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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 749 | 22 986 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 761 | 44 | 717 | |
AP | Constructions | 171 314 | 64 748 | 106 567 | 84 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 868 | 762 752 | 131 115 | 88 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 818 | 124 099 | 4 719 | 9 122 |
BF | Prêts | 43 713 | 43 713 | 37 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 723 | 974 629 | 501 094 | 441 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 613 | 4 613 | 4 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 102 | 22 748 | 19 354 | 21 087 |
BZ | Autres créances | 1 549 653 | 21 698 | 1 527 954 | 1 760 912 |
CF | Disponibilités | 195 | 195 | 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 769 | 4 769 | 3 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 331 | 44 447 | 1 556 885 | 1 790 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 054 | 1 019 076 | 2 057 978 | 2 232 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 420 | 569 928 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329 | 332 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 130 231 | 139 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 993 | 1 085 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 281 | 262 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 281 | 262 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 905 | 168 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326 | 421 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 814 | 269 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 1 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 849 | 14 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 617 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 705 | 884 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 978 | 2 232 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 | 255 | 392 | |
FG | Production vendue services | 3 950 787 | 3 950 787 | 3 924 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 042 | 3 951 042 | 3 924 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 342 | 60 023 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 36 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 446 | 4 021 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 | 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | 176 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 | -455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 949 | 1 161 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 954 | 157 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 860 | 1 358 381 | ||
FZ | Charges sociales | 497 532 | 481 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 292 | 54 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 763 | 260 453 | ||
GE | Autres charges | 38 691 | 2 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 882 | 3 652 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 564 | 369 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 827 | 3 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 827 | 3 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 439 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 388 | 2 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 953 | 372 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279 | 15 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 580 | 13 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 204 | 53 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 551 | 4 040 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 223 | 3 708 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 329 | 332 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959 | 8 027 | 22 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 378 | 51 266 | 951 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337 | 59 292 | 974 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 307 | 153 763 | 171 789 | 244 281 |
6T | Sur comptes clients | 48 993 | 26 245 | 22 748 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 698 | 21 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 993 | 21 698 | 26 245 | 44 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 300 | 175 462 | 198 034 | 288 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 763 | 198 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 713 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 999 | |||
UX | Autres créances clients | 18 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 964 | |||
VB | T. V. A. | 108 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 737 | 1 572 524 | 274 213 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 | 241 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 905 | 181 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 326 | 401 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 286 | 107 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 325 | 152 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204 | 5 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 43 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 | 7 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 617 | 7 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 705 | 907 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 749 | 22 986 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 761 | 44 | 717 | |
AP | Constructions | 171 314 | 64 748 | 106 567 | 84 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 868 | 762 752 | 131 115 | 88 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 818 | 124 099 | 4 719 | 9 122 |
BF | Prêts | 43 713 | 43 713 | 37 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 723 | 974 629 | 501 094 | 441 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 613 | 4 613 | 4 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 102 | 22 748 | 19 354 | 21 087 |
BZ | Autres créances | 1 549 653 | 21 698 | 1 527 954 | 1 760 912 |
CF | Disponibilités | 195 | 195 | 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 769 | 4 769 | 3 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 331 | 44 447 | 1 556 885 | 1 790 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 054 | 1 019 076 | 2 057 978 | 2 232 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 420 | 569 928 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329 | 332 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 130 231 | 139 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 993 | 1 085 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 281 | 262 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 281 | 262 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 905 | 168 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326 | 421 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 814 | 269 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 1 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 849 | 14 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 617 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 705 | 884 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 978 | 2 232 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 | 255 | 392 | |
FG | Production vendue services | 3 950 787 | 3 950 787 | 3 924 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 042 | 3 951 042 | 3 924 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 342 | 60 023 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 36 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 446 | 4 021 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 | 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | 176 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 | -455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 949 | 1 161 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 954 | 157 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 860 | 1 358 381 | ||
FZ | Charges sociales | 497 532 | 481 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 292 | 54 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 763 | 260 453 | ||
GE | Autres charges | 38 691 | 2 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 882 | 3 652 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 564 | 369 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 827 | 3 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 827 | 3 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 439 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 388 | 2 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 953 | 372 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279 | 15 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 580 | 13 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 204 | 53 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 551 | 4 040 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 223 | 3 708 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 329 | 332 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959 | 8 027 | 22 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 378 | 51 266 | 951 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337 | 59 292 | 974 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 307 | 153 763 | 171 789 | 244 281 |
6T | Sur comptes clients | 48 993 | 26 245 | 22 748 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 698 | 21 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 993 | 21 698 | 26 245 | 44 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 300 | 175 462 | 198 034 | 288 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 763 | 198 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 713 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 999 | |||
UX | Autres créances clients | 18 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 964 | |||
VB | T. V. A. | 108 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 737 | 1 572 524 | 274 213 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 | 241 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 905 | 181 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 326 | 401 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 286 | 107 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 325 | 152 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204 | 5 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 43 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 | 7 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 617 | 7 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 705 | 907 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 749 | 22 986 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 761 | 44 | 717 | |
AP | Constructions | 171 314 | 64 748 | 106 567 | 84 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 868 | 762 752 | 131 115 | 88 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 818 | 124 099 | 4 719 | 9 122 |
BF | Prêts | 43 713 | 43 713 | 37 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 723 | 974 629 | 501 094 | 441 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 613 | 4 613 | 4 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 102 | 22 748 | 19 354 | 21 087 |
BZ | Autres créances | 1 549 653 | 21 698 | 1 527 954 | 1 760 912 |
CF | Disponibilités | 195 | 195 | 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 769 | 4 769 | 3 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 331 | 44 447 | 1 556 885 | 1 790 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 054 | 1 019 076 | 2 057 978 | 2 232 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 420 | 569 928 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329 | 332 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 130 231 | 139 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 993 | 1 085 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 281 | 262 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 281 | 262 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 905 | 168 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326 | 421 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 814 | 269 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 1 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 849 | 14 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 617 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 705 | 884 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 978 | 2 232 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 | 255 | 392 | |
FG | Production vendue services | 3 950 787 | 3 950 787 | 3 924 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 042 | 3 951 042 | 3 924 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 342 | 60 023 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 36 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 446 | 4 021 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 | 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | 176 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 | -455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 949 | 1 161 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 954 | 157 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 860 | 1 358 381 | ||
FZ | Charges sociales | 497 532 | 481 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 292 | 54 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 763 | 260 453 | ||
GE | Autres charges | 38 691 | 2 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 882 | 3 652 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 564 | 369 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 827 | 3 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 827 | 3 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 439 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 388 | 2 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 953 | 372 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279 | 15 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 580 | 13 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 204 | 53 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 551 | 4 040 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 223 | 3 708 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 329 | 332 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959 | 8 027 | 22 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 378 | 51 266 | 951 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337 | 59 292 | 974 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 307 | 153 763 | 171 789 | 244 281 |
6T | Sur comptes clients | 48 993 | 26 245 | 22 748 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 698 | 21 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 993 | 21 698 | 26 245 | 44 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 300 | 175 462 | 198 034 | 288 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 763 | 198 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 713 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 999 | |||
UX | Autres créances clients | 18 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 964 | |||
VB | T. V. A. | 108 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 737 | 1 572 524 | 274 213 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 | 241 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 905 | 181 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 326 | 401 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 286 | 107 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 325 | 152 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204 | 5 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 43 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 | 7 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 617 | 7 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 705 | 907 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 749 | 22 986 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 761 | 44 | 717 | |
AP | Constructions | 171 314 | 64 748 | 106 567 | 84 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 868 | 762 752 | 131 115 | 88 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 818 | 124 099 | 4 719 | 9 122 |
BF | Prêts | 43 713 | 43 713 | 37 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 723 | 974 629 | 501 094 | 441 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 613 | 4 613 | 4 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 102 | 22 748 | 19 354 | 21 087 |
BZ | Autres créances | 1 549 653 | 21 698 | 1 527 954 | 1 760 912 |
CF | Disponibilités | 195 | 195 | 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 769 | 4 769 | 3 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 331 | 44 447 | 1 556 885 | 1 790 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 054 | 1 019 076 | 2 057 978 | 2 232 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 420 | 569 928 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329 | 332 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 130 231 | 139 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 993 | 1 085 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 281 | 262 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 281 | 262 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 905 | 168 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326 | 421 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 814 | 269 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 1 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 849 | 14 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 617 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 705 | 884 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 978 | 2 232 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 | 255 | 392 | |
FG | Production vendue services | 3 950 787 | 3 950 787 | 3 924 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 042 | 3 951 042 | 3 924 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 342 | 60 023 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 36 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 446 | 4 021 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 | 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | 176 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 | -455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 949 | 1 161 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 954 | 157 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 860 | 1 358 381 | ||
FZ | Charges sociales | 497 532 | 481 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 292 | 54 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 763 | 260 453 | ||
GE | Autres charges | 38 691 | 2 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 882 | 3 652 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 564 | 369 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 827 | 3 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 827 | 3 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 439 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 388 | 2 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 953 | 372 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279 | 15 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 580 | 13 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 204 | 53 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 551 | 4 040 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 223 | 3 708 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 329 | 332 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959 | 8 027 | 22 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 378 | 51 266 | 951 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337 | 59 292 | 974 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 307 | 153 763 | 171 789 | 244 281 |
6T | Sur comptes clients | 48 993 | 26 245 | 22 748 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 698 | 21 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 993 | 21 698 | 26 245 | 44 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 300 | 175 462 | 198 034 | 288 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 763 | 198 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 713 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 999 | |||
UX | Autres créances clients | 18 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 964 | |||
VB | T. V. A. | 108 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 737 | 1 572 524 | 274 213 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 | 241 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 905 | 181 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 326 | 401 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 286 | 107 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 325 | 152 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204 | 5 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 43 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 | 7 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 617 | 7 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 705 | 907 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 749 | 22 986 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 761 | 44 | 717 | |
AP | Constructions | 171 314 | 64 748 | 106 567 | 84 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 868 | 762 752 | 131 115 | 88 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 818 | 124 099 | 4 719 | 9 122 |
BF | Prêts | 43 713 | 43 713 | 37 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 723 | 974 629 | 501 094 | 441 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 613 | 4 613 | 4 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 102 | 22 748 | 19 354 | 21 087 |
BZ | Autres créances | 1 549 653 | 21 698 | 1 527 954 | 1 760 912 |
CF | Disponibilités | 195 | 195 | 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 769 | 4 769 | 3 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 331 | 44 447 | 1 556 885 | 1 790 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 054 | 1 019 076 | 2 057 978 | 2 232 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 420 | 569 928 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329 | 332 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 130 231 | 139 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 993 | 1 085 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 281 | 262 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 281 | 262 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 905 | 168 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326 | 421 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 814 | 269 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 1 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 849 | 14 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 617 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 705 | 884 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 978 | 2 232 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 | 255 | 392 | |
FG | Production vendue services | 3 950 787 | 3 950 787 | 3 924 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 042 | 3 951 042 | 3 924 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 342 | 60 023 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 36 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 446 | 4 021 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 | 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | 176 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 | -455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 949 | 1 161 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 954 | 157 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 860 | 1 358 381 | ||
FZ | Charges sociales | 497 532 | 481 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 292 | 54 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 763 | 260 453 | ||
GE | Autres charges | 38 691 | 2 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 882 | 3 652 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 564 | 369 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 827 | 3 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 827 | 3 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 439 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 388 | 2 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 953 | 372 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279 | 15 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 580 | 13 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 204 | 53 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 551 | 4 040 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 223 | 3 708 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 329 | 332 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959 | 8 027 | 22 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 378 | 51 266 | 951 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337 | 59 292 | 974 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 307 | 153 763 | 171 789 | 244 281 |
6T | Sur comptes clients | 48 993 | 26 245 | 22 748 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 698 | 21 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 993 | 21 698 | 26 245 | 44 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 300 | 175 462 | 198 034 | 288 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 763 | 198 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 713 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 999 | |||
UX | Autres créances clients | 18 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 964 | |||
VB | T. V. A. | 108 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 737 | 1 572 524 | 274 213 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 | 241 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 905 | 181 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 326 | 401 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 286 | 107 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 325 | 152 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204 | 5 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 43 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 | 7 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 617 | 7 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 705 | 907 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 749 | 22 986 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 761 | 44 | 717 | |
AP | Constructions | 171 314 | 64 748 | 106 567 | 84 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 868 | 762 752 | 131 115 | 88 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 818 | 124 099 | 4 719 | 9 122 |
BF | Prêts | 43 713 | 43 713 | 37 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 475 723 | 974 629 | 501 094 | 441 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 613 | 4 613 | 4 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 102 | 22 748 | 19 354 | 21 087 |
BZ | Autres créances | 1 549 653 | 21 698 | 1 527 954 | 1 760 912 |
CF | Disponibilités | 195 | 195 | 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 769 | 4 769 | 3 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 331 | 44 447 | 1 556 885 | 1 790 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 054 | 1 019 076 | 2 057 978 | 2 232 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 420 | 569 928 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 329 | 332 230 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 130 231 | 139 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 905 993 | 1 085 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 281 | 262 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 281 | 262 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 905 | 168 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 326 | 421 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 814 | 269 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 1 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 849 | 14 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 617 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 705 | 884 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 978 | 2 232 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 | 255 | 392 | |
FG | Production vendue services | 3 950 787 | 3 950 787 | 3 924 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 951 042 | 3 951 042 | 3 924 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 342 | 60 023 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 36 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 446 | 4 021 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993 | 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 505 | 176 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 | -455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 949 | 1 161 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 954 | 157 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 860 | 1 358 381 | ||
FZ | Charges sociales | 497 532 | 481 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 292 | 54 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 763 | 260 453 | ||
GE | Autres charges | 38 691 | 2 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 882 | 3 652 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 564 | 369 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 827 | 3 079 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 827 | 3 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 439 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 388 | 2 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 953 | 372 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279 | 15 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279 | 15 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698 | 2 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 580 | 13 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 204 | 53 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 551 | 4 040 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 223 | 3 708 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 329 | 332 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959 | 8 027 | 22 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 378 | 51 266 | 951 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 337 | 59 292 | 974 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 307 | 153 763 | 171 789 | 244 281 |
6T | Sur comptes clients | 48 993 | 26 245 | 22 748 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 698 | 21 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 993 | 21 698 | 26 245 | 44 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 300 | 175 462 | 198 034 | 288 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 763 | 198 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 713 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 999 | |||
UX | Autres créances clients | 18 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 964 | |||
VB | T. V. A. | 108 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 | |||
VC | Groupe et associés | 1 394 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 737 | 1 572 524 | 274 213 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 | 241 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 905 | 181 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 326 | 401 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 286 | 107 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 325 | 152 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204 | 5 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954 | 43 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849 | 7 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 617 | 7 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 705 | 907 705 |