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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 115 | 6 115 | 517 | |
AP | Constructions | 7 973 | 3 034 | 4 939 | 5 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261 | 30 153 | 10 107 | 16 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 823 | 78 862 | 118 961 | 90 366 |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 372 | 118 165 | 144 207 | 124 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 068 | -374 068 | -232 521 | |
BT | Marchandises | 2 156 487 | 2 156 487 | 1 750 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 845 | 1 658 845 | 1 406 271 | |
BZ | Autres créances | 148 981 | 148 981 | 84 319 | |
CF | Disponibilités | 480 761 | 480 761 | 426 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 572 | 39 572 | 33 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 912 | 374 068 | 4 172 844 | 3 517 681 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 516 | 260 516 | 214 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800 | 492 233 | 4 577 567 | 3 856 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 049 | -65 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815 | -981 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 767 | -937 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 516 | 214 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 516 | 214 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197 | 29 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338 | 4 229 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 580 | 269 276 | ||
EA | Autres dettes | 122 170 | 49 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 805 285 | 4 578 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567 | 3 856 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393 | 4 559 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 970 423 | 9 030 038 | 12 000 461 | 6 093 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 042 792 | 9 286 224 | 12 329 015 | 7 316 355 |
FM | Production stockée | 13 435 | 12 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 559 | 147 263 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 670 021 | 7 476 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 653 320 | 5 580 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -405 930 | -712 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 760 | 45 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 503 | 1 042 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554 | 82 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 568 069 | 1 253 103 | ||
FZ | Charges sociales | 502 748 | 384 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 614 | 43 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 068 | 232 521 | ||
GE | Autres charges | 14 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 141 721 | 7 951 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 301 | -475 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 715 | 210 994 | ||
GN | Différences positives de change | 526 | 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 246 | 211 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 516 | 214 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 727 | 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 444 378 | 502 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 621 | 717 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 375 | -505 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 925 | -980 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 14 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 | 15 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | 13 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 15 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 138 | -470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379 | 7 703 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564 | 8 684 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 815 | -981 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274 | 517 | 676 | 6 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038 | 42 097 | 86 | 112 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313 | 42 614 | 762 | 118 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 260 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 715 | 260 516 | 214 715 | 260 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 236 | 634 584 | 447 236 | 634 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 068 | 232 521 | ||
UG | - Financières | 260 516 | 214 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 658 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 138 | |||
VB | T. V. A. | 106 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598 | 1 848 698 | 8 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197 | 26 306 | 31 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 295 338 | 3 295 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 297 | 159 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094 | 135 094 | ||
VW | T.V.A. | 5 300 | 5 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889 | 29 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170 | 122 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285 | 3 773 393 | 31 892 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 115 | 6 115 | 517 | |
AP | Constructions | 7 973 | 3 034 | 4 939 | 5 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261 | 30 153 | 10 107 | 16 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 823 | 78 862 | 118 961 | 90 366 |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 372 | 118 165 | 144 207 | 124 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 068 | -374 068 | -232 521 | |
BT | Marchandises | 2 156 487 | 2 156 487 | 1 750 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 845 | 1 658 845 | 1 406 271 | |
BZ | Autres créances | 148 981 | 148 981 | 84 319 | |
CF | Disponibilités | 480 761 | 480 761 | 426 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 572 | 39 572 | 33 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 912 | 374 068 | 4 172 844 | 3 517 681 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 516 | 260 516 | 214 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800 | 492 233 | 4 577 567 | 3 856 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 049 | -65 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815 | -981 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 767 | -937 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 516 | 214 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 516 | 214 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197 | 29 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338 | 4 229 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 580 | 269 276 | ||
EA | Autres dettes | 122 170 | 49 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 805 285 | 4 578 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567 | 3 856 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393 | 4 559 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 970 423 | 9 030 038 | 12 000 461 | 6 093 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 042 792 | 9 286 224 | 12 329 015 | 7 316 355 |
FM | Production stockée | 13 435 | 12 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 559 | 147 263 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 670 021 | 7 476 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 653 320 | 5 580 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -405 930 | -712 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 760 | 45 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 503 | 1 042 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554 | 82 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 568 069 | 1 253 103 | ||
FZ | Charges sociales | 502 748 | 384 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 614 | 43 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 068 | 232 521 | ||
GE | Autres charges | 14 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 141 721 | 7 951 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 301 | -475 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 715 | 210 994 | ||
GN | Différences positives de change | 526 | 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 246 | 211 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 516 | 214 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 727 | 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 444 378 | 502 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 621 | 717 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 375 | -505 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 925 | -980 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 14 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 | 15 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | 13 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 15 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 138 | -470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379 | 7 703 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564 | 8 684 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 815 | -981 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274 | 517 | 676 | 6 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038 | 42 097 | 86 | 112 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313 | 42 614 | 762 | 118 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 260 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 715 | 260 516 | 214 715 | 260 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 236 | 634 584 | 447 236 | 634 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 068 | 232 521 | ||
UG | - Financières | 260 516 | 214 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 658 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 138 | |||
VB | T. V. A. | 106 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598 | 1 848 698 | 8 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197 | 26 306 | 31 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 295 338 | 3 295 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 297 | 159 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094 | 135 094 | ||
VW | T.V.A. | 5 300 | 5 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889 | 29 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170 | 122 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285 | 3 773 393 | 31 892 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 115 | 6 115 | 517 | |
AP | Constructions | 7 973 | 3 034 | 4 939 | 5 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261 | 30 153 | 10 107 | 16 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 823 | 78 862 | 118 961 | 90 366 |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 372 | 118 165 | 144 207 | 124 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 068 | -374 068 | -232 521 | |
BT | Marchandises | 2 156 487 | 2 156 487 | 1 750 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 845 | 1 658 845 | 1 406 271 | |
BZ | Autres créances | 148 981 | 148 981 | 84 319 | |
CF | Disponibilités | 480 761 | 480 761 | 426 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 572 | 39 572 | 33 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 912 | 374 068 | 4 172 844 | 3 517 681 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 516 | 260 516 | 214 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800 | 492 233 | 4 577 567 | 3 856 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 049 | -65 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815 | -981 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 767 | -937 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 516 | 214 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 516 | 214 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197 | 29 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338 | 4 229 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 580 | 269 276 | ||
EA | Autres dettes | 122 170 | 49 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 805 285 | 4 578 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567 | 3 856 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393 | 4 559 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 970 423 | 9 030 038 | 12 000 461 | 6 093 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 042 792 | 9 286 224 | 12 329 015 | 7 316 355 |
FM | Production stockée | 13 435 | 12 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 559 | 147 263 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 670 021 | 7 476 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 653 320 | 5 580 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -405 930 | -712 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 760 | 45 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 503 | 1 042 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554 | 82 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 568 069 | 1 253 103 | ||
FZ | Charges sociales | 502 748 | 384 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 614 | 43 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 068 | 232 521 | ||
GE | Autres charges | 14 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 141 721 | 7 951 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 301 | -475 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 715 | 210 994 | ||
GN | Différences positives de change | 526 | 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 246 | 211 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 516 | 214 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 727 | 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 444 378 | 502 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 621 | 717 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 375 | -505 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 925 | -980 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 14 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 | 15 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | 13 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 15 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 138 | -470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379 | 7 703 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564 | 8 684 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 815 | -981 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274 | 517 | 676 | 6 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038 | 42 097 | 86 | 112 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313 | 42 614 | 762 | 118 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 260 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 715 | 260 516 | 214 715 | 260 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 236 | 634 584 | 447 236 | 634 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 068 | 232 521 | ||
UG | - Financières | 260 516 | 214 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 658 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 138 | |||
VB | T. V. A. | 106 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598 | 1 848 698 | 8 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197 | 26 306 | 31 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 295 338 | 3 295 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 297 | 159 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094 | 135 094 | ||
VW | T.V.A. | 5 300 | 5 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889 | 29 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170 | 122 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285 | 3 773 393 | 31 892 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 115 | 6 115 | 517 | |
AP | Constructions | 7 973 | 3 034 | 4 939 | 5 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261 | 30 153 | 10 107 | 16 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 823 | 78 862 | 118 961 | 90 366 |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 372 | 118 165 | 144 207 | 124 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 068 | -374 068 | -232 521 | |
BT | Marchandises | 2 156 487 | 2 156 487 | 1 750 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 845 | 1 658 845 | 1 406 271 | |
BZ | Autres créances | 148 981 | 148 981 | 84 319 | |
CF | Disponibilités | 480 761 | 480 761 | 426 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 572 | 39 572 | 33 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 912 | 374 068 | 4 172 844 | 3 517 681 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 516 | 260 516 | 214 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800 | 492 233 | 4 577 567 | 3 856 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 049 | -65 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815 | -981 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 767 | -937 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 516 | 214 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 516 | 214 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197 | 29 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338 | 4 229 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 580 | 269 276 | ||
EA | Autres dettes | 122 170 | 49 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 805 285 | 4 578 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567 | 3 856 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393 | 4 559 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 970 423 | 9 030 038 | 12 000 461 | 6 093 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 042 792 | 9 286 224 | 12 329 015 | 7 316 355 |
FM | Production stockée | 13 435 | 12 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 559 | 147 263 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 670 021 | 7 476 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 653 320 | 5 580 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -405 930 | -712 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 760 | 45 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 503 | 1 042 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554 | 82 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 568 069 | 1 253 103 | ||
FZ | Charges sociales | 502 748 | 384 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 614 | 43 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 068 | 232 521 | ||
GE | Autres charges | 14 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 141 721 | 7 951 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 301 | -475 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 715 | 210 994 | ||
GN | Différences positives de change | 526 | 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 246 | 211 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 516 | 214 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 727 | 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 444 378 | 502 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 621 | 717 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 375 | -505 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 925 | -980 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 14 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 | 15 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | 13 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 15 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 138 | -470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379 | 7 703 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564 | 8 684 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 815 | -981 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274 | 517 | 676 | 6 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038 | 42 097 | 86 | 112 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313 | 42 614 | 762 | 118 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 260 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 715 | 260 516 | 214 715 | 260 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 236 | 634 584 | 447 236 | 634 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 068 | 232 521 | ||
UG | - Financières | 260 516 | 214 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 658 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 138 | |||
VB | T. V. A. | 106 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598 | 1 848 698 | 8 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197 | 26 306 | 31 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 295 338 | 3 295 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 297 | 159 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094 | 135 094 | ||
VW | T.V.A. | 5 300 | 5 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889 | 29 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170 | 122 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285 | 3 773 393 | 31 892 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 115 | 6 115 | 517 | |
AP | Constructions | 7 973 | 3 034 | 4 939 | 5 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261 | 30 153 | 10 107 | 16 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 823 | 78 862 | 118 961 | 90 366 |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 372 | 118 165 | 144 207 | 124 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 068 | -374 068 | -232 521 | |
BT | Marchandises | 2 156 487 | 2 156 487 | 1 750 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 845 | 1 658 845 | 1 406 271 | |
BZ | Autres créances | 148 981 | 148 981 | 84 319 | |
CF | Disponibilités | 480 761 | 480 761 | 426 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 572 | 39 572 | 33 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 912 | 374 068 | 4 172 844 | 3 517 681 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 516 | 260 516 | 214 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800 | 492 233 | 4 577 567 | 3 856 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 049 | -65 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815 | -981 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 767 | -937 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 516 | 214 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 516 | 214 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197 | 29 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338 | 4 229 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 580 | 269 276 | ||
EA | Autres dettes | 122 170 | 49 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 805 285 | 4 578 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567 | 3 856 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393 | 4 559 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 970 423 | 9 030 038 | 12 000 461 | 6 093 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 042 792 | 9 286 224 | 12 329 015 | 7 316 355 |
FM | Production stockée | 13 435 | 12 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 559 | 147 263 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 670 021 | 7 476 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 653 320 | 5 580 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -405 930 | -712 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 760 | 45 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 503 | 1 042 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554 | 82 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 568 069 | 1 253 103 | ||
FZ | Charges sociales | 502 748 | 384 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 614 | 43 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 068 | 232 521 | ||
GE | Autres charges | 14 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 141 721 | 7 951 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 301 | -475 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 715 | 210 994 | ||
GN | Différences positives de change | 526 | 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 246 | 211 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 516 | 214 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 727 | 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 444 378 | 502 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 621 | 717 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 375 | -505 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 925 | -980 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 14 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 | 15 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | 13 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 15 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 138 | -470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379 | 7 703 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564 | 8 684 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 815 | -981 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274 | 517 | 676 | 6 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038 | 42 097 | 86 | 112 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313 | 42 614 | 762 | 118 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 260 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 715 | 260 516 | 214 715 | 260 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 236 | 634 584 | 447 236 | 634 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 068 | 232 521 | ||
UG | - Financières | 260 516 | 214 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 658 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 138 | |||
VB | T. V. A. | 106 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598 | 1 848 698 | 8 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197 | 26 306 | 31 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 295 338 | 3 295 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 297 | 159 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094 | 135 094 | ||
VW | T.V.A. | 5 300 | 5 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889 | 29 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170 | 122 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285 | 3 773 393 | 31 892 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 115 | 6 115 | 517 | |
AP | Constructions | 7 973 | 3 034 | 4 939 | 5 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261 | 30 153 | 10 107 | 16 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 823 | 78 862 | 118 961 | 90 366 |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 372 | 118 165 | 144 207 | 124 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 374 068 | -374 068 | -232 521 | |
BT | Marchandises | 2 156 487 | 2 156 487 | 1 750 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 845 | 1 658 845 | 1 406 271 | |
BZ | Autres créances | 148 981 | 148 981 | 84 319 | |
CF | Disponibilités | 480 761 | 480 761 | 426 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 572 | 39 572 | 33 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 546 912 | 374 068 | 4 172 844 | 3 517 681 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 516 | 260 516 | 214 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800 | 492 233 | 4 577 567 | 3 856 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 049 | -65 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815 | -981 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 767 | -937 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 516 | 214 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 516 | 214 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197 | 29 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338 | 4 229 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 580 | 269 276 | ||
EA | Autres dettes | 122 170 | 49 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 805 285 | 4 578 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567 | 3 856 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393 | 4 559 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 970 423 | 9 030 038 | 12 000 461 | 6 093 938 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 042 792 | 9 286 224 | 12 329 015 | 7 316 355 |
FM | Production stockée | 13 435 | 12 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 559 | 147 263 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 670 021 | 7 476 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 653 320 | 5 580 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -405 930 | -712 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 760 | 45 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 503 | 1 042 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554 | 82 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 568 069 | 1 253 103 | ||
FZ | Charges sociales | 502 748 | 384 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 614 | 43 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 068 | 232 521 | ||
GE | Autres charges | 14 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 141 721 | 7 951 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 301 | -475 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 715 | 210 994 | ||
GN | Différences positives de change | 526 | 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 246 | 211 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 516 | 214 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 727 | 458 | ||
GS | Différences négatives de change | 444 378 | 502 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 621 | 717 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 375 | -505 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 925 | -980 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 14 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 | 15 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | 13 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 15 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 138 | -470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379 | 7 703 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564 | 8 684 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 815 | -981 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274 | 517 | 676 | 6 115 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038 | 42 097 | 86 | 112 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313 | 42 614 | 762 | 118 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 260 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 715 | 260 516 | 214 715 | 260 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 521 | 374 068 | 232 521 | 374 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 236 | 634 584 | 447 236 | 634 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 068 | 232 521 | ||
UG | - Financières | 260 516 | 214 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 658 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 138 | |||
VB | T. V. A. | 106 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598 | 1 848 698 | 8 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197 | 26 306 | 31 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 295 338 | 3 295 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 297 | 159 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094 | 135 094 | ||
VW | T.V.A. | 5 300 | 5 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889 | 29 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170 | 122 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285 | 3 773 393 | 31 892 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662 |