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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 823 | 20 392 | 1 431 | |
AH | Fonds commercial | 767 102 | 767 102 | ||
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 514 371 | 918 856 | 595 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 301 | 558 548 | 421 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 860 | 952 264 | 245 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | ||
CU | Autres participations | 48 394 | 48 394 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 659 071 | 2 450 059 | 2 209 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | ||
BT | Marchandises | 1 495 212 | 1 495 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 055 377 | 169 025 | 1 886 353 | |
BZ | Autres créances | 290 206 | 290 206 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 417 | 21 223 | 252 194 | |
CF | Disponibilités | 1 102 335 | 1 102 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 090 | 20 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 304 340 | 190 248 | 5 114 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 411 | 2 640 307 | 7 323 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 149 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 107 | |||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 742 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | |||
EA | Autres dettes | 6 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 240 965 | 9 240 965 | ||
FD | Production vendue biens | 3 671 964 | 3 671 964 | ||
FG | Production vendue services | 11 957 | 11 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 924 886 | 12 924 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 136 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 961 435 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 903 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 429 874 | |||
FZ | Charges sociales | 502 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 035 | |||
GE | Autres charges | 4 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 361 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 107 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383 | 1 009 | 20 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 533 | 111 861 | 23 317 | 2 429 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 916 | 112 870 | 23 317 | 2 450 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 8 | 262 | |
6T | Sur comptes clients | 118 712 | 61 035 | 10 722 | 169 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 400 | 18 177 | 21 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 112 | 61 035 | 28 899 | 190 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 365 | 61 043 | 28 899 | 190 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 035 | 10 722 | ||
UG | - Financières | 18 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 766 | |||
UX | Autres créances clients | 1 831 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 930 | |||
VB | T. V. A. | 27 464 | |||
VP | Divers | 49 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 305 | 2 365 673 | 6 632 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 211 | 154 137 | 571 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 427 | 2 027 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 711 | 165 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 018 | 148 018 | ||
VW | T.V.A. | 61 762 | 61 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509 | 32 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | 93 795 | ||
VI | Groupe et associés | 85 833 | 85 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 | 6 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 152 | 2 776 078 | 571 082 | 232 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 823 | 20 392 | 1 431 | |
AH | Fonds commercial | 767 102 | 767 102 | ||
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 514 371 | 918 856 | 595 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 301 | 558 548 | 421 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 860 | 952 264 | 245 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | ||
CU | Autres participations | 48 394 | 48 394 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 659 071 | 2 450 059 | 2 209 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | ||
BT | Marchandises | 1 495 212 | 1 495 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 055 377 | 169 025 | 1 886 353 | |
BZ | Autres créances | 290 206 | 290 206 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 417 | 21 223 | 252 194 | |
CF | Disponibilités | 1 102 335 | 1 102 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 090 | 20 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 304 340 | 190 248 | 5 114 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 411 | 2 640 307 | 7 323 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 149 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 107 | |||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 742 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | |||
EA | Autres dettes | 6 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 240 965 | 9 240 965 | ||
FD | Production vendue biens | 3 671 964 | 3 671 964 | ||
FG | Production vendue services | 11 957 | 11 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 924 886 | 12 924 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 136 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 961 435 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 903 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 429 874 | |||
FZ | Charges sociales | 502 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 035 | |||
GE | Autres charges | 4 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 361 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 107 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383 | 1 009 | 20 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 533 | 111 861 | 23 317 | 2 429 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 916 | 112 870 | 23 317 | 2 450 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 8 | 262 | |
6T | Sur comptes clients | 118 712 | 61 035 | 10 722 | 169 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 400 | 18 177 | 21 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 112 | 61 035 | 28 899 | 190 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 365 | 61 043 | 28 899 | 190 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 035 | 10 722 | ||
UG | - Financières | 18 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 766 | |||
UX | Autres créances clients | 1 831 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 930 | |||
VB | T. V. A. | 27 464 | |||
VP | Divers | 49 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 305 | 2 365 673 | 6 632 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 211 | 154 137 | 571 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 427 | 2 027 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 711 | 165 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 018 | 148 018 | ||
VW | T.V.A. | 61 762 | 61 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509 | 32 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | 93 795 | ||
VI | Groupe et associés | 85 833 | 85 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 | 6 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 152 | 2 776 078 | 571 082 | 232 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 823 | 20 392 | 1 431 | |
AH | Fonds commercial | 767 102 | 767 102 | ||
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 514 371 | 918 856 | 595 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 301 | 558 548 | 421 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 860 | 952 264 | 245 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | ||
CU | Autres participations | 48 394 | 48 394 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 659 071 | 2 450 059 | 2 209 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | ||
BT | Marchandises | 1 495 212 | 1 495 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 055 377 | 169 025 | 1 886 353 | |
BZ | Autres créances | 290 206 | 290 206 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 417 | 21 223 | 252 194 | |
CF | Disponibilités | 1 102 335 | 1 102 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 090 | 20 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 304 340 | 190 248 | 5 114 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 411 | 2 640 307 | 7 323 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 149 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 107 | |||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 742 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | |||
EA | Autres dettes | 6 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 240 965 | 9 240 965 | ||
FD | Production vendue biens | 3 671 964 | 3 671 964 | ||
FG | Production vendue services | 11 957 | 11 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 924 886 | 12 924 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 136 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 961 435 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 903 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 429 874 | |||
FZ | Charges sociales | 502 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 035 | |||
GE | Autres charges | 4 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 361 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 107 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383 | 1 009 | 20 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 533 | 111 861 | 23 317 | 2 429 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 916 | 112 870 | 23 317 | 2 450 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 8 | 262 | |
6T | Sur comptes clients | 118 712 | 61 035 | 10 722 | 169 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 400 | 18 177 | 21 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 112 | 61 035 | 28 899 | 190 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 365 | 61 043 | 28 899 | 190 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 035 | 10 722 | ||
UG | - Financières | 18 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 766 | |||
UX | Autres créances clients | 1 831 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 930 | |||
VB | T. V. A. | 27 464 | |||
VP | Divers | 49 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 305 | 2 365 673 | 6 632 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 211 | 154 137 | 571 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 427 | 2 027 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 711 | 165 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 018 | 148 018 | ||
VW | T.V.A. | 61 762 | 61 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509 | 32 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | 93 795 | ||
VI | Groupe et associés | 85 833 | 85 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 | 6 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 152 | 2 776 078 | 571 082 | 232 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 823 | 20 392 | 1 431 | |
AH | Fonds commercial | 767 102 | 767 102 | ||
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 514 371 | 918 856 | 595 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 301 | 558 548 | 421 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 860 | 952 264 | 245 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | ||
CU | Autres participations | 48 394 | 48 394 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 659 071 | 2 450 059 | 2 209 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | ||
BT | Marchandises | 1 495 212 | 1 495 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 055 377 | 169 025 | 1 886 353 | |
BZ | Autres créances | 290 206 | 290 206 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 417 | 21 223 | 252 194 | |
CF | Disponibilités | 1 102 335 | 1 102 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 090 | 20 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 304 340 | 190 248 | 5 114 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 411 | 2 640 307 | 7 323 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 149 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 107 | |||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 742 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | |||
EA | Autres dettes | 6 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 240 965 | 9 240 965 | ||
FD | Production vendue biens | 3 671 964 | 3 671 964 | ||
FG | Production vendue services | 11 957 | 11 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 924 886 | 12 924 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 136 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 961 435 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 903 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 429 874 | |||
FZ | Charges sociales | 502 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 035 | |||
GE | Autres charges | 4 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 361 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 107 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383 | 1 009 | 20 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 533 | 111 861 | 23 317 | 2 429 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 916 | 112 870 | 23 317 | 2 450 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 8 | 262 | |
6T | Sur comptes clients | 118 712 | 61 035 | 10 722 | 169 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 400 | 18 177 | 21 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 112 | 61 035 | 28 899 | 190 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 365 | 61 043 | 28 899 | 190 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 035 | 10 722 | ||
UG | - Financières | 18 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 766 | |||
UX | Autres créances clients | 1 831 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 930 | |||
VB | T. V. A. | 27 464 | |||
VP | Divers | 49 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 305 | 2 365 673 | 6 632 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 211 | 154 137 | 571 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 427 | 2 027 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 711 | 165 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 018 | 148 018 | ||
VW | T.V.A. | 61 762 | 61 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509 | 32 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | 93 795 | ||
VI | Groupe et associés | 85 833 | 85 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 | 6 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 152 | 2 776 078 | 571 082 | 232 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 823 | 20 392 | 1 431 | |
AH | Fonds commercial | 767 102 | 767 102 | ||
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 514 371 | 918 856 | 595 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 301 | 558 548 | 421 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 860 | 952 264 | 245 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | ||
CU | Autres participations | 48 394 | 48 394 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 659 071 | 2 450 059 | 2 209 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | ||
BT | Marchandises | 1 495 212 | 1 495 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 055 377 | 169 025 | 1 886 353 | |
BZ | Autres créances | 290 206 | 290 206 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 417 | 21 223 | 252 194 | |
CF | Disponibilités | 1 102 335 | 1 102 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 090 | 20 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 304 340 | 190 248 | 5 114 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 411 | 2 640 307 | 7 323 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 149 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 107 | |||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 742 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | |||
EA | Autres dettes | 6 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 240 965 | 9 240 965 | ||
FD | Production vendue biens | 3 671 964 | 3 671 964 | ||
FG | Production vendue services | 11 957 | 11 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 924 886 | 12 924 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 136 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 961 435 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 903 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 429 874 | |||
FZ | Charges sociales | 502 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 035 | |||
GE | Autres charges | 4 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 361 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 107 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383 | 1 009 | 20 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 533 | 111 861 | 23 317 | 2 429 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 916 | 112 870 | 23 317 | 2 450 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 8 | 262 | |
6T | Sur comptes clients | 118 712 | 61 035 | 10 722 | 169 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 400 | 18 177 | 21 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 112 | 61 035 | 28 899 | 190 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 365 | 61 043 | 28 899 | 190 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 035 | 10 722 | ||
UG | - Financières | 18 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 766 | |||
UX | Autres créances clients | 1 831 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 930 | |||
VB | T. V. A. | 27 464 | |||
VP | Divers | 49 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 305 | 2 365 673 | 6 632 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 211 | 154 137 | 571 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 427 | 2 027 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 711 | 165 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 018 | 148 018 | ||
VW | T.V.A. | 61 762 | 61 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509 | 32 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | 93 795 | ||
VI | Groupe et associés | 85 833 | 85 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 | 6 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 152 | 2 776 078 | 571 082 | 232 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 823 | 20 392 | 1 431 | |
AH | Fonds commercial | 767 102 | 767 102 | ||
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 514 371 | 918 856 | 595 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 301 | 558 548 | 421 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 860 | 952 264 | 245 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | ||
CU | Autres participations | 48 394 | 48 394 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 659 071 | 2 450 059 | 2 209 011 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | ||
BT | Marchandises | 1 495 212 | 1 495 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 055 377 | 169 025 | 1 886 353 | |
BZ | Autres créances | 290 206 | 290 206 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 417 | 21 223 | 252 194 | |
CF | Disponibilités | 1 102 335 | 1 102 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 090 | 20 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 304 340 | 190 248 | 5 114 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 411 | 2 640 307 | 7 323 104 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 149 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 107 | |||
DK | Provisions réglementées | 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 742 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | |||
EA | Autres dettes | 6 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 104 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 078 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 240 965 | 9 240 965 | ||
FD | Production vendue biens | 3 671 964 | 3 671 964 | ||
FG | Production vendue services | 11 957 | 11 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 924 886 | 12 924 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 136 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 961 435 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 684 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 903 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 449 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 429 874 | |||
FZ | Charges sociales | 502 480 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 035 | |||
GE | Autres charges | 4 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 361 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 107 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383 | 1 009 | 20 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 533 | 111 861 | 23 317 | 2 429 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 916 | 112 870 | 23 317 | 2 450 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 8 | 262 | |
6T | Sur comptes clients | 118 712 | 61 035 | 10 722 | 169 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 400 | 18 177 | 21 223 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 112 | 61 035 | 28 899 | 190 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 365 | 61 043 | 28 899 | 190 510 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 035 | 10 722 | ||
UG | - Financières | 18 177 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 766 | |||
UX | Autres créances clients | 1 831 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 930 | |||
VB | T. V. A. | 27 464 | |||
VP | Divers | 49 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 305 | 2 365 673 | 6 632 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 211 | 154 137 | 571 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 427 | 2 027 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 711 | 165 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 018 | 148 018 | ||
VW | T.V.A. | 61 762 | 61 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509 | 32 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 795 | 93 795 | ||
VI | Groupe et associés | 85 833 | 85 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 | 6 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 152 | 2 776 078 | 571 082 | 232 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 384 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 596 |