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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 | 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 430 | 28 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 003 | 29 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 344 | 121 486 | 268 858 | 446 586 |
BZ | Autres créances | 340 233 | 340 233 | 3 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 577 | 121 486 | 609 091 | 449 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 580 | 150 489 | 609 091 | 449 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 246 | |||
DH | Report à nouveau | -962 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 846 | -304 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 400 | -1 066 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 | 22 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383 | 157 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 675 | 82 563 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 19 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 692 | 1 516 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 091 | 449 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 894 | 1 082 894 | 1 025 365 | |
FG | Production vendue services | 30 727 | 30 727 | 1 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 621 | 1 113 621 | 1 026 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 621 | 1 026 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 429 | 876 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 909 | 146 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007 | 23 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 008 | 180 721 | ||
FZ | Charges sociales | 85 047 | 80 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 886 | 1 314 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 266 | -288 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 373 | 15 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 373 | 15 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 784 | -15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 050 | -303 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | -71 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 413 | 1 026 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 260 | 1 330 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 846 | -304 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 | 572 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430 | -1 | 28 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 | -2 | 29 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 486 | 121 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 486 | 121 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 486 | 121 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 390 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 608 | |||
VC | Groupe et associés | 337 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 577 | 730 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 | 3 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 383 | 100 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 138 | 22 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826 | 22 826 | ||
VW | T.V.A. | 10 559 | 10 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692 | 173 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 | 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 430 | 28 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 003 | 29 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 344 | 121 486 | 268 858 | 446 586 |
BZ | Autres créances | 340 233 | 340 233 | 3 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 577 | 121 486 | 609 091 | 449 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 580 | 150 489 | 609 091 | 449 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 246 | |||
DH | Report à nouveau | -962 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 846 | -304 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 400 | -1 066 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 | 22 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383 | 157 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 675 | 82 563 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 19 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 692 | 1 516 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 091 | 449 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 894 | 1 082 894 | 1 025 365 | |
FG | Production vendue services | 30 727 | 30 727 | 1 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 621 | 1 113 621 | 1 026 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 621 | 1 026 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 429 | 876 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 909 | 146 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007 | 23 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 008 | 180 721 | ||
FZ | Charges sociales | 85 047 | 80 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 886 | 1 314 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 266 | -288 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 373 | 15 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 373 | 15 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 784 | -15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 050 | -303 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | -71 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 413 | 1 026 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 260 | 1 330 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 846 | -304 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 | 572 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430 | -1 | 28 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 | -2 | 29 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 486 | 121 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 486 | 121 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 486 | 121 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 390 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 608 | |||
VC | Groupe et associés | 337 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 577 | 730 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 | 3 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 383 | 100 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 138 | 22 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826 | 22 826 | ||
VW | T.V.A. | 10 559 | 10 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692 | 173 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 | 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 430 | 28 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 003 | 29 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 344 | 121 486 | 268 858 | 446 586 |
BZ | Autres créances | 340 233 | 340 233 | 3 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 577 | 121 486 | 609 091 | 449 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 580 | 150 489 | 609 091 | 449 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 246 | |||
DH | Report à nouveau | -962 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 846 | -304 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 400 | -1 066 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 | 22 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383 | 157 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 675 | 82 563 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 19 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 692 | 1 516 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 091 | 449 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 894 | 1 082 894 | 1 025 365 | |
FG | Production vendue services | 30 727 | 30 727 | 1 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 621 | 1 113 621 | 1 026 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 621 | 1 026 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 429 | 876 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 909 | 146 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007 | 23 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 008 | 180 721 | ||
FZ | Charges sociales | 85 047 | 80 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 886 | 1 314 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 266 | -288 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 373 | 15 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 373 | 15 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 784 | -15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 050 | -303 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | -71 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 413 | 1 026 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 260 | 1 330 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 846 | -304 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 | 572 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430 | -1 | 28 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 | -2 | 29 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 486 | 121 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 486 | 121 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 486 | 121 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 390 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 608 | |||
VC | Groupe et associés | 337 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 577 | 730 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 | 3 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 383 | 100 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 138 | 22 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826 | 22 826 | ||
VW | T.V.A. | 10 559 | 10 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692 | 173 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 | 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 430 | 28 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 003 | 29 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 344 | 121 486 | 268 858 | 446 586 |
BZ | Autres créances | 340 233 | 340 233 | 3 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 577 | 121 486 | 609 091 | 449 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 580 | 150 489 | 609 091 | 449 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 246 | |||
DH | Report à nouveau | -962 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 846 | -304 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 400 | -1 066 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 | 22 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383 | 157 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 675 | 82 563 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 19 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 692 | 1 516 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 091 | 449 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 894 | 1 082 894 | 1 025 365 | |
FG | Production vendue services | 30 727 | 30 727 | 1 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 621 | 1 113 621 | 1 026 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 621 | 1 026 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 429 | 876 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 909 | 146 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007 | 23 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 008 | 180 721 | ||
FZ | Charges sociales | 85 047 | 80 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 886 | 1 314 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 266 | -288 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 373 | 15 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 373 | 15 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 784 | -15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 050 | -303 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | -71 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 413 | 1 026 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 260 | 1 330 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 846 | -304 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 | 572 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430 | -1 | 28 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 | -2 | 29 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 486 | 121 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 486 | 121 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 486 | 121 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 390 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 608 | |||
VC | Groupe et associés | 337 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 577 | 730 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 | 3 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 383 | 100 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 138 | 22 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826 | 22 826 | ||
VW | T.V.A. | 10 559 | 10 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692 | 173 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 | 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 430 | 28 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 003 | 29 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 344 | 121 486 | 268 858 | 446 586 |
BZ | Autres créances | 340 233 | 340 233 | 3 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 577 | 121 486 | 609 091 | 449 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 580 | 150 489 | 609 091 | 449 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 246 | |||
DH | Report à nouveau | -962 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 846 | -304 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 400 | -1 066 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 | 22 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383 | 157 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 675 | 82 563 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 19 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 692 | 1 516 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 091 | 449 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 894 | 1 082 894 | 1 025 365 | |
FG | Production vendue services | 30 727 | 30 727 | 1 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 621 | 1 113 621 | 1 026 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 621 | 1 026 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 429 | 876 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 909 | 146 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007 | 23 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 008 | 180 721 | ||
FZ | Charges sociales | 85 047 | 80 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 886 | 1 314 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 266 | -288 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 373 | 15 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 373 | 15 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 784 | -15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 050 | -303 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | -71 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 413 | 1 026 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 260 | 1 330 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 846 | -304 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 | 572 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430 | -1 | 28 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 | -2 | 29 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 486 | 121 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 486 | 121 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 486 | 121 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 390 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 608 | |||
VC | Groupe et associés | 337 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 577 | 730 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 | 3 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 383 | 100 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 138 | 22 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826 | 22 826 | ||
VW | T.V.A. | 10 559 | 10 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692 | 173 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 | 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 430 | 28 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 003 | 29 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 344 | 121 486 | 268 858 | 446 586 |
BZ | Autres créances | 340 233 | 340 233 | 3 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 730 577 | 121 486 | 609 091 | 449 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 580 | 150 489 | 609 091 | 449 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 333 246 | |||
DH | Report à nouveau | -962 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 846 | -304 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 400 | -1 066 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 | 22 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 383 | 157 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 675 | 82 563 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 19 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 692 | 1 516 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 091 | 449 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 894 | 1 082 894 | 1 025 365 | |
FG | Production vendue services | 30 727 | 30 727 | 1 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 621 | 1 113 621 | 1 026 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 621 | 1 026 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 429 | 876 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 909 | 146 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007 | 23 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 008 | 180 721 | ||
FZ | Charges sociales | 85 047 | 80 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 886 | 1 314 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 266 | -288 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 373 | 15 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 373 | 15 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 784 | -15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 050 | -303 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | -71 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 413 | 1 026 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 260 | 1 330 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -497 846 | -304 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 | 572 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430 | -1 | 28 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002 | -2 | 29 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 486 | 121 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 486 | 121 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 486 | 121 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 390 344 | |||
VB | T. V. A. | 2 608 | |||
VC | Groupe et associés | 337 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 577 | 730 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 | 3 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 383 | 100 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 138 | 22 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826 | 22 826 | ||
VW | T.V.A. | 10 559 | 10 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152 | 8 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692 | 173 692 |