de Sainte-Blandine
Déposant 1 : TMC Innovation, SARL
Numéro de SIREN : 492882436
Adresse :
19 rue de la petite Meilleraie
44840 Les Sorinières
FR
Mandataire 1 : TMC Innovation, M. Gaël Chrétien
Adresse :
19 rue de la petite Meilleraie
44840 Les Sorinières
FR
Déposant 1 : TMC Innovation, SARL
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Mandataire 1 : TMC Innovation, M. Gaël Chrétien
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19 rue de la petite meilleraie
44840 Les Sorinières
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Mandataire 1 : TMC Innovation, M. gael chretien
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44840 les sorinières
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Mandataire 1 : TMC Innovation
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44840 les sorinières
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 54 469 | 21 131 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 745 | 268 775 | 53 970 | 54 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 287 | 62 168 | 21 119 | 20 116 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 077 | 23 077 | 23 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 138 | 385 412 | 196 726 | 176 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 410 | 181 410 | 127 090 | |
BN | En cours de production de biens | 55 919 | 55 919 | 84 203 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 126 525 | 126 525 | 71 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 485 | 593 485 | 512 977 | |
BZ | Autres créances | 112 474 | 112 474 | 105 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 431 | 146 431 | 146 431 | |
CF | Disponibilités | 233 503 | 233 503 | 227 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 458 921 | 1 458 921 | 1 276 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 060 | 385 412 | 1 655 648 | 1 453 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 595 829 | 537 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273 | 58 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 102 | 793 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794 | 146 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 286 | 107 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280 | 278 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 228 | 124 001 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 3 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 586 | 659 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 648 | 1 453 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 367 | 585 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 473 778 | 2 306 931 | ||
FG | Production vendue services | 29 931 | 61 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 709 | 2 368 032 | ||
FM | Production stockée | 26 880 | -8 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 | 3 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 | 5 277 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 692 | 2 368 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 975 | 667 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 320 | -46 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 883 | 863 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 822 | 22 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 094 | 597 895 | ||
FZ | Charges sociales | 200 177 | 163 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 752 | 36 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 970 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 960 | |||
GE | Autres charges | 5 117 | 2 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 460 | 2 312 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 232 | 55 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 326 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 541 | 6 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 541 | 6 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 216 | -6 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 016 | 48 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | 2 827 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 | 2 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -421 | -2 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 678 | -12 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017 | 2 368 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 744 | 2 310 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 273 | 58 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 54 469 | 21 131 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 745 | 268 775 | 53 970 | 54 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 287 | 62 168 | 21 119 | 20 116 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 077 | 23 077 | 23 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 138 | 385 412 | 196 726 | 176 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 410 | 181 410 | 127 090 | |
BN | En cours de production de biens | 55 919 | 55 919 | 84 203 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 126 525 | 126 525 | 71 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 485 | 593 485 | 512 977 | |
BZ | Autres créances | 112 474 | 112 474 | 105 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 431 | 146 431 | 146 431 | |
CF | Disponibilités | 233 503 | 233 503 | 227 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 458 921 | 1 458 921 | 1 276 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 060 | 385 412 | 1 655 648 | 1 453 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 595 829 | 537 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273 | 58 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 102 | 793 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794 | 146 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 286 | 107 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280 | 278 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 228 | 124 001 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 3 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 586 | 659 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 648 | 1 453 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 367 | 585 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 473 778 | 2 306 931 | ||
FG | Production vendue services | 29 931 | 61 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 709 | 2 368 032 | ||
FM | Production stockée | 26 880 | -8 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 | 3 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 | 5 277 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 692 | 2 368 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 975 | 667 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 320 | -46 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 883 | 863 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 822 | 22 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 094 | 597 895 | ||
FZ | Charges sociales | 200 177 | 163 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 752 | 36 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 970 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 960 | |||
GE | Autres charges | 5 117 | 2 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 460 | 2 312 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 232 | 55 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 326 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 541 | 6 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 541 | 6 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 216 | -6 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 016 | 48 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | 2 827 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 | 2 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -421 | -2 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 678 | -12 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017 | 2 368 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 744 | 2 310 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 273 | 58 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 54 469 | 21 131 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 745 | 268 775 | 53 970 | 54 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 287 | 62 168 | 21 119 | 20 116 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 077 | 23 077 | 23 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 138 | 385 412 | 196 726 | 176 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 410 | 181 410 | 127 090 | |
BN | En cours de production de biens | 55 919 | 55 919 | 84 203 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 126 525 | 126 525 | 71 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 485 | 593 485 | 512 977 | |
BZ | Autres créances | 112 474 | 112 474 | 105 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 431 | 146 431 | 146 431 | |
CF | Disponibilités | 233 503 | 233 503 | 227 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 458 921 | 1 458 921 | 1 276 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 060 | 385 412 | 1 655 648 | 1 453 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 595 829 | 537 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273 | 58 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 102 | 793 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794 | 146 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 286 | 107 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280 | 278 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 228 | 124 001 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 3 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 586 | 659 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 648 | 1 453 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 367 | 585 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 473 778 | 2 306 931 | ||
FG | Production vendue services | 29 931 | 61 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 709 | 2 368 032 | ||
FM | Production stockée | 26 880 | -8 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 | 3 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 | 5 277 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 692 | 2 368 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 975 | 667 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 320 | -46 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 883 | 863 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 822 | 22 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 094 | 597 895 | ||
FZ | Charges sociales | 200 177 | 163 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 752 | 36 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 970 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 960 | |||
GE | Autres charges | 5 117 | 2 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 460 | 2 312 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 232 | 55 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 326 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 541 | 6 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 541 | 6 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 216 | -6 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 016 | 48 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | 2 827 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 | 2 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -421 | -2 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 678 | -12 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017 | 2 368 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 744 | 2 310 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 273 | 58 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 54 469 | 21 131 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 745 | 268 775 | 53 970 | 54 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 287 | 62 168 | 21 119 | 20 116 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 077 | 23 077 | 23 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 138 | 385 412 | 196 726 | 176 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 410 | 181 410 | 127 090 | |
BN | En cours de production de biens | 55 919 | 55 919 | 84 203 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 126 525 | 126 525 | 71 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 485 | 593 485 | 512 977 | |
BZ | Autres créances | 112 474 | 112 474 | 105 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 431 | 146 431 | 146 431 | |
CF | Disponibilités | 233 503 | 233 503 | 227 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 458 921 | 1 458 921 | 1 276 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 060 | 385 412 | 1 655 648 | 1 453 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 595 829 | 537 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273 | 58 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 102 | 793 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794 | 146 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 286 | 107 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280 | 278 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 228 | 124 001 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 3 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 586 | 659 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 648 | 1 453 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 367 | 585 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 473 778 | 2 306 931 | ||
FG | Production vendue services | 29 931 | 61 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 709 | 2 368 032 | ||
FM | Production stockée | 26 880 | -8 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 | 3 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 | 5 277 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 692 | 2 368 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 975 | 667 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 320 | -46 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 883 | 863 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 822 | 22 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 094 | 597 895 | ||
FZ | Charges sociales | 200 177 | 163 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 752 | 36 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 970 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 960 | |||
GE | Autres charges | 5 117 | 2 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 460 | 2 312 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 232 | 55 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 326 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 541 | 6 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 541 | 6 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 216 | -6 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 016 | 48 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | 2 827 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 | 2 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -421 | -2 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 678 | -12 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017 | 2 368 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 744 | 2 310 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 273 | 58 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 54 469 | 21 131 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 745 | 268 775 | 53 970 | 54 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 287 | 62 168 | 21 119 | 20 116 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 077 | 23 077 | 23 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 138 | 385 412 | 196 726 | 176 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 410 | 181 410 | 127 090 | |
BN | En cours de production de biens | 55 919 | 55 919 | 84 203 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 126 525 | 126 525 | 71 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 485 | 593 485 | 512 977 | |
BZ | Autres créances | 112 474 | 112 474 | 105 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 431 | 146 431 | 146 431 | |
CF | Disponibilités | 233 503 | 233 503 | 227 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 458 921 | 1 458 921 | 1 276 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 060 | 385 412 | 1 655 648 | 1 453 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 595 829 | 537 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273 | 58 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 102 | 793 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794 | 146 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 286 | 107 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280 | 278 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 228 | 124 001 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 3 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 586 | 659 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 648 | 1 453 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 367 | 585 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 473 778 | 2 306 931 | ||
FG | Production vendue services | 29 931 | 61 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 709 | 2 368 032 | ||
FM | Production stockée | 26 880 | -8 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 | 3 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 | 5 277 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 692 | 2 368 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 975 | 667 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 320 | -46 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 883 | 863 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 822 | 22 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 094 | 597 895 | ||
FZ | Charges sociales | 200 177 | 163 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 752 | 36 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 970 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 960 | |||
GE | Autres charges | 5 117 | 2 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 460 | 2 312 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 232 | 55 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 326 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 541 | 6 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 541 | 6 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 216 | -6 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 016 | 48 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | 2 827 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 | 2 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -421 | -2 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 678 | -12 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017 | 2 368 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 744 | 2 310 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 273 | 58 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 54 469 | 21 131 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 745 | 268 775 | 53 970 | 54 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 287 | 62 168 | 21 119 | 20 116 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 077 | 23 077 | 23 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 138 | 385 412 | 196 726 | 176 456 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 410 | 181 410 | 127 090 | |
BN | En cours de production de biens | 55 919 | 55 919 | 84 203 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 126 525 | 126 525 | 71 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 485 | 593 485 | 512 977 | |
BZ | Autres créances | 112 474 | 112 474 | 105 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 431 | 146 431 | 146 431 | |
CF | Disponibilités | 233 503 | 233 503 | 227 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 458 921 | 1 458 921 | 1 276 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 060 | 385 412 | 1 655 648 | 1 453 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 595 829 | 537 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273 | 58 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 102 | 793 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794 | 146 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 286 | 107 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280 | 278 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 228 | 124 001 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 3 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 586 | 659 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 648 | 1 453 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 367 | 585 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 473 778 | 2 306 931 | ||
FG | Production vendue services | 29 931 | 61 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 709 | 2 368 032 | ||
FM | Production stockée | 26 880 | -8 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 | 3 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 | 5 277 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 692 | 2 368 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 975 | 667 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 320 | -46 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 883 | 863 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 822 | 22 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 094 | 597 895 | ||
FZ | Charges sociales | 200 177 | 163 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 752 | 36 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 970 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 960 | |||
GE | Autres charges | 5 117 | 2 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 460 | 2 312 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 232 | 55 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 326 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 326 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 541 | 6 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 541 | 6 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 216 | -6 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 016 | 48 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | 2 827 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 | 2 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -421 | -2 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 678 | -12 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 017 | 2 368 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 744 | 2 310 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 273 | 58 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |