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de Maurepas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281 | 29 281 | 85 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 253 | 95 253 | 2 597 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 661 | 10 661 | 24 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 196 | 124 534 | 10 661 | 112 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865 | 5 865 | 43 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 770 | 83 036 | 354 734 | 14 600 864 |
BZ | Autres créances | 6 219 213 | 6 219 213 | 6 374 561 | |
CF | Disponibilités | 10 430 506 | 10 430 506 | 15 489 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 093 354 | 83 036 | 17 010 317 | 36 515 662 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 | 14 439 | 390 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988 | 207 571 | 17 035 417 | 37 018 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 | 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521 | 6 228 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -417 279 | 6 261 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 582 395 | 7 088 640 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 124 | 4 056 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 849 519 | 11 145 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538 | 3 060 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 481 | 714 758 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 684 | 15 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 703 | 18 775 121 | ||
ED | (V) | 93 474 | 836 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417 | 37 018 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703 | 18 775 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 092 975 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 092 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896 | 12 335 452 | ||
FQ | Autres produits | 596 | -2 813 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492 | 21 614 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892 | 191 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400 | 1 033 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 791 | 3 190 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018 | 627 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 560 | 1 259 388 | ||
FZ | Charges sociales | 24 901 | 320 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 093 | 551 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755 | 4 207 665 | ||
GE | Autres charges | 290 464 | 2 922 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875 | 14 304 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 094 383 | 7 310 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387 | 3 362 558 | ||
GN | Différences positives de change | 1 340 407 | 2 392 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 720 796 | 5 754 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 446 | 4 412 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 023 711 | 2 213 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 075 157 | 6 626 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 639 | -871 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 743 | 6 438 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 777 | 210 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288 | 27 369 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809 | 21 140 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -450 521 | 6 228 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240 | 1 491 874 | 3 787 595 | 8 849 519 |
6T | Sur comptes clients | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 227 347 | 1 492 803 | 3 787 595 | 8 932 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 365 755 | 3 404 209 | ||
UG | - Financières | 380 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644 | 6 584 607 | 83 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 252 538 | 2 252 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684 | 6 228 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703 | 8 509 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281 | 29 281 | 85 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 253 | 95 253 | 2 597 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 661 | 10 661 | 24 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 196 | 124 534 | 10 661 | 112 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865 | 5 865 | 43 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 770 | 83 036 | 354 734 | 14 600 864 |
BZ | Autres créances | 6 219 213 | 6 219 213 | 6 374 561 | |
CF | Disponibilités | 10 430 506 | 10 430 506 | 15 489 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 093 354 | 83 036 | 17 010 317 | 36 515 662 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 | 14 439 | 390 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988 | 207 571 | 17 035 417 | 37 018 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 | 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521 | 6 228 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -417 279 | 6 261 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 582 395 | 7 088 640 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 124 | 4 056 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 849 519 | 11 145 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538 | 3 060 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 481 | 714 758 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 684 | 15 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 703 | 18 775 121 | ||
ED | (V) | 93 474 | 836 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417 | 37 018 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703 | 18 775 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 092 975 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 092 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896 | 12 335 452 | ||
FQ | Autres produits | 596 | -2 813 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492 | 21 614 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892 | 191 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400 | 1 033 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 791 | 3 190 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018 | 627 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 560 | 1 259 388 | ||
FZ | Charges sociales | 24 901 | 320 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 093 | 551 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755 | 4 207 665 | ||
GE | Autres charges | 290 464 | 2 922 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875 | 14 304 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 094 383 | 7 310 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387 | 3 362 558 | ||
GN | Différences positives de change | 1 340 407 | 2 392 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 720 796 | 5 754 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 446 | 4 412 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 023 711 | 2 213 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 075 157 | 6 626 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 639 | -871 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 743 | 6 438 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 777 | 210 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288 | 27 369 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809 | 21 140 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -450 521 | 6 228 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240 | 1 491 874 | 3 787 595 | 8 849 519 |
6T | Sur comptes clients | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 227 347 | 1 492 803 | 3 787 595 | 8 932 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 365 755 | 3 404 209 | ||
UG | - Financières | 380 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644 | 6 584 607 | 83 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 252 538 | 2 252 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684 | 6 228 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703 | 8 509 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281 | 29 281 | 85 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 253 | 95 253 | 2 597 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 661 | 10 661 | 24 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 196 | 124 534 | 10 661 | 112 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865 | 5 865 | 43 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 770 | 83 036 | 354 734 | 14 600 864 |
BZ | Autres créances | 6 219 213 | 6 219 213 | 6 374 561 | |
CF | Disponibilités | 10 430 506 | 10 430 506 | 15 489 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 093 354 | 83 036 | 17 010 317 | 36 515 662 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 | 14 439 | 390 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988 | 207 571 | 17 035 417 | 37 018 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 | 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521 | 6 228 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -417 279 | 6 261 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 582 395 | 7 088 640 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 124 | 4 056 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 849 519 | 11 145 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538 | 3 060 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 481 | 714 758 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 684 | 15 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 703 | 18 775 121 | ||
ED | (V) | 93 474 | 836 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417 | 37 018 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703 | 18 775 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 092 975 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 092 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896 | 12 335 452 | ||
FQ | Autres produits | 596 | -2 813 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492 | 21 614 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892 | 191 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400 | 1 033 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 791 | 3 190 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018 | 627 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 560 | 1 259 388 | ||
FZ | Charges sociales | 24 901 | 320 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 093 | 551 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755 | 4 207 665 | ||
GE | Autres charges | 290 464 | 2 922 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875 | 14 304 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 094 383 | 7 310 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387 | 3 362 558 | ||
GN | Différences positives de change | 1 340 407 | 2 392 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 720 796 | 5 754 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 446 | 4 412 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 023 711 | 2 213 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 075 157 | 6 626 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 639 | -871 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 743 | 6 438 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 777 | 210 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288 | 27 369 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809 | 21 140 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -450 521 | 6 228 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240 | 1 491 874 | 3 787 595 | 8 849 519 |
6T | Sur comptes clients | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 227 347 | 1 492 803 | 3 787 595 | 8 932 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 365 755 | 3 404 209 | ||
UG | - Financières | 380 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644 | 6 584 607 | 83 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 252 538 | 2 252 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684 | 6 228 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703 | 8 509 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281 | 29 281 | 85 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 253 | 95 253 | 2 597 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 661 | 10 661 | 24 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 196 | 124 534 | 10 661 | 112 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865 | 5 865 | 43 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 770 | 83 036 | 354 734 | 14 600 864 |
BZ | Autres créances | 6 219 213 | 6 219 213 | 6 374 561 | |
CF | Disponibilités | 10 430 506 | 10 430 506 | 15 489 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 093 354 | 83 036 | 17 010 317 | 36 515 662 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 | 14 439 | 390 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988 | 207 571 | 17 035 417 | 37 018 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 | 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521 | 6 228 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -417 279 | 6 261 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 582 395 | 7 088 640 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 124 | 4 056 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 849 519 | 11 145 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538 | 3 060 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 481 | 714 758 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 684 | 15 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 703 | 18 775 121 | ||
ED | (V) | 93 474 | 836 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417 | 37 018 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703 | 18 775 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 092 975 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 092 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896 | 12 335 452 | ||
FQ | Autres produits | 596 | -2 813 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492 | 21 614 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892 | 191 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400 | 1 033 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 791 | 3 190 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018 | 627 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 560 | 1 259 388 | ||
FZ | Charges sociales | 24 901 | 320 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 093 | 551 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755 | 4 207 665 | ||
GE | Autres charges | 290 464 | 2 922 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875 | 14 304 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 094 383 | 7 310 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387 | 3 362 558 | ||
GN | Différences positives de change | 1 340 407 | 2 392 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 720 796 | 5 754 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 446 | 4 412 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 023 711 | 2 213 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 075 157 | 6 626 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 639 | -871 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 743 | 6 438 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 777 | 210 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288 | 27 369 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809 | 21 140 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -450 521 | 6 228 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240 | 1 491 874 | 3 787 595 | 8 849 519 |
6T | Sur comptes clients | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 227 347 | 1 492 803 | 3 787 595 | 8 932 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 365 755 | 3 404 209 | ||
UG | - Financières | 380 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644 | 6 584 607 | 83 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 252 538 | 2 252 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684 | 6 228 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703 | 8 509 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281 | 29 281 | 85 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 253 | 95 253 | 2 597 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 661 | 10 661 | 24 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 196 | 124 534 | 10 661 | 112 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865 | 5 865 | 43 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 770 | 83 036 | 354 734 | 14 600 864 |
BZ | Autres créances | 6 219 213 | 6 219 213 | 6 374 561 | |
CF | Disponibilités | 10 430 506 | 10 430 506 | 15 489 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 093 354 | 83 036 | 17 010 317 | 36 515 662 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 | 14 439 | 390 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988 | 207 571 | 17 035 417 | 37 018 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 | 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521 | 6 228 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -417 279 | 6 261 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 582 395 | 7 088 640 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 124 | 4 056 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 849 519 | 11 145 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538 | 3 060 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 481 | 714 758 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 684 | 15 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 703 | 18 775 121 | ||
ED | (V) | 93 474 | 836 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417 | 37 018 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703 | 18 775 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 092 975 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 092 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896 | 12 335 452 | ||
FQ | Autres produits | 596 | -2 813 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492 | 21 614 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892 | 191 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400 | 1 033 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 791 | 3 190 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018 | 627 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 560 | 1 259 388 | ||
FZ | Charges sociales | 24 901 | 320 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 093 | 551 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755 | 4 207 665 | ||
GE | Autres charges | 290 464 | 2 922 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875 | 14 304 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 094 383 | 7 310 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387 | 3 362 558 | ||
GN | Différences positives de change | 1 340 407 | 2 392 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 720 796 | 5 754 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 446 | 4 412 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 023 711 | 2 213 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 075 157 | 6 626 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 639 | -871 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 743 | 6 438 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 777 | 210 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288 | 27 369 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809 | 21 140 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -450 521 | 6 228 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240 | 1 491 874 | 3 787 595 | 8 849 519 |
6T | Sur comptes clients | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 227 347 | 1 492 803 | 3 787 595 | 8 932 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 365 755 | 3 404 209 | ||
UG | - Financières | 380 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644 | 6 584 607 | 83 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 252 538 | 2 252 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684 | 6 228 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703 | 8 509 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281 | 29 281 | 85 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 253 | 95 253 | 2 597 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 661 | 10 661 | 24 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 196 | 124 534 | 10 661 | 112 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 317 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865 | 5 865 | 43 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 770 | 83 036 | 354 734 | 14 600 864 |
BZ | Autres créances | 6 219 213 | 6 219 213 | 6 374 561 | |
CF | Disponibilités | 10 430 506 | 10 430 506 | 15 489 270 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 093 354 | 83 036 | 17 010 317 | 36 515 662 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 | 14 439 | 390 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 988 | 207 571 | 17 035 417 | 37 018 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 | 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 521 | 6 228 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -417 279 | 6 261 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 582 395 | 7 088 640 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 267 124 | 4 056 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 849 519 | 11 145 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 538 | 3 060 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 481 | 714 758 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 684 | 15 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 703 | 18 775 121 | ||
ED | (V) | 93 474 | 836 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 417 | 37 018 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 703 | 18 775 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 092 975 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 092 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439 896 | 12 335 452 | ||
FQ | Autres produits | 596 | -2 813 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 492 | 21 614 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 892 | 191 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 400 | 1 033 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 757 791 | 3 190 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 643 018 | 627 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 560 | 1 259 388 | ||
FZ | Charges sociales | 24 901 | 320 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 093 | 551 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 755 | 4 207 665 | ||
GE | Autres charges | 290 464 | 2 922 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 875 | 14 304 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 094 383 | 7 310 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 387 | 3 362 558 | ||
GN | Différences positives de change | 1 340 407 | 2 392 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 720 796 | 5 754 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 446 | 4 412 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 023 711 | 2 213 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 075 157 | 6 626 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 639 | -871 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 743 | 6 438 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 777 | 210 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 288 | 27 369 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 809 | 21 140 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -450 521 | 6 228 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 381 | 109 156 | 1 846 003 | 124 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 439 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 835 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 145 240 | 1 491 874 | 3 787 595 | 8 849 519 |
6T | Sur comptes clients | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 107 | 929 | 83 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 227 347 | 1 492 803 | 3 787 595 | 8 932 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 365 755 | 3 404 209 | ||
UG | - Financières | 380 387 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 644 | 6 584 607 | 83 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 252 538 | 2 252 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 684 | 6 228 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 703 | 8 509 703 |