Déposant 1 : SA TIRAWA
Numéro de SIREN : 424062669
Mandataire 1 : SA TIRAWA
Déposant 1 : TIRAWA, SA
Numéro de SIREN : 424062669
Adresse :
170 VOIE ALBERT EINSTEIN
73800 MONTMELIAN
FR
Mandataire 1 : TIRAWA
Adresse :
170 VOIE ALBERT EINSTEIN
73800 MONTMELIAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 453 | 35 593 | 859 | 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 541 | 82 386 | 21 155 | 45 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 164 | 120 354 | 23 809 | 35 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 004 | 251 116 | 62 888 | 85 462 |
CU | Autres participations | 1 636 | 1 636 | 1 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 486 | 17 486 | 17 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 283 | 489 449 | 127 834 | 185 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 987 | 770 987 | 968 737 | |
BZ | Autres créances | 156 566 | 156 566 | 187 509 | |
CF | Disponibilités | 1 546 528 | 1 546 528 | 928 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 960 | 287 960 | 465 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 041 | 2 762 041 | 2 550 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 324 | 489 449 | 2 889 875 | 2 735 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 315 976 | 345 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250 | 40 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 026 | 538 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 706 | 35 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 706 | 35 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945 | 16 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158 | 118 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 963 | 88 160 | ||
EA | Autres dettes | 55 699 | 58 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 728 056 | 1 880 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 143 | 2 162 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 875 | 2 735 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 121 | 2 160 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 | 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 461 789 | 6 461 789 | 5 981 375 | |
FG | Production vendue services | 42 097 | 42 097 | 82 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 503 886 | 6 503 886 | 6 064 303 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 946 | 2 056 | ||
FQ | Autres produits | 953 | 1 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 785 | 6 068 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 373 154 | 5 222 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 054 | 21 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 017 | 511 476 | ||
FZ | Charges sociales | 193 836 | 180 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 413 | 77 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 449 | 3 188 | ||
GE | Autres charges | 23 865 | 14 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 270 790 | 6 031 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 995 | 36 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | 5 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 506 | 15 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 392 | 21 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 11 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 14 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 376 | 6 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 371 | 43 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963 | 3 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381 | 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 344 | 4 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 | 2 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 913 | 2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 034 | 4 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 521 | 6 094 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 270 | 6 053 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 250 | 40 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 950 | 24 029 | 117 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 420 | 52 384 | 334 | 371 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370 | 76 413 | 334 | 489 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 287 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 999 | 1 215 513 | 17 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 158 | 149 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 377 | 75 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 728 056 | 1 728 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 143 | 2 187 121 | 2 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 453 | 35 593 | 859 | 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 541 | 82 386 | 21 155 | 45 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 164 | 120 354 | 23 809 | 35 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 004 | 251 116 | 62 888 | 85 462 |
CU | Autres participations | 1 636 | 1 636 | 1 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 486 | 17 486 | 17 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 283 | 489 449 | 127 834 | 185 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 987 | 770 987 | 968 737 | |
BZ | Autres créances | 156 566 | 156 566 | 187 509 | |
CF | Disponibilités | 1 546 528 | 1 546 528 | 928 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 960 | 287 960 | 465 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 041 | 2 762 041 | 2 550 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 324 | 489 449 | 2 889 875 | 2 735 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 315 976 | 345 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250 | 40 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 026 | 538 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 706 | 35 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 706 | 35 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945 | 16 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158 | 118 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 963 | 88 160 | ||
EA | Autres dettes | 55 699 | 58 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 728 056 | 1 880 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 143 | 2 162 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 875 | 2 735 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 121 | 2 160 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 | 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 461 789 | 6 461 789 | 5 981 375 | |
FG | Production vendue services | 42 097 | 42 097 | 82 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 503 886 | 6 503 886 | 6 064 303 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 946 | 2 056 | ||
FQ | Autres produits | 953 | 1 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 785 | 6 068 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 373 154 | 5 222 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 054 | 21 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 017 | 511 476 | ||
FZ | Charges sociales | 193 836 | 180 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 413 | 77 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 449 | 3 188 | ||
GE | Autres charges | 23 865 | 14 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 270 790 | 6 031 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 995 | 36 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | 5 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 506 | 15 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 392 | 21 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 11 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 14 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 376 | 6 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 371 | 43 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963 | 3 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381 | 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 344 | 4 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 | 2 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 913 | 2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 034 | 4 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 521 | 6 094 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 270 | 6 053 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 250 | 40 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 950 | 24 029 | 117 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 420 | 52 384 | 334 | 371 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370 | 76 413 | 334 | 489 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 287 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 999 | 1 215 513 | 17 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 158 | 149 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 377 | 75 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 728 056 | 1 728 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 143 | 2 187 121 | 2 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 453 | 35 593 | 859 | 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 541 | 82 386 | 21 155 | 45 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 164 | 120 354 | 23 809 | 35 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 004 | 251 116 | 62 888 | 85 462 |
CU | Autres participations | 1 636 | 1 636 | 1 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 486 | 17 486 | 17 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 283 | 489 449 | 127 834 | 185 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 987 | 770 987 | 968 737 | |
BZ | Autres créances | 156 566 | 156 566 | 187 509 | |
CF | Disponibilités | 1 546 528 | 1 546 528 | 928 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 960 | 287 960 | 465 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 041 | 2 762 041 | 2 550 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 324 | 489 449 | 2 889 875 | 2 735 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 315 976 | 345 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250 | 40 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 026 | 538 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 706 | 35 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 706 | 35 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945 | 16 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158 | 118 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 963 | 88 160 | ||
EA | Autres dettes | 55 699 | 58 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 728 056 | 1 880 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 143 | 2 162 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 875 | 2 735 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 121 | 2 160 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 | 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 461 789 | 6 461 789 | 5 981 375 | |
FG | Production vendue services | 42 097 | 42 097 | 82 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 503 886 | 6 503 886 | 6 064 303 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 946 | 2 056 | ||
FQ | Autres produits | 953 | 1 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 785 | 6 068 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 373 154 | 5 222 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 054 | 21 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 017 | 511 476 | ||
FZ | Charges sociales | 193 836 | 180 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 413 | 77 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 449 | 3 188 | ||
GE | Autres charges | 23 865 | 14 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 270 790 | 6 031 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 995 | 36 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | 5 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 506 | 15 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 392 | 21 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 11 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 14 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 376 | 6 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 371 | 43 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963 | 3 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381 | 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 344 | 4 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 | 2 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 913 | 2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 034 | 4 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 521 | 6 094 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 270 | 6 053 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 250 | 40 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 950 | 24 029 | 117 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 420 | 52 384 | 334 | 371 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370 | 76 413 | 334 | 489 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 287 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 999 | 1 215 513 | 17 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 158 | 149 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 377 | 75 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 728 056 | 1 728 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 143 | 2 187 121 | 2 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 453 | 35 593 | 859 | 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 541 | 82 386 | 21 155 | 45 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 164 | 120 354 | 23 809 | 35 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 004 | 251 116 | 62 888 | 85 462 |
CU | Autres participations | 1 636 | 1 636 | 1 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 486 | 17 486 | 17 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 283 | 489 449 | 127 834 | 185 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 987 | 770 987 | 968 737 | |
BZ | Autres créances | 156 566 | 156 566 | 187 509 | |
CF | Disponibilités | 1 546 528 | 1 546 528 | 928 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 960 | 287 960 | 465 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 041 | 2 762 041 | 2 550 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 324 | 489 449 | 2 889 875 | 2 735 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 315 976 | 345 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250 | 40 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 026 | 538 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 706 | 35 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 706 | 35 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945 | 16 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158 | 118 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 963 | 88 160 | ||
EA | Autres dettes | 55 699 | 58 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 728 056 | 1 880 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 143 | 2 162 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 875 | 2 735 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 121 | 2 160 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 | 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 461 789 | 6 461 789 | 5 981 375 | |
FG | Production vendue services | 42 097 | 42 097 | 82 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 503 886 | 6 503 886 | 6 064 303 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 946 | 2 056 | ||
FQ | Autres produits | 953 | 1 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 785 | 6 068 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 373 154 | 5 222 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 054 | 21 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 017 | 511 476 | ||
FZ | Charges sociales | 193 836 | 180 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 413 | 77 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 449 | 3 188 | ||
GE | Autres charges | 23 865 | 14 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 270 790 | 6 031 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 995 | 36 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | 5 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 506 | 15 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 392 | 21 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 11 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 14 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 376 | 6 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 371 | 43 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963 | 3 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381 | 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 344 | 4 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 | 2 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 913 | 2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 034 | 4 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 521 | 6 094 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 270 | 6 053 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 250 | 40 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 950 | 24 029 | 117 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 420 | 52 384 | 334 | 371 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370 | 76 413 | 334 | 489 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 287 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 999 | 1 215 513 | 17 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 158 | 149 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 377 | 75 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 728 056 | 1 728 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 143 | 2 187 121 | 2 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 453 | 35 593 | 859 | 345 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 103 541 | 82 386 | 21 155 | 45 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 164 | 120 354 | 23 809 | 35 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 004 | 251 116 | 62 888 | 85 462 |
CU | Autres participations | 1 636 | 1 636 | 1 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 486 | 17 486 | 17 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 617 283 | 489 449 | 127 834 | 185 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 987 | 770 987 | 968 737 | |
BZ | Autres créances | 156 566 | 156 566 | 187 509 | |
CF | Disponibilités | 1 546 528 | 1 546 528 | 928 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 287 960 | 287 960 | 465 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 041 | 2 762 041 | 2 550 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 324 | 489 449 | 2 889 875 | 2 735 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 315 976 | 345 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250 | 40 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 652 026 | 538 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 706 | 35 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 706 | 35 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 | 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 945 | 16 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158 | 118 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 963 | 88 160 | ||
EA | Autres dettes | 55 699 | 58 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 728 056 | 1 880 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 143 | 2 162 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 875 | 2 735 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 121 | 2 160 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 | 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 461 789 | 6 461 789 | 5 981 375 | |
FG | Production vendue services | 42 097 | 42 097 | 82 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 503 886 | 6 503 886 | 6 064 303 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 946 | 2 056 | ||
FQ | Autres produits | 953 | 1 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 785 | 6 068 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 373 154 | 5 222 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 054 | 21 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 017 | 511 476 | ||
FZ | Charges sociales | 193 836 | 180 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 413 | 77 876 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 449 | 3 188 | ||
GE | Autres charges | 23 865 | 14 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 270 790 | 6 031 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 995 | 36 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 886 | 5 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 506 | 15 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 392 | 21 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 11 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 390 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 14 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 376 | 6 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 371 | 43 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963 | 3 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381 | 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 344 | 4 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | 1 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 | 2 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 913 | 2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 034 | 4 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 521 | 6 094 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 270 | 6 053 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 250 | 40 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 950 | 24 029 | 117 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 420 | 52 384 | 334 | 371 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370 | 76 413 | 334 | 489 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 257 | 13 449 | 48 706 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 287 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 999 | 1 215 513 | 17 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 158 | 149 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 377 | 75 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 728 056 | 1 728 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 143 | 2 187 121 | 2 022 |