Déposant 1 : GROUPE LB, SAS
Numéro de SIREN : 906580105
Adresse :
737 RUE DE LA PARFONTERIE
50400 GRANVILLE
FR
Mandataire 1 : GROUPE LB, M. LE BRIS NICOLAS
Adresse :
737 RUE DE LA PARFONTERIE
50400 GRANVILLE
FR
Déposant 1 : GROUPE LB, SAS
Numéro de SIREN : 906580105
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Mandataire 1 : GROUPE LB, M. LE BRIS NICOLAS
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Déposant 1 : GROUPE LB, SAS
Numéro de SIREN : 906580105
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Mandataire 1 : GROUPE LB, M. LE BRIS NICOLAS
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737 RUE DE LA PARFONTERIE
50400 GRANVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 409 | 88 985 | 24 423 | 33 980 |
AH | Fonds commercial | 94 213 | 94 213 | 94 213 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 416 | 23 317 | 59 099 | 65 097 |
AN | Terrains | 508 568 | 292 816 | 215 752 | 211 779 |
AP | Constructions | 5 649 295 | 5 179 961 | 469 334 | 496 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 859 | 1 230 225 | 154 634 | 176 527 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | 852 | |
BF | Prêts | 4 667 | 4 667 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 813 | 32 813 | 34 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 880 742 | 6 815 305 | 1 065 437 | 1 123 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 577 | 112 577 | 104 629 | |
BN | En cours de production de biens | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 249 | 22 249 | 291 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 901 239 | 36 935 | 7 864 305 | 7 695 660 |
BZ | Autres créances | 2 338 177 | 2 338 177 | 1 527 253 | |
CF | Disponibilités | 855 322 | 855 322 | 1 542 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 426 | 110 426 | 72 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 404 991 | 36 935 | 11 368 056 | 11 299 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 285 733 | 6 852 239 | 12 433 493 | 12 422 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 855 | 514 855 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DG | Autres réserves | 819 470 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 823 | 384 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 | 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 454 | 2 724 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 553 | 91 617 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 553 | 91 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 481 | 518 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 716 | 58 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313 333 | 6 361 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 951 938 | 2 469 965 | ||
EA | Autres dettes | 72 018 | 19 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 880 486 | 9 605 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 493 | 12 422 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 131 | |||
FG | Production vendue services | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 805 020 | 30 805 020 | 31 008 844 | |
FM | Production stockée | -109 090 | |||
FN | Production immobilisée | 82 176 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 903 | 7 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 546 | 319 664 | ||
FQ | Autres produits | 28 842 | 16 276 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 268 311 | 31 325 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 857 506 | 8 173 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 948 | 56 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 247 601 | 14 763 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 048 | 335 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 454 878 | 4 494 985 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 146 | 2 596 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 786 | 370 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 26 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 42 378 | 65 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 919 909 | 30 905 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 402 | 420 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 362 | 17 355 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 361 | 24 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 777 | 15 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 500 | 57 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 022 | 22 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 022 | 22 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 478 | 34 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 880 | 454 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224 | 5 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 733 | 61 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 081 | 15 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039 | 82 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 624 | 33 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 | 24 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988 | 10 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070 | 67 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 031 | 15 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 973 | 56 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 850 | 31 465 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062 027 | 31 081 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 823 | 384 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 201 | 254 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 346 474 | 246 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 518 | 14 467 | 88 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 074 | 327 319 | 211 073 | 6 726 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 592 | 341 786 | 211 073 | 6 815 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 | 143 | 64 | 306 |
4A | Provisions pour litiges | 73 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 496 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 617 | 34 457 | 26 521 | 99 553 |
6T | Sur comptes clients | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 603 | 7 902 | 50 571 | 36 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 447 | 42 502 | 77 155 | 136 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 514 | 64 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 988 | 13 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 718 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 740 | |||
VB | T. V. A. | 596 400 | |||
VP | Divers | 182 242 | |||
VC | Groupe et associés | 1 053 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 322 | 10 349 842 | 37 480 |