Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 210 | 132 770 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 574 | 622 552 | 139 021 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 215 | 30 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 554 | 755 322 | 177 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 937 | 324 937 | ||
BZ | Autres créances | 241 111 | 241 111 | ||
CF | Disponibilités | 112 108 | 112 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 700 | 24 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 857 | 702 857 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 412 | 755 322 | 880 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 000 | |||
DH | Report à nouveau | 17 712 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 77 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 736 | |||
EA | Autres dettes | 9 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 264 | 6 000 | 1 328 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 264 | 6 000 | 1 328 264 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 340 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 716 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 284 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 284 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -306 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 521 | 249 | 132 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 797 | 69 755 | 622 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 318 | 70 005 | 755 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 255 | 7 276 | 25 089 | 71 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 255 | 7 276 | 25 089 | 71 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 276 | 25 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 215 | |||
UX | Autres créances clients | 324 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 964 | 590 749 | 30 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580 | 34 684 | 29 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 755 | 72 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 184 | 140 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 102 | 488 405 | 29 897 | 283 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 210 | 132 770 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 574 | 622 552 | 139 021 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 215 | 30 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 554 | 755 322 | 177 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 937 | 324 937 | ||
BZ | Autres créances | 241 111 | 241 111 | ||
CF | Disponibilités | 112 108 | 112 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 700 | 24 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 857 | 702 857 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 412 | 755 322 | 880 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 000 | |||
DH | Report à nouveau | 17 712 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 77 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 736 | |||
EA | Autres dettes | 9 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 264 | 6 000 | 1 328 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 264 | 6 000 | 1 328 264 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 340 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 716 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 284 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 284 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -306 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 521 | 249 | 132 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 797 | 69 755 | 622 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 318 | 70 005 | 755 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 255 | 7 276 | 25 089 | 71 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 255 | 7 276 | 25 089 | 71 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 276 | 25 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 215 | |||
UX | Autres créances clients | 324 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 964 | 590 749 | 30 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580 | 34 684 | 29 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 755 | 72 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 184 | 140 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 102 | 488 405 | 29 897 | 283 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 210 | 132 770 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 574 | 622 552 | 139 021 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 215 | 30 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 554 | 755 322 | 177 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 937 | 324 937 | ||
BZ | Autres créances | 241 111 | 241 111 | ||
CF | Disponibilités | 112 108 | 112 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 700 | 24 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 857 | 702 857 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 412 | 755 322 | 880 089 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 000 | |||
DH | Report à nouveau | 17 712 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 71 442 | |||
DL | TOTAL (I) | 77 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 736 | |||
EA | Autres dettes | 9 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 101 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 322 264 | 6 000 | 1 328 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 264 | 6 000 | 1 328 264 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 340 769 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 716 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 284 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 284 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 088 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -306 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 521 | 249 | 132 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 797 | 69 755 | 622 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 318 | 70 005 | 755 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 255 | 7 276 | 25 089 | 71 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 255 | 7 276 | 25 089 | 71 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 276 | 25 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 215 | |||
UX | Autres créances clients | 324 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 964 | 590 749 | 30 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580 | 34 684 | 29 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 283 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 755 | 72 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 184 | 140 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 102 | 488 405 | 29 897 | 283 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 920 |