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Déposant 1 : AFAIRTEX
Forme juridique : SAS
Adresse :
BP 90401
253 RUE DE MENCHECOURT
80104 ABBEVILLE
FR
Mandataire 1 : AFAIRTEX, Monsieur GILLES ROBERT
Adresse :
BP 90401
253 RUE DE MENCHECOURT
80104 ABBEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : TISSUS DE URSULES, SAS
Numéro de SIREN : 339949265
Adresse :
4 ALLEE ISAAC NEWTON ZAC STELYTEC SECTEURB
42708 SAINT CHAMOND
FR
Déposant 1 : AFAIRTEX
Forme juridique : SAS
Adresse :
BP 90401
253 RUE DE MENCHECOURT
80104 ABBEVILLE
FR
Mandataire 1 : AFAIRTEX, Monsieur GILLES ROBERT
Adresse :
BP 90401
253 RUE DE MENCHECOURT
80104 ABBEVILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TISSUS DE URSULES, SAS
Numéro de SIREN : 339949265
Adresse :
4 ALLEE ISAAC NEWTON ZAC STELYTEC SECTEURB
42708 SAINT CHAMOND
FR
Déposant 1 : TISSUS.COM, SARL
Numéro de SIREN : 493451009
Adresse :
253 RUE DE MENCHECOURT, BP 90401
80104 abbeville cedex
FR
Mandataire 1 : LMT DECORS, M. JEAN-NOEL LEROY
Adresse :
253 RUE DE MENCHECOURT, BP 90401
80104 abbeville cedex
FR
Bénéficiare 1 : TISSUS DES URSULES, SAS
Numéro de SIREN : 339949265
Adresse :
ZAC STELYTEC SERCTEUR B 4 ALLEE ISAAC NEWTON CS 20182
42408 SAINT-CHAMOND
FR
Déposant 1 : TISSUS DES URSULES SAS
Numéro de SIREN : 339949265
Mandataire 1 : TISSUS DES URSULES
Déposant 1 : TISSUS DES URSULES SAS
Numéro de SIREN : 339949265
Mandataire 1 : TISSUS DES URSULES
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 842 | 410 218 | 3 623 | |
AH | Fonds commercial | 4 570 474 | 4 570 474 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 336 | 114 336 | ||
AP | Constructions | 232 223 | 217 514 | 14 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 789 | 271 108 | 55 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 575 248 | 8 643 094 | 2 932 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 210 | 9 210 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 258 | 258 | ||
BF | Prêts | 193 615 | 193 615 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 593 687 | 593 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 029 686 | 9 541 935 | 8 487 751 | |
BN | En cours de production de biens | 134 431 | 134 431 | ||
BT | Marchandises | 13 245 691 | 13 245 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 830 | 109 830 | ||
BZ | Autres créances | 309 604 | 309 604 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 980 | 28 980 | ||
CF | Disponibilités | 129 779 | 129 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 003 | 16 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 974 321 | 13 974 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 007 | 9 541 935 | 22 462 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 875 | |||
DH | Report à nouveau | -2 762 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 388 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 768 581 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703 | |||
EA | Autres dettes | 61 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 073 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 072 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 488 794 | 28 488 794 | ||
FG | Production vendue services | 117 322 | 117 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 606 117 | 28 606 117 | ||
FM | Production stockée | 47 088 | |||
FN | Production immobilisée | 20 448 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 681 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 707 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 222 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 591 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 804 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 789 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 701 610 | |||
FZ | Charges sociales | 1 303 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 456 | |||
GE | Autres charges | 2 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 934 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 939 | |||
GN | Différences positives de change | 8 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 244 | 8 974 | 410 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 418 | 691 295 | 301 996 | 9 131 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 662 | 700 269 | 301 996 | 9 541 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 842 | 410 218 | 3 623 | |
AH | Fonds commercial | 4 570 474 | 4 570 474 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 336 | 114 336 | ||
AP | Constructions | 232 223 | 217 514 | 14 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 789 | 271 108 | 55 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 575 248 | 8 643 094 | 2 932 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 210 | 9 210 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 258 | 258 | ||
BF | Prêts | 193 615 | 193 615 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 593 687 | 593 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 029 686 | 9 541 935 | 8 487 751 | |
BN | En cours de production de biens | 134 431 | 134 431 | ||
BT | Marchandises | 13 245 691 | 13 245 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 830 | 109 830 | ||
BZ | Autres créances | 309 604 | 309 604 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 980 | 28 980 | ||
CF | Disponibilités | 129 779 | 129 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 003 | 16 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 974 321 | 13 974 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 007 | 9 541 935 | 22 462 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 875 | |||
DH | Report à nouveau | -2 762 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 388 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 768 581 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703 | |||
EA | Autres dettes | 61 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 073 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 072 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 488 794 | 28 488 794 | ||
FG | Production vendue services | 117 322 | 117 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 606 117 | 28 606 117 | ||
FM | Production stockée | 47 088 | |||
FN | Production immobilisée | 20 448 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 681 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 707 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 222 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 591 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 804 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 789 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 701 610 | |||
FZ | Charges sociales | 1 303 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 456 | |||
GE | Autres charges | 2 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 934 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 939 | |||
GN | Différences positives de change | 8 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 244 | 8 974 | 410 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 418 | 691 295 | 301 996 | 9 131 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 662 | 700 269 | 301 996 | 9 541 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 842 | 410 218 | 3 623 | |
AH | Fonds commercial | 4 570 474 | 4 570 474 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 336 | 114 336 | ||
AP | Constructions | 232 223 | 217 514 | 14 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 789 | 271 108 | 55 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 575 248 | 8 643 094 | 2 932 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 210 | 9 210 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 258 | 258 | ||
BF | Prêts | 193 615 | 193 615 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 593 687 | 593 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 029 686 | 9 541 935 | 8 487 751 | |
BN | En cours de production de biens | 134 431 | 134 431 | ||
BT | Marchandises | 13 245 691 | 13 245 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 830 | 109 830 | ||
BZ | Autres créances | 309 604 | 309 604 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 980 | 28 980 | ||
CF | Disponibilités | 129 779 | 129 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 003 | 16 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 974 321 | 13 974 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 007 | 9 541 935 | 22 462 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 875 | |||
DH | Report à nouveau | -2 762 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 388 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 768 581 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703 | |||
EA | Autres dettes | 61 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 073 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 072 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 488 794 | 28 488 794 | ||
FG | Production vendue services | 117 322 | 117 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 606 117 | 28 606 117 | ||
FM | Production stockée | 47 088 | |||
FN | Production immobilisée | 20 448 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 681 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 707 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 222 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 591 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 804 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 789 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 701 610 | |||
FZ | Charges sociales | 1 303 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 456 | |||
GE | Autres charges | 2 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 934 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 939 | |||
GN | Différences positives de change | 8 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 244 | 8 974 | 410 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 418 | 691 295 | 301 996 | 9 131 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 662 | 700 269 | 301 996 | 9 541 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 842 | 410 218 | 3 623 | |
AH | Fonds commercial | 4 570 474 | 4 570 474 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 336 | 114 336 | ||
AP | Constructions | 232 223 | 217 514 | 14 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 789 | 271 108 | 55 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 575 248 | 8 643 094 | 2 932 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 210 | 9 210 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 258 | 258 | ||
BF | Prêts | 193 615 | 193 615 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 593 687 | 593 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 029 686 | 9 541 935 | 8 487 751 | |
BN | En cours de production de biens | 134 431 | 134 431 | ||
BT | Marchandises | 13 245 691 | 13 245 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 830 | 109 830 | ||
BZ | Autres créances | 309 604 | 309 604 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 980 | 28 980 | ||
CF | Disponibilités | 129 779 | 129 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 003 | 16 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 974 321 | 13 974 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 007 | 9 541 935 | 22 462 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 875 | |||
DH | Report à nouveau | -2 762 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 388 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 768 581 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703 | |||
EA | Autres dettes | 61 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 073 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 072 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 488 794 | 28 488 794 | ||
FG | Production vendue services | 117 322 | 117 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 606 117 | 28 606 117 | ||
FM | Production stockée | 47 088 | |||
FN | Production immobilisée | 20 448 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 681 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 707 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 222 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 591 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 804 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 789 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 701 610 | |||
FZ | Charges sociales | 1 303 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 456 | |||
GE | Autres charges | 2 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 934 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 939 | |||
GN | Différences positives de change | 8 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 244 | 8 974 | 410 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 418 | 691 295 | 301 996 | 9 131 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 662 | 700 269 | 301 996 | 9 541 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 413 842 | 410 218 | 3 623 | |
AH | Fonds commercial | 4 570 474 | 4 570 474 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 336 | 114 336 | ||
AP | Constructions | 232 223 | 217 514 | 14 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 789 | 271 108 | 55 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 575 248 | 8 643 094 | 2 932 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 210 | 9 210 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 258 | 258 | ||
BF | Prêts | 193 615 | 193 615 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 593 687 | 593 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 029 686 | 9 541 935 | 8 487 751 | |
BN | En cours de production de biens | 134 431 | 134 431 | ||
BT | Marchandises | 13 245 691 | 13 245 691 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 830 | 109 830 | ||
BZ | Autres créances | 309 604 | 309 604 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 980 | 28 980 | ||
CF | Disponibilités | 129 779 | 129 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 003 | 16 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 974 321 | 13 974 321 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 007 | 9 541 935 | 22 462 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 025 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 875 | |||
DH | Report à nouveau | -2 762 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 388 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 525 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 768 581 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703 | |||
EA | Autres dettes | 61 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 073 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 072 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 488 794 | 28 488 794 | ||
FG | Production vendue services | 117 322 | 117 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 606 117 | 28 606 117 | ||
FM | Production stockée | 47 088 | |||
FN | Production immobilisée | 20 448 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 681 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 707 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 222 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 591 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 804 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 789 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 701 610 | |||
FZ | Charges sociales | 1 303 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 456 | |||
GE | Autres charges | 2 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 934 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 939 | |||
GN | Différences positives de change | 8 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 833 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 244 | 8 974 | 410 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 418 | 691 295 | 301 996 | 9 131 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 662 | 700 269 | 301 996 | 9 541 936 |