de Lamastre
Déposant 1 : TISMAIL, SAS
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 Rue Maurice Romagnon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : LexCase, Mme Jammes Anne Sophie
Adresse :
17 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : TISMAIL, SAS
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 rue Maurice Romagnon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : LexCase, Mme Jammes Anne Sophie
Adresse :
17 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : TISMAIL, SAS
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 Rue Maurice Romagnon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : LexCase, Mme. Anne Sophie Jammes
Adresse :
17 rue de la Paix
75002 Paris
FR
Déposant 1 : TISMAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 rue Maurice Romagon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : TISMAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 rue Maurice Romagon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : TISMAIL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 rue Maurice Romagnon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
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Déposant 1 : TISMAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 rue Maurice Romagon
10000 TROYES
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Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : TISMAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23, Rue Maurice Romagon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : TISMAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399818087
Adresse :
21-23 rue Maurice Romagon
10000 TROYES
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : BESTISS
Bénéficiare 1 : TERMINAL EST COMPAGNIE
Bénéficiare 1 : TIS MAIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 935 | 27 866 | 15 070 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735 | 515 927 | 57 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 601 | 200 122 | 41 479 | |
CU | Autres participations | 18 750 | 18 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 660 | 11 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 038 | 743 915 | 198 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 898 | 37 053 | 423 845 | |
BN | En cours de production de biens | 128 005 | 128 005 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 449 | 501 449 | ||
BT | Marchandises | 265 158 | 265 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 897 | 1 455 | 791 443 | |
BZ | Autres créances | 162 507 | 162 507 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 500 | 119 500 | ||
CF | Disponibilités | 5 199 | 5 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 974 | 31 974 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 467 586 | 38 508 | 2 429 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624 | 782 422 | 2 627 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 072 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 907 | |||
DH | Report à nouveau | -215 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 348 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 980 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 490 882 | 5 490 882 | ||
FG | Production vendue services | 8 322 | 8 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 499 204 | 5 499 204 | ||
FM | Production stockée | -123 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 304 | |||
FZ | Charges sociales | 391 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 50 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 935 | 27 866 | 15 070 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735 | 515 927 | 57 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 601 | 200 122 | 41 479 | |
CU | Autres participations | 18 750 | 18 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 660 | 11 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 038 | 743 915 | 198 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 898 | 37 053 | 423 845 | |
BN | En cours de production de biens | 128 005 | 128 005 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 449 | 501 449 | ||
BT | Marchandises | 265 158 | 265 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 897 | 1 455 | 791 443 | |
BZ | Autres créances | 162 507 | 162 507 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 500 | 119 500 | ||
CF | Disponibilités | 5 199 | 5 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 974 | 31 974 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 467 586 | 38 508 | 2 429 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624 | 782 422 | 2 627 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 072 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 907 | |||
DH | Report à nouveau | -215 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 348 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 980 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 490 882 | 5 490 882 | ||
FG | Production vendue services | 8 322 | 8 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 499 204 | 5 499 204 | ||
FM | Production stockée | -123 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 304 | |||
FZ | Charges sociales | 391 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 50 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 935 | 27 866 | 15 070 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735 | 515 927 | 57 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 601 | 200 122 | 41 479 | |
CU | Autres participations | 18 750 | 18 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 660 | 11 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 038 | 743 915 | 198 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 898 | 37 053 | 423 845 | |
BN | En cours de production de biens | 128 005 | 128 005 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 449 | 501 449 | ||
BT | Marchandises | 265 158 | 265 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 897 | 1 455 | 791 443 | |
BZ | Autres créances | 162 507 | 162 507 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 500 | 119 500 | ||
CF | Disponibilités | 5 199 | 5 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 974 | 31 974 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 467 586 | 38 508 | 2 429 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624 | 782 422 | 2 627 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 072 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 907 | |||
DH | Report à nouveau | -215 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 348 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 980 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 490 882 | 5 490 882 | ||
FG | Production vendue services | 8 322 | 8 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 499 204 | 5 499 204 | ||
FM | Production stockée | -123 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 304 | |||
FZ | Charges sociales | 391 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 50 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 935 | 27 866 | 15 070 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735 | 515 927 | 57 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 601 | 200 122 | 41 479 | |
CU | Autres participations | 18 750 | 18 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 660 | 11 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 038 | 743 915 | 198 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 898 | 37 053 | 423 845 | |
BN | En cours de production de biens | 128 005 | 128 005 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 449 | 501 449 | ||
BT | Marchandises | 265 158 | 265 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 897 | 1 455 | 791 443 | |
BZ | Autres créances | 162 507 | 162 507 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 500 | 119 500 | ||
CF | Disponibilités | 5 199 | 5 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 974 | 31 974 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 467 586 | 38 508 | 2 429 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624 | 782 422 | 2 627 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 072 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 907 | |||
DH | Report à nouveau | -215 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 348 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 980 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 490 882 | 5 490 882 | ||
FG | Production vendue services | 8 322 | 8 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 499 204 | 5 499 204 | ||
FM | Production stockée | -123 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 304 | |||
FZ | Charges sociales | 391 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 50 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 935 | 27 866 | 15 070 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735 | 515 927 | 57 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 601 | 200 122 | 41 479 | |
CU | Autres participations | 18 750 | 18 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 660 | 11 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 038 | 743 915 | 198 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 898 | 37 053 | 423 845 | |
BN | En cours de production de biens | 128 005 | 128 005 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 449 | 501 449 | ||
BT | Marchandises | 265 158 | 265 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 897 | 1 455 | 791 443 | |
BZ | Autres créances | 162 507 | 162 507 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 500 | 119 500 | ||
CF | Disponibilités | 5 199 | 5 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 974 | 31 974 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 467 586 | 38 508 | 2 429 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624 | 782 422 | 2 627 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 072 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 907 | |||
DH | Report à nouveau | -215 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 348 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 980 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 490 882 | 5 490 882 | ||
FG | Production vendue services | 8 322 | 8 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 499 204 | 5 499 204 | ||
FM | Production stockée | -123 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 304 | |||
FZ | Charges sociales | 391 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 50 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 935 | 27 866 | 15 070 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735 | 515 927 | 57 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 601 | 200 122 | 41 479 | |
CU | Autres participations | 18 750 | 18 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 660 | 11 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 038 | 743 915 | 198 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 898 | 37 053 | 423 845 | |
BN | En cours de production de biens | 128 005 | 128 005 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 449 | 501 449 | ||
BT | Marchandises | 265 158 | 265 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 897 | 1 455 | 791 443 | |
BZ | Autres créances | 162 507 | 162 507 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 500 | 119 500 | ||
CF | Disponibilités | 5 199 | 5 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 974 | 31 974 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 467 586 | 38 508 | 2 429 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624 | 782 422 | 2 627 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 89 072 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 907 | |||
DH | Report à nouveau | -215 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 848 348 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 980 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 490 882 | 5 490 882 | ||
FG | Production vendue services | 8 322 | 8 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 499 204 | 5 499 204 | ||
FM | Production stockée | -123 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 784 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 304 | |||
FZ | Charges sociales | 391 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 082 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 106 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 50 188 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |