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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 | 1 887 | 531 | |
CU | Autres participations | 379 620 | 280 000 | 99 620 | 179 620 |
BJ | TOTAL (I) | 382 038 | 281 887 | 100 151 | 179 620 |
BT | Marchandises | 29 568 | 29 568 | 29 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | 5 700 | |
BZ | Autres créances | 9 721 | 9 721 | 12 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 800 | 472 800 | 462 800 | |
CF | Disponibilités | 96 233 | 96 233 | 96 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 491 | 616 491 | 609 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 530 | 281 887 | 716 642 | 788 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 178 | 19 178 | ||
DG | Autres réserves | 170 983 | 170 983 | ||
DH | Report à nouveau | -16 918 | 105 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999 | -122 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 243 | 693 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805 | 17 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 517 | 58 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 | 11 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 | 2 657 | ||
EA | Autres dettes | 5 140 | 5 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 400 | 95 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 642 | 788 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 045 | 10 045 | 7 500 | |
FG | Production vendue services | 29 706 | 29 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 751 | 39 751 | 7 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 751 | 7 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 217 | 34 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 | -29 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 482 | 40 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 8 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 | 123 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 782 | 66 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 032 | -58 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 631 | 25 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 645 | 11 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 276 | 36 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 243 | 100 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 967 | -63 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 999 | -122 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 026 | 44 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 025 | 166 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 999 | -122 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 | 67 | 1 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 | 67 | 1 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 280 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805 | 6 796 | 4 009 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 064 | 8 064 | ||
VW | T.V.A. | 874 | 874 | ||
VI | Groupe et associés | 54 517 | 54 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 | 5 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 400 | 75 391 | 4 009 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 | 1 887 | 531 | |
CU | Autres participations | 379 620 | 280 000 | 99 620 | 179 620 |
BJ | TOTAL (I) | 382 038 | 281 887 | 100 151 | 179 620 |
BT | Marchandises | 29 568 | 29 568 | 29 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | 5 700 | |
BZ | Autres créances | 9 721 | 9 721 | 12 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 800 | 472 800 | 462 800 | |
CF | Disponibilités | 96 233 | 96 233 | 96 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 491 | 616 491 | 609 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 530 | 281 887 | 716 642 | 788 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 178 | 19 178 | ||
DG | Autres réserves | 170 983 | 170 983 | ||
DH | Report à nouveau | -16 918 | 105 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999 | -122 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 243 | 693 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805 | 17 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 517 | 58 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 | 11 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 | 2 657 | ||
EA | Autres dettes | 5 140 | 5 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 400 | 95 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 642 | 788 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 045 | 10 045 | 7 500 | |
FG | Production vendue services | 29 706 | 29 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 751 | 39 751 | 7 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 751 | 7 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 217 | 34 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 | -29 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 482 | 40 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 8 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 | 123 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 782 | 66 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 032 | -58 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 631 | 25 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 645 | 11 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 276 | 36 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 243 | 100 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 967 | -63 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 999 | -122 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 026 | 44 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 025 | 166 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 999 | -122 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 | 67 | 1 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 | 67 | 1 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 280 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805 | 6 796 | 4 009 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 064 | 8 064 | ||
VW | T.V.A. | 874 | 874 | ||
VI | Groupe et associés | 54 517 | 54 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 | 5 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 400 | 75 391 | 4 009 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 | 1 887 | 531 | |
CU | Autres participations | 379 620 | 280 000 | 99 620 | 179 620 |
BJ | TOTAL (I) | 382 038 | 281 887 | 100 151 | 179 620 |
BT | Marchandises | 29 568 | 29 568 | 29 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | 5 700 | |
BZ | Autres créances | 9 721 | 9 721 | 12 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 800 | 472 800 | 462 800 | |
CF | Disponibilités | 96 233 | 96 233 | 96 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 491 | 616 491 | 609 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 530 | 281 887 | 716 642 | 788 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 178 | 19 178 | ||
DG | Autres réserves | 170 983 | 170 983 | ||
DH | Report à nouveau | -16 918 | 105 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999 | -122 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 243 | 693 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805 | 17 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 517 | 58 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 | 11 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 | 2 657 | ||
EA | Autres dettes | 5 140 | 5 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 400 | 95 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 642 | 788 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 045 | 10 045 | 7 500 | |
FG | Production vendue services | 29 706 | 29 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 751 | 39 751 | 7 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 751 | 7 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 217 | 34 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 | -29 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 482 | 40 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 8 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 | 123 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 782 | 66 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 032 | -58 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 631 | 25 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 645 | 11 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 276 | 36 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 243 | 100 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 967 | -63 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 999 | -122 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 026 | 44 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 025 | 166 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 999 | -122 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 | 67 | 1 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 | 67 | 1 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 280 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805 | 6 796 | 4 009 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 064 | 8 064 | ||
VW | T.V.A. | 874 | 874 | ||
VI | Groupe et associés | 54 517 | 54 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 | 5 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 400 | 75 391 | 4 009 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 | 1 887 | 531 | |
CU | Autres participations | 379 620 | 280 000 | 99 620 | 179 620 |
BJ | TOTAL (I) | 382 038 | 281 887 | 100 151 | 179 620 |
BT | Marchandises | 29 568 | 29 568 | 29 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | 5 700 | |
BZ | Autres créances | 9 721 | 9 721 | 12 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 800 | 472 800 | 462 800 | |
CF | Disponibilités | 96 233 | 96 233 | 96 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 491 | 616 491 | 609 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 530 | 281 887 | 716 642 | 788 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 178 | 19 178 | ||
DG | Autres réserves | 170 983 | 170 983 | ||
DH | Report à nouveau | -16 918 | 105 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999 | -122 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 243 | 693 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805 | 17 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 517 | 58 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 | 11 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 | 2 657 | ||
EA | Autres dettes | 5 140 | 5 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 400 | 95 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 642 | 788 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 045 | 10 045 | 7 500 | |
FG | Production vendue services | 29 706 | 29 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 751 | 39 751 | 7 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 751 | 7 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 217 | 34 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 | -29 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 482 | 40 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 8 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 | 123 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 782 | 66 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 032 | -58 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 631 | 25 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 645 | 11 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 276 | 36 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 243 | 100 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 967 | -63 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 999 | -122 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 026 | 44 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 025 | 166 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 999 | -122 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 | 67 | 1 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 | 67 | 1 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 280 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805 | 6 796 | 4 009 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 064 | 8 064 | ||
VW | T.V.A. | 874 | 874 | ||
VI | Groupe et associés | 54 517 | 54 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 | 5 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 400 | 75 391 | 4 009 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 | 1 887 | 531 | |
CU | Autres participations | 379 620 | 280 000 | 99 620 | 179 620 |
BJ | TOTAL (I) | 382 038 | 281 887 | 100 151 | 179 620 |
BT | Marchandises | 29 568 | 29 568 | 29 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | 5 700 | |
BZ | Autres créances | 9 721 | 9 721 | 12 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 800 | 472 800 | 462 800 | |
CF | Disponibilités | 96 233 | 96 233 | 96 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 491 | 616 491 | 609 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 530 | 281 887 | 716 642 | 788 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 178 | 19 178 | ||
DG | Autres réserves | 170 983 | 170 983 | ||
DH | Report à nouveau | -16 918 | 105 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999 | -122 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 243 | 693 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805 | 17 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 517 | 58 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 | 11 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 | 2 657 | ||
EA | Autres dettes | 5 140 | 5 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 400 | 95 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 642 | 788 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 045 | 10 045 | 7 500 | |
FG | Production vendue services | 29 706 | 29 706 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 751 | 39 751 | 7 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 751 | 7 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 217 | 34 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 | -29 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 482 | 40 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 000 | 8 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 | 123 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 782 | 66 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 032 | -58 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 631 | 25 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 645 | 11 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 276 | 36 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 243 | 100 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 967 | -63 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 999 | -122 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 026 | 44 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 025 | 166 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 999 | -122 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 | 67 | 1 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 | 67 | 1 887 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 280 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 80 000 | 280 000 | |
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891 | 17 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805 | 6 796 | 4 009 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 064 | 8 064 | ||
VW | T.V.A. | 874 | 874 | ||
VI | Groupe et associés | 54 517 | 54 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 | 5 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 400 | 75 391 | 4 009 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 |