Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917 | 325 347 | 323 570 | 453 353 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 | 1 668 | 1 266 | |
AN | Terrains | 394 579 | 644 | 393 935 | 394 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878 593 | 14 878 593 | 1 000 000 | 6 100 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | 38 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 927 667 | 15 206 796 | 1 720 871 | 7 079 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 631 | 172 631 | 60 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 801 | 1 797 801 | 1 280 402 | |
BZ | Autres créances | 510 833 | 510 833 | 439 101 | |
CF | Disponibilités | 2 655 817 | 2 655 817 | 401 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 384 | 44 384 | 51 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 181 466 | 5 181 466 | 2 232 705 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 389 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 133 | 15 206 796 | 6 902 337 | 9 611 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 900 | 472 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570 | 273 570 | ||
DH | Report à nouveau | -11 207 200 | -10 655 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392 466 | -551 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 615 719 | 2 485 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 570 | 453 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 128 975 | -7 521 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 023 | 9 531 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 502 | 5 522 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 933 | 1 556 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 621 | 122 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 233 | 201 812 | ||
EA | Autres dettes | 198 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 031 312 | 17 133 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 337 | 9 611 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 174 507 | 3 174 507 | 2 589 003 | |
FG | Production vendue services | 714 006 | 714 006 | 660 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 888 513 | 3 888 513 | 3 249 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 884 653 | |||
FQ | Autres produits | 4 910 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 076 | 3 249 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 970 | 654 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 431 | -60 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 800 711 | 2 299 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 069 | 97 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 494 | 494 746 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 851 420 | |||
GE | Autres charges | 305 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 956 878 | 3 486 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 178 802 | -236 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 090 547 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 090 547 | 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 807 | 582 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 807 | 582 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 739 | -582 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 112 937 | -818 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | 3 524 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 142 | 133 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 793 | 594 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 744 539 | 731 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 010 | 465 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 010 | 465 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 529 | 266 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 162 | 3 982 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 695 | 4 533 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 392 466 | -551 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917 | 325 347 | 323 570 | 453 353 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 | 1 668 | 1 266 | |
AN | Terrains | 394 579 | 644 | 393 935 | 394 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878 593 | 14 878 593 | 1 000 000 | 6 100 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | 38 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 927 667 | 15 206 796 | 1 720 871 | 7 079 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 631 | 172 631 | 60 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 801 | 1 797 801 | 1 280 402 | |
BZ | Autres créances | 510 833 | 510 833 | 439 101 | |
CF | Disponibilités | 2 655 817 | 2 655 817 | 401 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 384 | 44 384 | 51 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 181 466 | 5 181 466 | 2 232 705 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 389 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 133 | 15 206 796 | 6 902 337 | 9 611 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 900 | 472 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570 | 273 570 | ||
DH | Report à nouveau | -11 207 200 | -10 655 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392 466 | -551 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 615 719 | 2 485 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 570 | 453 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 128 975 | -7 521 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 023 | 9 531 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 502 | 5 522 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 933 | 1 556 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 621 | 122 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 233 | 201 812 | ||
EA | Autres dettes | 198 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 031 312 | 17 133 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 337 | 9 611 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 174 507 | 3 174 507 | 2 589 003 | |
FG | Production vendue services | 714 006 | 714 006 | 660 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 888 513 | 3 888 513 | 3 249 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 884 653 | |||
FQ | Autres produits | 4 910 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 076 | 3 249 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 970 | 654 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 431 | -60 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 800 711 | 2 299 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 069 | 97 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 494 | 494 746 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 851 420 | |||
GE | Autres charges | 305 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 956 878 | 3 486 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 178 802 | -236 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 090 547 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 090 547 | 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 807 | 582 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 807 | 582 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 739 | -582 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 112 937 | -818 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | 3 524 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 142 | 133 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 793 | 594 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 744 539 | 731 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 010 | 465 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 010 | 465 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 529 | 266 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 162 | 3 982 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 695 | 4 533 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 392 466 | -551 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917 | 325 347 | 323 570 | 453 353 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 | 1 668 | 1 266 | |
AN | Terrains | 394 579 | 644 | 393 935 | 394 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878 593 | 14 878 593 | 1 000 000 | 6 100 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | 38 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 927 667 | 15 206 796 | 1 720 871 | 7 079 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 631 | 172 631 | 60 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 801 | 1 797 801 | 1 280 402 | |
BZ | Autres créances | 510 833 | 510 833 | 439 101 | |
CF | Disponibilités | 2 655 817 | 2 655 817 | 401 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 384 | 44 384 | 51 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 181 466 | 5 181 466 | 2 232 705 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 389 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 133 | 15 206 796 | 6 902 337 | 9 611 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 900 | 472 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570 | 273 570 | ||
DH | Report à nouveau | -11 207 200 | -10 655 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392 466 | -551 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 615 719 | 2 485 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 570 | 453 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 128 975 | -7 521 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 023 | 9 531 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 502 | 5 522 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 933 | 1 556 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 621 | 122 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 233 | 201 812 | ||
EA | Autres dettes | 198 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 031 312 | 17 133 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 337 | 9 611 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 174 507 | 3 174 507 | 2 589 003 | |
FG | Production vendue services | 714 006 | 714 006 | 660 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 888 513 | 3 888 513 | 3 249 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 884 653 | |||
FQ | Autres produits | 4 910 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 076 | 3 249 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 970 | 654 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 431 | -60 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 800 711 | 2 299 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 069 | 97 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 494 | 494 746 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 851 420 | |||
GE | Autres charges | 305 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 956 878 | 3 486 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 178 802 | -236 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 090 547 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 090 547 | 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 807 | 582 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 807 | 582 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 739 | -582 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 112 937 | -818 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | 3 524 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 142 | 133 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 793 | 594 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 744 539 | 731 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 010 | 465 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 010 | 465 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 529 | 266 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 162 | 3 982 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 695 | 4 533 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 392 466 | -551 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917 | 325 347 | 323 570 | 453 353 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 | 1 668 | 1 266 | |
AN | Terrains | 394 579 | 644 | 393 935 | 394 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878 593 | 14 878 593 | 1 000 000 | 6 100 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | 38 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 927 667 | 15 206 796 | 1 720 871 | 7 079 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 631 | 172 631 | 60 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 801 | 1 797 801 | 1 280 402 | |
BZ | Autres créances | 510 833 | 510 833 | 439 101 | |
CF | Disponibilités | 2 655 817 | 2 655 817 | 401 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 384 | 44 384 | 51 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 181 466 | 5 181 466 | 2 232 705 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 389 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 133 | 15 206 796 | 6 902 337 | 9 611 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 900 | 472 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570 | 273 570 | ||
DH | Report à nouveau | -11 207 200 | -10 655 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392 466 | -551 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 615 719 | 2 485 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 570 | 453 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 128 975 | -7 521 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 023 | 9 531 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 502 | 5 522 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 933 | 1 556 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 621 | 122 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 233 | 201 812 | ||
EA | Autres dettes | 198 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 031 312 | 17 133 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 337 | 9 611 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 174 507 | 3 174 507 | 2 589 003 | |
FG | Production vendue services | 714 006 | 714 006 | 660 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 888 513 | 3 888 513 | 3 249 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 884 653 | |||
FQ | Autres produits | 4 910 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 076 | 3 249 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 970 | 654 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 431 | -60 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 800 711 | 2 299 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 069 | 97 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 494 | 494 746 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 851 420 | |||
GE | Autres charges | 305 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 956 878 | 3 486 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 178 802 | -236 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 090 547 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 090 547 | 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 807 | 582 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 807 | 582 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 739 | -582 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 112 937 | -818 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | 3 524 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 142 | 133 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 793 | 594 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 744 539 | 731 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 010 | 465 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 010 | 465 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 529 | 266 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 162 | 3 982 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 695 | 4 533 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 392 466 | -551 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917 | 325 347 | 323 570 | 453 353 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 | 1 668 | 1 266 | |
AN | Terrains | 394 579 | 644 | 393 935 | 394 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878 593 | 14 878 593 | 1 000 000 | 6 100 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | 38 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 927 667 | 15 206 796 | 1 720 871 | 7 079 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 631 | 172 631 | 60 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 801 | 1 797 801 | 1 280 402 | |
BZ | Autres créances | 510 833 | 510 833 | 439 101 | |
CF | Disponibilités | 2 655 817 | 2 655 817 | 401 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 384 | 44 384 | 51 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 181 466 | 5 181 466 | 2 232 705 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 389 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 133 | 15 206 796 | 6 902 337 | 9 611 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 900 | 472 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570 | 273 570 | ||
DH | Report à nouveau | -11 207 200 | -10 655 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392 466 | -551 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 615 719 | 2 485 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 570 | 453 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 128 975 | -7 521 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 023 | 9 531 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 502 | 5 522 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 933 | 1 556 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 621 | 122 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 233 | 201 812 | ||
EA | Autres dettes | 198 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 031 312 | 17 133 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 337 | 9 611 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 174 507 | 3 174 507 | 2 589 003 | |
FG | Production vendue services | 714 006 | 714 006 | 660 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 888 513 | 3 888 513 | 3 249 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 884 653 | |||
FQ | Autres produits | 4 910 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 076 | 3 249 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 970 | 654 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 431 | -60 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 800 711 | 2 299 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 069 | 97 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 494 | 494 746 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 851 420 | |||
GE | Autres charges | 305 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 956 878 | 3 486 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 178 802 | -236 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 090 547 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 090 547 | 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 807 | 582 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 807 | 582 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 739 | -582 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 112 937 | -818 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | 3 524 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 142 | 133 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 793 | 594 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 744 539 | 731 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 010 | 465 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 010 | 465 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 529 | 266 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 162 | 3 982 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 695 | 4 533 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 392 466 | -551 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917 | 325 347 | 323 570 | 453 353 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 | 1 668 | 1 266 | |
AN | Terrains | 394 579 | 644 | 393 935 | 394 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878 593 | 14 878 593 | 1 000 000 | 6 100 930 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 | 543 | 38 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 121 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 927 667 | 15 206 796 | 1 720 871 | 7 079 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 631 | 172 631 | 60 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 797 801 | 1 797 801 | 1 280 402 | |
BZ | Autres créances | 510 833 | 510 833 | 439 101 | |
CF | Disponibilités | 2 655 817 | 2 655 817 | 401 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 384 | 44 384 | 51 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 181 466 | 5 181 466 | 2 232 705 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 389 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 133 | 15 206 796 | 6 902 337 | 9 611 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 900 | 472 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570 | 273 570 | ||
DH | Report à nouveau | -11 207 200 | -10 655 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392 466 | -551 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 615 719 | 2 485 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 323 570 | 453 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 128 975 | -7 521 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 023 | 9 531 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 502 | 5 522 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 933 | 1 556 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 621 | 122 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 233 | 201 812 | ||
EA | Autres dettes | 198 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 031 312 | 17 133 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 337 | 9 611 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 174 507 | 3 174 507 | 2 589 003 | |
FG | Production vendue services | 714 006 | 714 006 | 660 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 888 513 | 3 888 513 | 3 249 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 884 653 | |||
FQ | Autres produits | 4 910 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 778 076 | 3 249 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 970 | 654 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 431 | -60 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 800 711 | 2 299 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 069 | 97 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 494 | 494 746 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 851 420 | |||
GE | Autres charges | 305 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 956 878 | 3 486 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 178 802 | -236 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 090 547 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 090 547 | 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 798 807 | 582 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 807 | 582 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 739 | -582 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 112 937 | -818 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604 | 3 524 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 142 | 133 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 793 | 594 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 744 539 | 731 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 010 | 465 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 010 | 465 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 529 | 266 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 613 162 | 3 982 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 695 | 4 533 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 392 466 | -551 775 |