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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 | 2 177 | 326 | |
AH | Fonds commercial | 266 785 | 266 785 | ||
AP | Constructions | 217 243 | 47 843 | 169 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766 | 256 914 | 126 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 893 820 | 1 318 409 | 575 411 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 349 | 51 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 817 468 | 1 625 343 | 1 192 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 | 1 657 | ||
BT | Marchandises | 1 533 349 | 1 533 349 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 010 | 2 656 | 122 354 | |
BZ | Autres créances | 1 165 863 | 1 165 863 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 938 | 729 938 | ||
CF | Disponibilités | 223 264 | 223 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 364 | 69 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 448 | 2 656 | 3 845 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916 | 1 628 000 | 5 037 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000 | |||
DG | Autres réserves | 699 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 772 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 372 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | |||
EA | Autres dettes | 7 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 537 480 | 19 537 480 | ||
FD | Production vendue biens | 11 592 | 11 592 | ||
FG | Production vendue services | 304 632 | 304 632 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 853 706 | 19 853 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 423 | |||
FQ | Autres produits | 5 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 929 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 178 717 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 198 | |||
FZ | Charges sociales | 285 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 582 | |||
GE | Autres charges | 18 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 447 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 528 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 329 | 2 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913 | 179 252 | 1 623 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761 | 179 582 | 1 625 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 969 | |||
UX | Autres créances clients | 121 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 84 252 | |||
VP | Divers | 4 599 | |||
VC | Groupe et associés | 864 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588 | 1 360 238 | 51 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919 | 684 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230 | 252 446 | 668 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 286 | 1 116 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 426 | 111 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051 | 115 051 | ||
VW | T.V.A. | 26 420 | 26 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474 | 117 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | 93 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 | 1 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933 | 2 529 150 | 668 283 | 67 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 | 2 177 | 326 | |
AH | Fonds commercial | 266 785 | 266 785 | ||
AP | Constructions | 217 243 | 47 843 | 169 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766 | 256 914 | 126 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 893 820 | 1 318 409 | 575 411 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 349 | 51 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 817 468 | 1 625 343 | 1 192 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 | 1 657 | ||
BT | Marchandises | 1 533 349 | 1 533 349 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 010 | 2 656 | 122 354 | |
BZ | Autres créances | 1 165 863 | 1 165 863 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 938 | 729 938 | ||
CF | Disponibilités | 223 264 | 223 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 364 | 69 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 448 | 2 656 | 3 845 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916 | 1 628 000 | 5 037 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000 | |||
DG | Autres réserves | 699 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 772 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 372 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | |||
EA | Autres dettes | 7 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 537 480 | 19 537 480 | ||
FD | Production vendue biens | 11 592 | 11 592 | ||
FG | Production vendue services | 304 632 | 304 632 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 853 706 | 19 853 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 423 | |||
FQ | Autres produits | 5 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 929 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 178 717 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 198 | |||
FZ | Charges sociales | 285 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 582 | |||
GE | Autres charges | 18 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 447 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 528 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 329 | 2 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913 | 179 252 | 1 623 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761 | 179 582 | 1 625 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 969 | |||
UX | Autres créances clients | 121 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 84 252 | |||
VP | Divers | 4 599 | |||
VC | Groupe et associés | 864 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588 | 1 360 238 | 51 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919 | 684 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230 | 252 446 | 668 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 286 | 1 116 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 426 | 111 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051 | 115 051 | ||
VW | T.V.A. | 26 420 | 26 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474 | 117 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | 93 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 | 1 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933 | 2 529 150 | 668 283 | 67 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 | 2 177 | 326 | |
AH | Fonds commercial | 266 785 | 266 785 | ||
AP | Constructions | 217 243 | 47 843 | 169 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766 | 256 914 | 126 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 893 820 | 1 318 409 | 575 411 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 349 | 51 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 817 468 | 1 625 343 | 1 192 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 | 1 657 | ||
BT | Marchandises | 1 533 349 | 1 533 349 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 010 | 2 656 | 122 354 | |
BZ | Autres créances | 1 165 863 | 1 165 863 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 938 | 729 938 | ||
CF | Disponibilités | 223 264 | 223 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 364 | 69 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 448 | 2 656 | 3 845 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916 | 1 628 000 | 5 037 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000 | |||
DG | Autres réserves | 699 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 772 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 372 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | |||
EA | Autres dettes | 7 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 537 480 | 19 537 480 | ||
FD | Production vendue biens | 11 592 | 11 592 | ||
FG | Production vendue services | 304 632 | 304 632 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 853 706 | 19 853 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 423 | |||
FQ | Autres produits | 5 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 929 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 178 717 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 198 | |||
FZ | Charges sociales | 285 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 582 | |||
GE | Autres charges | 18 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 447 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 528 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 329 | 2 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913 | 179 252 | 1 623 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761 | 179 582 | 1 625 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 969 | |||
UX | Autres créances clients | 121 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 84 252 | |||
VP | Divers | 4 599 | |||
VC | Groupe et associés | 864 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588 | 1 360 238 | 51 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919 | 684 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230 | 252 446 | 668 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 286 | 1 116 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 426 | 111 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051 | 115 051 | ||
VW | T.V.A. | 26 420 | 26 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474 | 117 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | 93 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 | 1 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933 | 2 529 150 | 668 283 | 67 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 | 2 177 | 326 | |
AH | Fonds commercial | 266 785 | 266 785 | ||
AP | Constructions | 217 243 | 47 843 | 169 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766 | 256 914 | 126 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 893 820 | 1 318 409 | 575 411 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 349 | 51 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 817 468 | 1 625 343 | 1 192 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 | 1 657 | ||
BT | Marchandises | 1 533 349 | 1 533 349 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 010 | 2 656 | 122 354 | |
BZ | Autres créances | 1 165 863 | 1 165 863 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 938 | 729 938 | ||
CF | Disponibilités | 223 264 | 223 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 364 | 69 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 448 | 2 656 | 3 845 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916 | 1 628 000 | 5 037 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000 | |||
DG | Autres réserves | 699 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 772 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 372 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | |||
EA | Autres dettes | 7 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 537 480 | 19 537 480 | ||
FD | Production vendue biens | 11 592 | 11 592 | ||
FG | Production vendue services | 304 632 | 304 632 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 853 706 | 19 853 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 423 | |||
FQ | Autres produits | 5 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 929 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 178 717 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 198 | |||
FZ | Charges sociales | 285 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 582 | |||
GE | Autres charges | 18 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 447 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 528 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 329 | 2 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913 | 179 252 | 1 623 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761 | 179 582 | 1 625 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 969 | |||
UX | Autres créances clients | 121 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 84 252 | |||
VP | Divers | 4 599 | |||
VC | Groupe et associés | 864 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588 | 1 360 238 | 51 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919 | 684 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230 | 252 446 | 668 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 286 | 1 116 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 426 | 111 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051 | 115 051 | ||
VW | T.V.A. | 26 420 | 26 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474 | 117 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | 93 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 | 1 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933 | 2 529 150 | 668 283 | 67 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 | 2 177 | 326 | |
AH | Fonds commercial | 266 785 | 266 785 | ||
AP | Constructions | 217 243 | 47 843 | 169 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766 | 256 914 | 126 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 893 820 | 1 318 409 | 575 411 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 349 | 51 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 817 468 | 1 625 343 | 1 192 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 | 1 657 | ||
BT | Marchandises | 1 533 349 | 1 533 349 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 010 | 2 656 | 122 354 | |
BZ | Autres créances | 1 165 863 | 1 165 863 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 938 | 729 938 | ||
CF | Disponibilités | 223 264 | 223 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 364 | 69 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 448 | 2 656 | 3 845 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916 | 1 628 000 | 5 037 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000 | |||
DG | Autres réserves | 699 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 772 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 372 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | |||
EA | Autres dettes | 7 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 537 480 | 19 537 480 | ||
FD | Production vendue biens | 11 592 | 11 592 | ||
FG | Production vendue services | 304 632 | 304 632 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 853 706 | 19 853 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 423 | |||
FQ | Autres produits | 5 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 929 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 178 717 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 198 | |||
FZ | Charges sociales | 285 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 582 | |||
GE | Autres charges | 18 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 447 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 528 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 329 | 2 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913 | 179 252 | 1 623 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761 | 179 582 | 1 625 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 969 | |||
UX | Autres créances clients | 121 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 84 252 | |||
VP | Divers | 4 599 | |||
VC | Groupe et associés | 864 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588 | 1 360 238 | 51 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919 | 684 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230 | 252 446 | 668 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 286 | 1 116 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 426 | 111 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051 | 115 051 | ||
VW | T.V.A. | 26 420 | 26 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474 | 117 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | 93 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 | 1 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933 | 2 529 150 | 668 283 | 67 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 | 2 177 | 326 | |
AH | Fonds commercial | 266 785 | 266 785 | ||
AP | Constructions | 217 243 | 47 843 | 169 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766 | 256 914 | 126 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 893 820 | 1 318 409 | 575 411 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 349 | 51 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 817 468 | 1 625 343 | 1 192 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 657 | 1 657 | ||
BT | Marchandises | 1 533 349 | 1 533 349 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 010 | 2 656 | 122 354 | |
BZ | Autres créances | 1 165 863 | 1 165 863 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 938 | 729 938 | ||
CF | Disponibilités | 223 264 | 223 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 364 | 69 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 448 | 2 656 | 3 845 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916 | 1 628 000 | 5 037 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000 | |||
DG | Autres réserves | 699 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 772 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 372 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | |||
EA | Autres dettes | 7 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 537 480 | 19 537 480 | ||
FD | Production vendue biens | 11 592 | 11 592 | ||
FG | Production vendue services | 304 632 | 304 632 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 853 706 | 19 853 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 978 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 423 | |||
FQ | Autres produits | 5 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 929 301 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 178 717 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 777 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 198 | |||
FZ | Charges sociales | 285 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 582 | |||
GE | Autres charges | 18 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 447 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 004 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 528 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 672 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 329 | 2 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913 | 179 252 | 1 623 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761 | 179 582 | 1 625 343 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 114 | 13 457 | 2 656 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 969 | |||
UX | Autres créances clients | 121 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 84 252 | |||
VP | Divers | 4 599 | |||
VC | Groupe et associés | 864 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588 | 1 360 238 | 51 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919 | 684 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230 | 252 446 | 668 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 116 286 | 1 116 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 426 | 111 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051 | 115 051 | ||
VW | T.V.A. | 26 420 | 26 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474 | 117 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620 | 93 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 | 1 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 | 7 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933 | 2 529 150 | 668 283 | 67 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930 |