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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 814 | 15 814 | 1 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 298 | 18 665 | 118 633 | 52 764 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 722 | 75 722 | 9 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 875 | 34 479 | 195 395 | 63 546 |
BT | Marchandises | 31 429 | 31 429 | 31 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 724 | 81 457 | 414 267 | 216 417 |
BZ | Autres créances | 171 244 | 171 244 | 42 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 604 | 108 604 | 108 604 | |
CF | Disponibilités | 292 778 | 292 778 | 301 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 244 | 92 244 | 76 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 026 | 81 457 | 1 110 569 | 777 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901 | 115 936 | 1 305 965 | 840 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 692 | 41 692 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 169 | 4 169 | ||
DH | Report à nouveau | 140 377 | 79 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 | 61 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 455 | 186 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301 | 93 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 | 3 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595 | 146 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 252 | 88 238 | ||
EA | Autres dettes | 474 700 | 221 785 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 875 | 21 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 509 | 574 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965 | 840 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543 | 571 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 082 | 240 082 | 228 496 | |
FD | Production vendue biens | 4 158 | 4 158 | 592 | |
FG | Production vendue services | 1 043 788 | 1 043 788 | 1 068 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 288 029 | 1 288 029 | 1 297 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 19 519 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 128 | 1 316 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 271 | 108 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 | -7 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 | 62 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 624 | 772 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 820 | 54 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 965 | 149 685 | ||
FZ | Charges sociales | 66 138 | 67 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 866 | 9 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 519 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 1 036 | 21 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 175 | 1 178 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 953 | 138 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 905 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 905 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 603 | 3 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 603 | 3 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 697 | -2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 255 | 136 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375 | 3 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 139 | -46 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 178 | 28 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409 | 1 321 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192 | 1 260 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 216 | 61 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388 | 1 425 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665 | 11 441 | 41 441 | 18 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054 | 12 866 | 41 441 | 34 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 566 | 1 519 | 90 628 | 81 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 519 | 10 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 880 | 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 667 | |||
UX | Autres créances clients | 392 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 720 | |||
VB | T. V. A. | 9 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815 | 656 425 | 179 389 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 301 | 26 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 595 | 150 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 021 | 19 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 16 053 | 16 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 183 603 | 183 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097 | 291 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 296 875 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724 | 713 543 | 363 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 814 | 15 814 | 1 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 298 | 18 665 | 118 633 | 52 764 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 722 | 75 722 | 9 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 875 | 34 479 | 195 395 | 63 546 |
BT | Marchandises | 31 429 | 31 429 | 31 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 724 | 81 457 | 414 267 | 216 417 |
BZ | Autres créances | 171 244 | 171 244 | 42 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 604 | 108 604 | 108 604 | |
CF | Disponibilités | 292 778 | 292 778 | 301 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 244 | 92 244 | 76 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 026 | 81 457 | 1 110 569 | 777 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901 | 115 936 | 1 305 965 | 840 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 692 | 41 692 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 169 | 4 169 | ||
DH | Report à nouveau | 140 377 | 79 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 | 61 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 455 | 186 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301 | 93 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 | 3 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595 | 146 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 252 | 88 238 | ||
EA | Autres dettes | 474 700 | 221 785 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 875 | 21 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 509 | 574 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965 | 840 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543 | 571 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 082 | 240 082 | 228 496 | |
FD | Production vendue biens | 4 158 | 4 158 | 592 | |
FG | Production vendue services | 1 043 788 | 1 043 788 | 1 068 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 288 029 | 1 288 029 | 1 297 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 19 519 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 128 | 1 316 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 271 | 108 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 | -7 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 | 62 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 624 | 772 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 820 | 54 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 965 | 149 685 | ||
FZ | Charges sociales | 66 138 | 67 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 866 | 9 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 519 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 1 036 | 21 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 175 | 1 178 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 953 | 138 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 905 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 905 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 603 | 3 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 603 | 3 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 697 | -2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 255 | 136 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375 | 3 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 139 | -46 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 178 | 28 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409 | 1 321 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192 | 1 260 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 216 | 61 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388 | 1 425 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665 | 11 441 | 41 441 | 18 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054 | 12 866 | 41 441 | 34 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 566 | 1 519 | 90 628 | 81 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 519 | 10 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 880 | 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 667 | |||
UX | Autres créances clients | 392 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 720 | |||
VB | T. V. A. | 9 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815 | 656 425 | 179 389 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 301 | 26 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 595 | 150 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 021 | 19 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 16 053 | 16 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 183 603 | 183 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097 | 291 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 296 875 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724 | 713 543 | 363 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 814 | 15 814 | 1 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 298 | 18 665 | 118 633 | 52 764 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 722 | 75 722 | 9 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 875 | 34 479 | 195 395 | 63 546 |
BT | Marchandises | 31 429 | 31 429 | 31 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 724 | 81 457 | 414 267 | 216 417 |
BZ | Autres créances | 171 244 | 171 244 | 42 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 604 | 108 604 | 108 604 | |
CF | Disponibilités | 292 778 | 292 778 | 301 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 244 | 92 244 | 76 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 026 | 81 457 | 1 110 569 | 777 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901 | 115 936 | 1 305 965 | 840 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 692 | 41 692 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 169 | 4 169 | ||
DH | Report à nouveau | 140 377 | 79 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 | 61 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 455 | 186 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301 | 93 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 | 3 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595 | 146 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 252 | 88 238 | ||
EA | Autres dettes | 474 700 | 221 785 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 875 | 21 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 509 | 574 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965 | 840 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543 | 571 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 082 | 240 082 | 228 496 | |
FD | Production vendue biens | 4 158 | 4 158 | 592 | |
FG | Production vendue services | 1 043 788 | 1 043 788 | 1 068 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 288 029 | 1 288 029 | 1 297 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 19 519 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 128 | 1 316 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 271 | 108 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 | -7 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 | 62 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 624 | 772 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 820 | 54 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 965 | 149 685 | ||
FZ | Charges sociales | 66 138 | 67 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 866 | 9 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 519 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 1 036 | 21 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 175 | 1 178 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 953 | 138 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 905 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 905 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 603 | 3 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 603 | 3 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 697 | -2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 255 | 136 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375 | 3 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 139 | -46 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 178 | 28 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409 | 1 321 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192 | 1 260 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 216 | 61 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388 | 1 425 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665 | 11 441 | 41 441 | 18 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054 | 12 866 | 41 441 | 34 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 566 | 1 519 | 90 628 | 81 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 519 | 10 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 880 | 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 667 | |||
UX | Autres créances clients | 392 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 720 | |||
VB | T. V. A. | 9 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815 | 656 425 | 179 389 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 301 | 26 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 595 | 150 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 021 | 19 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 16 053 | 16 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 183 603 | 183 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097 | 291 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 296 875 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724 | 713 543 | 363 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 814 | 15 814 | 1 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 298 | 18 665 | 118 633 | 52 764 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 722 | 75 722 | 9 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 875 | 34 479 | 195 395 | 63 546 |
BT | Marchandises | 31 429 | 31 429 | 31 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 724 | 81 457 | 414 267 | 216 417 |
BZ | Autres créances | 171 244 | 171 244 | 42 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 604 | 108 604 | 108 604 | |
CF | Disponibilités | 292 778 | 292 778 | 301 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 244 | 92 244 | 76 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 026 | 81 457 | 1 110 569 | 777 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901 | 115 936 | 1 305 965 | 840 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 692 | 41 692 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 169 | 4 169 | ||
DH | Report à nouveau | 140 377 | 79 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 | 61 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 455 | 186 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301 | 93 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 | 3 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595 | 146 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 252 | 88 238 | ||
EA | Autres dettes | 474 700 | 221 785 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 875 | 21 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 509 | 574 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965 | 840 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543 | 571 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 082 | 240 082 | 228 496 | |
FD | Production vendue biens | 4 158 | 4 158 | 592 | |
FG | Production vendue services | 1 043 788 | 1 043 788 | 1 068 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 288 029 | 1 288 029 | 1 297 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 19 519 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 128 | 1 316 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 271 | 108 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 | -7 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 | 62 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 624 | 772 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 820 | 54 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 965 | 149 685 | ||
FZ | Charges sociales | 66 138 | 67 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 866 | 9 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 519 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 1 036 | 21 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 175 | 1 178 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 953 | 138 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 905 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 905 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 603 | 3 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 603 | 3 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 697 | -2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 255 | 136 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375 | 3 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 139 | -46 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 178 | 28 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409 | 1 321 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192 | 1 260 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 216 | 61 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388 | 1 425 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665 | 11 441 | 41 441 | 18 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054 | 12 866 | 41 441 | 34 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 566 | 1 519 | 90 628 | 81 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 519 | 10 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 880 | 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 667 | |||
UX | Autres créances clients | 392 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 720 | |||
VB | T. V. A. | 9 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815 | 656 425 | 179 389 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 301 | 26 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 595 | 150 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 021 | 19 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 16 053 | 16 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 183 603 | 183 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097 | 291 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 296 875 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724 | 713 543 | 363 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 814 | 15 814 | 1 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 298 | 18 665 | 118 633 | 52 764 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 722 | 75 722 | 9 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 875 | 34 479 | 195 395 | 63 546 |
BT | Marchandises | 31 429 | 31 429 | 31 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 724 | 81 457 | 414 267 | 216 417 |
BZ | Autres créances | 171 244 | 171 244 | 42 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 604 | 108 604 | 108 604 | |
CF | Disponibilités | 292 778 | 292 778 | 301 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 244 | 92 244 | 76 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 026 | 81 457 | 1 110 569 | 777 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901 | 115 936 | 1 305 965 | 840 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 692 | 41 692 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 169 | 4 169 | ||
DH | Report à nouveau | 140 377 | 79 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 | 61 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 455 | 186 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301 | 93 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 | 3 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595 | 146 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 252 | 88 238 | ||
EA | Autres dettes | 474 700 | 221 785 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 875 | 21 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 509 | 574 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965 | 840 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543 | 571 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 082 | 240 082 | 228 496 | |
FD | Production vendue biens | 4 158 | 4 158 | 592 | |
FG | Production vendue services | 1 043 788 | 1 043 788 | 1 068 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 288 029 | 1 288 029 | 1 297 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 19 519 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 128 | 1 316 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 271 | 108 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 | -7 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 | 62 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 624 | 772 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 820 | 54 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 965 | 149 685 | ||
FZ | Charges sociales | 66 138 | 67 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 866 | 9 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 519 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 1 036 | 21 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 175 | 1 178 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 953 | 138 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 905 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 905 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 603 | 3 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 603 | 3 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 697 | -2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 255 | 136 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375 | 3 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 139 | -46 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 178 | 28 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409 | 1 321 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192 | 1 260 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 216 | 61 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388 | 1 425 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665 | 11 441 | 41 441 | 18 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054 | 12 866 | 41 441 | 34 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 566 | 1 519 | 90 628 | 81 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 519 | 10 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 880 | 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 667 | |||
UX | Autres créances clients | 392 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 720 | |||
VB | T. V. A. | 9 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815 | 656 425 | 179 389 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 301 | 26 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 595 | 150 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 021 | 19 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 16 053 | 16 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 183 603 | 183 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097 | 291 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 296 875 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724 | 713 543 | 363 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 814 | 15 814 | 1 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 298 | 18 665 | 118 633 | 52 764 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 722 | 75 722 | 9 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 875 | 34 479 | 195 395 | 63 546 |
BT | Marchandises | 31 429 | 31 429 | 31 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 724 | 81 457 | 414 267 | 216 417 |
BZ | Autres créances | 171 244 | 171 244 | 42 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 604 | 108 604 | 108 604 | |
CF | Disponibilités | 292 778 | 292 778 | 301 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 244 | 92 244 | 76 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 026 | 81 457 | 1 110 569 | 777 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901 | 115 936 | 1 305 965 | 840 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 692 | 41 692 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 169 | 4 169 | ||
DH | Report à nouveau | 140 377 | 79 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216 | 61 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 455 | 186 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301 | 93 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 | 3 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595 | 146 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 252 | 88 238 | ||
EA | Autres dettes | 474 700 | 221 785 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 296 875 | 21 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 509 | 574 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965 | 840 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543 | 571 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 082 | 240 082 | 228 496 | |
FD | Production vendue biens | 4 158 | 4 158 | 592 | |
FG | Production vendue services | 1 043 788 | 1 043 788 | 1 068 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 288 029 | 1 288 029 | 1 297 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 19 519 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 128 | 1 316 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 271 | 108 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 | -7 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 | 62 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 624 | 772 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 820 | 54 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 965 | 149 685 | ||
FZ | Charges sociales | 66 138 | 67 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 866 | 9 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 519 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 1 036 | 21 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 175 | 1 178 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 953 | 138 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 905 | 1 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 905 | 1 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 603 | 3 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 603 | 3 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 697 | -2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 255 | 136 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375 | 3 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 139 | -46 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 178 | 28 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409 | 1 321 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192 | 1 260 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 216 | 61 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388 | 1 425 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665 | 11 441 | 41 441 | 18 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054 | 12 866 | 41 441 | 34 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 566 | 1 519 | 10 628 | 81 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 566 | 1 519 | 90 628 | 81 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 519 | 10 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 880 | 880 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 667 | |||
UX | Autres créances clients | 392 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 720 | |||
VB | T. V. A. | 9 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815 | 656 425 | 179 389 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 301 | 26 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 595 | 150 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 021 | 19 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 16 053 | 16 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 | 1 364 | ||
VI | Groupe et associés | 183 603 | 183 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097 | 291 097 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 296 875 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724 | 713 543 | 363 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 |