Déposant 1 : TITAN FRANCE, sas
Numéro de SIREN : 393516505
Adresse :
route de vassy
61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS
FR
Mandataire 1 : TITAN FRANCE
Adresse :
route de vassy
61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS
FR
Déposant 1 : TITAN FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393516505
Adresse :
Route de Vassy
61200 FLERS Saint-Georges les Groseillers
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TITAN FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 393516505
Adresse :
Route de Vassy, SAINT GEORGES LES GROSEILLERS
61200 FLERS
FR
Mandataire 1 : FIDAL, SELAS, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : TITAN FRANCE SAS
Déposant 1 : TITAN FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 393516505
Adresse :
Route de Vassy, SAINT GEORGES LES GROSEILLERS
61200 FLERS
FR
Mandataire 1 : FIDAL, SELAS, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : TITAN FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TITAN STEEL WHEELS LIMITED, société de droit anglais
Adresse :
Bridge Road Cookley - Kidderminster - Worcs
DY10 3SD
GB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 585 | 102 651 | 7 934 | 10 955 |
AH | Fonds commercial | 1 143 368 | 1 143 368 | ||
AN | Terrains | 164 249 | 86 138 | 78 111 | 85 697 |
AP | Constructions | 1 055 293 | 784 755 | 270 539 | 248 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 678 | 6 383 715 | 2 143 962 | 2 065 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 781 | 118 470 | 9 311 | 7 862 |
AV | Immobilisations en cours | 353 998 | 353 998 | 98 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 483 101 | 8 619 096 | 2 864 005 | 2 518 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 509 | 79 991 | 1 717 518 | 1 474 493 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 984 281 | 32 769 | 951 512 | 1 018 246 |
BT | Marchandises | 33 305 | 33 305 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 651 | 13 879 | 1 812 773 | 2 628 250 |
BZ | Autres créances | 1 703 283 | 1 703 283 | 1 152 474 | |
CF | Disponibilités | 509 539 | 509 539 | 150 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 094 | 36 094 | 42 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 890 662 | 126 639 | 6 764 024 | 6 470 354 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 514 | 107 514 | 91 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 277 | 8 745 735 | 9 735 542 | 9 079 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 397 613 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 507 | 82 519 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 | 159 | ||
DH | Report à nouveau | 1 835 610 | 1 436 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 238 | 419 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 906 514 | 6 439 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 514 | 144 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 514 | 202 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 | 61 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 333 | 1 640 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 252 | 676 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 567 | 53 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 514 | 2 434 045 | ||
ED | (V) | 4 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 542 | 9 079 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 333 | 2 415 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 048 | 496 975 | 740 023 | 645 678 |
FD | Production vendue biens | 9 526 800 | 1 707 927 | 11 234 727 | 11 805 501 |
FG | Production vendue services | 994 820 | 103 387 | 1 098 207 | 1 260 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 764 668 | 2 308 289 | 13 072 957 | 13 711 521 |
FM | Production stockée | -76 366 | 29 240 | ||
FN | Production immobilisée | 10 896 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 135 | 41 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 542 | 80 155 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 272 | 13 833 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 866 | 431 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 013 501 | 5 167 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 128 | 321 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 955 | 3 026 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 543 | 367 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 056 | 2 387 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 670 | 998 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 976 | 626 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 760 | 125 535 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 207 | 13 451 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 065 | 382 057 | ||
GN | Différences positives de change | 4 019 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 019 | 2 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 470 | 44 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 335 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 365 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 346 | -51 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 719 | 330 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | 102 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000 | 124 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 481 | 6 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481 | 35 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 89 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 291 | 13 959 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 053 | 13 540 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 238 | 419 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 310 | 123 055 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 841 | 2 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 857 | 4 162 | 5 000 | 1 246 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925 524 | 624 814 | 177 261 | 7 373 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 381 | 628 976 | 182 261 | 8 619 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 107 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 044 | 16 469 | 53 000 | 165 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 594 | 112 760 | 115 594 | 112 760 |
6T | Sur comptes clients | 13 986 | 107 | 13 879 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 579 | 112 760 | 115 701 | 126 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 623 | 129 229 | 168 701 | 292 151 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 793 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 510 077 | |||
VB | T. V. A. | 40 318 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 178 | 3 153 418 | 412 760 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 363 | 1 181 | 1 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 333 | 1 969 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 700 | 237 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 843 | 320 843 | ||
VW | T.V.A. | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567 | 28 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 514 | 2 662 333 | 1 181 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 585 | 102 651 | 7 934 | 10 955 |
AH | Fonds commercial | 1 143 368 | 1 143 368 | ||
AN | Terrains | 164 249 | 86 138 | 78 111 | 85 697 |
AP | Constructions | 1 055 293 | 784 755 | 270 539 | 248 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 678 | 6 383 715 | 2 143 962 | 2 065 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 781 | 118 470 | 9 311 | 7 862 |
AV | Immobilisations en cours | 353 998 | 353 998 | 98 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 483 101 | 8 619 096 | 2 864 005 | 2 518 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 509 | 79 991 | 1 717 518 | 1 474 493 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 984 281 | 32 769 | 951 512 | 1 018 246 |
BT | Marchandises | 33 305 | 33 305 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 651 | 13 879 | 1 812 773 | 2 628 250 |
BZ | Autres créances | 1 703 283 | 1 703 283 | 1 152 474 | |
CF | Disponibilités | 509 539 | 509 539 | 150 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 094 | 36 094 | 42 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 890 662 | 126 639 | 6 764 024 | 6 470 354 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 514 | 107 514 | 91 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 277 | 8 745 735 | 9 735 542 | 9 079 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 397 613 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 507 | 82 519 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 | 159 | ||
DH | Report à nouveau | 1 835 610 | 1 436 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 238 | 419 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 906 514 | 6 439 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 514 | 144 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 514 | 202 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 | 61 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 333 | 1 640 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 252 | 676 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 567 | 53 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 514 | 2 434 045 | ||
ED | (V) | 4 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 542 | 9 079 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 333 | 2 415 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 048 | 496 975 | 740 023 | 645 678 |
FD | Production vendue biens | 9 526 800 | 1 707 927 | 11 234 727 | 11 805 501 |
FG | Production vendue services | 994 820 | 103 387 | 1 098 207 | 1 260 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 764 668 | 2 308 289 | 13 072 957 | 13 711 521 |
FM | Production stockée | -76 366 | 29 240 | ||
FN | Production immobilisée | 10 896 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 135 | 41 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 542 | 80 155 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 272 | 13 833 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 866 | 431 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 013 501 | 5 167 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 128 | 321 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 955 | 3 026 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 543 | 367 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 056 | 2 387 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 670 | 998 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 976 | 626 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 760 | 125 535 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 207 | 13 451 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 065 | 382 057 | ||
GN | Différences positives de change | 4 019 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 019 | 2 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 470 | 44 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 335 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 365 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 346 | -51 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 719 | 330 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | 102 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000 | 124 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 481 | 6 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481 | 35 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 89 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 291 | 13 959 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 053 | 13 540 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 238 | 419 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 310 | 123 055 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 841 | 2 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 857 | 4 162 | 5 000 | 1 246 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925 524 | 624 814 | 177 261 | 7 373 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 381 | 628 976 | 182 261 | 8 619 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 107 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 044 | 16 469 | 53 000 | 165 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 594 | 112 760 | 115 594 | 112 760 |
6T | Sur comptes clients | 13 986 | 107 | 13 879 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 579 | 112 760 | 115 701 | 126 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 623 | 129 229 | 168 701 | 292 151 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 793 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 510 077 | |||
VB | T. V. A. | 40 318 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 178 | 3 153 418 | 412 760 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 363 | 1 181 | 1 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 333 | 1 969 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 700 | 237 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 843 | 320 843 | ||
VW | T.V.A. | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567 | 28 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 514 | 2 662 333 | 1 181 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 585 | 102 651 | 7 934 | 10 955 |
AH | Fonds commercial | 1 143 368 | 1 143 368 | ||
AN | Terrains | 164 249 | 86 138 | 78 111 | 85 697 |
AP | Constructions | 1 055 293 | 784 755 | 270 539 | 248 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 678 | 6 383 715 | 2 143 962 | 2 065 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 781 | 118 470 | 9 311 | 7 862 |
AV | Immobilisations en cours | 353 998 | 353 998 | 98 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 483 101 | 8 619 096 | 2 864 005 | 2 518 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 509 | 79 991 | 1 717 518 | 1 474 493 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 984 281 | 32 769 | 951 512 | 1 018 246 |
BT | Marchandises | 33 305 | 33 305 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 651 | 13 879 | 1 812 773 | 2 628 250 |
BZ | Autres créances | 1 703 283 | 1 703 283 | 1 152 474 | |
CF | Disponibilités | 509 539 | 509 539 | 150 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 094 | 36 094 | 42 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 890 662 | 126 639 | 6 764 024 | 6 470 354 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 514 | 107 514 | 91 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 277 | 8 745 735 | 9 735 542 | 9 079 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 397 613 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 507 | 82 519 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 | 159 | ||
DH | Report à nouveau | 1 835 610 | 1 436 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 238 | 419 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 906 514 | 6 439 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 514 | 144 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 514 | 202 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 | 61 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 333 | 1 640 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 252 | 676 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 567 | 53 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 514 | 2 434 045 | ||
ED | (V) | 4 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 542 | 9 079 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 333 | 2 415 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 048 | 496 975 | 740 023 | 645 678 |
FD | Production vendue biens | 9 526 800 | 1 707 927 | 11 234 727 | 11 805 501 |
FG | Production vendue services | 994 820 | 103 387 | 1 098 207 | 1 260 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 764 668 | 2 308 289 | 13 072 957 | 13 711 521 |
FM | Production stockée | -76 366 | 29 240 | ||
FN | Production immobilisée | 10 896 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 135 | 41 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 542 | 80 155 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 272 | 13 833 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 866 | 431 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 013 501 | 5 167 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 128 | 321 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 955 | 3 026 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 543 | 367 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 056 | 2 387 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 670 | 998 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 976 | 626 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 760 | 125 535 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 207 | 13 451 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 065 | 382 057 | ||
GN | Différences positives de change | 4 019 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 019 | 2 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 470 | 44 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 335 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 365 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 346 | -51 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 719 | 330 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | 102 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000 | 124 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 481 | 6 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481 | 35 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 89 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 291 | 13 959 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 053 | 13 540 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 238 | 419 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 310 | 123 055 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 841 | 2 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 857 | 4 162 | 5 000 | 1 246 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925 524 | 624 814 | 177 261 | 7 373 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 381 | 628 976 | 182 261 | 8 619 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 107 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 044 | 16 469 | 53 000 | 165 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 594 | 112 760 | 115 594 | 112 760 |
6T | Sur comptes clients | 13 986 | 107 | 13 879 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 579 | 112 760 | 115 701 | 126 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 623 | 129 229 | 168 701 | 292 151 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 793 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 510 077 | |||
VB | T. V. A. | 40 318 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 178 | 3 153 418 | 412 760 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 363 | 1 181 | 1 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 333 | 1 969 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 700 | 237 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 843 | 320 843 | ||
VW | T.V.A. | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567 | 28 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 514 | 2 662 333 | 1 181 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 585 | 102 651 | 7 934 | 10 955 |
AH | Fonds commercial | 1 143 368 | 1 143 368 | ||
AN | Terrains | 164 249 | 86 138 | 78 111 | 85 697 |
AP | Constructions | 1 055 293 | 784 755 | 270 539 | 248 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 678 | 6 383 715 | 2 143 962 | 2 065 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 781 | 118 470 | 9 311 | 7 862 |
AV | Immobilisations en cours | 353 998 | 353 998 | 98 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 483 101 | 8 619 096 | 2 864 005 | 2 518 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 509 | 79 991 | 1 717 518 | 1 474 493 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 984 281 | 32 769 | 951 512 | 1 018 246 |
BT | Marchandises | 33 305 | 33 305 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 651 | 13 879 | 1 812 773 | 2 628 250 |
BZ | Autres créances | 1 703 283 | 1 703 283 | 1 152 474 | |
CF | Disponibilités | 509 539 | 509 539 | 150 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 094 | 36 094 | 42 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 890 662 | 126 639 | 6 764 024 | 6 470 354 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 514 | 107 514 | 91 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 277 | 8 745 735 | 9 735 542 | 9 079 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 397 613 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 507 | 82 519 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 | 159 | ||
DH | Report à nouveau | 1 835 610 | 1 436 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 238 | 419 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 906 514 | 6 439 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 514 | 144 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 514 | 202 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 | 61 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 333 | 1 640 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 252 | 676 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 567 | 53 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 514 | 2 434 045 | ||
ED | (V) | 4 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 542 | 9 079 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 333 | 2 415 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 048 | 496 975 | 740 023 | 645 678 |
FD | Production vendue biens | 9 526 800 | 1 707 927 | 11 234 727 | 11 805 501 |
FG | Production vendue services | 994 820 | 103 387 | 1 098 207 | 1 260 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 764 668 | 2 308 289 | 13 072 957 | 13 711 521 |
FM | Production stockée | -76 366 | 29 240 | ||
FN | Production immobilisée | 10 896 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 135 | 41 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 542 | 80 155 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 272 | 13 833 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 866 | 431 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 013 501 | 5 167 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 128 | 321 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 955 | 3 026 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 543 | 367 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 056 | 2 387 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 670 | 998 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 976 | 626 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 760 | 125 535 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 207 | 13 451 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 065 | 382 057 | ||
GN | Différences positives de change | 4 019 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 019 | 2 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 470 | 44 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 335 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 365 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 346 | -51 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 719 | 330 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | 102 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000 | 124 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 481 | 6 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481 | 35 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 89 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 291 | 13 959 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 053 | 13 540 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 238 | 419 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 310 | 123 055 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 841 | 2 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 857 | 4 162 | 5 000 | 1 246 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925 524 | 624 814 | 177 261 | 7 373 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 381 | 628 976 | 182 261 | 8 619 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 107 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 044 | 16 469 | 53 000 | 165 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 594 | 112 760 | 115 594 | 112 760 |
6T | Sur comptes clients | 13 986 | 107 | 13 879 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 579 | 112 760 | 115 701 | 126 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 623 | 129 229 | 168 701 | 292 151 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 793 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 510 077 | |||
VB | T. V. A. | 40 318 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 178 | 3 153 418 | 412 760 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 363 | 1 181 | 1 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 333 | 1 969 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 700 | 237 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 843 | 320 843 | ||
VW | T.V.A. | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567 | 28 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 514 | 2 662 333 | 1 181 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 585 | 102 651 | 7 934 | 10 955 |
AH | Fonds commercial | 1 143 368 | 1 143 368 | ||
AN | Terrains | 164 249 | 86 138 | 78 111 | 85 697 |
AP | Constructions | 1 055 293 | 784 755 | 270 539 | 248 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 678 | 6 383 715 | 2 143 962 | 2 065 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 781 | 118 470 | 9 311 | 7 862 |
AV | Immobilisations en cours | 353 998 | 353 998 | 98 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 483 101 | 8 619 096 | 2 864 005 | 2 518 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 509 | 79 991 | 1 717 518 | 1 474 493 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 984 281 | 32 769 | 951 512 | 1 018 246 |
BT | Marchandises | 33 305 | 33 305 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 651 | 13 879 | 1 812 773 | 2 628 250 |
BZ | Autres créances | 1 703 283 | 1 703 283 | 1 152 474 | |
CF | Disponibilités | 509 539 | 509 539 | 150 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 094 | 36 094 | 42 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 890 662 | 126 639 | 6 764 024 | 6 470 354 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 514 | 107 514 | 91 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 277 | 8 745 735 | 9 735 542 | 9 079 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 397 613 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 507 | 82 519 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 | 159 | ||
DH | Report à nouveau | 1 835 610 | 1 436 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 238 | 419 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 906 514 | 6 439 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 514 | 144 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 514 | 202 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 | 61 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 333 | 1 640 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 252 | 676 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 567 | 53 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 514 | 2 434 045 | ||
ED | (V) | 4 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 542 | 9 079 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 333 | 2 415 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 048 | 496 975 | 740 023 | 645 678 |
FD | Production vendue biens | 9 526 800 | 1 707 927 | 11 234 727 | 11 805 501 |
FG | Production vendue services | 994 820 | 103 387 | 1 098 207 | 1 260 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 764 668 | 2 308 289 | 13 072 957 | 13 711 521 |
FM | Production stockée | -76 366 | 29 240 | ||
FN | Production immobilisée | 10 896 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 135 | 41 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 542 | 80 155 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 272 | 13 833 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 866 | 431 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 013 501 | 5 167 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 128 | 321 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 955 | 3 026 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 543 | 367 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 056 | 2 387 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 670 | 998 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 976 | 626 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 760 | 125 535 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 207 | 13 451 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 065 | 382 057 | ||
GN | Différences positives de change | 4 019 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 019 | 2 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 470 | 44 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 335 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 365 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 346 | -51 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 719 | 330 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | 102 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000 | 124 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 481 | 6 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481 | 35 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 89 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 291 | 13 959 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 053 | 13 540 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 238 | 419 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 310 | 123 055 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 841 | 2 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 857 | 4 162 | 5 000 | 1 246 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925 524 | 624 814 | 177 261 | 7 373 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 381 | 628 976 | 182 261 | 8 619 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 107 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 044 | 16 469 | 53 000 | 165 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 594 | 112 760 | 115 594 | 112 760 |
6T | Sur comptes clients | 13 986 | 107 | 13 879 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 579 | 112 760 | 115 701 | 126 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 623 | 129 229 | 168 701 | 292 151 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 793 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 510 077 | |||
VB | T. V. A. | 40 318 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 178 | 3 153 418 | 412 760 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 363 | 1 181 | 1 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 333 | 1 969 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 700 | 237 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 843 | 320 843 | ||
VW | T.V.A. | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567 | 28 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 514 | 2 662 333 | 1 181 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 585 | 102 651 | 7 934 | 10 955 |
AH | Fonds commercial | 1 143 368 | 1 143 368 | ||
AN | Terrains | 164 249 | 86 138 | 78 111 | 85 697 |
AP | Constructions | 1 055 293 | 784 755 | 270 539 | 248 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527 678 | 6 383 715 | 2 143 962 | 2 065 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 781 | 118 470 | 9 311 | 7 862 |
AV | Immobilisations en cours | 353 998 | 353 998 | 98 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 483 101 | 8 619 096 | 2 864 005 | 2 518 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 797 509 | 79 991 | 1 717 518 | 1 474 493 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 984 281 | 32 769 | 951 512 | 1 018 246 |
BT | Marchandises | 33 305 | 33 305 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 651 | 13 879 | 1 812 773 | 2 628 250 |
BZ | Autres créances | 1 703 283 | 1 703 283 | 1 152 474 | |
CF | Disponibilités | 509 539 | 509 539 | 150 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 094 | 36 094 | 42 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 890 662 | 126 639 | 6 764 024 | 6 470 354 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 514 | 107 514 | 91 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 277 | 8 745 735 | 9 735 542 | 9 079 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 397 613 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 507 | 82 519 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 | 159 | ||
DH | Report à nouveau | 1 835 610 | 1 436 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 238 | 419 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 906 514 | 6 439 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 514 | 144 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 514 | 202 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 | 61 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 333 | 1 640 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 252 | 676 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 567 | 53 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 663 514 | 2 434 045 | ||
ED | (V) | 4 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 542 | 9 079 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 333 | 2 415 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 243 048 | 496 975 | 740 023 | 645 678 |
FD | Production vendue biens | 9 526 800 | 1 707 927 | 11 234 727 | 11 805 501 |
FG | Production vendue services | 994 820 | 103 387 | 1 098 207 | 1 260 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 764 668 | 2 308 289 | 13 072 957 | 13 711 521 |
FM | Production stockée | -76 366 | 29 240 | ||
FN | Production immobilisée | 10 896 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 135 | 41 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 542 | 80 155 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 122 272 | 13 833 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 866 | 431 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 013 501 | 5 167 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 128 | 321 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 698 955 | 3 026 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 543 | 367 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 056 | 2 387 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 670 | 998 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 976 | 626 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 760 | 125 535 | ||
GE | Autres charges | 7 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 207 | 13 451 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 065 | 382 057 | ||
GN | Différences positives de change | 4 019 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 019 | 2 095 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 470 | 44 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 335 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 365 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 346 | -51 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 719 | 330 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | 102 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000 | 124 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 481 | 6 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481 | 35 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 89 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 291 | 13 959 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 053 | 13 540 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 238 | 419 758 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 310 | 123 055 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 841 | 2 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 857 | 4 162 | 5 000 | 1 246 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925 524 | 624 814 | 177 261 | 7 373 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 381 | 628 976 | 182 261 | 8 619 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 107 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 044 | 16 469 | 53 000 | 165 513 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 594 | 112 760 | 115 594 | 112 760 |
6T | Sur comptes clients | 13 986 | 107 | 13 879 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 579 | 112 760 | 115 701 | 126 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 623 | 129 229 | 168 701 | 292 151 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 793 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 510 077 | |||
VB | T. V. A. | 40 318 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VC | Groupe et associés | 1 125 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 178 | 3 153 418 | 412 760 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 363 | 1 181 | 1 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 969 333 | 1 969 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 700 | 237 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 843 | 320 843 | ||
VW | T.V.A. | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 558 | 64 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567 | 28 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 514 | 2 662 333 | 1 181 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 |