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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 720 | 20 410 | 9 310 | 9 310 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 045 | 12 045 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 | 10 453 | 677 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 522 | 357 951 | 68 570 | 30 653 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 594 | 12 594 | 12 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 092 | 388 816 | 103 275 | 53 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 067 | 3 067 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 | 1 558 | 1 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 332 | 9 247 | 485 084 | 482 802 |
BZ | Autres créances | 167 309 | 167 309 | 175 670 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 600 | 159 600 | 84 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 031 | 8 031 | 5 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 899 | 9 247 | 834 651 | 749 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 991 | 398 064 | 937 927 | 802 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DG | Autres réserves | 781 | 781 | ||
DH | Report à nouveau | 385 573 | 285 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479 | 100 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 200 | 403 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 | 14 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547 | 46 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793 | 124 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 097 | 210 193 | ||
EA | Autres dettes | 1 490 | 3 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 727 | 399 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 927 | 802 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | 48 599 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 217 | 2 096 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 064 | 1 061 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 431 | 31 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 058 | 678 401 | ||
FZ | Charges sociales | 174 872 | 156 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 468 | 40 553 | ||
GE | Autres charges | 11 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 840 | 1 968 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 377 | 128 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 377 | 1 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 377 | 1 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -376 | -1 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 001 | 127 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139 | 1 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -806 | -1 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 715 | 25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 552 | 2 096 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 072 | 1 996 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 479 | 100 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 144 | 95 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411 | 20 411 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 525 | 31 468 | 588 | 368 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 936 | 31 468 | 588 | 388 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 248 | 9 248 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 248 | 9 248 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 248 | 9 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 790 | |||
UX | Autres créances clients | 483 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 620 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 | |||
VC | Groupe et associés | 74 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 269 | 669 674 | 12 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798 | 15 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 794 | 139 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 881 | 40 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575 | 63 575 | ||
VW | T.V.A. | 108 628 | 108 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 32 548 | 32 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 727 | 403 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 720 | 20 410 | 9 310 | 9 310 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 045 | 12 045 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 | 10 453 | 677 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 522 | 357 951 | 68 570 | 30 653 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 594 | 12 594 | 12 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 092 | 388 816 | 103 275 | 53 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 067 | 3 067 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 | 1 558 | 1 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 332 | 9 247 | 485 084 | 482 802 |
BZ | Autres créances | 167 309 | 167 309 | 175 670 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 600 | 159 600 | 84 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 031 | 8 031 | 5 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 899 | 9 247 | 834 651 | 749 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 991 | 398 064 | 937 927 | 802 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DG | Autres réserves | 781 | 781 | ||
DH | Report à nouveau | 385 573 | 285 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479 | 100 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 200 | 403 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 | 14 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547 | 46 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793 | 124 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 097 | 210 193 | ||
EA | Autres dettes | 1 490 | 3 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 727 | 399 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 927 | 802 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | 48 599 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 217 | 2 096 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 064 | 1 061 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 431 | 31 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 058 | 678 401 | ||
FZ | Charges sociales | 174 872 | 156 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 468 | 40 553 | ||
GE | Autres charges | 11 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 840 | 1 968 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 377 | 128 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 377 | 1 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 377 | 1 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -376 | -1 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 001 | 127 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139 | 1 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -806 | -1 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 715 | 25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 552 | 2 096 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 072 | 1 996 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 479 | 100 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 144 | 95 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411 | 20 411 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 525 | 31 468 | 588 | 368 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 936 | 31 468 | 588 | 388 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 248 | 9 248 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 248 | 9 248 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 248 | 9 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 790 | |||
UX | Autres créances clients | 483 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 620 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 | |||
VC | Groupe et associés | 74 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 269 | 669 674 | 12 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798 | 15 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 794 | 139 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 881 | 40 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575 | 63 575 | ||
VW | T.V.A. | 108 628 | 108 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 32 548 | 32 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 727 | 403 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 720 | 20 410 | 9 310 | 9 310 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 045 | 12 045 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 | 10 453 | 677 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 522 | 357 951 | 68 570 | 30 653 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 594 | 12 594 | 12 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 092 | 388 816 | 103 275 | 53 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 067 | 3 067 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 | 1 558 | 1 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 332 | 9 247 | 485 084 | 482 802 |
BZ | Autres créances | 167 309 | 167 309 | 175 670 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 600 | 159 600 | 84 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 031 | 8 031 | 5 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 899 | 9 247 | 834 651 | 749 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 991 | 398 064 | 937 927 | 802 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DG | Autres réserves | 781 | 781 | ||
DH | Report à nouveau | 385 573 | 285 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479 | 100 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 200 | 403 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 | 14 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547 | 46 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793 | 124 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 097 | 210 193 | ||
EA | Autres dettes | 1 490 | 3 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 727 | 399 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 927 | 802 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | 48 599 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 217 | 2 096 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 064 | 1 061 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 431 | 31 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 058 | 678 401 | ||
FZ | Charges sociales | 174 872 | 156 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 468 | 40 553 | ||
GE | Autres charges | 11 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 840 | 1 968 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 377 | 128 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 377 | 1 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 377 | 1 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -376 | -1 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 001 | 127 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139 | 1 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -806 | -1 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 715 | 25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 552 | 2 096 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 072 | 1 996 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 479 | 100 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 144 | 95 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411 | 20 411 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 525 | 31 468 | 588 | 368 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 936 | 31 468 | 588 | 388 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 248 | 9 248 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 248 | 9 248 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 248 | 9 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 790 | |||
UX | Autres créances clients | 483 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 620 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 | |||
VC | Groupe et associés | 74 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 269 | 669 674 | 12 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798 | 15 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 794 | 139 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 881 | 40 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575 | 63 575 | ||
VW | T.V.A. | 108 628 | 108 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 32 548 | 32 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 727 | 403 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 720 | 20 410 | 9 310 | 9 310 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 045 | 12 045 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 | 10 453 | 677 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 522 | 357 951 | 68 570 | 30 653 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 594 | 12 594 | 12 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 092 | 388 816 | 103 275 | 53 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 067 | 3 067 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 | 1 558 | 1 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 332 | 9 247 | 485 084 | 482 802 |
BZ | Autres créances | 167 309 | 167 309 | 175 670 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 600 | 159 600 | 84 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 031 | 8 031 | 5 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 899 | 9 247 | 834 651 | 749 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 991 | 398 064 | 937 927 | 802 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DG | Autres réserves | 781 | 781 | ||
DH | Report à nouveau | 385 573 | 285 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479 | 100 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 200 | 403 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 | 14 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547 | 46 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793 | 124 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 097 | 210 193 | ||
EA | Autres dettes | 1 490 | 3 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 727 | 399 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 927 | 802 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | 48 599 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 217 | 2 096 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 064 | 1 061 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 431 | 31 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 058 | 678 401 | ||
FZ | Charges sociales | 174 872 | 156 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 468 | 40 553 | ||
GE | Autres charges | 11 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 840 | 1 968 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 377 | 128 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 377 | 1 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 377 | 1 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -376 | -1 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 001 | 127 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139 | 1 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -806 | -1 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 715 | 25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 552 | 2 096 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 072 | 1 996 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 479 | 100 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 144 | 95 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411 | 20 411 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 525 | 31 468 | 588 | 368 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 936 | 31 468 | 588 | 388 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 248 | 9 248 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 248 | 9 248 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 248 | 9 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 790 | |||
UX | Autres créances clients | 483 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 620 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 | |||
VC | Groupe et associés | 74 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 269 | 669 674 | 12 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798 | 15 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 794 | 139 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 881 | 40 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575 | 63 575 | ||
VW | T.V.A. | 108 628 | 108 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 32 548 | 32 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 727 | 403 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 720 | 20 410 | 9 310 | 9 310 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 045 | 12 045 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 | 10 453 | 677 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 522 | 357 951 | 68 570 | 30 653 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 594 | 12 594 | 12 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 092 | 388 816 | 103 275 | 53 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 067 | 3 067 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 | 1 558 | 1 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 332 | 9 247 | 485 084 | 482 802 |
BZ | Autres créances | 167 309 | 167 309 | 175 670 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 600 | 159 600 | 84 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 031 | 8 031 | 5 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 843 899 | 9 247 | 834 651 | 749 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 991 | 398 064 | 937 927 | 802 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 365 | 2 365 | ||
DG | Autres réserves | 781 | 781 | ||
DH | Report à nouveau | 385 573 | 285 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479 | 100 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 200 | 403 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 | 14 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547 | 46 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793 | 124 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 097 | 210 193 | ||
EA | Autres dettes | 1 490 | 3 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 727 | 399 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 927 | 802 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 510 | 2 149 510 | 2 048 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | 48 599 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 217 | 2 096 659 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 064 | 1 061 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 431 | 31 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 058 | 678 401 | ||
FZ | Charges sociales | 174 872 | 156 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 468 | 40 553 | ||
GE | Autres charges | 11 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 840 | 1 968 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 377 | 128 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 377 | 1 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 377 | 1 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -376 | -1 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 001 | 127 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139 | 1 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -806 | -1 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 715 | 25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 552 | 2 096 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 072 | 1 996 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 479 | 100 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 144 | 95 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 411 | 20 411 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 525 | 31 468 | 588 | 368 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 936 | 31 468 | 588 | 388 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 248 | 9 248 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 248 | 9 248 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 248 | 9 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 790 | |||
UX | Autres créances clients | 483 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 620 | |||
VB | T. V. A. | 13 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 | |||
VC | Groupe et associés | 74 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 269 | 669 674 | 12 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798 | 15 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 794 | 139 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 881 | 40 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575 | 63 575 | ||
VW | T.V.A. | 108 628 | 108 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 | 1 013 | ||
VI | Groupe et associés | 32 548 | 32 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 | 1 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 727 | 403 727 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953 |