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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 427 | 262 833 | 93 594 | 141 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 157 | 83 593 | 56 564 | 33 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 197 | 346 426 | 151 771 | 176 815 |
BT | Marchandises | 1 915 770 | 1 915 770 | 1 862 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 570 | 7 820 | 18 750 | 13 567 |
BZ | Autres créances | 816 244 | 816 244 | 963 885 | |
CF | Disponibilités | 57 270 | 57 270 | 27 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 469 | 35 469 | 35 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 323 | 7 820 | 2 843 503 | 2 902 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 520 | 354 246 | 2 995 274 | 3 079 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 153 | 45 153 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 079 | 113 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 515 | 4 515 | ||
DG | Autres réserves | 299 251 | 271 172 | ||
DH | Report à nouveau | -87 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 615 | 28 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 614 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 596 | 543 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 081 | 1 269 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 353 | 188 312 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 12 475 | 13 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 447 660 | 2 617 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 274 | 3 079 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 435 | 2 448 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 455 | 273 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 952 250 | 5 952 250 | 5 619 450 | |
FD | Production vendue biens | 2 765 | 2 765 | 2 089 | |
FG | Production vendue services | 3 700 | 3 700 | 7 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 715 | 5 958 715 | 5 628 590 | |
FN | Production immobilisée | 35 751 | 14 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 | 7 143 | ||
FQ | Autres produits | 10 534 | 25 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 013 490 | 5 675 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 087 | 4 057 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 206 | -159 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 803 | 997 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 357 | 63 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 142 | 473 403 | ||
FZ | Charges sociales | 105 882 | 109 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 430 | 65 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | 1 969 | ||
GE | Autres charges | 4 065 | 2 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 920 365 | 5 612 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 125 | 62 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 332 | 15 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 332 | 15 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 366 | 37 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 366 | 37 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 034 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 091 | 41 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 028 | 2 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 028 | 2 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986 | 16 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104 | 16 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 924 | -13 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 850 | 5 693 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 235 | 5 665 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 615 | 28 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 281 | 8 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 379 | 6 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 455 | 68 430 | 459 | 346 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 455 | 68 430 | 459 | 346 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 861 | |||
UX | Autres créances clients | 16 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 853 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VC | Groupe et associés | 618 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 783 | 868 422 | 11 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 969 | 258 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 628 | 168 403 | 153 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 300 081 | 1 300 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 596 | 63 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279 | 37 279 | ||
VW | T.V.A. | 105 604 | 105 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874 | 45 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475 | 12 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 660 | 2 294 435 | 153 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 427 | 262 833 | 93 594 | 141 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 157 | 83 593 | 56 564 | 33 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 197 | 346 426 | 151 771 | 176 815 |
BT | Marchandises | 1 915 770 | 1 915 770 | 1 862 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 570 | 7 820 | 18 750 | 13 567 |
BZ | Autres créances | 816 244 | 816 244 | 963 885 | |
CF | Disponibilités | 57 270 | 57 270 | 27 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 469 | 35 469 | 35 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 323 | 7 820 | 2 843 503 | 2 902 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 520 | 354 246 | 2 995 274 | 3 079 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 153 | 45 153 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 079 | 113 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 515 | 4 515 | ||
DG | Autres réserves | 299 251 | 271 172 | ||
DH | Report à nouveau | -87 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 615 | 28 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 614 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 596 | 543 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 081 | 1 269 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 353 | 188 312 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 12 475 | 13 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 447 660 | 2 617 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 274 | 3 079 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 435 | 2 448 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 455 | 273 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 952 250 | 5 952 250 | 5 619 450 | |
FD | Production vendue biens | 2 765 | 2 765 | 2 089 | |
FG | Production vendue services | 3 700 | 3 700 | 7 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 715 | 5 958 715 | 5 628 590 | |
FN | Production immobilisée | 35 751 | 14 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 | 7 143 | ||
FQ | Autres produits | 10 534 | 25 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 013 490 | 5 675 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 087 | 4 057 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 206 | -159 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 803 | 997 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 357 | 63 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 142 | 473 403 | ||
FZ | Charges sociales | 105 882 | 109 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 430 | 65 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | 1 969 | ||
GE | Autres charges | 4 065 | 2 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 920 365 | 5 612 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 125 | 62 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 332 | 15 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 332 | 15 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 366 | 37 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 366 | 37 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 034 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 091 | 41 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 028 | 2 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 028 | 2 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986 | 16 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104 | 16 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 924 | -13 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 850 | 5 693 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 235 | 5 665 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 615 | 28 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 281 | 8 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 379 | 6 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 455 | 68 430 | 459 | 346 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 455 | 68 430 | 459 | 346 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 861 | |||
UX | Autres créances clients | 16 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 853 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VC | Groupe et associés | 618 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 783 | 868 422 | 11 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 969 | 258 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 628 | 168 403 | 153 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 300 081 | 1 300 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 596 | 63 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279 | 37 279 | ||
VW | T.V.A. | 105 604 | 105 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874 | 45 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475 | 12 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 660 | 2 294 435 | 153 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 427 | 262 833 | 93 594 | 141 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 157 | 83 593 | 56 564 | 33 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 197 | 346 426 | 151 771 | 176 815 |
BT | Marchandises | 1 915 770 | 1 915 770 | 1 862 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 570 | 7 820 | 18 750 | 13 567 |
BZ | Autres créances | 816 244 | 816 244 | 963 885 | |
CF | Disponibilités | 57 270 | 57 270 | 27 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 469 | 35 469 | 35 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 323 | 7 820 | 2 843 503 | 2 902 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 520 | 354 246 | 2 995 274 | 3 079 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 153 | 45 153 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 079 | 113 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 515 | 4 515 | ||
DG | Autres réserves | 299 251 | 271 172 | ||
DH | Report à nouveau | -87 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 615 | 28 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 614 | 461 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 596 | 543 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 081 | 1 269 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 353 | 188 312 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 | 1 914 | ||
EA | Autres dettes | 12 475 | 13 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 447 660 | 2 617 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 274 | 3 079 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 435 | 2 448 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 455 | 273 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 952 250 | 5 952 250 | 5 619 450 | |
FD | Production vendue biens | 2 765 | 2 765 | 2 089 | |
FG | Production vendue services | 3 700 | 3 700 | 7 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 715 | 5 958 715 | 5 628 590 | |
FN | Production immobilisée | 35 751 | 14 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 | 7 143 | ||
FQ | Autres produits | 10 534 | 25 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 013 490 | 5 675 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 087 | 4 057 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 206 | -159 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 | 63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 803 | 997 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 357 | 63 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 142 | 473 403 | ||
FZ | Charges sociales | 105 882 | 109 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 430 | 65 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | 1 969 | ||
GE | Autres charges | 4 065 | 2 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 920 365 | 5 612 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 125 | 62 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 332 | 15 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 332 | 15 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 366 | 37 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 366 | 37 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 034 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 091 | 41 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 028 | 2 923 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 028 | 2 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986 | 16 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104 | 16 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 924 | -13 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 850 | 5 693 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 235 | 5 665 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 615 | 28 165 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 281 | 8 142 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 379 | 6 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 455 | 68 430 | 459 | 346 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 455 | 68 430 | 459 | 346 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 473 | 1 457 | 110 | 7 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 861 | |||
UX | Autres créances clients | 16 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 853 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VC | Groupe et associés | 618 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 783 | 868 422 | 11 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 969 | 258 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 628 | 168 403 | 153 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 300 081 | 1 300 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 596 | 63 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279 | 37 279 | ||
VW | T.V.A. | 105 604 | 105 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 874 | 45 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475 | 12 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 660 | 2 294 435 | 153 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 643 |