 523 | 301 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 13 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 12 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 320 | 23 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 141 | 617 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859 | 1 976 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 481 | 1 481 | 492 | |
FG | Production vendue services | 2 739 694 | 2 739 694 | 2 985 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 741 175 | 2 741 175 | 2 986 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 055 | 204 546 | ||
FQ | Autres produits | 591 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 821 | 3 192 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 | 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 319 | 131 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 119 | 934 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 806 | 121 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 285 | 1 046 575 | ||
FZ | Charges sociales | 381 595 | 425 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 357 | 85 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 680 | 13 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 510 | 109 759 | ||
GE | Autres charges | 1 610 | 5 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 629 | 2 879 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 192 | 312 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 476 | 3 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 608 | 3 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | 7 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 856 | -3 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 047 | 309 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 782 | 20 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782 | 20 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 732 | 19 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 376 | 53 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 211 | 3 216 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 808 | 2 940 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 403 | 275 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542 | 1 039 | 31 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374 | 65 318 | 956 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 916 | 66 357 | 988 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 856 | 36 510 | 89 939 | 73 427 |
6T | Sur comptes clients | 12 098 | 29 680 | 9 863 | 31 914 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 051 | 12 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 230 | 41 731 | 15 995 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 086 | 78 241 | 105 934 | 117 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 190 | 99 802 | ||
UG | - Financières | 6 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 35 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 933 | |||
VB | T. V. A. | 71 460 | |||
VP | Divers | 2 531 | |||
VC | Groupe et associés | 567 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 439 | 876 691 | 82 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 | 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 875 | 109 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 246 | 180 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 708 | 104 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472 | 112 472 | ||
VW | T.V.A. | 2 631 | 2 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 | 3 712 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 9 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 320 | 61 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 141 | 477 266 | 109 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 542 | 30 542 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 915 | 1 039 | 5 875 | |
AN | Terrains | 91 709 | 15 427 | 76 282 | 85 453 |
AP | Constructions | 531 928 | 369 711 | 162 218 | 177 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 645 | 449 636 | 48 010 | 32 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 887 | 121 918 | 74 969 | 43 162 |
AV | Immobilisations en cours | 165 197 | 165 197 | 163 835 | |
BF | Prêts | 59 765 | 59 765 | 55 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 983 | 22 983 | 16 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 571 | 988 273 | 615 299 | 575 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501 | 18 501 | 18 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 191 | 31 914 | 37 277 | 36 462 |
BZ | Autres créances | 745 480 | 12 051 | 733 430 | 1 281 520 |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 022 | 62 022 | 64 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 525 | 43 965 | 851 561 | 1 401 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 096 | 1 032 237 | 1 466 859 | 1 976 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 199 755 | 679 210 | ||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403 | 275 794 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 302 445 | 165 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 291 | 1 232 671 | ||
DO | TOTAL (II) | 110 397 | 90 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 427 | 126 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 427 | 126 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 | 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 875 | 89 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246 | 175 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 523 | 301 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 13 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 12 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 320 | 23 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 141 | 617 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859 | 1 976 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 481 | 1 481 | 492 | |
FG | Production vendue services | 2 739 694 | 2 739 694 | 2 985 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 741 175 | 2 741 175 | 2 986 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 055 | 204 546 | ||
FQ | Autres produits | 591 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 821 | 3 192 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 | 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 319 | 131 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 119 | 934 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 806 | 121 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 285 | 1 046 575 | ||
FZ | Charges sociales | 381 595 | 425 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 357 | 85 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 680 | 13 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 510 | 109 759 | ||
GE | Autres charges | 1 610 | 5 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 629 | 2 879 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 192 | 312 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 476 | 3 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 608 | 3 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | 7 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 856 | -3 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 047 | 309 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 782 | 20 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782 | 20 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 732 | 19 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 376 | 53 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 211 | 3 216 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 808 | 2 940 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 403 | 275 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542 | 1 039 | 31 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374 | 65 318 | 956 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 916 | 66 357 | 988 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 856 | 36 510 | 89 939 | 73 427 |
6T | Sur comptes clients | 12 098 | 29 680 | 9 863 | 31 914 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 051 | 12 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 230 | 41 731 | 15 995 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 086 | 78 241 | 105 934 | 117 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 190 | 99 802 | ||
UG | - Financières | 6 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 35 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 933 | |||
VB | T. V. A. | 71 460 | |||
VP | Divers | 2 531 | |||
VC | Groupe et associés | 567 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 439 | 876 691 | 82 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 | 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 875 | 109 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 246 | 180 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 708 | 104 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472 | 112 472 | ||
VW | T.V.A. | 2 631 | 2 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 | 3 712 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 9 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 320 | 61 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 141 | 477 266 | 109 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 542 | 30 542 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 915 | 1 039 | 5 875 | |
AN | Terrains | 91 709 | 15 427 | 76 282 | 85 453 |
AP | Constructions | 531 928 | 369 711 | 162 218 | 177 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 645 | 449 636 | 48 010 | 32 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 887 | 121 918 | 74 969 | 43 162 |
AV | Immobilisations en cours | 165 197 | 165 197 | 163 835 | |
BF | Prêts | 59 765 | 59 765 | 55 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 983 | 22 983 | 16 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 571 | 988 273 | 615 299 | 575 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501 | 18 501 | 18 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 191 | 31 914 | 37 277 | 36 462 |
BZ | Autres créances | 745 480 | 12 051 | 733 430 | 1 281 520 |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 022 | 62 022 | 64 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 525 | 43 965 | 851 561 | 1 401 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 096 | 1 032 237 | 1 466 859 | 1 976 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 199 755 | 679 210 | ||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403 | 275 794 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 302 445 | 165 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 291 | 1 232 671 | ||
DO | TOTAL (II) | 110 397 | 90 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 427 | 126 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 427 | 126 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 | 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 875 | 89 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246 | 175 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 523 | 301 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 13 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 12 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 320 | 23 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 141 | 617 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859 | 1 976 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 481 | 1 481 | 492 | |
FG | Production vendue services | 2 739 694 | 2 739 694 | 2 985 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 741 175 | 2 741 175 | 2 986 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 055 | 204 546 | ||
FQ | Autres produits | 591 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 821 | 3 192 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 | 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 319 | 131 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 119 | 934 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 806 | 121 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 285 | 1 046 575 | ||
FZ | Charges sociales | 381 595 | 425 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 357 | 85 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 680 | 13 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 510 | 109 759 | ||
GE | Autres charges | 1 610 | 5 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 629 | 2 879 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 192 | 312 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 476 | 3 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 608 | 3 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | 7 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 856 | -3 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 047 | 309 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 782 | 20 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782 | 20 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 732 | 19 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 376 | 53 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 211 | 3 216 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 808 | 2 940 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 403 | 275 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542 | 1 039 | 31 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374 | 65 318 | 956 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 916 | 66 357 | 988 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 856 | 36 510 | 89 939 | 73 427 |
6T | Sur comptes clients | 12 098 | 29 680 | 9 863 | 31 914 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 051 | 12 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 230 | 41 731 | 15 995 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 086 | 78 241 | 105 934 | 117 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 190 | 99 802 | ||
UG | - Financières | 6 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 35 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 933 | |||
VB | T. V. A. | 71 460 | |||
VP | Divers | 2 531 | |||
VC | Groupe et associés | 567 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 439 | 876 691 | 82 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 | 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 875 | 109 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 246 | 180 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 708 | 104 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472 | 112 472 | ||
VW | T.V.A. | 2 631 | 2 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 | 3 712 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 9 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 320 | 61 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 141 | 477 266 | 109 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 542 | 30 542 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 915 | 1 039 | 5 875 | |
AN | Terrains | 91 709 | 15 427 | 76 282 | 85 453 |
AP | Constructions | 531 928 | 369 711 | 162 218 | 177 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 645 | 449 636 | 48 010 | 32 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 887 | 121 918 | 74 969 | 43 162 |
AV | Immobilisations en cours | 165 197 | 165 197 | 163 835 | |
BF | Prêts | 59 765 | 59 765 | 55 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 983 | 22 983 | 16 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 571 | 988 273 | 615 299 | 575 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501 | 18 501 | 18 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 191 | 31 914 | 37 277 | 36 462 |
BZ | Autres créances | 745 480 | 12 051 | 733 430 | 1 281 520 |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 022 | 62 022 | 64 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 525 | 43 965 | 851 561 | 1 401 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 096 | 1 032 237 | 1 466 859 | 1 976 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 199 755 | 679 210 | ||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403 | 275 794 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 302 445 | 165 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 291 | 1 232 671 | ||
DO | TOTAL (II) | 110 397 | 90 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 427 | 126 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 427 | 126 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 | 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 875 | 89 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246 | 175 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 523 | 301 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 13 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 12 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 320 | 23 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 141 | 617 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859 | 1 976 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 481 | 1 481 | 492 | |
FG | Production vendue services | 2 739 694 | 2 739 694 | 2 985 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 741 175 | 2 741 175 | 2 986 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 055 | 204 546 | ||
FQ | Autres produits | 591 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 821 | 3 192 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 | 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 319 | 131 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 119 | 934 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 806 | 121 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 285 | 1 046 575 | ||
FZ | Charges sociales | 381 595 | 425 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 357 | 85 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 680 | 13 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 510 | 109 759 | ||
GE | Autres charges | 1 610 | 5 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 629 | 2 879 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 192 | 312 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 476 | 3 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 608 | 3 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | 7 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 856 | -3 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 047 | 309 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 782 | 20 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782 | 20 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 732 | 19 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 376 | 53 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 211 | 3 216 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 808 | 2 940 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 403 | 275 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542 | 1 039 | 31 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374 | 65 318 | 956 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 916 | 66 357 | 988 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 856 | 36 510 | 89 939 | 73 427 |
6T | Sur comptes clients | 12 098 | 29 680 | 9 863 | 31 914 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 051 | 12 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 230 | 41 731 | 15 995 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 086 | 78 241 | 105 934 | 117 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 190 | 99 802 | ||
UG | - Financières | 6 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 35 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 933 | |||
VB | T. V. A. | 71 460 | |||
VP | Divers | 2 531 | |||
VC | Groupe et associés | 567 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 439 | 876 691 | 82 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 | 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 875 | 109 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 246 | 180 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 708 | 104 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472 | 112 472 | ||
VW | T.V.A. | 2 631 | 2 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 | 3 712 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 9 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 320 | 61 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 141 | 477 266 | 109 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 542 | 30 542 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 915 | 1 039 | 5 875 | |
AN | Terrains | 91 709 | 15 427 | 76 282 | 85 453 |
AP | Constructions | 531 928 | 369 711 | 162 218 | 177 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 645 | 449 636 | 48 010 | 32 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 887 | 121 918 | 74 969 | 43 162 |
AV | Immobilisations en cours | 165 197 | 165 197 | 163 835 | |
BF | Prêts | 59 765 | 59 765 | 55 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 983 | 22 983 | 16 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 571 | 988 273 | 615 299 | 575 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501 | 18 501 | 18 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 191 | 31 914 | 37 277 | 36 462 |
BZ | Autres créances | 745 480 | 12 051 | 733 430 | 1 281 520 |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 022 | 62 022 | 64 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 525 | 43 965 | 851 561 | 1 401 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 096 | 1 032 237 | 1 466 859 | 1 976 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 199 755 | 679 210 | ||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403 | 275 794 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 302 445 | 165 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 291 | 1 232 671 | ||
DO | TOTAL (II) | 110 397 | 90 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 427 | 126 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 427 | 126 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 | 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 875 | 89 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246 | 175 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 523 | 301 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 13 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 12 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 320 | 23 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 141 | 617 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859 | 1 976 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 481 | 1 481 | 492 | |
FG | Production vendue services | 2 739 694 | 2 739 694 | 2 985 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 741 175 | 2 741 175 | 2 986 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 055 | 204 546 | ||
FQ | Autres produits | 591 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 821 | 3 192 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 | 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 319 | 131 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 119 | 934 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 806 | 121 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 285 | 1 046 575 | ||
FZ | Charges sociales | 381 595 | 425 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 357 | 85 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 680 | 13 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 510 | 109 759 | ||
GE | Autres charges | 1 610 | 5 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 629 | 2 879 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 192 | 312 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 476 | 3 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 608 | 3 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | 7 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 856 | -3 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 047 | 309 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 782 | 20 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782 | 20 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 732 | 19 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 376 | 53 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 211 | 3 216 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 808 | 2 940 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 403 | 275 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542 | 1 039 | 31 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374 | 65 318 | 956 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 916 | 66 357 | 988 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 856 | 36 510 | 89 939 | 73 427 |
6T | Sur comptes clients | 12 098 | 29 680 | 9 863 | 31 914 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 051 | 12 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 230 | 41 731 | 15 995 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 086 | 78 241 | 105 934 | 117 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 190 | 99 802 | ||
UG | - Financières | 6 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 35 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 933 | |||
VB | T. V. A. | 71 460 | |||
VP | Divers | 2 531 | |||
VC | Groupe et associés | 567 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 439 | 876 691 | 82 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 | 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 875 | 109 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 246 | 180 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 708 | 104 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472 | 112 472 | ||
VW | T.V.A. | 2 631 | 2 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 | 3 712 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 9 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 320 | 61 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 141 | 477 266 | 109 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 542 | 30 542 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 915 | 1 039 | 5 875 | |
AN | Terrains | 91 709 | 15 427 | 76 282 | 85 453 |
AP | Constructions | 531 928 | 369 711 | 162 218 | 177 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 645 | 449 636 | 48 010 | 32 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 887 | 121 918 | 74 969 | 43 162 |
AV | Immobilisations en cours | 165 197 | 165 197 | 163 835 | |
BF | Prêts | 59 765 | 59 765 | 55 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 983 | 22 983 | 16 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 571 | 988 273 | 615 299 | 575 261 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 501 | 18 501 | 18 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 191 | 31 914 | 37 277 | 36 462 |
BZ | Autres créances | 745 480 | 12 051 | 733 430 | 1 281 520 |
CF | Disponibilités | 331 | 331 | 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 022 | 62 022 | 64 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 895 525 | 43 965 | 851 561 | 1 401 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 096 | 1 032 237 | 1 466 859 | 1 976 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 400 | 102 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 199 755 | 679 210 | ||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403 | 275 794 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 302 445 | 165 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 291 | 1 232 671 | ||
DO | TOTAL (II) | 110 397 | 90 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 427 | 126 856 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 427 | 126 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 | 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 875 | 89 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246 | 175 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 523 | 301 236 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 13 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 704 | 12 862 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 320 | 23 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 141 | 617 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 859 | 1 976 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 481 | 1 481 | 492 | |
FG | Production vendue services | 2 739 694 | 2 739 694 | 2 985 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 741 175 | 2 741 175 | 2 986 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 055 | 204 546 | ||
FQ | Autres produits | 591 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 857 821 | 3 192 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 | 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 319 | 131 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 119 | 934 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 806 | 121 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 285 | 1 046 575 | ||
FZ | Charges sociales | 381 595 | 425 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 357 | 85 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 680 | 13 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 510 | 109 759 | ||
GE | Autres charges | 1 610 | 5 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 629 | 2 879 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 192 | 312 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 476 | 3 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 608 | 3 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | 7 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 856 | -3 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 047 | 309 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 782 | 20 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782 | 20 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 732 | 19 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 376 | 53 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 211 | 3 216 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 808 | 2 940 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 403 | 275 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542 | 1 039 | 31 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 374 | 65 318 | 956 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 916 | 66 357 | 988 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 856 | 36 510 | 89 939 | 73 427 |
6T | Sur comptes clients | 12 098 | 29 680 | 9 863 | 31 914 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 051 | 12 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 230 | 41 731 | 15 995 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 086 | 78 241 | 105 934 | 117 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 190 | 99 802 | ||
UG | - Financières | 6 132 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 765 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 35 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 153 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 933 | |||
VB | T. V. A. | 71 460 | |||
VP | Divers | 2 531 | |||
VC | Groupe et associés | 567 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 439 | 876 691 | 82 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 | 492 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 875 | 109 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 246 | 180 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 708 | 104 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 472 | 112 472 | ||
VW | T.V.A. | 2 631 | 2 631 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712 | 3 712 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981 | 9 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 | 1 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 320 | 61 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 141 | 477 266 | 109 875 |