Portail de la ville
de Prémery
de Prémery
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 347 | 3 397 | 5 949 | 9 065 |
AH | Fonds commercial | 13 528 | 13 528 | 49 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 088 | 61 388 | 25 700 | 65 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 408 | 437 986 | 336 422 | 485 840 |
AV | Immobilisations en cours | 6 194 | 6 194 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 986 | 36 986 | 34 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 628 | 502 771 | 424 856 | 644 830 |
BT | Marchandises | 654 401 | 25 000 | 629 401 | 398 537 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 709 646 | 5 052 | 1 704 593 | 1 699 756 |
BZ | Autres créances | 1 486 412 | 1 486 412 | 250 774 | |
CF | Disponibilités | 464 496 | 464 496 | 358 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 883 | 69 883 | 75 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 839 | 30 052 | 4 369 787 | 2 789 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 468 | 532 824 | 4 794 643 | 3 433 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 803 062 | 773 770 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 770 | 29 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 832 | 968 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 452 | 1 513 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 030 | 23 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 467 | 388 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 585 252 | 477 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 942 | |||
EA | Autres dettes | 218 607 | 39 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 784 810 | 2 465 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 643 | 3 433 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 168 | 1 530 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 682 802 | 38 000 | 720 802 | 1 998 956 |
FG | Production vendue services | 4 257 257 | 4 257 257 | 4 674 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 940 060 | 38 000 | 4 978 060 | 6 673 293 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 569 | 33 497 | ||
FQ | Autres produits | 13 182 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 994 812 | 6 706 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 650 | 1 220 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 864 | 104 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 341 295 | 3 948 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 116 | 104 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 989 | 846 666 | ||
FZ | Charges sociales | 147 113 | 220 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 496 | 132 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 052 | |||
GE | Autres charges | 110 732 | 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 897 531 | 6 609 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 280 | 97 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 715 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 923 | 7 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 638 | 7 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 363 | 67 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 363 | 67 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 725 | -60 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 555 | 36 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 394 | 4 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 499 | 16 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 894 | 20 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 976 | 12 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 915 | 3 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 891 | 15 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 003 | 4 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 788 | 12 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 345 | 6 734 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 574 | 6 704 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 770 | 29 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 293 696 | 628 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 | 3 116 | 556 | 3 397 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 327 | 69 929 | 124 334 | 499 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 165 | 73 045 | 124 890 | 503 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 052 | 5 052 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 052 | 30 052 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 052 | 30 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 986 | 36 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 063 | 6 063 | ||
UX | Autres créances clients | 1 703 584 | 1 703 584 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | 1 150 | ||
VB | T. V. A. | 103 965 | 103 965 | ||
VP | Divers | 12 024 | 12 024 | ||
VC | Groupe et associés | 1 204 295 | 1 204 295 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 977 | 164 977 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 883 | 69 883 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 928 | 3 302 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 690 | 369 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 763 | 1 045 120 | 1 216 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 467 | 198 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 912 | 109 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 896 | 66 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 629 | 19 629 | ||
VW | T.V.A. | 376 691 | 376 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124 | 12 124 | ||
VI | Groupe et associés | 151 031 | 151 031 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 608 | 218 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 811 | 2 568 168 | 1 216 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 782 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 235 |