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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 816 | 225 321 | 119 495 | 89 585 |
AN | Terrains | 152 538 | 152 538 | 152 538 | |
AP | Constructions | 549 999 | 520 370 | 29 629 | 43 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035 | 694 581 | 158 454 | 190 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 837 225 | 9 595 897 | 9 241 328 | 7 960 224 |
AV | Immobilisations en cours | 24 626 | 24 626 | 15 816 | |
AX | Avances et acomptes | 22 810 | 22 810 | 19 941 | |
CU | Autres participations | 135 314 | 135 314 | 135 314 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 350 258 | 350 258 | 392 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 728 | 146 728 | 113 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 353 | 11 036 171 | 10 381 182 | 9 112 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 080 | 320 080 | 261 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 | 1 260 | 7 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 553 429 | 71 920 | 5 481 508 | 5 861 709 |
BZ | Autres créances | 1 606 313 | 1 606 313 | 1 371 108 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 389 502 | 389 502 | 748 153 | |
CF | Disponibilités | 1 972 061 | 1 972 061 | 1 055 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 286 810 | 286 810 | 134 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 129 458 | 71 920 | 10 057 538 | 9 439 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812 | 11 108 091 | 20 438 720 | 18 552 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 536 | 369 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901 | 423 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 148 | 37 148 | ||
DG | Autres réserves | 386 915 | 386 915 | ||
DH | Report à nouveau | 1 638 493 | 2 361 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 28 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 927 240 | 4 633 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 794 743 | 8 241 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 295 | 22 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 295 | 22 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318 | 3 778 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034 | 162 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623 | 3 025 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 035 683 | 3 321 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011 | |||
EA | Autres dettes | 78 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 701 | 2 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 621 681 | 10 288 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720 | 18 552 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 205 081 | 5 692 607 | 30 897 688 | 28 784 203 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 457 | 367 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 293 | 146 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 439 | 29 298 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 697 | 3 378 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 423 | 268 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 441 718 | 13 610 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 747 882 | 699 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 494 186 | 7 192 774 | ||
FZ | Charges sociales | 2 464 562 | 2 260 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 967 | 1 648 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 770 | 2 761 | ||
GE | Autres charges | 101 659 | 127 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 021 | 29 189 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -511 582 | 108 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 318 | 11 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 606 | 30 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 924 | 46 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 690 | 84 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 690 | 84 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 766 | -38 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -543 348 | 69 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339 | 459 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816 | 17 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211 | 160 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367 | 638 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526 | 43 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486 | 1 028 850 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352 | 1 071 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 015 | -433 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -415 841 | -392 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731 | 29 983 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224 | 29 954 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 28 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824 | 50 497 | 225 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326 | 1 752 469 | 583 947 | 10 810 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150 | 1 802 966 | 583 947 | 11 036 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 927 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 633 966 | 752 486 | 459 211 | 4 927 241 |
4A | Provisions pour litiges | 22 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 536 | 9 771 | 30 386 | 71 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 726 502 | 762 257 | 489 597 | 4 999 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 771 | 30 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 752 486 | 459 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 350 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 146 728 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 509 | |||
UX | Autres créances clients | 5 461 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 635 | |||
VB | T. V. A. | 508 878 | |||
VP | Divers | 111 932 | |||
VC | Groupe et associés | 746 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540 | 6 977 642 | 965 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318 | 1 540 550 | 1 882 768 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 875 623 | 3 875 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 840 | 1 104 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577 | 633 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 021 102 | 1 021 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167 | 276 167 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 | 1 327 012 | ||
VI | Groupe et associés | 759 034 | 651 258 | 107 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307 | 78 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 701 | 2 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681 | 10 511 137 | 1 882 768 | 227 776 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845 |