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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083 | 273 416 | 1 462 667 | 532 909 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 754 | |||
AN | Terrains | 957 000 | 957 000 | 957 000 | |
AP | Constructions | 5 423 000 | 658 507 | 4 764 492 | 5 093 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 636 823 | 1 101 116 | 1 535 706 | 1 192 130 |
AV | Immobilisations en cours | 90 558 | |||
CU | Autres participations | 1 144 236 | 921 226 | 223 010 | 890 026 |
BF | Prêts | 48 396 | 48 396 | 46 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 947 520 | 2 954 266 | 8 993 254 | 9 396 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914 | 10 914 | 45 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 354 784 | 8 354 784 | 15 090 973 | |
BZ | Autres créances | 4 217 149 | 4 217 149 | 8 070 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 613 007 | 613 007 | 113 019 | |
CF | Disponibilités | 73 088 | 73 088 | 74 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 801 | 254 801 | 168 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 523 746 | 13 523 746 | 23 562 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267 | 2 954 266 | 22 517 000 | 32 959 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 442 | 786 442 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814 | 6 733 814 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 574 | -7 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755 | -197 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 926 | 7 351 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 906 958 | 904 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 906 958 | 904 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173 | 16 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119 | 4 977 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 760 | 2 173 802 | ||
EA | Autres dettes | 8 459 062 | 17 530 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 115 | 24 702 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000 | 32 959 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FN | Production immobilisée | 2 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 175 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760 | 77 023 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299 | 31 413 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 495 476 | 21 208 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921 | 1 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 991 | 5 633 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 475 437 | 2 458 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 748 973 | 486 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154 | 139 476 | ||
GE | Autres charges | 40 059 | 64 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014 | 31 443 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 715 | -29 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 267 | 39 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503 | 90 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 770 | 129 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466 | 254 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 029 | 30 524 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029 | 5 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 563 525 | 290 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 515 755 | -160 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 557 470 | -190 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 691 | 6 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550 | 31 543 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305 | 31 740 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 515 755 | -197 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391 | 248 025 | 273 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677 | 500 948 | 2 | 1 759 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068 | 748 973 | 2 | 2 033 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 681 | 5 003 604 | 1 327 | 5 906 958 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 921 226 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 210 | 667 016 | 921 226 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 891 | 5 670 620 | 1 327 | 6 828 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 154 | 1 327 | ||
UG | - Financières | 5 518 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 396 | 4 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
UX | Autres créances clients | 8 354 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 196 | |||
VP | Divers | 2 993 | |||
VC | Groupe et associés | 293 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113 | 12 831 719 | 45 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173 | 16 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 511 119 | 4 511 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 823 923 | 823 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747 | 751 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088 | 212 088 | ||
VI | Groupe et associés | 318 | 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744 | 8 458 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115 | 14 774 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083 | 273 416 | 1 462 667 | 532 909 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 754 | |||
AN | Terrains | 957 000 | 957 000 | 957 000 | |
AP | Constructions | 5 423 000 | 658 507 | 4 764 492 | 5 093 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 636 823 | 1 101 116 | 1 535 706 | 1 192 130 |
AV | Immobilisations en cours | 90 558 | |||
CU | Autres participations | 1 144 236 | 921 226 | 223 010 | 890 026 |
BF | Prêts | 48 396 | 48 396 | 46 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 947 520 | 2 954 266 | 8 993 254 | 9 396 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914 | 10 914 | 45 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 354 784 | 8 354 784 | 15 090 973 | |
BZ | Autres créances | 4 217 149 | 4 217 149 | 8 070 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 613 007 | 613 007 | 113 019 | |
CF | Disponibilités | 73 088 | 73 088 | 74 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 801 | 254 801 | 168 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 523 746 | 13 523 746 | 23 562 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267 | 2 954 266 | 22 517 000 | 32 959 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 442 | 786 442 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814 | 6 733 814 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 574 | -7 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755 | -197 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 926 | 7 351 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 906 958 | 904 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 906 958 | 904 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173 | 16 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119 | 4 977 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 760 | 2 173 802 | ||
EA | Autres dettes | 8 459 062 | 17 530 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 115 | 24 702 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000 | 32 959 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FN | Production immobilisée | 2 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 175 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760 | 77 023 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299 | 31 413 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 495 476 | 21 208 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921 | 1 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 991 | 5 633 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 475 437 | 2 458 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 748 973 | 486 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154 | 139 476 | ||
GE | Autres charges | 40 059 | 64 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014 | 31 443 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 715 | -29 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 267 | 39 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503 | 90 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 770 | 129 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466 | 254 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 029 | 30 524 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029 | 5 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 563 525 | 290 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 515 755 | -160 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 557 470 | -190 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 691 | 6 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550 | 31 543 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305 | 31 740 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 515 755 | -197 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391 | 248 025 | 273 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677 | 500 948 | 2 | 1 759 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068 | 748 973 | 2 | 2 033 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 681 | 5 003 604 | 1 327 | 5 906 958 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 921 226 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 210 | 667 016 | 921 226 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 891 | 5 670 620 | 1 327 | 6 828 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 154 | 1 327 | ||
UG | - Financières | 5 518 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 396 | 4 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
UX | Autres créances clients | 8 354 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 196 | |||
VP | Divers | 2 993 | |||
VC | Groupe et associés | 293 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113 | 12 831 719 | 45 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173 | 16 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 511 119 | 4 511 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 823 923 | 823 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747 | 751 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088 | 212 088 | ||
VI | Groupe et associés | 318 | 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744 | 8 458 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115 | 14 774 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083 | 273 416 | 1 462 667 | 532 909 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 754 | |||
AN | Terrains | 957 000 | 957 000 | 957 000 | |
AP | Constructions | 5 423 000 | 658 507 | 4 764 492 | 5 093 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 636 823 | 1 101 116 | 1 535 706 | 1 192 130 |
AV | Immobilisations en cours | 90 558 | |||
CU | Autres participations | 1 144 236 | 921 226 | 223 010 | 890 026 |
BF | Prêts | 48 396 | 48 396 | 46 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 947 520 | 2 954 266 | 8 993 254 | 9 396 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914 | 10 914 | 45 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 354 784 | 8 354 784 | 15 090 973 | |
BZ | Autres créances | 4 217 149 | 4 217 149 | 8 070 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 613 007 | 613 007 | 113 019 | |
CF | Disponibilités | 73 088 | 73 088 | 74 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 801 | 254 801 | 168 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 523 746 | 13 523 746 | 23 562 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267 | 2 954 266 | 22 517 000 | 32 959 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 442 | 786 442 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814 | 6 733 814 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 574 | -7 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755 | -197 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 926 | 7 351 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 906 958 | 904 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 906 958 | 904 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173 | 16 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119 | 4 977 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 760 | 2 173 802 | ||
EA | Autres dettes | 8 459 062 | 17 530 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 115 | 24 702 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000 | 32 959 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FN | Production immobilisée | 2 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 175 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760 | 77 023 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299 | 31 413 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 495 476 | 21 208 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921 | 1 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 991 | 5 633 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 475 437 | 2 458 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 748 973 | 486 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154 | 139 476 | ||
GE | Autres charges | 40 059 | 64 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014 | 31 443 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 715 | -29 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 267 | 39 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503 | 90 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 770 | 129 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466 | 254 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 029 | 30 524 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029 | 5 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 563 525 | 290 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 515 755 | -160 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 557 470 | -190 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 691 | 6 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550 | 31 543 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305 | 31 740 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 515 755 | -197 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391 | 248 025 | 273 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677 | 500 948 | 2 | 1 759 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068 | 748 973 | 2 | 2 033 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 681 | 5 003 604 | 1 327 | 5 906 958 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 921 226 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 210 | 667 016 | 921 226 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 891 | 5 670 620 | 1 327 | 6 828 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 154 | 1 327 | ||
UG | - Financières | 5 518 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 396 | 4 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
UX | Autres créances clients | 8 354 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 196 | |||
VP | Divers | 2 993 | |||
VC | Groupe et associés | 293 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113 | 12 831 719 | 45 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173 | 16 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 511 119 | 4 511 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 823 923 | 823 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747 | 751 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088 | 212 088 | ||
VI | Groupe et associés | 318 | 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744 | 8 458 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115 | 14 774 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083 | 273 416 | 1 462 667 | 532 909 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 754 | |||
AN | Terrains | 957 000 | 957 000 | 957 000 | |
AP | Constructions | 5 423 000 | 658 507 | 4 764 492 | 5 093 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 636 823 | 1 101 116 | 1 535 706 | 1 192 130 |
AV | Immobilisations en cours | 90 558 | |||
CU | Autres participations | 1 144 236 | 921 226 | 223 010 | 890 026 |
BF | Prêts | 48 396 | 48 396 | 46 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 947 520 | 2 954 266 | 8 993 254 | 9 396 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914 | 10 914 | 45 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 354 784 | 8 354 784 | 15 090 973 | |
BZ | Autres créances | 4 217 149 | 4 217 149 | 8 070 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 613 007 | 613 007 | 113 019 | |
CF | Disponibilités | 73 088 | 73 088 | 74 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 801 | 254 801 | 168 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 523 746 | 13 523 746 | 23 562 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267 | 2 954 266 | 22 517 000 | 32 959 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 442 | 786 442 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814 | 6 733 814 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 574 | -7 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755 | -197 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 926 | 7 351 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 906 958 | 904 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 906 958 | 904 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173 | 16 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119 | 4 977 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 760 | 2 173 802 | ||
EA | Autres dettes | 8 459 062 | 17 530 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 115 | 24 702 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000 | 32 959 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FN | Production immobilisée | 2 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 175 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760 | 77 023 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299 | 31 413 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 495 476 | 21 208 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921 | 1 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 991 | 5 633 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 475 437 | 2 458 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 748 973 | 486 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154 | 139 476 | ||
GE | Autres charges | 40 059 | 64 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014 | 31 443 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 715 | -29 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 267 | 39 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503 | 90 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 770 | 129 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466 | 254 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 029 | 30 524 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029 | 5 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 563 525 | 290 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 515 755 | -160 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 557 470 | -190 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 691 | 6 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550 | 31 543 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305 | 31 740 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 515 755 | -197 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391 | 248 025 | 273 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677 | 500 948 | 2 | 1 759 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068 | 748 973 | 2 | 2 033 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 681 | 5 003 604 | 1 327 | 5 906 958 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 921 226 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 210 | 667 016 | 921 226 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 891 | 5 670 620 | 1 327 | 6 828 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 154 | 1 327 | ||
UG | - Financières | 5 518 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 396 | 4 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
UX | Autres créances clients | 8 354 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 196 | |||
VP | Divers | 2 993 | |||
VC | Groupe et associés | 293 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113 | 12 831 719 | 45 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173 | 16 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 511 119 | 4 511 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 823 923 | 823 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747 | 751 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088 | 212 088 | ||
VI | Groupe et associés | 318 | 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744 | 8 458 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115 | 14 774 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083 | 273 416 | 1 462 667 | 532 909 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 754 | |||
AN | Terrains | 957 000 | 957 000 | 957 000 | |
AP | Constructions | 5 423 000 | 658 507 | 4 764 492 | 5 093 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 636 823 | 1 101 116 | 1 535 706 | 1 192 130 |
AV | Immobilisations en cours | 90 558 | |||
CU | Autres participations | 1 144 236 | 921 226 | 223 010 | 890 026 |
BF | Prêts | 48 396 | 48 396 | 46 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 947 520 | 2 954 266 | 8 993 254 | 9 396 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914 | 10 914 | 45 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 354 784 | 8 354 784 | 15 090 973 | |
BZ | Autres créances | 4 217 149 | 4 217 149 | 8 070 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 613 007 | 613 007 | 113 019 | |
CF | Disponibilités | 73 088 | 73 088 | 74 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 801 | 254 801 | 168 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 523 746 | 13 523 746 | 23 562 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267 | 2 954 266 | 22 517 000 | 32 959 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 442 | 786 442 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814 | 6 733 814 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 574 | -7 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755 | -197 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 926 | 7 351 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 906 958 | 904 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 906 958 | 904 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173 | 16 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119 | 4 977 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 760 | 2 173 802 | ||
EA | Autres dettes | 8 459 062 | 17 530 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 115 | 24 702 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000 | 32 959 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FN | Production immobilisée | 2 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 175 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760 | 77 023 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299 | 31 413 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 495 476 | 21 208 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921 | 1 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 991 | 5 633 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 475 437 | 2 458 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 748 973 | 486 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154 | 139 476 | ||
GE | Autres charges | 40 059 | 64 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014 | 31 443 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 715 | -29 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 267 | 39 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503 | 90 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 770 | 129 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466 | 254 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 029 | 30 524 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029 | 5 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 563 525 | 290 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 515 755 | -160 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 557 470 | -190 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 691 | 6 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550 | 31 543 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305 | 31 740 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 515 755 | -197 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391 | 248 025 | 273 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677 | 500 948 | 2 | 1 759 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068 | 748 973 | 2 | 2 033 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 681 | 5 003 604 | 1 327 | 5 906 958 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 921 226 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 210 | 667 016 | 921 226 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 891 | 5 670 620 | 1 327 | 6 828 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 154 | 1 327 | ||
UG | - Financières | 5 518 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 396 | 4 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
UX | Autres créances clients | 8 354 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 196 | |||
VP | Divers | 2 993 | |||
VC | Groupe et associés | 293 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113 | 12 831 719 | 45 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173 | 16 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 511 119 | 4 511 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 823 923 | 823 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747 | 751 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088 | 212 088 | ||
VI | Groupe et associés | 318 | 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744 | 8 458 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115 | 14 774 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083 | 273 416 | 1 462 667 | 532 909 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 591 754 | |||
AN | Terrains | 957 000 | 957 000 | 957 000 | |
AP | Constructions | 5 423 000 | 658 507 | 4 764 492 | 5 093 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 636 823 | 1 101 116 | 1 535 706 | 1 192 130 |
AV | Immobilisations en cours | 90 558 | |||
CU | Autres participations | 1 144 236 | 921 226 | 223 010 | 890 026 |
BF | Prêts | 48 396 | 48 396 | 46 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 947 520 | 2 954 266 | 8 993 254 | 9 396 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914 | 10 914 | 45 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 354 784 | 8 354 784 | 15 090 973 | |
BZ | Autres créances | 4 217 149 | 4 217 149 | 8 070 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 613 007 | 613 007 | 113 019 | |
CF | Disponibilités | 73 088 | 73 088 | 74 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 801 | 254 801 | 168 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 523 746 | 13 523 746 | 23 562 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267 | 2 954 266 | 22 517 000 | 32 959 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 786 442 | 786 442 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814 | 6 733 814 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 574 | -7 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755 | -197 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 926 | 7 351 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 906 958 | 904 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 906 958 | 904 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173 | 16 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119 | 4 977 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 787 760 | 2 173 802 | ||
EA | Autres dettes | 8 459 062 | 17 530 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 774 115 | 24 702 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000 | 32 959 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 904 064 | 30 904 064 | 31 332 853 | |
FN | Production immobilisée | 2 810 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 175 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760 | 77 023 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299 | 31 413 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 495 476 | 21 208 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921 | 1 452 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 647 991 | 5 633 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 475 437 | 2 458 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 748 973 | 486 497 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154 | 139 476 | ||
GE | Autres charges | 40 059 | 64 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014 | 31 443 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 715 | -29 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 267 | 39 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503 | 90 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 770 | 129 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466 | 254 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 029 | 30 524 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029 | 5 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 563 525 | 290 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 515 755 | -160 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 557 470 | -190 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 691 | 6 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550 | 31 543 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305 | 31 740 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 515 755 | -197 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391 | 248 025 | 273 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677 | 500 948 | 2 | 1 759 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068 | 748 973 | 2 | 2 033 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 681 | 5 003 604 | 1 327 | 5 906 958 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 921 226 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 210 | 667 016 | 921 226 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 891 | 5 670 620 | 1 327 | 6 828 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 154 | 1 327 | ||
UG | - Financières | 5 518 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 396 | 4 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | |||
UX | Autres créances clients | 8 354 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 196 | |||
VP | Divers | 2 993 | |||
VC | Groupe et associés | 293 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113 | 12 831 719 | 45 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173 | 16 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 511 119 | 4 511 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 823 923 | 823 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747 | 751 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088 | 212 088 | ||
VI | Groupe et associés | 318 | 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744 | 8 458 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115 | 14 774 115 |