Portail de la ville
du Kremlin-Bicêtre
du Kremlin-Bicêtre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 7 | 9 993 | |
AH | Fonds commercial | 109 790 | 109 790 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 583 | 9 583 | ||
AN | Terrains | 459 408 | 459 408 | ||
AP | Constructions | 1 665 947 | 20 248 | 1 645 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755 | 595 | 13 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 538 | 1 311 639 | 2 553 899 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 927 | 22 927 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 689 | 22 689 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 020 | 35 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 215 157 | 1 332 489 | 4 882 668 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 605 | 24 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 658 | 8 026 | 2 281 632 | |
BZ | Autres créances | 670 150 | 670 150 | ||
CF | Disponibilités | 359 360 | 359 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 197 063 | 197 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 836 | 8 026 | 3 532 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 993 | 1 340 515 | 8 415 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 580 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 596 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 546 706 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 317 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 71 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 71 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 588 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 014 095 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | |||
EA | Autres dettes | 1 804 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 327 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 064 | 7 750 | 279 814 | |
FG | Production vendue services | 13 188 375 | 13 188 375 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 439 | 7 750 | 13 468 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 91 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 187 | |||
FQ | Autres produits | 76 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 443 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 599 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 389 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 018 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 431 381 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 579 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 | |||
GE | Autres charges | 9 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 704 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 995 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 292 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 751 952 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 751 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 040 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 | 7 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 301 | 579 724 | 299 543 | 1 332 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 301 | 579 731 | 299 543 | 1 332 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 | 5 126 | 758 | 8 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 658 | 5 126 | 6 758 | 8 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 126 | 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 775 | |||
UX | Autres créances clients | 2 273 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 148 | |||
VB | T. V. A. | 177 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 660 | |||
VP | Divers | 45 173 | |||
VC | Groupe et associés | 32 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 893 | 3 156 873 | 35 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628 | 3 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 272 | 692 337 | 2 129 688 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 425 | 334 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 638 | 248 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 941 611 | 941 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 703 | 816 703 | ||
VW | T.V.A. | 255 781 | 255 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 738 | 467 738 | ||
VI | Groupe et associés | 11 561 | 11 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 | 1 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 161 | 3 774 326 | 2 129 688 | 1 445 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 982 038 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 956 |