Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 21 396 | 13 586 | 7 810 | 9 213 |
040 | Immobilisations financières | 791 360 | 791 360 | 502 160 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 812 756 | 13 586 | 799 170 | 511 373 |
060 | Stock marchandises | 79 989 | 79 989 | 92 978 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 917 | 94 917 | 24 770 | |
072 | Créances – Autres | 15 226 | 15 226 | 26 965 | |
084 | Disponibilités | 573 | 573 | 25 978 | |
092 | Charges constatées d’avance | 192 | 192 | 624 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 897 | 190 897 | 171 315 | |
110 | Total général Actif | 1 003 653 | 13 586 | 990 067 | 682 688 |
120 | Capital social ou individuel | 471 150 | 471 150 | ||
126 | Réserve légale | 6 764 | 6 764 | ||
134 | Report à nouveau | 110 959 | 44 869 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 47 753 | 66 090 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 636 626 | 588 873 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 841 | 2 115 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 078 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947 | 50 024 | ||
172 | Autres dettes | 297 654 | 25 599 | ||
176 | Total des dettes | 353 442 | 93 815 | ||
180 | Total général Passif | 990 067 | 682 688 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 293 194 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 887 372 | 856 966 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 241 | 65 860 | ||
230 | Autres produits | 13 | 13 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 625 | 922 839 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 350 | 754 616 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 12 990 | 11 490 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 | 365 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 5 428 | |||
242 | Autres charges externes* | 66 084 | 67 246 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 232 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835 | 2 214 | ||
252 | Charges sociales | 1 309 | 1 348 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 397 | 10 716 | ||
262 | Autres charges | 56 | 1 458 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 878 288 | 849 453 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 72 337 | 73 386 | ||
290 | Produits exceptionnels | 18 000 | |||
294 | Charges financières | 2 466 | 2 083 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 7 300 | 4 102 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 14 818 | 19 111 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 47 753 | 66 090 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 836 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289 200 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 562 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 293 194 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 184 242 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 078 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 21 396 | 13 586 | 7 810 | 9 213 |
040 | Immobilisations financières | 791 360 | 791 360 | 502 160 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 812 756 | 13 586 | 799 170 | 511 373 |
060 | Stock marchandises | 79 989 | 79 989 | 92 978 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 917 | 94 917 | 24 770 | |
072 | Créances – Autres | 15 226 | 15 226 | 26 965 | |
084 | Disponibilités | 573 | 573 | 25 978 | |
092 | Charges constatées d’avance | 192 | 192 | 624 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 897 | 190 897 | 171 315 | |
110 | Total général Actif | 1 003 653 | 13 586 | 990 067 | 682 688 |
120 | Capital social ou individuel | 471 150 | 471 150 | ||
126 | Réserve légale | 6 764 | 6 764 | ||
134 | Report à nouveau | 110 959 | 44 869 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 47 753 | 66 090 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 636 626 | 588 873 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 841 | 2 115 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 078 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947 | 50 024 | ||
172 | Autres dettes | 297 654 | 25 599 | ||
176 | Total des dettes | 353 442 | 93 815 | ||
180 | Total général Passif | 990 067 | 682 688 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 293 194 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 887 372 | 856 966 | ||
218 | Production vendue de services - France | 63 241 | 65 860 | ||
230 | Autres produits | 13 | 13 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 625 | 922 839 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 350 | 754 616 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 12 990 | 11 490 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 | 365 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 5 428 | |||
242 | Autres charges externes* | 66 084 | 67 246 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 232 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835 | 2 214 | ||
252 | Charges sociales | 1 309 | 1 348 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 397 | 10 716 | ||
262 | Autres charges | 56 | 1 458 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 878 288 | 849 453 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 72 337 | 73 386 | ||
290 | Produits exceptionnels | 18 000 | |||
294 | Charges financières | 2 466 | 2 083 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 7 300 | 4 102 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 14 818 | 19 111 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 47 753 | 66 090 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 836 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289 200 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 562 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 293 194 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 184 242 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 078 |