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de Grandville
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Déposant 1 : TIKI TOURS, SAS
Numéro de SIREN : 322943150
Adresse :
53 RUE DE FONTENAY
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : M. COLLIER VINCENT
Adresse :
251 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
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251 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 616 | 27 481 | 1 134 | 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 463 | 25 084 | 1 379 | 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | 8 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 295 | 52 565 | 767 730 | 15 182 |
BZ | Autres créances | 17 427 | 17 427 | 14 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 923 | |||
CF | Disponibilités | 190 968 | 190 968 | 655 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 219 | 1 219 | 1 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 614 | 209 614 | 994 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 910 | 52 565 | 977 345 | 1 009 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 759 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 672 | 42 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 696 415 | 659 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900 | 36 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 255 | 743 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964 | 149 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 337 | 31 831 | ||
EA | Autres dettes | 69 788 | 84 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 089 | 266 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 345 | 1 009 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 089 | 266 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 134 | 4 133 | ||
FQ | Autres produits | 29 872 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 137 | 317 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 886 | 71 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920 | 3 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 071 | 144 967 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 57 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 | 437 | ||
GE | Autres charges | 24 278 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 635 | 278 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 501 | 39 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 3 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 732 | 3 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 724 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 349 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 383 | 2 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 884 | 41 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 984 | 5 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 869 | 320 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 969 | 284 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 900 | 36 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 434 | 4 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 424 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UG | - Financières | 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 355 | 778 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 964 | 70 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990 | 17 990 | ||
VW | T.V.A. | 453 | 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 788 | 69 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 089 | 164 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 616 | 27 481 | 1 134 | 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 463 | 25 084 | 1 379 | 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | 8 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 295 | 52 565 | 767 730 | 15 182 |
BZ | Autres créances | 17 427 | 17 427 | 14 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 923 | |||
CF | Disponibilités | 190 968 | 190 968 | 655 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 219 | 1 219 | 1 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 614 | 209 614 | 994 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 910 | 52 565 | 977 345 | 1 009 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 759 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 672 | 42 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 696 415 | 659 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900 | 36 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 255 | 743 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964 | 149 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 337 | 31 831 | ||
EA | Autres dettes | 69 788 | 84 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 089 | 266 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 345 | 1 009 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 089 | 266 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 134 | 4 133 | ||
FQ | Autres produits | 29 872 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 137 | 317 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 886 | 71 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920 | 3 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 071 | 144 967 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 57 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 | 437 | ||
GE | Autres charges | 24 278 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 635 | 278 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 501 | 39 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 3 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 732 | 3 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 724 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 349 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 383 | 2 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 884 | 41 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 984 | 5 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 869 | 320 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 969 | 284 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 900 | 36 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 434 | 4 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 424 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UG | - Financières | 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 355 | 778 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 964 | 70 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990 | 17 990 | ||
VW | T.V.A. | 453 | 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 788 | 69 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 089 | 164 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 616 | 27 481 | 1 134 | 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 463 | 25 084 | 1 379 | 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | 8 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 295 | 52 565 | 767 730 | 15 182 |
BZ | Autres créances | 17 427 | 17 427 | 14 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 923 | |||
CF | Disponibilités | 190 968 | 190 968 | 655 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 219 | 1 219 | 1 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 614 | 209 614 | 994 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 910 | 52 565 | 977 345 | 1 009 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 759 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 672 | 42 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 696 415 | 659 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900 | 36 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 255 | 743 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964 | 149 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 337 | 31 831 | ||
EA | Autres dettes | 69 788 | 84 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 089 | 266 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 345 | 1 009 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 089 | 266 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 134 | 4 133 | ||
FQ | Autres produits | 29 872 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 137 | 317 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 886 | 71 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920 | 3 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 071 | 144 967 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 57 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 | 437 | ||
GE | Autres charges | 24 278 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 635 | 278 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 501 | 39 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 3 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 732 | 3 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 724 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 349 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 383 | 2 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 884 | 41 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 984 | 5 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 869 | 320 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 969 | 284 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 900 | 36 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 434 | 4 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 424 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UG | - Financières | 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 355 | 778 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 964 | 70 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990 | 17 990 | ||
VW | T.V.A. | 453 | 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 788 | 69 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 089 | 164 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 616 | 27 481 | 1 134 | 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 463 | 25 084 | 1 379 | 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | 8 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 295 | 52 565 | 767 730 | 15 182 |
BZ | Autres créances | 17 427 | 17 427 | 14 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 923 | |||
CF | Disponibilités | 190 968 | 190 968 | 655 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 219 | 1 219 | 1 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 614 | 209 614 | 994 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 910 | 52 565 | 977 345 | 1 009 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 759 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 672 | 42 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 696 415 | 659 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900 | 36 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 255 | 743 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964 | 149 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 337 | 31 831 | ||
EA | Autres dettes | 69 788 | 84 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 089 | 266 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 345 | 1 009 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 089 | 266 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 134 | 4 133 | ||
FQ | Autres produits | 29 872 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 137 | 317 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 886 | 71 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920 | 3 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 071 | 144 967 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 57 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 | 437 | ||
GE | Autres charges | 24 278 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 635 | 278 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 501 | 39 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 3 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 732 | 3 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 724 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 349 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 383 | 2 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 884 | 41 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 984 | 5 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 869 | 320 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 969 | 284 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 900 | 36 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 434 | 4 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 424 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UG | - Financières | 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 355 | 778 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 964 | 70 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990 | 17 990 | ||
VW | T.V.A. | 453 | 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 788 | 69 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 089 | 164 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 616 | 27 481 | 1 134 | 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 463 | 25 084 | 1 379 | 313 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BF | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | 8 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 295 | 52 565 | 767 730 | 15 182 |
BZ | Autres créances | 17 427 | 17 427 | 14 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 923 | |||
CF | Disponibilités | 190 968 | 190 968 | 655 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 219 | 1 219 | 1 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 209 614 | 209 614 | 994 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 910 | 52 565 | 977 345 | 1 009 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 759 708 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 672 | 42 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 696 415 | 659 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900 | 36 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 813 255 | 743 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964 | 149 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 337 | 31 831 | ||
EA | Autres dettes | 69 788 | 84 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 164 089 | 266 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 977 345 | 1 009 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 089 | 266 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 746 | 136 385 | 255 131 | 313 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 134 | 4 133 | ||
FQ | Autres produits | 29 872 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 137 | 317 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 886 | 71 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920 | 3 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 071 | 144 967 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 57 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 | 437 | ||
GE | Autres charges | 24 278 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 635 | 278 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 501 | 39 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 3 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 798 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 732 | 3 200 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 724 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 349 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 383 | 2 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 884 | 41 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 984 | 5 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 869 | 320 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 969 | 284 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 900 | 36 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 434 | 4 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310 | 1 256 | 52 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 700 | 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 1 424 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 1 424 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UG | - Financières | 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 000 | 750 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 942 | |||
VB | T. V. A. | 4 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 355 | 778 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 964 | 70 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990 | 17 990 | ||
VW | T.V.A. | 453 | 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 788 | 69 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 089 | 164 089 |