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de Saint-Germain-lès-Corbeil
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Déposant 1 : TISSUS DU RENARD, SAS
Numéro de SIREN : 421909490
Mandataire 1 : BDO AVOCATS ATLANTIQUE,
Mme JOSSE Mélanie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 554 | 27 059 | 1 494 | 1 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922 | 78 392 | 14 529 | 16 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 038 | 1 027 087 | 224 952 | 311 157 |
BF | Prêts | 48 363 | 48 363 | 43 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 663 | 63 663 | 60 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 540 | 1 132 539 | 353 001 | 432 879 |
BT | Marchandises | 1 103 586 | 1 103 586 | 1 041 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 320 | 47 428 | 104 892 | 70 217 |
BZ | Autres créances | 113 265 | 113 265 | 92 246 | |
CF | Disponibilités | 171 328 | 171 328 | 154 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 448 | 22 448 | 44 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 948 | 47 428 | 1 515 519 | 1 403 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 487 | 1 179 967 | 1 868 520 | 1 835 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 027 035 | 988 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647 | 138 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 683 | 1 138 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534 | 180 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 400 | 291 614 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 838 | 678 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520 | 1 816 556 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | -9 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 540 | 7 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 281 | 17 786 | ||
FQ | Autres produits | 302 607 | 369 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 739 | 5 990 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 094 | 2 484 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 136 | -22 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 062 | 1 556 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 274 | 109 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 085 220 | 1 036 275 | ||
FZ | Charges sociales | 241 124 | 243 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 546 | 97 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428 | 47 428 | ||
GE | Autres charges | 306 749 | 342 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 150 360 | 5 894 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 378 | 96 574 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 164 | 9 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 | 61 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 979 | 61 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 7 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 433 | 53 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 975 | 160 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482 | 1 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482 | 13 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933 | 9 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 549 | 3 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | 25 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 365 | 6 076 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 717 | 5 937 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 647 | 138 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906 | 153 | 27 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087 | 101 392 | 1 105 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 993 | 101 546 | 1 132 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 428 | 47 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 742 | 47 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 428 | |||
UX | Autres créances clients | 104 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 181 | |||
VB | T. V. A. | 17 608 | |||
VP | Divers | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 4 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 | 240 605 | 159 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 071 | 49 633 | 118 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 903 | 170 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 194 | 92 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416 | 87 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 877 | 40 877 | ||
VW | T.V.A. | 55 848 | 55 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065 | 49 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838 | 546 400 | 118 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 554 | 27 059 | 1 494 | 1 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922 | 78 392 | 14 529 | 16 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 038 | 1 027 087 | 224 952 | 311 157 |
BF | Prêts | 48 363 | 48 363 | 43 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 663 | 63 663 | 60 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 540 | 1 132 539 | 353 001 | 432 879 |
BT | Marchandises | 1 103 586 | 1 103 586 | 1 041 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 320 | 47 428 | 104 892 | 70 217 |
BZ | Autres créances | 113 265 | 113 265 | 92 246 | |
CF | Disponibilités | 171 328 | 171 328 | 154 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 448 | 22 448 | 44 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 948 | 47 428 | 1 515 519 | 1 403 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 487 | 1 179 967 | 1 868 520 | 1 835 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 027 035 | 988 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647 | 138 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 683 | 1 138 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534 | 180 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 400 | 291 614 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 838 | 678 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520 | 1 816 556 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | -9 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 540 | 7 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 281 | 17 786 | ||
FQ | Autres produits | 302 607 | 369 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 739 | 5 990 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 094 | 2 484 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 136 | -22 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 062 | 1 556 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 274 | 109 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 085 220 | 1 036 275 | ||
FZ | Charges sociales | 241 124 | 243 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 546 | 97 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428 | 47 428 | ||
GE | Autres charges | 306 749 | 342 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 150 360 | 5 894 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 378 | 96 574 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 164 | 9 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 | 61 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 979 | 61 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 7 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 433 | 53 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 975 | 160 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482 | 1 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482 | 13 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933 | 9 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 549 | 3 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | 25 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 365 | 6 076 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 717 | 5 937 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 647 | 138 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906 | 153 | 27 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087 | 101 392 | 1 105 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 993 | 101 546 | 1 132 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 428 | 47 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 742 | 47 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 428 | |||
UX | Autres créances clients | 104 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 181 | |||
VB | T. V. A. | 17 608 | |||
VP | Divers | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 4 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 | 240 605 | 159 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 071 | 49 633 | 118 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 903 | 170 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 194 | 92 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416 | 87 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 877 | 40 877 | ||
VW | T.V.A. | 55 848 | 55 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065 | 49 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838 | 546 400 | 118 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 554 | 27 059 | 1 494 | 1 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922 | 78 392 | 14 529 | 16 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 038 | 1 027 087 | 224 952 | 311 157 |
BF | Prêts | 48 363 | 48 363 | 43 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 663 | 63 663 | 60 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 540 | 1 132 539 | 353 001 | 432 879 |
BT | Marchandises | 1 103 586 | 1 103 586 | 1 041 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 320 | 47 428 | 104 892 | 70 217 |
BZ | Autres créances | 113 265 | 113 265 | 92 246 | |
CF | Disponibilités | 171 328 | 171 328 | 154 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 448 | 22 448 | 44 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 948 | 47 428 | 1 515 519 | 1 403 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 487 | 1 179 967 | 1 868 520 | 1 835 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 027 035 | 988 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647 | 138 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 683 | 1 138 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534 | 180 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 400 | 291 614 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 838 | 678 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520 | 1 816 556 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | -9 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 540 | 7 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 281 | 17 786 | ||
FQ | Autres produits | 302 607 | 369 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 739 | 5 990 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 094 | 2 484 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 136 | -22 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 062 | 1 556 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 274 | 109 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 085 220 | 1 036 275 | ||
FZ | Charges sociales | 241 124 | 243 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 546 | 97 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428 | 47 428 | ||
GE | Autres charges | 306 749 | 342 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 150 360 | 5 894 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 378 | 96 574 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 164 | 9 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 | 61 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 979 | 61 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 7 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 433 | 53 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 975 | 160 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482 | 1 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482 | 13 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933 | 9 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 549 | 3 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | 25 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 365 | 6 076 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 717 | 5 937 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 647 | 138 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906 | 153 | 27 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087 | 101 392 | 1 105 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 993 | 101 546 | 1 132 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 428 | 47 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 742 | 47 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 428 | |||
UX | Autres créances clients | 104 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 181 | |||
VB | T. V. A. | 17 608 | |||
VP | Divers | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 4 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 | 240 605 | 159 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 071 | 49 633 | 118 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 903 | 170 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 194 | 92 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416 | 87 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 877 | 40 877 | ||
VW | T.V.A. | 55 848 | 55 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065 | 49 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838 | 546 400 | 118 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 554 | 27 059 | 1 494 | 1 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922 | 78 392 | 14 529 | 16 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 038 | 1 027 087 | 224 952 | 311 157 |
BF | Prêts | 48 363 | 48 363 | 43 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 663 | 63 663 | 60 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 540 | 1 132 539 | 353 001 | 432 879 |
BT | Marchandises | 1 103 586 | 1 103 586 | 1 041 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 320 | 47 428 | 104 892 | 70 217 |
BZ | Autres créances | 113 265 | 113 265 | 92 246 | |
CF | Disponibilités | 171 328 | 171 328 | 154 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 448 | 22 448 | 44 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 948 | 47 428 | 1 515 519 | 1 403 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 487 | 1 179 967 | 1 868 520 | 1 835 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 027 035 | 988 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647 | 138 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 683 | 1 138 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534 | 180 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 400 | 291 614 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 838 | 678 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520 | 1 816 556 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | -9 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 540 | 7 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 281 | 17 786 | ||
FQ | Autres produits | 302 607 | 369 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 739 | 5 990 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 094 | 2 484 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 136 | -22 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 062 | 1 556 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 274 | 109 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 085 220 | 1 036 275 | ||
FZ | Charges sociales | 241 124 | 243 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 546 | 97 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428 | 47 428 | ||
GE | Autres charges | 306 749 | 342 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 150 360 | 5 894 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 378 | 96 574 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 164 | 9 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 | 61 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 979 | 61 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 7 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 433 | 53 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 975 | 160 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482 | 1 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482 | 13 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933 | 9 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 549 | 3 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | 25 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 365 | 6 076 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 717 | 5 937 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 647 | 138 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906 | 153 | 27 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087 | 101 392 | 1 105 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 993 | 101 546 | 1 132 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 428 | 47 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 742 | 47 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 428 | |||
UX | Autres créances clients | 104 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 181 | |||
VB | T. V. A. | 17 608 | |||
VP | Divers | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 4 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 | 240 605 | 159 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 071 | 49 633 | 118 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 903 | 170 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 194 | 92 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416 | 87 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 877 | 40 877 | ||
VW | T.V.A. | 55 848 | 55 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065 | 49 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838 | 546 400 | 118 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 554 | 27 059 | 1 494 | 1 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922 | 78 392 | 14 529 | 16 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 038 | 1 027 087 | 224 952 | 311 157 |
BF | Prêts | 48 363 | 48 363 | 43 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 663 | 63 663 | 60 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 540 | 1 132 539 | 353 001 | 432 879 |
BT | Marchandises | 1 103 586 | 1 103 586 | 1 041 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 320 | 47 428 | 104 892 | 70 217 |
BZ | Autres créances | 113 265 | 113 265 | 92 246 | |
CF | Disponibilités | 171 328 | 171 328 | 154 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 448 | 22 448 | 44 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 948 | 47 428 | 1 515 519 | 1 403 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 487 | 1 179 967 | 1 868 520 | 1 835 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 027 035 | 988 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647 | 138 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 683 | 1 138 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534 | 180 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 400 | 291 614 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 838 | 678 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520 | 1 816 556 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | -9 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 540 | 7 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 281 | 17 786 | ||
FQ | Autres produits | 302 607 | 369 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 739 | 5 990 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 094 | 2 484 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 136 | -22 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 062 | 1 556 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 274 | 109 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 085 220 | 1 036 275 | ||
FZ | Charges sociales | 241 124 | 243 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 546 | 97 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428 | 47 428 | ||
GE | Autres charges | 306 749 | 342 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 150 360 | 5 894 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 378 | 96 574 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 164 | 9 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 | 61 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 979 | 61 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 7 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 433 | 53 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 975 | 160 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482 | 1 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482 | 13 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933 | 9 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 549 | 3 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | 25 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 365 | 6 076 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 717 | 5 937 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 647 | 138 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906 | 153 | 27 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087 | 101 392 | 1 105 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 993 | 101 546 | 1 132 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 428 | 47 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 742 | 47 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 428 | |||
UX | Autres créances clients | 104 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 181 | |||
VB | T. V. A. | 17 608 | |||
VP | Divers | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 4 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 | 240 605 | 159 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 071 | 49 633 | 118 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 903 | 170 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 194 | 92 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416 | 87 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 877 | 40 877 | ||
VW | T.V.A. | 55 848 | 55 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065 | 49 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838 | 546 400 | 118 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 554 | 27 059 | 1 494 | 1 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922 | 78 392 | 14 529 | 16 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 038 | 1 027 087 | 224 952 | 311 157 |
BF | Prêts | 48 363 | 48 363 | 43 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 663 | 63 663 | 60 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 540 | 1 132 539 | 353 001 | 432 879 |
BT | Marchandises | 1 103 586 | 1 103 586 | 1 041 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 320 | 47 428 | 104 892 | 70 217 |
BZ | Autres créances | 113 265 | 113 265 | 92 246 | |
CF | Disponibilités | 171 328 | 171 328 | 154 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 448 | 22 448 | 44 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 948 | 47 428 | 1 515 519 | 1 403 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 487 | 1 179 967 | 1 868 520 | 1 835 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 027 035 | 988 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 647 | 138 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 683 | 1 138 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534 | 180 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 400 | 291 614 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 664 838 | 678 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520 | 1 816 556 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | -9 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 890 310 | 5 890 310 | 5 595 774 | |
FO | Subventions d’exploitation | 540 | 7 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 281 | 17 786 | ||
FQ | Autres produits | 302 607 | 369 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 739 | 5 990 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 094 | 2 484 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 136 | -22 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 062 | 1 556 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 274 | 109 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 085 220 | 1 036 275 | ||
FZ | Charges sociales | 241 124 | 243 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 546 | 97 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 428 | 47 428 | ||
GE | Autres charges | 306 749 | 342 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 150 360 | 5 894 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 378 | 96 574 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 164 | 9 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 979 | 61 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 979 | 61 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 7 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 7 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 433 | 53 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 975 | 160 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482 | 1 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482 | 13 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933 | 9 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 549 | 3 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | 25 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 365 | 6 076 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 717 | 5 937 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 647 | 138 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906 | 153 | 27 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 087 | 101 392 | 1 105 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 993 | 101 546 | 1 132 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 428 | 47 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 428 | 47 428 | 47 428 | 47 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 742 | 47 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 428 | |||
UX | Autres créances clients | 104 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 181 | |||
VB | T. V. A. | 17 608 | |||
VP | Divers | 1 838 | |||
VC | Groupe et associés | 4 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 | 240 605 | 159 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 071 | 49 633 | 118 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 903 | 170 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 194 | 92 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416 | 87 416 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 877 | 40 877 | ||
VW | T.V.A. | 55 848 | 55 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 065 | 49 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 838 | 546 400 | 118 438 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085 |