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d'Isbergues
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Déposant 1 : TIPIE.SA, S.A.
Numéro de SIREN : 428969612
Adresse :
38/46 rue Calmette et Guérin
78500 SARTROUVILLE
FR
Mandataire 1 : M. Patrick AIMON, Société TIPIE
Adresse :
38/46 rue Calmette et Guérin
78500 SARTROUVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 519 | 22 519 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 570 | 117 392 | 125 178 | 140 044 |
AV | Immobilisations en cours | 1 129 | 1 129 | ||
CU | Autres participations | 1 300 998 | 1 300 998 | 1 300 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 000 | 326 000 | 986 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 529 | 61 529 | 61 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 745 | 139 911 | 1 814 834 | 2 488 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 876 | 196 876 | 169 128 | |
BZ | Autres créances | 50 375 | 50 375 | 73 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 118 850 | 2 118 850 | 2 115 222 | |
CF | Disponibilités | 1 745 215 | 1 745 215 | 204 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 346 | 19 346 | 10 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 662 | 4 130 662 | 2 573 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407 | 139 911 | 5 945 496 | 5 061 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DH | Report à nouveau | 3 098 552 | 3 182 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567 | 923 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 327 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 027 246 | 4 296 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463 | 137 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553 | 52 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412 | 69 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 928 | 393 206 | ||
EA | Autres dettes | 348 894 | 112 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 918 250 | 764 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496 | 5 061 628 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 52 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 795 | 47 055 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 170 | 1 856 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 025 | 645 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 305 | 50 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 524 | 660 372 | ||
FZ | Charges sociales | 374 714 | 336 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 661 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 152 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 381 | 1 736 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 789 | 119 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 679 420 | 952 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 360 | 19 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 857 | 972 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 199 | 78 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 | 78 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 685 658 | 893 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 826 447 | 1 013 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 61 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 | 2 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395 | 113 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 395 | -63 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 485 | 25 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028 | 2 878 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460 | 1 954 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 736 567 | 923 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 | 4 200 | 22 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854 | 31 660 | 14 122 | 117 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573 | 31 660 | 18 322 | 139 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126 | 266 597 | 387 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124 | 1 | 51 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 553 | 52 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 412 | 66 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894 | 348 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250 | 832 127 | 51 329 | 34 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 519 | 22 519 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 570 | 117 392 | 125 178 | 140 044 |
AV | Immobilisations en cours | 1 129 | 1 129 | ||
CU | Autres participations | 1 300 998 | 1 300 998 | 1 300 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 000 | 326 000 | 986 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 529 | 61 529 | 61 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 745 | 139 911 | 1 814 834 | 2 488 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 876 | 196 876 | 169 128 | |
BZ | Autres créances | 50 375 | 50 375 | 73 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 118 850 | 2 118 850 | 2 115 222 | |
CF | Disponibilités | 1 745 215 | 1 745 215 | 204 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 346 | 19 346 | 10 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 662 | 4 130 662 | 2 573 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407 | 139 911 | 5 945 496 | 5 061 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DH | Report à nouveau | 3 098 552 | 3 182 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567 | 923 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 327 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 027 246 | 4 296 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463 | 137 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553 | 52 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412 | 69 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 928 | 393 206 | ||
EA | Autres dettes | 348 894 | 112 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 918 250 | 764 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496 | 5 061 628 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 52 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 795 | 47 055 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 170 | 1 856 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 025 | 645 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 305 | 50 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 524 | 660 372 | ||
FZ | Charges sociales | 374 714 | 336 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 661 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 152 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 381 | 1 736 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 789 | 119 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 679 420 | 952 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 360 | 19 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 857 | 972 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 199 | 78 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 | 78 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 685 658 | 893 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 826 447 | 1 013 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 61 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 | 2 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395 | 113 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 395 | -63 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 485 | 25 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028 | 2 878 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460 | 1 954 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 736 567 | 923 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 | 4 200 | 22 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854 | 31 660 | 14 122 | 117 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573 | 31 660 | 18 322 | 139 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126 | 266 597 | 387 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124 | 1 | 51 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 553 | 52 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 412 | 66 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894 | 348 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250 | 832 127 | 51 329 | 34 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 519 | 22 519 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 570 | 117 392 | 125 178 | 140 044 |
AV | Immobilisations en cours | 1 129 | 1 129 | ||
CU | Autres participations | 1 300 998 | 1 300 998 | 1 300 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 000 | 326 000 | 986 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 529 | 61 529 | 61 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 745 | 139 911 | 1 814 834 | 2 488 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 876 | 196 876 | 169 128 | |
BZ | Autres créances | 50 375 | 50 375 | 73 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 118 850 | 2 118 850 | 2 115 222 | |
CF | Disponibilités | 1 745 215 | 1 745 215 | 204 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 346 | 19 346 | 10 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 662 | 4 130 662 | 2 573 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407 | 139 911 | 5 945 496 | 5 061 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DH | Report à nouveau | 3 098 552 | 3 182 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567 | 923 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 327 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 027 246 | 4 296 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463 | 137 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553 | 52 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412 | 69 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 928 | 393 206 | ||
EA | Autres dettes | 348 894 | 112 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 918 250 | 764 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496 | 5 061 628 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 52 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 795 | 47 055 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 170 | 1 856 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 025 | 645 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 305 | 50 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 524 | 660 372 | ||
FZ | Charges sociales | 374 714 | 336 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 661 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 152 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 381 | 1 736 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 789 | 119 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 679 420 | 952 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 360 | 19 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 857 | 972 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 199 | 78 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 | 78 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 685 658 | 893 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 826 447 | 1 013 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 61 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 | 2 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395 | 113 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 395 | -63 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 485 | 25 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028 | 2 878 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460 | 1 954 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 736 567 | 923 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 | 4 200 | 22 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854 | 31 660 | 14 122 | 117 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573 | 31 660 | 18 322 | 139 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126 | 266 597 | 387 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124 | 1 | 51 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 553 | 52 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 412 | 66 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894 | 348 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250 | 832 127 | 51 329 | 34 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 519 | 22 519 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 570 | 117 392 | 125 178 | 140 044 |
AV | Immobilisations en cours | 1 129 | 1 129 | ||
CU | Autres participations | 1 300 998 | 1 300 998 | 1 300 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 000 | 326 000 | 986 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 529 | 61 529 | 61 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 745 | 139 911 | 1 814 834 | 2 488 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 876 | 196 876 | 169 128 | |
BZ | Autres créances | 50 375 | 50 375 | 73 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 118 850 | 2 118 850 | 2 115 222 | |
CF | Disponibilités | 1 745 215 | 1 745 215 | 204 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 346 | 19 346 | 10 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 662 | 4 130 662 | 2 573 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407 | 139 911 | 5 945 496 | 5 061 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DH | Report à nouveau | 3 098 552 | 3 182 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567 | 923 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 327 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 027 246 | 4 296 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463 | 137 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553 | 52 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412 | 69 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 928 | 393 206 | ||
EA | Autres dettes | 348 894 | 112 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 918 250 | 764 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496 | 5 061 628 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 52 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 795 | 47 055 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 170 | 1 856 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 025 | 645 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 305 | 50 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 524 | 660 372 | ||
FZ | Charges sociales | 374 714 | 336 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 661 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 152 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 381 | 1 736 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 789 | 119 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 679 420 | 952 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 360 | 19 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 857 | 972 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 199 | 78 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 | 78 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 685 658 | 893 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 826 447 | 1 013 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 61 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 | 2 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395 | 113 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 395 | -63 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 485 | 25 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028 | 2 878 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460 | 1 954 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 736 567 | 923 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 | 4 200 | 22 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854 | 31 660 | 14 122 | 117 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573 | 31 660 | 18 322 | 139 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126 | 266 597 | 387 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124 | 1 | 51 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 553 | 52 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 412 | 66 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894 | 348 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250 | 832 127 | 51 329 | 34 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 519 | 22 519 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 570 | 117 392 | 125 178 | 140 044 |
AV | Immobilisations en cours | 1 129 | 1 129 | ||
CU | Autres participations | 1 300 998 | 1 300 998 | 1 300 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 000 | 326 000 | 986 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 529 | 61 529 | 61 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 745 | 139 911 | 1 814 834 | 2 488 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 876 | 196 876 | 169 128 | |
BZ | Autres créances | 50 375 | 50 375 | 73 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 118 850 | 2 118 850 | 2 115 222 | |
CF | Disponibilités | 1 745 215 | 1 745 215 | 204 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 346 | 19 346 | 10 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 662 | 4 130 662 | 2 573 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407 | 139 911 | 5 945 496 | 5 061 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DH | Report à nouveau | 3 098 552 | 3 182 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567 | 923 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 327 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 027 246 | 4 296 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463 | 137 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553 | 52 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412 | 69 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 928 | 393 206 | ||
EA | Autres dettes | 348 894 | 112 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 918 250 | 764 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496 | 5 061 628 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 52 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 795 | 47 055 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 170 | 1 856 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 025 | 645 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 305 | 50 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 524 | 660 372 | ||
FZ | Charges sociales | 374 714 | 336 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 661 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 152 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 381 | 1 736 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 789 | 119 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 679 420 | 952 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 360 | 19 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 857 | 972 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 199 | 78 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 | 78 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 685 658 | 893 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 826 447 | 1 013 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 61 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 | 2 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395 | 113 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 395 | -63 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 485 | 25 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028 | 2 878 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460 | 1 954 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 736 567 | 923 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 | 4 200 | 22 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854 | 31 660 | 14 122 | 117 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573 | 31 660 | 18 322 | 139 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126 | 266 597 | 387 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124 | 1 | 51 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 553 | 52 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 412 | 66 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894 | 348 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250 | 832 127 | 51 329 | 34 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 519 | 22 519 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 570 | 117 392 | 125 178 | 140 044 |
AV | Immobilisations en cours | 1 129 | 1 129 | ||
CU | Autres participations | 1 300 998 | 1 300 998 | 1 300 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 000 | 326 000 | 986 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 529 | 61 529 | 61 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 954 745 | 139 911 | 1 814 834 | 2 488 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 196 876 | 196 876 | 169 128 | |
BZ | Autres créances | 50 375 | 50 375 | 73 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 118 850 | 2 118 850 | 2 115 222 | |
CF | Disponibilités | 1 745 215 | 1 745 215 | 204 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 346 | 19 346 | 10 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 662 | 4 130 662 | 2 573 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 407 | 139 911 | 5 945 496 | 5 061 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DH | Report à nouveau | 3 098 552 | 3 182 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 567 | 923 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 327 | 5 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 027 246 | 4 296 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463 | 137 127 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553 | 52 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 412 | 69 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 928 | 393 206 | ||
EA | Autres dettes | 348 894 | 112 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 918 250 | 764 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 496 | 5 061 628 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 52 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 041 345 | 2 041 345 | 1 809 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 795 | 47 055 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 170 | 1 856 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 025 | 645 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 305 | 50 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 754 524 | 660 372 | ||
FZ | Charges sociales | 374 714 | 336 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 661 | 42 692 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 152 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 381 | 1 736 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 789 | 119 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 679 420 | 952 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 360 | 19 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 857 | 972 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 199 | 78 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 | 78 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 685 658 | 893 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 826 447 | 1 013 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 61 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 778 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 | 2 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395 | 113 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 395 | -63 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 485 | 25 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 028 | 2 878 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 460 | 1 954 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 736 567 | 923 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719 | 4 200 | 22 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854 | 31 660 | 14 122 | 117 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 573 | 31 660 | 18 322 | 139 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 313 | 2 014 | 7 327 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 61 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 126 | 266 597 | 387 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124 | 1 | 51 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 553 | 52 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 412 | 66 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 894 | 348 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250 | 832 127 | 51 329 | 34 794 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314 |