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de Martel
de Martel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 762 | 3 035 | 5 727 | 7 480 |
CU | Autres participations | 2 417 677 | 2 417 677 | 2 417 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 183 860 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 147 | 3 035 | 2 425 112 | 2 610 725 |
BZ | Autres créances | 448 478 | 448 478 | ||
CF | Disponibilités | 5 281 | 5 281 | 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | 5 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 564 | 456 564 | 5 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 711 | 3 035 | 2 881 676 | 2 616 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 966 | -23 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193 | -44 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 852 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 079 | 365 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 170 000 | 170 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 036 | 2 001 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 782 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687 | 14 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 974 | 52 683 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 597 | 2 251 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 676 | 2 616 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 745 | 1 260 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 237 | 15 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | 2 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 752 | 1 208 | ||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 191 | 19 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 191 | -19 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 220 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 220 | 7 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 669 | 53 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 669 | 53 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 551 | -46 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 360 | -65 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | 1 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 1 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 | 2 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 670 | -1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 504 | -22 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 420 | 9 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 226 | 54 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 193 | -44 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 | 1 752 | 3 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 982 | 2 870 | 5 852 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 448 478 | 448 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 805 | 2 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 283 | 451 283 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000 | 170 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 036 | 113 184 | 481 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 687 | 13 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 974 | 424 974 | ||
VI | Groupe et associés | 732 782 | 732 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 597 | 1 454 745 | 481 101 | 397 751 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 032 |