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de Bretteville-sur-Odon

TIMOVICTO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 26/06/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79890869500025 / Siren : 798908695 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 45 798908695
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
TIMOVICTO
Adresse :
ZI DE VITRAC
Rue ALFRED NOBEL

11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/11/2013
Dénomination : TIMOVICTO
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
31/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°715
NOJO : 1104MYG15907600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°156
NOJO : 001104MYG158189
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BONNY Tony, André ; Directeur général : BONNY Dinizia ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS
Montant du capital : 1800072.00 EUR
16/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°257
NOJO : 001104MYG155334
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°411
NOJO : 1104MYG15133400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°409
NOJO : 1104MYG14122100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°160
NOJO : 001104MYG133050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BONNY Tony, André ; Directeur général : BONNY Dinizia
08/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°235
NOJO : 1104MYG13305100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°170
NOJO : 1104MYG12796800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°169
NOJO : 1104MYG12797000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°167
NOJO : 1104MYG12797100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°168
NOJO : 1104MYG12797200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/05/2018 : Modifications générales

Annonce N°279
NOJO : 000001104116778
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 400016 EUR
11/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°86
NOJO : BXB15308000867X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1225
NOJO : 110497659000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°793
NOJO : 110492451000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/12/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°105
NOJO : BXA13352001535X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 05/12/2013
Date de commencement d'activité : 27/11/2013

Numéro d'identification : RCS Narbonne 798 908 695
Dénomination : TIMOVICTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BONNY Tony, André Directeur général : BONNY Dinizia né(e) PEREIRA Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GOUL (SARL)
Montant du capital : 430000 EUR
Historique de l'unité légale :
31/12/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
08/07/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
26/06/2015 : code NIC
Code NIC : 00025
Représentants légaux :
26/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Type : Personne Physique

Nom : BONNY Tony, André
Né le 23/09/1971 à Saint-Maur-des-fosses (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4B rue des Azeroliers
11200 Fabrezan
FRANCE
26/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Type : Personne Physique

Nom : PEREIRA (BONNY) Dinizia
Né le 17/07/1973 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
4B rue des Azeroliers
11200 Fabrezan
FRANCE
26/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Type : Personne Morale

Nom : SERCO PARTNERS
Siren : 333696060
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 rue du Colombiers
les Berges du Lac
31676 Labège
FRANCE
26/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Type : Personne Morale

Nom : CABINET GOUL
Siren : 443767587
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
le Belvédère
47510 Foulayronnes
FRANCE
Dépôts des actes :
26/06/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°1842 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
26/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°1842 déposé le 22/10/2015
Etat : Déposé
Décision : à rue Alfred Nobel - ZI de Vitrac 11200 Lézignan-Corbières
17/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°983 déposé le 15/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Projet et délégation pour lémission d'obligations convertibles en actions entrainant une augmentation de capital
27/11/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°2135 déposé le 05/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
27/11/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°2135 déposé le 05/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
27/11/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°2135 déposé le 05/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
N.C             : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°2322 déposé le 31/12/2013
Etat : Déposé
Décision : dans le cadre d'une émission d'obligations proposée à l'assemblée
Etablissements :
26/10/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Alfred Nobel
ZI de Vitrac
11200 Lézignan-Corbières
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/11/2013
Activité : L'acquisition, la détention, la gestion et la cession d'une participation représentant au moins 95 % du capital social et/ou des droits de vote de la société Rojack, exploitant un fonds de commerce à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
26/10/2015 : TIMOVICTO
Greffe : Narbonne (1104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/12/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/12/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/11/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 27/11/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 430000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°2457 déposé le 22/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00518
Dépôt : N°3454 déposé le 23/12/2014
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3652 du 18/10/2022
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3321 du 08/09/2021
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 2231 du 05/10/2020
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3726 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3727 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3729 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3728 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00518
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7623 0355 7277 480
CUAutres participations2 417 6772 417 6772 417 677
BBCréances rattachées à des participations183 860
BDAutres titres immobilisés1 7081 7081 708
BJTOTAL (I)2 428 1473 0352 425 1122 610 725
BZAutres créances448 478448 478
CFDisponibilités5 2815 281698
CHCharges constatées d’avance2 8052 8055 108
CJTOTAL (II)456 564456 5645 806
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 7113 0352 881 6762 616 531
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel430 000430 000
DHReport à nouveau-67 966-23 162
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 193-44 805
DKProvisions réglementées5 8522 982
DLTOTAL (I)548 079365 016
DSEmprunts obligataires convertibles170 000170 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)992 0362 001 198
DVEmprunts et dettes financières divers (4)732 78213 387
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 68714 129
DYDettes fiscales et sociales424 97452 683
EAAutres dettes118118
ECTOTAL (IV)2 333 5972 251 515
EETOTAL GENERAL (I à V)2 881 6762 616 531
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 454 7451 260 547
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.900 000
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes13 23715 883
FXImpôts, taxes et versements assimilés2022 705
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 7521 208
GEAutres charges16
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 19119 812
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 191-19 812
GJProduits financiers de participations227 220
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 775
GLAutres intérêts et produits assimilés4 006
GPTotal des produits financiers (V)227 2207 781
GRIntérêts et charges assimilées53 66953 968
GUTotal des charges financières (VI)53 66953 968
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)173 551-46 187
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)158 360-65 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 2001 662
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 2001 662
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 8702 870
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 8702 870
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 670-1 208
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 504-22 402
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)228 4209 443
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)48 22654 248
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 193-44 805
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 2821 7523 035
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2821 7523 035
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 852
3ZTotal Provisions réglementées2 9822 8705 852
7CTOTAL GENERAL2 9822 8705 852
UJ- Exceptionnelles2 870
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VCGroupe et associés448 478448 478
VSCharges constatées d’avance2 8052 805
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES451 283451 283
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus170 000170 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine992 036113 184481 101
8BFournisseurs et comptes rattaché13 68713 687
8EImpôts sur les bénéfices424 974424 974
VIGroupe et associés732 782732 782
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)118118
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 333 5971 454 745481 101397 751
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice109 032

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